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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
廣聯航空 (300900)
- 44.45
- +1.77+4.15%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
145.67億總市值-105.83市盈率TTM
45.54最高價42.00最低價43.08萬手成交量42.68今開42.68昨收19.05億成交額16.78%換手率虧損市盈率(靜)3.28億總股本52.0052周最高7.52市淨率114.14億流通值16.4552周最低51.22漲停價2.57億流通股63.25歷史最高34.14跌停價8.29%振幅10.45歷史最低--股息TTM44.22平均價20.18萬手內盤--股息率TTM100股每手19.96萬手外盤
廣聯航空 (300900) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -8.83%1.75億 | 4.54%10.78億 | 13.57%6.82億 | 32.63%4.92億 | 88.08%1.92億 | 32.53%10.31億 | 23.75%6億 | 2.87%3.71億 | -10.21%1.02億 | 61.28%7.78億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | 32.97%149.68萬 | 41.06%144.05萬 | ---- | ---- | -91.59%112.56萬 | -91.03%102.12萬 | 298.45%20.76萬 | -76.71%1,073.23萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 106.83%3,720.61萬 | -17.49%5,772.19萬 | 66.35%3,276.39萬 | 22.54%2,363.52萬 | 62.93%1,798.91萬 | 24.73%6,996.14萬 | -35.08%1,969.57萬 | -1.54%1,928.72萬 | -23.44%1,104.07萬 | 96.04%5,609.17萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 1.10%2.12億 | 3.14%11.35億 | 15.28%7.16億 | 32.16%5.17億 | 85.28%2.1億 | 30.33%11.01億 | 17.45%6.21億 | -0.08%3.91億 | -11.58%1.13億 | 51.64%8.45億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -6.67%1.7億 | -18.25%4.52億 | -18.24%3.76億 | -22.68%2.64億 | -1.11%1.82億 | 97.34%5.53億 | 57.05%4.59億 | 83.21%3.41億 | 116.92%1.84億 | 44.01%2.8億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.24%1億 | -1.97%3.78億 | 2.50%2.79億 | 6.14%1.9億 | 9.34%9,638.1萬 | 46.74%3.86億 | 43.94%2.73億 | 48.17%1.79億 | 48.54%8,815.11萬 | 58.76%2.63億 |
| 支付的各項稅費 | -34.01%1,379.31萬 | 36.83%5,576.69萬 | 50.39%4,476.9萬 | 69.83%3,673.68萬 | 205.66%2,090.21萬 | -26.90%4,075.53萬 | -38.38%2,976.85萬 | -40.47%2,163.12萬 | -46.64%683.83萬 | 45.02%5,575.26萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -65.60%1,374.68萬 | 112.09%8,352.17萬 | 52.46%6,583.62萬 | 51.34%5,214.08萬 | 178.62%3,996.15萬 | -42.22%3,937.96萬 | 25.33%4,318.36萬 | 36.71%3,445.29萬 | 22.03%1,434.29萬 | 40.77%6,815.15萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -12.20%2.98億 | -4.84%9.7億 | -4.89%7.66億 | -5.82%5.43億 | 15.63%3.39億 | 52.74%10.19億 | 42.55%8.05億 | 56.35%5.77億 | 73.86%2.93億 | 49.21%6.67億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 33.67%-8,609.98萬 | 102.44%1.66億 | 72.92%-4,985.43萬 | 86.01%-2,593.37萬 | 28.05%-1.3億 | -53.87%8,190.57萬 | -410.85%-1.84億 | -913.22%-1.85億 | -341.00%-1.8億 | 61.53%1.78億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -33.33%115.29萬 | -33.33%115.29萬 | --115.29萬 | --115.29萬 | -45.60%172.93萬 | -53.63%172.93萬 | ---- | ---- | --317.88萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -99.83%2.57萬 | 220.64%2.21萬 | 220.64%2.21萬 | --1.81萬 | 726.63%1,513.67萬 | -99.61%6,880 | -99.61%6,880 | ---- | 2,479.05%183.11萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000 | --125.37萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -93.01%117.85萬 | -32.33%117.49萬 | 16,977.62%117.49萬 | 29,173.50%117.09萬 | 169.27%1,686.6萬 | -68.36%173.62萬 | -99.88%6,880 | -99.76%4,000 | 164.18%626.36萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -39.90%3,277.86萬 | -50.28%1.99億 | -39.05%1.9億 | -29.72%1.46億 | -40.66%5,454.34萬 | -51.53%4億 | -47.07%3.12億 | -47.26%2.07億 | -27.37%9,190.91萬 | 17.32%8.26億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --1,620萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,737.49%5,175.6萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --4,000萬 | --4,000萬 | --5,620萬 | --5,620萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 6.18%7,277.86萬 | -36.24%2.55億 | -21.02%2.46億 | -2.62%2.02億 | -25.42%6,854.34萬 | -54.39%4億 | -49.45%3.12億 | -61.83%2.07億 | -27.37%9,190.91萬 | 23.14%8.77億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -8.02%-7,277.86萬 | 33.74%-2.54億 | 20.95%-2.45億 | 3.18%-2.01億 | 26.69%-6,737.24萬 | 56.00%-3.83億 | 49.28%-3.1億 | 61.42%-2.07億 | 26.40%-9,190.51萬 | -22.67%-8.71億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 84.60%851.2萬 | 84.60%851.2萬 | --851.2萬 | --240萬 | -53.19%461.1萬 | -53.19%461.1萬 | ---- | ---- | -92.32%984.96萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --240萬 | --240萬 | --240萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.42%490萬 |
| 取得借款收到的現金 | 89.05%4.11億 | -18.90%7.85億 | 13.00%9.59億 | 46.77%8.91億 | -11.11%2.17億 | -35.85%9.67億 | 34.16%8.49億 | 72.09%6.07億 | 54.05%2.44億 | 240.28%15.08億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --1.64億 | 339.38%4.39億 | --2億 | 3,361.27%1.6億 | ---- | 887.94%1億 | ---- | --461.1萬 | ---- | -90.36%1,012.21萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 161.64%5.75億 | 14.96%12.32億 | 36.78%11.67億 | 73.15%10.59億 | -10.13%2.2億 | -29.84%10.72億 | -36.19%8.53億 | -42.15%6.12億 | -71.37%2.44億 | 125.89%15.28億 |
| 償還債務支付的現金 | 97.19%3.5億 | 38.57%7.69億 | 75.53%6.54億 | 20.28%3.65億 | 63.66%1.77億 | 77.00%5.55億 | 71.37%3.72億 | 170.81%3.03億 | 91.73%1.08億 | 304.76%3.14億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -28.06%1,312.3萬 | -14.33%6,273.22萬 | -22.37%4,942.62萬 | -32.45%3,350.87萬 | 23.43%1,824.16萬 | -25.16%7,322.57萬 | -24.15%6,366.96萬 | -31.55%4,960.8萬 | -31.78%1,477.86萬 | 289.36%9,783.91萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,715萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -65.20%2,301.6萬 | 395.26%5.19億 | 632.47%4.7億 | 968.15%3.92億 | 293.34%6,614.11萬 | -47.46%1.05億 | -67.42%6,423.05萬 | 13.62%3,673.29萬 | 13.65%1,681.52萬 | 11.07%1.99億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 47.44%3.86億 | 84.24%13.51億 | 134.57%11.74億 | 102.93%7.91億 | 87.00%2.62億 | 20.02%7.33億 | 0.39%5億 | 79.72%3.9億 | 50.54%1.4億 | 116.53%6.11億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 546.43%1.89億 | -134.96%-1.18億 | -101.89%-668.12萬 | 20.88%2.68億 | -140.48%-4,222.79萬 | -63.06%3.39億 | -57.93%3.53億 | -73.59%2.22億 | -86.28%1.04億 | 132.59%9.17億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---82.02 | 312.84%190.68 | --217.43 | --235.51 | ---- | ---89.59 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 112.38%2,963.83萬 | -651.44%-2.07億 | -113.64%-3.01億 | 124.36%4,159.49萬 | -42.51%-2.39億 | -83.25%3,746.25萬 | -173.64%-1.41億 | -152.42%-1.71億 | -128.26%-1.68億 | 208.66%2.24億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -49.34%2.12億 | 9.83%4.19億 | 9.83%4.19億 | 9.83%4.19億 | 9.83%4.19億 | 141.94%3.81億 | 141.94%3.81億 | 141.94%3.81億 | 141.94%3.81億 | -56.64%1.58億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 34.84%2.42億 | -49.34%2.12億 | -51.19%1.17億 | 118.70%4.6億 | -15.92%1.79億 | 9.83%4.19億 | -31.24%2.4億 | -56.46%2.1億 | -71.65%2.13億 | 141.94%3.81億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
