Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
上海凱鑫 (300899)
- 37.10
- +0.10+0.27%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
23.66億總市值-904.88市盈率TTM
37.40最高價35.19最低價1.34萬手成交量37.00今開37.00昨收4894.45萬成交額3.28%換手率86.89市盈率(靜)6378.35萬總股本45.7952周最高3.78市淨率15.19億流通值20.8352周最低44.40漲停價4093.61萬流通股99.39歷史最高29.60跌停價5.97%振幅15.37歷史最低0.39股息TTM36.41平均價6529.00手內盤1.05%股息率TTM100股每手5825.24手外盤
上海凱鑫 (300899) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 14.77%3,660.42萬 | -40.81%1.37億 | -40.10%9,756.93萬 | -51.17%5,466.51萬 | -2.29%3,189.32萬 | 69.94%2.31億 | 36.70%1.63億 | 57.50%1.12億 | -3.99%3,263.95萬 | -25.31%1.36億 |
| 收到的稅費返還 | 87.42%179.89萬 | 1,068.72%319.7萬 | 3,048.53%273.96萬 | 3,037.10%272.96萬 | 1,165.38%95.98萬 | -70.08%27.35萬 | 103.01%8.7萬 | 103.01%8.7萬 | 21,168.33%7.59萬 | -82.73%91.44萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 51.46%59.37萬 | 102.64%619.61萬 | 172.62%472.21萬 | 229.41%244.87萬 | 50.79%39.2萬 | -18.10%305.77萬 | -84.23%173.21萬 | -92.41%74.34萬 | -97.05%26萬 | -19.17%373.32萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 17.30%3,899.68萬 | -37.64%1.46億 | -36.23%1.05億 | -46.94%5,984.34萬 | 0.82%3,324.5萬 | 66.69%2.34億 | 26.52%1.65億 | 39.38%1.13億 | -22.98%3,297.53萬 | -26.75%1.41億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -1.18%2,176.34萬 | 3.13%1.08億 | -0.07%7,773.81萬 | -5.78%4,423.19萬 | 13.35%2,202.28萬 | 14.07%1.05億 | 0.44%7,779.27萬 | -6.54%4,694.65萬 | -15.05%1,942.97萬 | 7.58%9,220.99萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 49.76%2,181.6萬 | 14.19%3,967.8萬 | 13.55%3,082.2萬 | 12.50%2,232.21萬 | 15.70%1,456.74萬 | -1.23%3,474.88萬 | -1.85%2,714.3萬 | -2.73%1,984.14萬 | -6.14%1,259.07萬 | 6.46%3,518.15萬 |
| 支付的各項稅費 | 12.24%371.31萬 | 52.35%691.42萬 | 107.56%926.65萬 | 95.06%845.52萬 | -0.89%330.83萬 | -44.43%453.84萬 | 135.91%446.45萬 | 84.99%433.47萬 | 76.30%333.81萬 | -17.35%816.72萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -2.83%198.76萬 | -1.27%978.4萬 | -25.20%649.64萬 | -16.88%390.24萬 | 5.66%204.55萬 | 9.59%991萬 | -44.49%868.46萬 | -1.50%469.46萬 | -67.21%193.58萬 | -15.88%904.27萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 17.49%4,928萬 | 6.78%1.65億 | 5.28%1.24億 | 4.08%7,891.16萬 | 12.47%4,194.4萬 | 6.77%1.54億 | -3.71%1.18億 | -2.47%7,581.72萬 | -15.40%3,729.43萬 | 3.74%1.45億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -18.21%-1,028.32萬 | -123.39%-1,870.83萬 | -141.39%-1,929.2萬 | -151.58%-1,906.82萬 | -101.41%-869.9萬 | 2,102.05%7,999.23萬 | 518.30%4,661.22萬 | 1,061.94%3,696.51萬 | -240.27%-431.9萬 | -107.60%-399.55萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -57.85%4.7億 | -52.57%4.15億 | -43.30%2.75億 | -13.04%2億 | 14.59%11.15億 | 6.50%8.75億 | 9.82%4.85億 | 0.00%2.3億 | 15.70%9.73億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 131.65%242.01萬 | -71.37%200.97萬 | -65.48%200.97萬 | -49.83%186.18萬 | -29.13%104.47萬 | -15.90%701.89萬 | 1.85%582.19萬 | 16.40%371.12萬 | 12.52%147.4萬 | -9.94%834.55萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.21%5,000 | --24萬 | --24萬 | ---- | --63.69萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --283.12萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 0.68%2.02億 | -57.93%4.72億 | -52.67%4.17億 | -43.38%2.77億 | -13.15%2.01億 | 13.93%11.22億 | 6.49%8.81億 | 9.92%4.89億 | 0.07%2.31億 | 15.82%9.85億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 693.02%105.37萬 | -77.35%1,483.59萬 | -91.52%491.23萬 | -96.99%168.93萬 | -46.82%13.29萬 | 4,595.94%6,551.27萬 | 9,044.75%5,791.11萬 | 11,083.02%5,618.27萬 | 552.08%24.99萬 | -45.51%139.51萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | -65.33%3.9億 | -48.33%3.8億 | -33.10%3億 | ---- | 9.44%11.25億 | -1.01%7.35億 | -6.57%4.48億 | 4.76%2.2億 | 6.75%10.28億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --2.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 173,799.24%2.31億 | -65.99%4.05億 | -51.48%3.85億 | -40.22%3.02億 | -99.94%13.29萬 | 15.65%11.91億 | 6.69%7.93億 | 5.02%5.05億 | 4.86%2.2億 | 6.61%10.29億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -114.25%-2,863.35萬 | 198.08%6,717.38萬 | -63.40%3,209.74萬 | -58.24%-2,482.76萬 | 1,689.99%2.01億 | -53.63%-6,848.88萬 | 4.74%8,768.84萬 | 56.03%-1,568.99萬 | -47.23%1,122.42萬 | 61.33%-4,458.15萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --375萬 | --125萬 | --125萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --375萬 | --125萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --375萬 | --125萬 | --125萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.88%121萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 8.33%2,487.56萬 | ---- | ---- | ---- | 56.26%2,296.2萬 | 56.26%2,296.2萬 | 56.26%2,296.2萬 | ---- | -31.05%1,469.51萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -58.44%32.53萬 | -15.27%262.09萬 | -11.11%208.66萬 | 11.35%146.09萬 | 3.29%78.26萬 | 3.71%309.33萬 | -0.31%234.75萬 | -16.47%131.2萬 | -6.59%75.77萬 | -72.84%298.27萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -58.44%32.53萬 | 5.53%2,749.64萬 | -91.76%208.66萬 | -93.98%146.09萬 | 3.29%78.26萬 | 37.95%2,605.53萬 | 38.61%2,530.96萬 | 38.90%2,427.41萬 | -8.36%75.77萬 | -53.13%1,888.78萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 537.61%342.47萬 | -0.73%-2,624.64萬 | 96.69%-83.66萬 | 93.98%-146.09萬 | -3.29%-78.26萬 | -37.95%-2,605.53萬 | -38.61%-2,530.96萬 | -38.90%-2,427.41萬 | 8.36%-75.77萬 | 52.41%-1,888.78萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -792.44%-31.39萬 | -37.01%44.66萬 | 84.35%-12.94萬 | 91.99%-6.31萬 | -135.85%-3.52萬 | 1.36%70.9萬 | -178.36%-82.7萬 | -159.09%-78.82萬 | 120.90%9.81萬 | -76.34%69.95萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -118.71%-3,580.59萬 | 263.74%2,266.57萬 | -89.05%1,183.93萬 | -1,099.36%-4,541.98萬 | 2,964.51%1.91億 | 79.27%-1,384.28萬 | 46.07%1.08億 | 92.21%-378.7萬 | -66.61%624.55萬 | 32.87%-6,676.54萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 17.92%1.49億 | -9.87%1.26億 | -9.87%1.26億 | -9.87%1.26億 | -9.87%1.26億 | -32.24%1.4億 | -32.24%1.4億 | -32.24%1.4億 | -32.24%1.4億 | -32.45%2.07億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -64.35%1.13億 | 17.92%1.49億 | -44.34%1.38億 | -40.64%8,103.33萬 | 116.90%3.18億 | -9.87%1.26億 | -11.62%2.48億 | -13.83%1.37億 | -35.09%1.47億 | -32.24%1.4億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
