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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
愛克股份 (300889)
- 23.72
- +0.72+3.13%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
52.24億總市值-65.52市盈率TTM
24.30最高價23.09最低價7.91萬手成交量23.60今開23.00昨收1.87億成交額5.41%換手率虧損市盈率(靜)2.20億總股本30.9652周最高3.69市淨率34.72億流通值11.7952周最低27.60漲停價1.46億流通股53.77歷史最高18.40跌停價5.26%振幅5.23歷史最低--股息TTM23.67平均價3.64萬手內盤--股息率TTM100股每手3.87萬手外盤
愛克股份 (300889) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 23.05%2.69億 | 6.34%12.42億 | 1.77%8.13億 | 6.37%5.27億 | -5.34%2.18億 | 12.24%11.68億 | 15.07%7.98億 | 15.47%4.95億 | 30.63%2.31億 | 17.58%10.41億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | 119.97%1,024.28萬 | 293.12%1,024.34萬 | 1,877.66%904.97萬 | 4,803.28%896.35萬 | 81.25%465.64萬 | -26.36%260.57萬 | -85.74%45.76萬 | -93.09%18.28萬 | -39.13%256.9萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 208.75%3,895.01萬 | 74.83%5,920.82萬 | 473.00%1.84億 | 530.24%1.08億 | 80.55%1,261.53萬 | -52.60%3,386.53萬 | -57.67%3,204萬 | -67.09%1,715.07萬 | -80.83%698.72萬 | -27.14%7,144.43萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 28.21%3.07億 | 8.70%13.12億 | 20.81%10.06億 | 25.56%6.44億 | 0.89%2.4億 | 8.24%12.07億 | 7.76%8.33億 | 5.91%5.13億 | 10.27%2.38億 | 12.90%11.15億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 50.96%2.96億 | 19.80%8.8億 | 15.33%6.42億 | 11.87%3.79億 | 1.22%1.96億 | -6.65%7.35億 | -8.02%5.57億 | -19.46%3.39億 | -31.83%1.94億 | 0.92%7.87億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.99%5,539.37萬 | -10.34%2.17億 | -4.40%1.78億 | -11.71%1.1億 | -24.51%5,378.33萬 | 5.52%2.42億 | 11.75%1.86億 | 16.17%1.25億 | 29.69%7,125.01萬 | 8.07%2.29億 |
| 支付的各項稅費 | 40.36%1,197.02萬 | -19.13%3,983.55萬 | -36.44%2,466.73萬 | -47.09%1,732.12萬 | -58.78%852.83萬 | 15.78%4,925.82萬 | 45.18%3,880.88萬 | 165.67%3,273.6萬 | 871.90%2,068.71萬 | 46.57%4,254.3萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 19.20%3,573.79萬 | 50.04%1.36億 | 145.54%1.82億 | 148.34%1.2億 | 21.68%2,998.26萬 | -19.77%9,086.31萬 | -39.71%7,421.15萬 | -42.13%4,832.63萬 | -51.51%2,464.08萬 | 16.16%1.13億 |
| 經營活動現金流出小計 | 38.40%3.99億 | 14.02%12.73億 | 19.99%10.26億 | 15.04%6.27億 | -7.07%2.88億 | -4.72%11.17億 | -7.14%8.55億 | -12.71%5.45億 | -20.85%3.1億 | 4.79%11.72億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -88.74%-9,153.21萬 | -57.18%3,860.87萬 | 10.48%-2,002.47萬 | 154.28%1,729.5萬 | 33.13%-4,849.61萬 | 257.92%9,015.87萬 | 84.90%-2,237.01萬 | 77.21%-3,186.08萬 | 58.89%-7,252.37萬 | 56.40%-5,709.02萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 19.88%3.98億 | 335.75%17.95億 | 489.59%14.21億 | 874.27%8.06億 | 557.25%3.32億 | 132.16%4.12億 | 215.11%2.41億 | 157.13%8,271.16萬 | 741.66%5,050萬 | -79.90%1.77億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -11.11%33.38萬 | 27.52%111.19萬 | 201.51%93.94萬 | 192.33%64.44萬 | 301.12%37.55萬 | 248.86%87.19萬 | -5.02%-92.54萬 | -10.90%-69.79萬 | -21.95%-18.67萬 | -96.16%24.99萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -54.32%1.02萬 | 462.79%75.06萬 | 10.26%53.2萬 | -71.08%7.8萬 | -64.01%2.22萬 | -94.33%13.34萬 | -92.79%48.24萬 | -92.63%26.98萬 | 24.81%6.18萬 | 599.09%235.02萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --755.68萬 | --4,418.44萬 | --4,232.76萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資活動現金流入小計 | 19.84%3.98億 | 336.97%18.05億 | 509.66%14.67億 | 931.66%8.49億 | 559.67%3.32億 | 129.37%4.13億 | 192.33%2.41億 | 133.77%8,228.35萬 | 754.33%5,037.5萬 | -79.76%1.8億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 37.62%536.28萬 | 28.23%2,790.21萬 | -31.07%1,321.8萬 | -38.11%735.54萬 | -17.57%389.68萬 | -79.75%2,175.93萬 | -82.39%1,917.73萬 | -83.31%1,188.53萬 | -74.22%472.72萬 | -70.83%1.07億 |
| 投資支付的現金 | -13.00%4.04億 | 299.61%18.03億 | 400.64%14.48億 | 341.15%8.03億 | 617.12%4.65億 | 135.63%4.51億 | 42.24%2.89億 | 69.34%1.82億 | 29.79%6,479.78萬 | -70.81%1.92億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --1.01億 | --1.44億 | --1.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -81.10%1,865.9萬 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,022.02萬 | 584.76%1,022.02萬 | --1,022.02萬 | --0 | --0 |
| 投資活動現金流出小計 | -12.58%4.1億 | 299.92%19.33億 | 403.80%16.05億 | 363.11%9.45億 | 573.96%4.69億 | 52.13%4.83億 | 2.74%3.19億 | 14.24%2.04億 | 1.85%6,952.5萬 | -71.72%3.18億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 91.64%-1,138.93萬 | -82.04%-1.28億 | -77.34%-1.38億 | 20.86%-9,642.73萬 | -611.56%-1.36億 | 48.94%-7,025.2萬 | 65.75%-7,801.56萬 | 15.09%-1.22億 | 69.29%-1,915萬 | 41.06%-1.38億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --3,178.14萬 | 5,435.00%2,214萬 | 1,814.00%1,914萬 | ---- | ---- | -50.00%40萬 | -98.37%100萬 | -97.33%100萬 | -97.47%40萬 | --80萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%40萬 | ---- | ---- | ---- | --80萬 |
| 取得借款收到的現金 | 81.44%1.7億 | 95.16%4.83億 | 78.77%3.74億 | 431.72%2.23億 | 190.07%9,343萬 | -31.64%2.48億 | -38.01%2.09億 | -82.29%4,203萬 | -85.33%3,221萬 | 1,047.50%3.62億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --58萬 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 籌資活動現金流入小計 | 115.46%2.01億 | 103.29%5.06億 | 87.03%3.93億 | 419.36%2.23億 | 186.51%9,343萬 | -31.52%2.49億 | -47.31%2.1億 | -84.34%4,303萬 | -86.14%3,261萬 | 1,050.03%3.63億 |
| 償還債務支付的現金 | 84.46%8,471.87萬 | 92.05%4.82億 | 85.85%4.28億 | -0.73%6,577.44萬 | 1.06%4,592.75萬 | 44.80%2.51億 | 628.89%2.3億 | 230.84%6,625.64萬 | 413.51%4,544.6萬 | 389.14%1.73億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 46.26%296.83萬 | -21.65%1,082.76萬 | -22.36%881.91萬 | -41.29%551.5萬 | -17.17%202.95萬 | -29.76%1,381.88萬 | -29.94%1,135.86萬 | -30.01%939.36萬 | 88.93%245.03萬 | 172.13%1,967.34萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,245.89%546.17萬 | 42.51%1,928.68萬 | 84.27%1,268.15萬 | 29.23%739.6萬 | -86.57%40.58萬 | -53.87%1,353.33萬 | -46.94%688.22萬 | -40.13%572.32萬 | -38.75%302.23萬 | -4.53%2,933.5萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 92.60%9,314.87萬 | 84.00%5.12億 | 80.86%4.5億 | -3.30%7,868.54萬 | -5.02%4,836.28萬 | 25.19%2.78億 | 309.04%2.49億 | 89.21%8,137.32萬 | 237.62%5,091.86萬 | 202.99%2.22億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 139.99%1.08億 | 77.30%-675.48萬 | -47.35%-5,696.59萬 | 477.63%1.45億 | 346.15%4,506.72萬 | -121.13%-2,975.02萬 | -111.44%-3,866.09萬 | -116.54%-3,834.32萬 | -108.31%-1,830.86萬 | 436.58%1.41億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -56,145.84%-216萬 | 518.95%115.6萬 | 1,878.08%191.1萬 | 1,772.74%214.06萬 | -105.37%-3,840.25 | -91.95%18.68萬 | -104.91%-10.75萬 | -93.15%11.43萬 | 150.71%7.16萬 | 526.07%231.88萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 102.20%307.47萬 | -882.51%-9,487.82萬 | -53.38%-2.13億 | 135.33%6,780.29萬 | -27.10%-1.4億 | 81.28%-965.68萬 | -286.62%-1.39億 | -284.90%-1.92億 | -487.30%-1.1億 | 87.29%-5,159.77萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -18.58%3.72億 | -2.07%4.57億 | -2.07%4.57億 | -2.07%4.57億 | -2.09%4.57億 | -9.96%4.66億 | -10.51%4.66億 | -9.96%4.66億 | -9.94%4.67億 | -43.93%5.18億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 18.26%3.75億 | -20.77%3.62億 | -25.64%2.43億 | 91.09%5.25億 | -11.09%3.17億 | -2.07%4.57億 | -32.55%3.27億 | -41.36%2.75億 | -28.57%3.57億 | -9.96%4.66億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
