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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
威力傳動 (300904)
- 58.70
- -0.30-0.51%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
42.49億總市值-42.02市盈率TTM
59.22最高價57.70最低價9423.35手成交量59.22今開59.00昨收5493.13萬成交額4.29%換手率虧損市盈率(靜)7238.32萬總股本95.9952周最高7.27市淨率12.90億流通值50.6652周最低70.80漲停價2198.32萬流通股304.69歷史最高47.20跌停價2.58%振幅33.26歷史最低--股息TTM58.29平均價4992.02手內盤--股息率TTM100股每手4233.33手外盤
威力傳動 (300904) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 134.04%2.85億 | 111.09%7.26億 | 129.88%4.87億 | 62.00%2.64億 | 1,707.75%1.22億 | -14.86%3.44億 | -28.56%2.12億 | -25.78%1.63億 | -87.89%673.34萬 | -19.84%4.04億 |
| 收到的稅費返還 | -43.13%175.4萬 | -89.35%667.75萬 | 236.02%4,635.9萬 | --474.91萬 | --308.44萬 | 246.51%6,272.4萬 | -37.77%1,379.64萬 | ---- | ---- | 113.34%1,810.15萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 50.44%2,986.16萬 | -78.03%5,136.95萬 | -62.90%4,561.05萬 | -64.49%3,323.2萬 | -58.42%1,984.97萬 | -3.69%2.34億 | -36.46%1.23億 | -29.48%9,359.75萬 | -20.96%4,773.41萬 | 29.43%2.43億 |
| 經營活動現金流入小計 | 118.79%3.16億 | 22.40%7.84億 | 66.07%5.79億 | 17.67%3.02億 | 165.58%1.45億 | -3.66%6.4億 | -31.94%3.48億 | -29.57%2.56億 | -56.04%5,446.74萬 | -5.02%6.65億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 74.36%2.07億 | 66.57%5.96億 | 115.05%4.21億 | 230.46%2.45億 | 226.54%1.19億 | -12.90%3.58億 | -33.83%1.96億 | -60.83%7,418.83萬 | -62.18%3,638.24萬 | -0.37%4.11億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 36.98%5,141.71萬 | 61.72%1.84億 | 67.74%1.3億 | 75.45%8,153.33萬 | 65.45%3,753.67萬 | 17.84%1.14億 | 10.73%7,737.86萬 | 1.14%4,647.05萬 | -3.97%2,268.73萬 | 18.24%9,676.05萬 |
| 支付的各項稅費 | -9.68%124.88萬 | -38.50%650.79萬 | -50.95%432.24萬 | -65.42%252.57萬 | -75.96%138.26萬 | -55.90%1,058.24萬 | -56.25%881.27萬 | -39.34%730.34萬 | 23.78%575.22萬 | 27.09%2,399.74萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 130.05%2,671.49萬 | -61.34%7,397.83萬 | -46.26%3,934.35萬 | -48.41%2,488.42萬 | -65.92%1,161.26萬 | 4.22%1.91億 | -61.82%7,321.26萬 | -57.87%4,823.18萬 | -17.82%3,407.69萬 | 1.82%1.84億 |
| 經營活動現金流出小計 | 69.21%2.87億 | 27.79%8.61億 | 67.36%5.94億 | 100.97%3.54億 | 71.22%1.69億 | -5.79%6.74億 | -38.51%3.55億 | -51.31%1.76億 | -40.40%9,889.88萬 | 3.14%7.15億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 221.44%2,996.97萬 | -130.43%-7,736.76萬 | -135.68%-1,543.69萬 | -165.36%-5,240.99萬 | 44.46%-2,467.85萬 | 33.75%-3,357.52萬 | 89.98%-654.98萬 | 3,635.41%8,018.7萬 | -5.70%-4,443.14萬 | -911.72%-5,068.2萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 21,413,101.39%2,038.54萬 | --2,038.54萬 | --2,038.54萬 | ---- | -100.00%95.2 | ---- | ---- | ---- | --2,000萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.52萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -95.06%153.19 | -32.35%1.52萬 | -86.19%3,100 | -77.77%3,100 | -77.77%3,100 | --2.24萬 | --2.24萬 | -97.05%1.39萬 | --1.39萬 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --46.24萬 | ---- | 157,343.41%14.99萬 | 157,343.41%14.99萬 | ---- | ---- | --95.2 | --95.2 | --95.2 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 14,822.60%46.26萬 | 90,419.25%2,040.06萬 | 91,030.66%2,053.84萬 | 146,213.13%2,053.84萬 | -77.92%3,100 | -99.89%2.25萬 | --2.25萬 | -97.03%1.4萬 | --1.4萬 | 858.35%2,006.52萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -32.67%1.48億 | -7.88%5.7億 | 34.17%5.66億 | 83.71%4.11億 | 146.63%2.2億 | 211.40%6.18億 | 391.40%4.22億 | 250.91%2.24億 | 143.13%8,920.72萬 | -2.43%1.99億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | -99.56%17.76萬 | ---- | ---- | 100.00%4,000.01萬 | 100.25%4,005.01萬 | --2,000.01萬 | --2,000.01萬 | --2,000萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -32.67%1.48億 | -13.48%5.7億 | 22.57%5.66億 | 68.63%4.11億 | 101.46%2.2億 | 201.20%6.58億 | 336.37%4.62億 | 282.27%2.44億 | 197.64%1.09億 | 7.40%2.19億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 32.88%-1.48億 | 16.58%-5.49億 | -18.13%-5.45億 | -60.22%-3.91億 | -101.48%-2.2億 | -231.64%-6.58億 | -336.35%-4.62億 | -285.10%-2.44億 | -197.60%-1.09億 | 1.45%-1.98億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | -99.82%1.21萬 | ---- | ---- | -98.84%678.78萬 | -98.84%678.78萬 | ---- | ---- | --5.83億 |
| 取得借款收到的現金 | -52.11%1.41億 | 11.85%10億 | 40.17%8.43億 | 283.38%5.81億 | 975.53%2.94億 | 282.63%8.94億 | 193.83%6.01億 | -10.68%1.52億 | -59.32%2,731萬 | -17.73%2.34億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --6,000萬 | --377.08萬 | --377.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -31.69%2.01億 | 11.42%10.04億 | 39.23%8.47億 | 283.38%5.81億 | 975.53%2.94億 | 10.33%9.01億 | -22.75%6.08億 | -10.68%1.52億 | -59.32%2,731萬 | 171.25%8.16億 |
| 償還債務支付的現金 | -22.23%3,903.37萬 | -10.45%2.94億 | -32.17%1.96億 | -16.98%7,137.14萬 | 436.87%5,019.29萬 | 21.38%3.29億 | 38.82%2.88億 | -13.57%8,596.71萬 | --934.91萬 | 353.03%2.71億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 50.80%1,209.8萬 | -31.52%3,963.29萬 | -43.72%2,868.31萬 | -62.68%1,734.01萬 | 161.55%802.24萬 | 17.54%5,787.43萬 | 24.73%5,096.91萬 | 663.10%4,646.22萬 | -31.58%306.72萬 | 340.89%4,923.91萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 2,074.82%2,018.67萬 | 77.97%5,189.44萬 | 84.18%4,905.56萬 | 91.31%4,672.64萬 | 23.83%92.82萬 | -8.41%2,915.88萬 | 4.98%2,663.4萬 | 803.27%2,442.5萬 | -58.19%74.96萬 | 69.47%3,183.68萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 20.59%7,131.84萬 | -7.18%3.86億 | -25.31%2.73億 | -13.65%1.35億 | 349.22%5,914.34萬 | 18.15%4.16億 | 33.58%3.66億 | 44.89%1.57億 | 109.79%1,316.59萬 | 292.17%3.52億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -44.86%1.29億 | 27.38%6.18億 | 136.71%5.74億 | 8,547.04%4.46億 | 1,558.54%2.35億 | 4.41%4.85億 | -52.81%2.42億 | -108.59%-527.62萬 | -76.76%1,414.41萬 | 119.86%4.64億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 67.62%-25.43萬 | 408.14%66.3萬 | 955.95%74.07萬 | 5,786.57%76.36萬 | ---78.56萬 | -21,327.29%-21.52萬 | --7.01萬 | ---1.34萬 | ---- | ---1,004.18 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 204.66%1,139.22萬 | 96.03%-823.18萬 | 105.93%1,339.66萬 | 102.07%349.3萬 | 92.20%-1,088.45萬 | -196.28%-2.07億 | -166.00%-2.26億 | -57,641.32%-1.69億 | -680.91%-1.39億 | 1,240.67%2.15億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -26.65%2,266.01萬 | -87.03%3,089.19萬 | -87.03%3,089.19萬 | -87.03%3,089.19萬 | -87.03%3,089.19萬 | 939.88%2.38億 | 939.88%2.38億 | 939.88%2.38億 | 939.88%2.38億 | 234.51%2,289.6萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 70.20%3,405.23萬 | -26.65%2,266.01萬 | 263.76%4,428.85萬 | -50.33%3,438.49萬 | -79.71%2,000.74萬 | -87.03%3,089.19萬 | -96.67%1,217.53萬 | 198.54%6,922.97萬 | 1,858.64%9,861.02萬 | 939.88%2.38億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
