滬深市場個股詳情

300891 惠雲鈦業

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10.03
+0.33+3.40%

已收盤 05/15 15:00 (北京)

40.12億總市值77.75市盈率TTM

惠雲鈦業關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-3.46%2.48億

0.10%12.32億

4.25%9.78億

-11.51%6.11億

-17.37%2.57億

-1.49%12.31億

2.06%9.38億

14.90%6.9億

14.00%3.11億

65.35%12.5億

收到的稅費返還

223.94%2,723.55萬

-51.96%1,342.29萬

-47.20%1,342.29萬

-25.61%867.69萬

--840.75萬

--2,794.18萬

--2,542.33萬

--1,166.49萬

----

收到其他與經營活動有關的現金

-46.14%169.73萬

39.73%1,058.32萬

-28.04%448.78萬

-11.50%346.57萬

69.27%315.13萬

-22.20%757.38萬

-5.21%623.67萬

51.15%391.62萬

37.06%186.17萬

108.04%973.47萬

經營活動現金流入小計

3.16%2.77億

-0.81%12.56億

2.69%9.96億

-11.74%6.23億

-14.16%2.68億

0.57%12.66億

4.76%9.7億

16.99%7.06億

14.12%3.12億

65.61%12.59億

購買商品、接受勞務支付的現金

20.61%2.75億

-15.31%9.27億

-13.69%7.64億

-17.14%5.01億

-14.80%2.28億

25.94%10.94億

31.56%8.85億

34.55%6.05億

87.14%2.67億

65.91%8.69億

支付給職工以及為職工支付的現金

21.92%3,391.21萬

-0.80%1.07億

6.99%7,808.38萬

-6.69%5,241.57萬

-10.73%2,781.43萬

8.48%1.08億

-0.85%7,298.07萬

16.95%5,617.12萬

20.33%3,115.75萬

28.42%9,916.21萬

支付的各項稅費

-2.28%1,473.8萬

-9.83%3,723.22萬

-18.04%2,561.34萬

37.04%2,365.39萬

128.39%1,508.16萬

-48.87%4,128.9萬

-48.30%3,125.3萬

-52.22%1,726.07萬

-43.10%660.34萬

57.56%8,075.55萬

支付其他與經營活動有關的現金

21.03%452.26萬

-0.62%2,114.12萬

51.39%2,364.23萬

-28.05%745.59萬

-36.68%373.68萬

-41.53%2,127.22萬

-48.08%1,561.67萬

-56.33%1,036.31萬

-65.44%590.17萬

-16.58%3,638.15萬

經營活動現金流出小計

19.49%3.28億

-13.65%10.92億

-11.31%8.91億

-15.10%5.85億

-11.77%2.74億

16.52%12.64億

20.08%10.05億

23.54%6.88億

57.52%3.11億

55.96%10.85億

經營活動產生的現金流量淨額

-724.30%-5,120.96萬

8,356.28%1.64億

397.31%1.05億

120.18%3,854.66萬

-533.73%-621.25萬

-98.88%194.26萬

-139.62%-3,518.94萬

-62.07%1,750.66萬

-98.12%143.23萬

169.54%1.74億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-83.33%500萬

356.57%9,131.37萬

206.57%6,131.37萬

150.00%5,000萬

50.00%3,000萬

-60.00%2,000萬

3,900.00%2,000萬

--2,000萬

--5,000萬

取得投資收益收到的現金

----

710.08%122.11萬

278.22%57.01萬

196.17%44.65萬

74.06%26.24萬

-82.43%15.07萬

-82.32%15.07萬

--15.07萬

--85.81萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-83.95%3,589.82

-95.36%20.99萬

-43.43%18.58萬

-83.33%4.38萬

26.96%2.24萬

569.89%452.91萬

-41.83%32.85萬

--26.29萬

--1.76萬

1,798.92%67.61萬

投資活動現金流入小計

-83.48%500.36萬

275.79%9,274.47萬

203.09%6,206.96萬

147.34%5,049.03萬

50.16%3,028.48萬

-52.11%2,467.99萬

-60.17%2,047.92萬

3,982.72%2,041.36萬

--2,016.84萬

144,640.76%5,153.42萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-30.77%7,507.72萬

74.23%5.33億

162.74%3.57億

233.02%2.77億

243.84%1.08億

18.23%3.06億

-3.44%1.36億

-5.84%8,315.27萬

-54.67%3,153.97萬

119.77%2.59億

投資支付的現金

----

-23.53%3,957萬

--3,957萬

----

158.72%5,174.37萬

----

-60.00%2,000萬

支付其他與投資活動有關的現金

----

--9,000萬

----

投資活動現金流出小計

-30.77%7,507.72萬

85.25%6.63億

191.88%3.96億

280.61%3.16億

243.84%1.08億

28.31%3.58億

-3.44%1.36億

-5.84%8,315.27萬

-54.67%3,153.97萬

66.19%2.79億

投資活動產生的現金流量淨額

10.35%-7,007.36萬

-71.13%-5.7億

-189.89%-3.34億

-323.97%-2.66億

-587.34%-7,816.01萬

-46.54%-3.33億

-29.24%-1.15億

28.55%-6,273.91萬

83.66%-1,137.13萬

-35.50%-2.27億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

-99.58%200萬

----

--4.78億

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--200萬

----

取得借款收到的現金

39.29%1.29億

15.49%4.22億

-10.21%2.39億

-12.22%2.24億

12.97%9,289.55萬

65.00%3.65億

62.91%2.66億

91.01%2.55億

--8,223.09萬

145.43%2.21億

收到其他與籌資活動有關的現金

-42.86%20萬

-98.49%15萬

--429.6萬

--363.43萬

--35萬

--991.76萬

----

籌資活動現金流入小計

38.99%1.3億

-50.33%4.24億

-8.59%2.43億

-10.79%2.27億

13.39%9,324.55萬

285.57%8.53億

62.91%2.66億

91.01%2.55億

--8,223.09萬

-48.33%2.21億

償還債務支付的現金

-0.80%9,289.55萬

37.47%3.22億

46.67%1.96億

38.12%1.84億

53.64%9,364.09萬

160.87%2.34億

91.64%1.33億

--6,095萬

-14.77%8,974.21萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-8.93%295.89萬

-58.37%2,084.15萬

-65.66%1,620.69萬

-69.67%1,366.47萬

59.48%324.9萬

48.80%5,006.03萬

45.31%4,720.21萬

41.94%4,504.67萬

1,388.40%203.72萬

1,490.13%3,364.3萬

支付其他與籌資活動有關的現金

1,573.24%200.79萬

985.86%43.36萬

495.77%774.5萬

630.66%774.5萬

-96.68%12萬

-99.63%3.99萬

165.31%130萬

-1.80%106萬

--361.56萬

0.38%1,084.11萬

籌資活動現金流出小計

0.88%9,786.23萬

20.72%3.43億

20.74%2.2億

14.58%2.06億

45.65%9,700.98萬

111.74%2.84億

77.32%1.82億

75.26%1.8億

48,559.64%6,660.29萬

13.54%1.34億

籌資活動產生的現金流量淨額

943.04%3,173.5萬

-85.80%8,085.25萬

-72.00%2,356.5萬

-71.40%2,149.55萬

-124.09%-376.43萬

553.38%5.69億

38.56%8,416.76萬

143.22%7,516.3萬

11,517.71%1,562.8萬

-71.91%8,712.71萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

241.89%45.69萬

113.88%19.45萬

-90.39%17.54萬

-74.73%57.69萬

-251.28%-32.2萬

147.66%9.09萬

291.25%182.59萬

403.95%228.28萬

93.22%21.29萬

-74.72%-19.08萬

現金及現金等價物淨增加額

-0.71%-8,909.14萬

-236.24%-3.25億

-219.19%-2.06億

-737.56%-2.05億

-1,598.83%-8,845.89萬

607.23%2.38億

-208.72%-6,453.75萬

380.00%3,221.33萬

-12.55%590.19萬

-83.72%3,368.91萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-58.74%2.28億

75.78%5.53億

12.00%3.14億

280.53%2.81億

期末現金及現金等價物餘額

-70.06%1.39億

-58.74%2.28億

38.74%3.47億

0.19%3.47億

44.93%4.64億

75.78%5.53億

-26.53%2.5億

28.75%3.47億

11.42%3.2億

12.00%3.14億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

大華會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-3.46%2.48億	0.10%12.32億	4.25%9.78億	-11.51%6.11億	-17.37%2.57億	-1.49%12.31億	2.06%9.38億	14.90%6.9億	14.00%3.11億	65.35%12.5億
收到的稅費返還	223.94%2,723.55萬	-51.96%1,342.29萬	-47.20%1,342.29萬	-25.61%867.69萬	--840.75萬	--2,794.18萬	--2,542.33萬	--1,166.49萬	----	----
收到其他與經營活動有關的現金	-46.14%169.73萬	39.73%1,058.32萬	-28.04%448.78萬	-11.50%346.57萬	69.27%315.13萬	-22.20%757.38萬	-5.21%623.67萬	51.15%391.62萬	37.06%186.17萬	108.04%973.47萬
經營活動現金流入小計	3.16%2.77億	-0.81%12.56億	2.69%9.96億	-11.74%6.23億	-14.16%2.68億	0.57%12.66億	4.76%9.7億	16.99%7.06億	14.12%3.12億	65.61%12.59億
購買商品、接受勞務支付的現金	20.61%2.75億	-15.31%9.27億	-13.69%7.64億	-17.14%5.01億	-14.80%2.28億	25.94%10.94億	31.56%8.85億	34.55%6.05億	87.14%2.67億	65.91%8.69億
支付給職工以及為職工支付的現金	21.92%3,391.21萬	-0.80%1.07億	6.99%7,808.38萬	-6.69%5,241.57萬	-10.73%2,781.43萬	8.48%1.08億	-0.85%7,298.07萬	16.95%5,617.12萬	20.33%3,115.75萬	28.42%9,916.21萬
支付的各項稅費	-2.28%1,473.8萬	-9.83%3,723.22萬	-18.04%2,561.34萬	37.04%2,365.39萬	128.39%1,508.16萬	-48.87%4,128.9萬	-48.30%3,125.3萬	-52.22%1,726.07萬	-43.10%660.34萬	57.56%8,075.55萬
支付其他與經營活動有關的現金	21.03%452.26萬	-0.62%2,114.12萬	51.39%2,364.23萬	-28.05%745.59萬	-36.68%373.68萬	-41.53%2,127.22萬	-48.08%1,561.67萬	-56.33%1,036.31萬	-65.44%590.17萬	-16.58%3,638.15萬
經營活動現金流出小計	19.49%3.28億	-13.65%10.92億	-11.31%8.91億	-15.10%5.85億	-11.77%2.74億	16.52%12.64億	20.08%10.05億	23.54%6.88億	57.52%3.11億	55.96%10.85億
經營活動產生的現金流量淨額	-724.30%-5,120.96萬	8,356.28%1.64億	397.31%1.05億	120.18%3,854.66萬	-533.73%-621.25萬	-98.88%194.26萬	-139.62%-3,518.94萬	-62.07%1,750.66萬	-98.12%143.23萬	169.54%1.74億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-83.33%500萬	356.57%9,131.37萬	206.57%6,131.37萬	150.00%5,000萬	50.00%3,000萬	-60.00%2,000萬	-60.00%2,000萬	3,900.00%2,000萬	--2,000萬	--5,000萬
取得投資收益收到的現金	----	710.08%122.11萬	278.22%57.01萬	196.17%44.65萬	74.06%26.24萬	-82.43%15.07萬	-82.32%15.07萬	--15.07萬	--15.07萬	--85.81萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-83.95%3,589.82	-95.36%20.99萬	-43.43%18.58萬	-83.33%4.38萬	26.96%2.24萬	569.89%452.91萬	-41.83%32.85萬	--26.29萬	--1.76萬	1,798.92%67.61萬
投資活動現金流入小計	-83.48%500.36萬	275.79%9,274.47萬	203.09%6,206.96萬	147.34%5,049.03萬	50.16%3,028.48萬	-52.11%2,467.99萬	-60.17%2,047.92萬	3,982.72%2,041.36萬	--2,016.84萬	144,640.76%5,153.42萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-30.77%7,507.72萬	74.23%5.33億	162.74%3.57億	233.02%2.77億	243.84%1.08億	18.23%3.06億	-3.44%1.36億	-5.84%8,315.27萬	-54.67%3,153.97萬	119.77%2.59億
投資支付的現金	----	-23.53%3,957萬	--3,957萬	--3,957萬	----	158.72%5,174.37萬	----	----	----	-60.00%2,000萬
支付其他與投資活動有關的現金	----	--9,000萬	----	----	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	-30.77%7,507.72萬	85.25%6.63億	191.88%3.96億	280.61%3.16億	243.84%1.08億	28.31%3.58億	-3.44%1.36億	-5.84%8,315.27萬	-54.67%3,153.97萬	66.19%2.79億
投資活動產生的現金流量淨額	10.35%-7,007.36萬	-71.13%-5.7億	-189.89%-3.34億	-323.97%-2.66億	-587.34%-7,816.01萬	-46.54%-3.33億	-29.24%-1.15億	28.55%-6,273.91萬	83.66%-1,137.13萬	-35.50%-2.27億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	-99.58%200萬	----	----	----	--4.78億	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	--200萬	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的現金	39.29%1.29億	15.49%4.22億	-10.21%2.39億	-12.22%2.24億	12.97%9,289.55萬	65.00%3.65億	62.91%2.66億	91.01%2.55億	--8,223.09萬	145.43%2.21億
收到其他與籌資活動有關的現金	-42.86%20萬	-98.49%15萬	--429.6萬	--363.43萬	--35萬	--991.76萬	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	38.99%1.3億	-50.33%4.24億	-8.59%2.43億	-10.79%2.27億	13.39%9,324.55萬	285.57%8.53億	62.91%2.66億	91.01%2.55億	--8,223.09萬	-48.33%2.21億
償還債務支付的現金	-0.80%9,289.55萬	37.47%3.22億	46.67%1.96億	38.12%1.84億	53.64%9,364.09萬	160.87%2.34億	91.64%1.33億	91.64%1.33億	--6,095萬	-14.77%8,974.21萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-8.93%295.89萬	-58.37%2,084.15萬	-65.66%1,620.69萬	-69.67%1,366.47萬	59.48%324.9萬	48.80%5,006.03萬	45.31%4,720.21萬	41.94%4,504.67萬	1,388.40%203.72萬	1,490.13%3,364.3萬
支付其他與籌資活動有關的現金	1,573.24%200.79萬	985.86%43.36萬	495.77%774.5萬	630.66%774.5萬	-96.68%12萬	-99.63%3.99萬	165.31%130萬	-1.80%106萬	--361.56萬	0.38%1,084.11萬
籌資活動現金流出小計	0.88%9,786.23萬	20.72%3.43億	20.74%2.2億	14.58%2.06億	45.65%9,700.98萬	111.74%2.84億	77.32%1.82億	75.26%1.8億	48,559.64%6,660.29萬	13.54%1.34億
籌資活動產生的現金流量淨額	943.04%3,173.5萬	-85.80%8,085.25萬	-72.00%2,356.5萬	-71.40%2,149.55萬	-124.09%-376.43萬	553.38%5.69億	38.56%8,416.76萬	143.22%7,516.3萬	11,517.71%1,562.8萬	-71.91%8,712.71萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	241.89%45.69萬	113.88%19.45萬	-90.39%17.54萬	-74.73%57.69萬	-251.28%-32.2萬	147.66%9.09萬	291.25%182.59萬	403.95%228.28萬	93.22%21.29萬	-74.72%-19.08萬
現金及現金等價物淨增加額	-0.71%-8,909.14萬	-236.24%-3.25億	-219.19%-2.06億	-737.56%-2.05億	-1,598.83%-8,845.89萬	607.23%2.38億	-208.72%-6,453.75萬	380.00%3,221.33萬	-12.55%590.19萬	-83.72%3,368.91萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-58.74%2.28億	75.78%5.53億	75.78%5.53億	75.78%5.53億	75.78%5.53億	12.00%3.14億	12.00%3.14億	12.00%3.14億	12.00%3.14億	280.53%2.81億
期末現金及現金等價物餘額	-70.06%1.39億	-58.74%2.28億	38.74%3.47億	0.19%3.47億	44.93%4.64億	75.78%5.53億	-26.53%2.5億	28.75%3.47億	11.42%3.2億	12.00%3.14億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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