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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
法本信息 (300925)
- 23.48
- -0.92-3.77%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
100.66億總市值95.06市盈率TTM
24.77最高價23.13最低價27.14萬手成交量24.20今開24.40昨收6.41億成交額7.77%換手率76.73市盈率(靜)4.29億總股本31.9352周最高4.59市淨率82.07億流通值17.9552周最低29.28漲停價3.50億流通股34.25歷史最高19.52跌停價6.72%振幅6.78歷史最低0.07股息TTM23.61平均價14.91萬手內盤0.28%股息率TTM100股每手11.02萬手外盤
法本信息 (300925) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 8.87%34.15億 | 8.79%21.65億 | 16.14%10.14億 | 14.07%45.17億 | 14.48%31.37億 | 13.93%19.9億 | 12.53%8.73億 | 12.10%39.6億 | 13.24%27.4億 | 11.72%17.47億 |
| 收到的稅費返還 | -90.87%13.89萬 | -98.20%2.72萬 | 32,714.05%2.56萬 | -48.24%152萬 | -48.21%152.1萬 | -8.42%150.94萬 | --78.1 | 11,935.56%293.69萬 | 10,160.60%293.69萬 | 6,713.10%164.82萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 9.06%5,901.69萬 | -11.41%3,701.42萬 | -3.93%1,874.66萬 | -20.67%2,213.74萬 | -0.37%5,411.63萬 | 16.29%4,178.22萬 | -14.18%1,951.26萬 | -29.08%2,790.51萬 | -14.55%5,431.52萬 | -20.10%3,592.98萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 8.82%34.74億 | 8.30%22.02億 | 15.70%10.32億 | 13.78%45.41億 | 14.13%31.92億 | 13.96%20.33億 | 11.77%8.92億 | 11.73%39.91億 | 12.65%27.97億 | 10.93%17.84億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 52.11%1.91億 | 49.40%1.13億 | 28.99%5,684.31萬 | 29.97%1.19億 | 18.54%1.26億 | 7.49%7,588.49萬 | 50.20%4,406.69萬 | 16.35%9,181.19萬 | 4.32%1.06億 | 10.23%7,059.7萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.97%33.33億 | 12.87%21.94億 | 11.83%10.77億 | 12.99%39.09億 | 13.59%28.99億 | 14.31%19.44億 | 9.86%9.63億 | 8.51%34.59億 | 5.98%25.52億 | 4.39%17.01億 |
| 支付的各項稅費 | 12.01%2.18億 | 15.28%1.44億 | 25.05%7,226.26萬 | 20.66%2.68億 | 22.81%1.94億 | 31.33%1.25億 | 6.82%5,778.75萬 | 2.39%2.22億 | 1.02%1.58億 | -4.32%9,492.17萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -8.02%8,016.78萬 | -5.87%6,103.96萬 | 2.80%3,013.32萬 | -7.19%9,265.51萬 | 9.29%8,715.54萬 | 18.46%6,484.44萬 | 32.72%2,931.18萬 | 8.75%9,982.97萬 | 62.57%7,974.59萬 | 51.35%5,473.77萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 15.60%38.22億 | 13.71%25.12億 | 12.97%12.37億 | 13.31%43.89億 | 14.16%33.06億 | 15.02%22.1億 | 11.41%10.95億 | 8.32%38.73億 | 6.66%28.96億 | 5.05%19.21億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -206.03%-3.47億 | -76.09%-3.11億 | -0.95%-2.04億 | 29.09%1.52億 | -14.95%-1.14億 | -28.82%-1.76億 | -9.84%-2.02億 | 3,261.81%1.18億 | 57.45%-9,878.23萬 | 37.87%-1.37億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -11.31%508.2萬 | 22.21%508.2萬 | -16.58%87.59萬 | -45.49%1,151.37萬 | -65.12%573萬 | -33.28%415.82萬 | 50.54%105萬 | 129.50%2,112.23萬 | 84.67%1,642.58萬 | 28.69%623.22萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 423.20%5.9萬 | 739.91%5.88萬 | 13,890.35%5.31萬 | -53.20%18.37萬 | -96.96%1.13萬 | -97.97%6,996.61 | -96.30%379.83 | -82.88%39.25萬 | 31.52%37.12萬 | 104.20%34.44萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -37.40%8.05億 | -4.31%8億 | 31.91%3.1億 | 13.40%18.06億 | -4.82%12.86億 | -22.82%8.36億 | -60.25%2.35億 | 28.85%15.93億 | 35.79%13.51億 | 67.93%10.83億 |
| 投資活動現金流入小計 | -37.28%8.1億 | -4.17%8.05億 | 31.72%3.11億 | 12.62%18.18億 | -5.57%12.92億 | -22.90%8.4億 | -60.12%2.36億 | 29.39%16.14億 | 36.22%13.68億 | 67.64%10.9億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -10.93%975.22萬 | -8.48%796.42萬 | 36.81%207.09萬 | 169.62%2,511.39萬 | 88.21%1,094.84萬 | 97.14%870.25萬 | -49.38%151.37萬 | -41.38%931.47萬 | -66.31%581.72萬 | -68.53%441.45萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --5,100萬 | --2,550萬 | --2,550萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -35.83%8.64億 | -7.75%8.24億 | 39.89%4.24億 | 11.15%17.65億 | -17.74%13.46億 | -24.85%8.93億 | -56.87%3.03億 | 3.49%15.88億 | 49.28%16.36億 | 45.61%11.88億 |
| 投資活動現金流出小計 | -35.63%8.73億 | -7.76%8.32億 | 39.88%4.26億 | 8.60%17.9億 | -18.63%13.57億 | -25.98%9.02億 | -56.84%3.04億 | 6.32%16.48億 | 49.78%16.67億 | 46.75%12.18億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 2.82%-6,319.68萬 | 56.92%-2,642.39萬 | -68.07%-1.15億 | 180.53%2,758.35萬 | 78.28%-6,503.24萬 | 52.17%-6,134.28萬 | 39.69%-6,826.89萬 | 88.69%-3,425.38萬 | -174.69%-2.99億 | 28.73%-1.28億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 12.90%1.81億 | 43.25%2.01億 | --0 | 8.06%2.8億 | -15.40%1.6億 | 250.78%1.4億 | --1.3億 | -47.97%2.6億 | -60.60%1.9億 | -88.98%4,000萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --865.99萬 | --865.99萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 18.31%1.9億 | 49.42%2.1億 | --0 | 8.06%2.8億 | -15.40%1.6億 | 250.78%1.4億 | --1.3億 | -76.26%2.6億 | -61.43%1.9億 | -88.98%4,000萬 |
| 償還債務支付的現金 | 79.38%2.79億 | 127.47%3.29億 | 2,036.25%1.29億 | -53.39%1.5億 | -26.18%1.56億 | 72.19%1.45億 | -88.61%603.93萬 | -11.54%3.21億 | -0.60%2.11億 | 281.82%8,400萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -16.08%2,945.58萬 | -17.42%2,872.94萬 | -14.76%96.72萬 | 80.99%3,653.47萬 | 119.79%3,509.92萬 | 130.75%3,478.84萬 | -17.54%113.47萬 | -25.38%2,018.63萬 | -33.28%1,596.93萬 | -26.93%1,507.65萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -60.47%2,184.09萬 | -65.64%1,429.43萬 | -75.84%824.74萬 | 42.48%6,236.9萬 | 189.76%5,525.78萬 | 238.04%4,160.47萬 | 459.65%3,413.18萬 | -27.54%4,377.41萬 | -55.35%1,907.03萬 | -69.10%1,230.78萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 34.33%3.3億 | 68.32%3.72億 | 234.65%1.38億 | -35.43%2.48億 | 0.06%2.46億 | 98.44%2.21億 | -31.70%4,130.58萬 | -14.52%3.85億 | -11.80%2.46億 | 35.07%1.11億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -64.33%-1.41億 | -101.16%-1.62億 | -255.30%-1.38億 | 125.57%3,200.32萬 | -52.14%-8,559.02萬 | -13.08%-8,072.01萬 | 247.18%8,900.65萬 | -119.47%-1.25億 | -126.45%-5,625.92萬 | -125.45%-7,138.42萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 435.12%11.83萬 | 282.10%22.86萬 | -40.00%8.79萬 | -2,414.51%-51.33萬 | -1,746.46%-3.53萬 | -323.28%-12.55萬 | 353.92%14.65萬 | 107.64%2.22萬 | -99.55%2,144.38 | -32.87%5.62萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -108.63%-5.51億 | -56.69%-4.99億 | -152.00%-4.57億 | 609.58%2.11億 | 41.86%-2.64億 | 5.33%-3.19億 | 49.32%-1.81億 | -112.34%-4,147.12萬 | -255.03%-4.54億 | -181.21%-3.36億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 25.93%10億 | 26.81%10億 | 26.81%10億 | -5.00%7.88億 | -4.34%7.94億 | -5.00%7.88億 | -5.00%7.88億 | 68.07%8.3億 | 68.07%8.3億 | 68.07%8.3億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -15.33%4.48億 | 6.55%5.01億 | -10.61%5.43億 | 26.81%10億 | 41.10%5.3億 | -4.77%4.7億 | 28.61%6.07億 | -5.00%7.88億 | 2.63%3.75億 | 31.88%4.93億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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