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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
中辰股份 (300933)
- 8.86
- -0.12-1.34%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
48.47億總市值-402.73市盈率TTM
9.07最高價8.79最低價14.17萬手成交量8.92今開8.98昨收1.26億成交額2.59%換手率虧損市盈率(靜)5.47億總股本10.3252周最高2.28市淨率48.47億流通值6.9452周最低10.78漲停價5.47億流通股19.46歷史最高7.18跌停價3.12%振幅4.81歷史最低0.03股息TTM8.86平均價7.53萬手內盤0.34%股息率TTM100股每手6.41萬手外盤
中辰股份 (300933) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 65.25%9.19億 | -2.76%29.48億 | -0.46%20.73億 | 1.99%12.3億 | -8.64%5.56億 | 7.17%30.32億 | 12.57%20.82億 | -4.07%12.06億 | 50.16%6.09億 | 12.61%28.29億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 272.04%2,033.39萬 | -6.71%1,815.46萬 | 8.78%1,189.79萬 | 7.90%913.9萬 | 58.00%546.56萬 | 76.53%1,945.95萬 | -17.15%1,093.8萬 | -13.42%846.99萬 | -51.96%345.92萬 | -55.07%1,102.33萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 67.26%9.4億 | -2.79%29.66億 | -0.41%20.85億 | 2.03%12.39億 | -8.26%5.62億 | 7.44%30.51億 | 12.36%20.93億 | -4.14%12.15億 | 48.38%6.12億 | 11.95%28.4億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 86.85%11.92億 | -3.42%26.07億 | -6.56%19.54億 | -10.46%11.72億 | -15.53%6.38億 | 2.72%27億 | 13.85%20.91億 | 9.30%13.09億 | 63.56%7.55億 | -0.90%26.28億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -6.49%3,050.47萬 | 1.89%1.11億 | 4.64%8,604.7萬 | 9.27%5,962.98萬 | 6.65%3,262.09萬 | 10.91%1.09億 | 8.00%8,223.05萬 | 6.59%5,457.1萬 | 15.50%3,058.59萬 | 6.96%9,860.18萬 |
| 支付的各項稅費 | 17.20%1,680.49萬 | -5.68%3,890.42萬 | 20.10%3,252.13萬 | 89.93%2,527.17萬 | 206.73%1,433.82萬 | -8.83%4,124.56萬 | -24.48%2,707.86萬 | -56.40%1,330.56萬 | -72.68%467.46萬 | 12.63%4,523.98萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 32.02%5,182.32萬 | -4.85%1.07億 | -6.95%9,536.75萬 | -27.79%6,634.09萬 | -2.37%3,925.42萬 | -2.02%1.13億 | 1.89%1.02億 | 37.97%9,186.73萬 | -8.18%4,020.81萬 | 24.81%1.15億 |
| 經營活動現金流出小計 | 78.29%12.91億 | -3.31%28.65億 | -5.86%21.68億 | -9.90%13.23億 | -12.83%7.24億 | 2.63%29.63億 | 12.37%23.03億 | 9.13%14.68億 | 51.28%8.31億 | 0.37%28.87億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -116.47%-3.52億 | 14.73%1.02億 | 60.40%-8,283.89萬 | 67.04%-8,366.89萬 | 25.62%-1.62億 | 289.55%8,854.72萬 | -12.55%-2.09億 | -223.01%-2.54億 | -60.04%-2.18億 | 86.24%-4,671.35萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.82%6,000萬 | -75.00%6,000萬 | -33.33%6,000萬 | 100.00%6,000萬 | 1,000.00%3.3億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.97%66.2萬 | -75.66%54.2萬 | -66.50%54.2萬 | 21.45%54.2萬 | 433.40%287.44萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -95.84%52.66萬 | 1,375.75%1,796.77萬 | 330.32%1,397.31萬 | 1,441.57%1,311.99萬 | 5,126.56%1,266.42萬 | -10.05%121.75萬 | 39,325.81%324.71萬 | 11,921.45%85.11萬 | --24.23萬 | 486.94%135.36萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -2.86%4,818.24萬 | -5.40%1.88億 | -7.74%1.38億 | -3.81%8,622.48萬 | 6.68%4,959.91萬 | 2.01%1.98億 | -3.71%1.5億 | -5.50%8,964.11萬 | 38.13%4,649.48萬 | 33.63%1.94億 |
| 投資活動現金流入小計 | -21.77%4,870.9萬 | -20.99%2.06億 | -28.75%1.52億 | -34.22%9,934.47萬 | -41.96%6,226.32萬 | -50.78%2.6億 | -46.31%2.14億 | -19.01%1.51億 | 67.34%1.07億 | 199.90%5.29億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 16.81%3,350.63萬 | 26.58%1.61億 | 14.80%1.2億 | -18.61%6,078.1萬 | -60.10%2,868.44萬 | -1.61%1.28億 | 25.37%1.04億 | 68.08%7,467.87萬 | 77.28%7,189.19萬 | 47.14%1.3億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 266.67%3.3億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 100.87%5,914.13萬 | -3.83%1.74億 | -12.57%1.08億 | -13.45%7,455.31萬 | 15.77%2,944.27萬 | 5.16%1.81億 | -11.98%1.24億 | -24.36%8,613.86萬 | -60.00%2,543.21萬 | 12.11%1.72億 |
| 投資活動現金流出小計 | 59.39%9,264.76萬 | 8.74%3.36億 | -0.07%2.28億 | -15.85%1.35億 | -40.27%5,812.71萬 | -51.15%3.09億 | -53.79%2.28億 | -42.22%1.61億 | -27.44%9,732.4萬 | 90.47%6.32億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,162.31%-4,393.86萬 | -168.33%-1.3億 | -415.19%-7,600.96萬 | -267.87%-3,598.94萬 | -58.45%413.61萬 | 53.04%-4,846.98萬 | 84.68%-1,475.36萬 | 89.35%-978.31萬 | 114.22%995.52萬 | 33.61%-1.03億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 25.65%4.67億 | 5.94%13.51億 | -1.44%10.59億 | -11.42%7.89億 | -19.03%3.71億 | 4.19%12.75億 | 11.01%10.74億 | 44.89%8.91億 | 51.54%4.59億 | 12.87%12.24億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --4,400萬 | --430萬 | --430萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 25.65%4.67億 | 9.39%13.95億 | -1.03%10.63億 | -10.93%7.94億 | -19.03%3.71億 | 4.19%12.75億 | 11.01%10.74億 | 44.89%8.91億 | 51.54%4.59億 | -27.10%12.24億 |
| 償還債務支付的現金 | -13.65%3.17億 | -11.18%11.42億 | -11.50%8.75億 | -1.16%6.91億 | -3.03%3.68億 | 30.45%12.86億 | 19.11%9.89億 | 35.03%6.99億 | 27.32%3.79億 | 4.62%9.86億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 7.22%1,085.4萬 | -7.74%6,452.64萬 | -10.94%5,474.56萬 | -4.07%2,987.12萬 | -23.57%1,012.27萬 | 51.40%6,993.7萬 | 75.14%6,147.38萬 | 43.15%3,113.84萬 | 31.09%1,324.45萬 | -20.56%4,619.48萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 3,797.13%1,259.98萬 | -28.42%1,206.47萬 | -50.16%657.18萬 | -60.75%349.5萬 | -93.62%32.33萬 | -46.68%1,685.51萬 | -50.02%1,318.59萬 | -51.72%890.53萬 | -45.06%506.59萬 | 17.13%3,161.1萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -9.83%3.41億 | -11.22%12.19億 | -11.94%9.36億 | -2.00%7.24億 | -4.87%3.78億 | 29.07%13.73億 | 19.27%10.64億 | 32.48%7.39億 | 25.33%3.97億 | 3.52%10.64億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,977.36%1.26億 | 279.91%1.76億 | 1,076.73%1.27億 | -54.40%6,924.39萬 | -110.94%-669.82萬 | -161.09%-9,780.17萬 | -85.84%1,076.37萬 | 166.42%1.52億 | 524.19%6,123.1萬 | -75.42%1.6億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -63.51%-2.7億 | 355.49%1.47億 | 84.90%-3,218.87萬 | 54.89%-5,041.43萬 | -12.10%-1.65億 | -667.42%-5,772.43萬 | -3.42%-2.13億 | 1.46%-1.12億 | 33.38%-1.47億 | -93.49%1,017.32萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 23.59%7.73億 | -8.45%6.25億 | -8.45%6.25億 | -8.45%6.25億 | -8.45%6.25億 | 1.51%6.83億 | 1.51%6.83億 | 1.51%6.83億 | 1.51%6.83億 | 30.28%6.73億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 9.28%5.03億 | 23.59%7.73億 | 26.24%5.93億 | 0.63%5.75億 | -14.09%4.6億 | -8.45%6.25億 | 0.67%4.7億 | 2.11%5.71億 | 18.57%5.36億 | 1.51%6.83億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
