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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
惠雲鈦業 (300891)
- 7.95
- +0.14+1.79%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
31.80億總市值-39.55市盈率TTM
8.04最高價7.72最低價6.56萬手成交量7.84今開7.81昨收5175.27萬成交額1.97%換手率虧損市盈率(靜)4.00億總股本11.8752周最高2.63市淨率26.51億流通值7.7252周最低9.37漲停價3.33億流通股28.37歷史最高6.25跌停價4.10%振幅5.42歷史最低--股息TTM7.89平均價2.94萬手內盤--股息率TTM100股每手3.54萬手外盤
惠雲鈦業 (300891) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 43.71%4.2億 | 11.84%14.07億 | 17.37%10.51億 | 16.64%6.62億 | 17.83%2.92億 | 2.08%12.58億 | -8.45%8.95億 | -7.07%5.68億 | -3.46%2.48億 | 0.10%12.32億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -35.58%2,383.09萬 | -42.17%2,139.54萬 | -73.63%718.13萬 | -73.63%718.13萬 | 175.60%3,699.32萬 | 175.64%3,699.86萬 | 213.88%2,723.55萬 | 223.94%2,723.55萬 | -51.96%1,342.29萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 700.38%927.52萬 | -64.82%632.2萬 | 57.98%1,762.62萬 | 87.58%693.45萬 | -31.73%115.89萬 | 69.79%1,796.93萬 | 148.61%1,115.73萬 | 6.67%369.68萬 | -46.14%169.73萬 | 39.73%1,058.32萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 42.81%4.29億 | 9.45%14.37億 | 15.52%10.9億 | 12.97%6.76億 | 8.53%3億 | 4.51%13.13億 | -5.26%9.43億 | -3.92%5.99億 | 3.16%2.77億 | -0.81%12.56億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -20.11%2.39億 | 0.35%11.35億 | 4.18%9.18億 | -7.30%5.77億 | 8.88%2.99億 | 22.07%11.31億 | 15.31%8.81億 | 24.13%6.22億 | 20.61%2.75億 | -15.31%9.27億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 20.27%3,597.76萬 | -3.75%1.18億 | -3.69%8,610.05萬 | -4.91%5,814.95萬 | -11.79%2,991.28萬 | 15.31%1.23億 | 14.49%8,940萬 | 16.66%6,115.02萬 | 21.92%3,391.21萬 | -0.80%1.07億 |
| 支付的各項稅費 | 38.16%959.87萬 | 52.08%2,637.83萬 | -20.46%1,589.56萬 | -60.48%721.89萬 | -52.86%694.76萬 | -53.42%1,734.46萬 | -21.98%1,998.41萬 | -22.78%1,826.48萬 | -2.28%1,473.8萬 | -9.83%3,723.22萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 9.95%1,334.18萬 | 10.83%2,346.09萬 | 246.11%6,221.67萬 | 64.38%2,313.09萬 | 168.31%1,213.46萬 | 0.13%2,116.82萬 | -23.97%1,797.61萬 | 88.73%1,407.17萬 | 21.03%452.26萬 | -0.62%2,114.12萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -14.43%2.98億 | 0.83%13.04億 | 7.31%10.82億 | -7.04%6.65億 | 6.17%3.48億 | 18.41%12.93億 | 13.13%10.08億 | 22.39%7.15億 | 19.49%3.28億 | -13.65%10.92億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 373.67%1.31億 | 571.94%1.33億 | 112.19%790.27萬 | 109.66%1,127.56萬 | 6.58%-4,784.18萬 | -87.93%1,982.68萬 | -161.94%-6,480.33萬 | -402.79%-1.17億 | -724.30%-5,120.96萬 | 8,356.28%1.64億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --6,476.95萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 103.87%1.25億 | -60.00%2,000萬 | -83.33%500萬 | 356.57%9,131.37萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -1.56%66.66萬 | --0 | ---- | ---- | -44.55%67.71萬 | 18.76%67.71萬 | ---- | ---- | 710.08%122.11萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 15,916.91%1,030.94萬 | 300.36%24.67萬 | 6,773.44%24.67萬 | ---- | -69.34%6.44萬 | -66.83%6.16萬 | -91.81%3,589.82 | -83.95%3,589.82 | -95.36%20.99萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --2.66萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --5,000萬 | 33.89%1.27億 | --1.2億 | --3,500萬 | ---- | --9,500萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | --5,000萬 | 111.97%2.03億 | -4.39%1.2億 | 76.20%3,524.67萬 | ---- | 3.23%9,574.15萬 | 102.62%1.26億 | -60.38%2,000.36萬 | -83.48%500.36萬 | 275.79%9,274.47萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -68.97%1,387.86萬 | -27.72%2.14億 | -47.48%7,771.25萬 | -45.25%6,102.88萬 | -40.42%4,472.73萬 | -44.55%2.96億 | -58.54%1.48億 | -59.75%1.11億 | -30.77%7,507.72萬 | 74.23%5.33億 |
| 投資支付的現金 | --1,062.5萬 | --8,826.95萬 | --2,350萬 | --350萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -23.53%3,957萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --1,361.23萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --7,120萬 | 536.20%3.1億 | 108.59%2.61億 | 804.35%1.36億 | ---- | -45.83%4,875.4萬 | --1.25億 | --1,500萬 | ---- | --9,000萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 113.97%9,570.36萬 | 77.74%6.12億 | 37.59%3.76億 | 58.28%2億 | -40.42%4,472.73萬 | -48.03%3.44億 | -31.15%2.73億 | -60.04%1.26億 | -30.77%7,507.72萬 | 85.25%6.63億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -2.18%-4,570.36萬 | -64.56%-4.09億 | -73.45%-2.55億 | -54.92%-1.65億 | 36.17%-4,472.73萬 | 56.38%-2.49億 | 55.98%-1.47億 | 59.97%-1.06億 | 10.35%-7,007.36萬 | -71.13%-5.7億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 22.50%245萬 | 22.50%245萬 | ---- | ---- | 0.00%200萬 | --200萬 | ---- | ---- | -99.58%200萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 22.50%245萬 | --245萬 | ---- | ---- | 0.00%200萬 | ---- | ---- | ---- | --200萬 |
| 取得借款收到的現金 | -49.49%1.15億 | 37.27%7.84億 | 62.27%5.99億 | 37.46%4.08億 | 75.69%2.27億 | 35.36%5.71億 | 54.49%3.69億 | 32.82%2.97億 | 39.29%1.29億 | 15.49%4.22億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -95.34%20萬 | -94.50%20萬 | -42.86%20萬 | -98.49%15萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -49.49%1.15億 | 37.22%7.86億 | 61.96%6.01億 | 37.37%4.08億 | 75.42%2.27億 | 35.14%5.73億 | 52.66%3.71億 | 30.78%2.97億 | 38.99%1.3億 | -50.33%4.24億 |
| 償還債務支付的現金 | 12.00%1.51億 | 25.81%4.88億 | 58.64%3.89億 | 68.45%2.86億 | 44.96%1.35億 | 20.44%3.88億 | 25.38%2.45億 | -7.83%1.7億 | -0.80%9,289.55萬 | 37.47%3.22億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 5.71%546.3萬 | -1.97%2,768.75萬 | -13.03%1,849.56萬 | -20.95%1,391.85萬 | 74.65%516.77萬 | 35.51%2,824.27萬 | 31.22%2,126.71萬 | 28.86%1,760.82萬 | -8.93%295.89萬 | -58.37%2,084.15萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --1萬 | -98.03%40.1萬 | --0 | ---- | ---- | 4,597.30%2,036.51萬 | 160.40%2,016.78萬 | 113.87%1,656.41萬 | 1,573.24%200.79萬 | 985.86%43.36萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 11.78%1.56億 | 18.23%5.16億 | 42.18%4.08億 | 47.07%3億 | 42.89%1.4億 | 27.14%4.36億 | 30.57%2.87億 | -0.81%2.04億 | 0.88%9,786.23萬 | 20.72%3.43億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -147.40%-4,147.51萬 | 97.80%2.7億 | 129.12%1.94億 | 16.11%1.08億 | 175.73%8,750.32萬 | 69.11%1.37億 | 258.66%8,451.84萬 | 333.14%9,310.65萬 | 943.04%3,173.5萬 | -85.80%8,085.25萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -167.91%-135.7萬 | -57.31%182萬 | 9.73%379.2萬 | 14.69%345.24萬 | 337.35%199.82萬 | 2,091.93%426.3萬 | 1,870.41%345.58萬 | 421.75%301.01萬 | 241.89%45.69萬 | 113.88%19.45萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 1,481.83%4,239.05萬 | 95.82%-366.63萬 | 59.71%-4,997.36萬 | 66.87%-4,209.68萬 | 96.56%-306.77萬 | 72.95%-8,781.15萬 | 39.79%-1.24億 | 38.13%-1.27億 | -0.71%-8,909.14萬 | -236.24%-3.25億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -2.61%1.37億 | -38.50%1.4億 | -38.50%1.4億 | -38.50%1.4億 | -38.50%1.4億 | -58.74%2.28億 | -58.74%2.28億 | -58.74%2.28億 | -58.74%2.28億 | 75.78%5.53億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 30.47%1.79億 | -2.61%1.37億 | -13.23%9,026.77萬 | -2.82%9,814.46萬 | -1.29%1.37億 | -38.50%1.4億 | -69.99%1.04億 | -70.92%1.01億 | -70.06%1.39億 | -58.74%2.28億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
