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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
匯創達 (300909)
- 46.88
- +1.75+3.88%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
81.09億總市值407.65市盈率TTM
47.50最高價44.66最低價3.43萬手成交量45.15今開45.13昨收1.58億成交額2.66%換手率551.53市盈率(靜)1.73億總股本57.0052周最高4.07市淨率60.54億流通值23.8452周最低54.16漲停價1.29億流通股62.55歷史最高36.10跌停價6.29%振幅13.87歷史最低0.23股息TTM46.08平均價1.32萬手內盤0.49%股息率TTM100股每手1.91萬手外盤
匯創達 (300909) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 13.93%3.73億 | -0.67%13.6億 | -12.03%9.65億 | -28.24%6.44億 | -34.63%3.28億 | 19.48%13.69億 | 40.23%10.97億 | 74.71%8.98億 | 110.22%5.01億 | 28.67%11.46億 |
| 收到的稅費返還 | 18.77%670.44萬 | 20.92%3,509.98萬 | 13.32%2,341.73萬 | 14.49%1,643.72萬 | -21.75%564.5萬 | -24.41%2,902.63萬 | -12.42%2,066.51萬 | -6.56%1,435.66萬 | -22.66%721.41萬 | -16.05%3,839.96萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -51.67%375.35萬 | -54.63%1,286.96萬 | -54.79%868.23萬 | 233.39%3,878.1萬 | -4.38%776.72萬 | -28.49%2,836.7萬 | -34.37%1,920.45萬 | 47.90%1,163.24萬 | 15.37%812.31萬 | 38.95%3,966.61萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 12.52%3.84億 | -1.31%14.08億 | -12.29%9.97億 | -24.28%6.99億 | -33.97%3.41億 | 16.55%14.26億 | 36.13%11.37億 | 71.99%9.24億 | 102.73%5.16億 | 26.85%12.24億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 29.72%2.63億 | -7.18%7.64億 | -4.27%5.2億 | -17.93%3.71億 | -16.90%2.03億 | 7.91%8.23億 | 12.67%5.43億 | 49.06%4.52億 | 80.02%2.44億 | 43.95%7.62億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.68%8,247.48萬 | 24.21%3.59億 | 32.90%2.67億 | 32.24%1.76億 | 27.59%7,879.11萬 | 15.20%2.89億 | 16.30%2.01億 | 22.87%1.33億 | 65.21%6,175.29萬 | 51.18%2.51億 |
| 支付的各項稅費 | -7.90%1,253.06萬 | -0.85%5,121.14萬 | -10.98%3,400.17萬 | 10.54%2,711.33萬 | -4.93%1,360.6萬 | -21.26%5,165.28萬 | -22.52%3,819.36萬 | -22.69%2,452.7萬 | -17.69%1,431.22萬 | 81.57%6,559.54萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -36.43%2,216.14萬 | -24.59%8,588.39萬 | 15.39%1.11億 | 47.29%8,334.62萬 | 0.94%3,486.06萬 | 47.35%1.14億 | -24.18%9,605.28萬 | 9.32%5,658.8萬 | 19.90%3,453.46萬 | 106.99%7,729.1萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 15.20%3.8億 | -1.37%12.6億 | 6.10%9.32億 | -1.30%6.57億 | -6.93%3.3億 | 10.47%12.78億 | 5.72%8.78億 | 34.57%6.66億 | 61.84%3.55億 | 50.34%11.56億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -68.22%348.86萬 | -0.78%1.48億 | -74.72%6,544.07萬 | -83.66%4,212.22萬 | -93.22%1,097.84萬 | 120.96%1.49億 | 5,587.11%2.59億 | 510.95%2.58億 | 354.21%1.62億 | -65.57%6,731.17萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | -83.44%65.18萬 | -81.82%355.3萬 | -61.91%587.72萬 | -70.79%431.97萬 | -64.51%393.6萬 | 290.75%1,954.61萬 | 567.59%1,543.16萬 | 727.19%1,479.05萬 | 1,193.88%1,109.03萬 | -4.69%500.22萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --26.09萬 | -92.12%29.37萬 | -72.40%28.97萬 | -97.60%1.31萬 | ---- | 940.67%372.71萬 | 51.32%104.94萬 | 29.72%54.81萬 | -833.33%-4.4萬 | -95.07%35.81萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -20.76%1.36億 | -38.85%5.13億 | -36.97%3.57億 | -36.08%2.47億 | -24.88%1.72億 | 22.94%8.4億 | 41.35%5.67億 | 36.39%3.87億 | 57.38%2.29億 | 31.97%6.83億 |
| 投資活動現金流入小計 | -22.02%1.37億 | -40.05%5.17億 | -37.70%3.63億 | -37.44%2.51億 | -26.69%1.76億 | 25.36%8.63億 | 44.38%5.83億 | 40.70%4.02億 | 57.81%2.4億 | 29.87%6.88億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -21.55%7,324.27萬 | -12.09%3.63億 | 7.85%2.93億 | 3.61%1.7億 | 43.19%9,335.88萬 | 160.13%4.13億 | 184.05%2.72億 | 107.91%1.64億 | -14.97%6,519.9萬 | -8.13%1.59億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -68.31%425.42萬 | -45.22%433.09萬 | ---- | ---- | --1,342.48萬 | -75.78%790.63萬 | -74.26%795.39萬 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.52%1,299.53萬 | ---- | ---- | ---- | 701.62%3,467.54萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -2.52%1.04億 | -30.99%4.87億 | -40.25%3.86億 | -50.18%2.22億 | -33.72%1.07億 | 4.19%7.06億 | 33.90%6.45億 | 54.87%4.46億 | -20.70%1.62億 | 23.57%6.78億 |
| 投資活動現金流出小計 | -11.38%1.78億 | -25.39%8.55億 | -26.15%6.83億 | -36.54%3.92億 | -11.62%2.01億 | 31.50%11.46億 | 51.59%9.25億 | 55.36%6.18億 | -19.23%2.27億 | 16.84%8.71億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -65.38%-4,036.85萬 | -19.29%-3.38億 | 6.46%-3.2億 | 34.85%-1.41億 | -282.72%-2,440.95萬 | -54.56%-2.83億 | -65.71%-3.42億 | -92.75%-2.16億 | 110.38%1,335.9萬 | 15.15%-1.83億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --25.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,163.77%1.46億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --25.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 149.50%500萬 |
| 取得借款收到的現金 | -36.76%9,900.64萬 | 43.65%4.13億 | 226.03%4.39億 | 399.27%3.47億 | 244.18%1.57億 | 163.73%2.87億 | -9.81%1.35億 | -53.17%6,948.61萬 | -33.11%4,548.61萬 | 36.91%1.09億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --5,183.55萬 | -2.59%9,253.53萬 | ---- | ---- | ---- | 13.57%9,500萬 | -99.99%2,975.34 | ---- | ---- | --8,365.01萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -3.65%1.51億 | 32.22%5.05億 | 226.03%4.39億 | 399.27%3.47億 | 244.18%1.57億 | 13.05%3.82億 | -57.99%1.35億 | -61.21%6,948.61萬 | -43.67%4,548.61萬 | 314.60%3.38億 |
| 償還債務支付的現金 | 2,746.22%1,821.58萬 | 66.01%1.87億 | 100.13%1.21億 | 52.27%9,136萬 | -98.93%64萬 | 55.56%1.13億 | 35.51%6,064萬 | 40.24%6,000萬 | 144.73%6,000萬 | 346.06%7,240.78萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -44.73%59.11萬 | 31.04%5,015.54萬 | 49.53%4,342.72萬 | 51.25%4,222.86萬 | 210.97%106.95萬 | 1,163.26%3,827.51萬 | 1,250.88%2,904.28萬 | 2,556.40%2,792.02萬 | -37.56%34.39萬 | -94.07%302.99萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 26.80%1,426.68萬 | 47.95%1.88億 | 71.49%1.46億 | 31.29%9,692.18萬 | 43.52%1,125.15萬 | 1.16%1.27億 | 342.35%8,489.35萬 | 229.10%7,382.35萬 | 11,907.14%783.94萬 | 208.05%1.26億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 155.18%3,307.37萬 | 52.94%4.25億 | 77.79%3.1億 | 42.52%2.31億 | -80.99%1,296.1萬 | 38.23%2.78億 | 164.15%1.75億 | 144.08%1.62億 | 171.29%6,818.34萬 | 85.99%2.01億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -17.99%1.18億 | -23.14%7,999.37萬 | 423.46%1.29億 | 226.19%1.16億 | 732.65%1.44億 | -23.98%1.04億 | -115.65%-3,984.54萬 | -181.75%-9,225.76萬 | -140.81%-2,269.73萬 | 613.82%1.37億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -569.74%-442.84萬 | -40.88%256.53萬 | -81.79%55.89萬 | -31.62%184.13萬 | 34.31%94.27萬 | 476.31%433.94萬 | 288.01%306.88萬 | 154.73%269.27萬 | 114.26%70.19萬 | -107.90%-115.31萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -41.68%7,645.99萬 | -314.58%-1.08億 | -4.22%-1.25億 | 141.17%1,967.05萬 | -14.42%1.31億 | -230.41%-2,594.1萬 | -334.52%-1.2億 | -225.49%-4,777.86萬 | 461.80%1.53億 | 161.43%1,989.25萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -33.66%2.12億 | -7.51%3.2億 | -7.51%3.2億 | -7.51%3.2億 | -7.51%3.2億 | 6.11%3.45億 | 6.11%3.45億 | 6.11%3.45億 | 6.11%3.45億 | -9.05%3.26億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -35.99%2.88億 | -33.66%2.12億 | -13.75%1.95億 | 13.94%3.39億 | -9.63%4.51億 | -7.51%3.2億 | -40.13%2.26億 | -18.14%2.98億 | 76.06%4.99億 | 6.11%3.45億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
