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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
易瑞生物 (300942)
- 7.60
- -0.09-1.17%
交易中 05/14 14:26 (北京)
30.79億總市值447.06市盈率TTM
7.78最高價7.53最低價4.38萬手成交量7.78今開7.69昨收3324.00萬成交額1.08%換手率223.53市盈率(靜)4.05億總股本14.1552周最高3.70市淨率30.79億流通值7.4052周最低9.23漲停價4.05億流通股52.47歷史最高6.15跌停價3.25%振幅5.23歷史最低0.02股息TTM7.59平均價2.49萬手內盤0.22%股息率TTM100股每手1.83萬手外盤
易瑞生物 (300942) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 28.60%7,803.05萬 | 26.50%2.88億 | 25.67%1.91億 | 14.31%1.17億 | 16.00%6,067.85萬 | 1.47%2.28億 | 0.71%1.52億 | 3.13%1.03億 | -3.36%5,230.84萬 | -70.60%2.24億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -99.89%1.44萬 | -99.89%1.44萬 | -99.85%1.44萬 | ---- | -12.73%1,293.46萬 | -63.44%1,294.37萬 | 440.47%960.07萬 | 306.76%722.56萬 | 164.19%1,482.09萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -51.90%316.9萬 | 217.83%5,593.06萬 | -18.21%1,539.62萬 | -10.48%1,153.77萬 | 11.22%658.86萬 | -14.77%1,759.79萬 | 15.19%1,882.42萬 | -15.82%1,288.85萬 | -34.49%592.39萬 | 21.29%2,064.76萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 20.71%8,119.96萬 | 33.21%3.44億 | 12.32%2.06億 | 3.01%1.29億 | 2.76%6,726.71萬 | -0.63%2.58億 | -9.34%1.84億 | 7.30%1.25億 | 0.79%6,545.78萬 | -66.93%2.6億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 67.01%4,563.85萬 | 30.15%1.26億 | 54.12%7,227.45萬 | 67.66%4,757.91萬 | 192.75%2,732.76萬 | -6.02%9,717.27萬 | -29.16%4,689.36萬 | -34.42%2,837.79萬 | -65.15%933.49萬 | -65.48%1.03億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.25%3,076.04萬 | 12.05%9,342.79萬 | 11.95%7,038.62萬 | 10.39%4,803.3萬 | 4.31%2,740.38萬 | -29.37%8,337.98萬 | -31.10%6,287.41萬 | -37.65%4,351.24萬 | -37.89%2,627.25萬 | -28.72%1.18億 |
| 支付的各項稅費 | 10.94%138.54萬 | 90.54%636.49萬 | 5.10%238.47萬 | 10.62%168.07萬 | 83.20%124.88萬 | -86.09%334.05萬 | -91.57%226.9萬 | -92.37%151.93萬 | -94.65%68.17萬 | -55.71%2,401.21萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 25.51%1,594.27萬 | 26.89%5,091.99萬 | -3.92%5,341.05萬 | -14.03%3,174.15萬 | -35.70%1,270.22萬 | -22.42%4,013萬 | -27.43%5,558.82萬 | -33.49%3,692.15萬 | -46.76%1,975.6萬 | -54.70%5,172.51萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 36.46%9,372.7萬 | 23.73%2.77億 | 18.39%1.98億 | 16.95%1.29億 | 22.55%6,868.24萬 | -24.62%2.24億 | -35.76%1.68億 | -41.47%1.1億 | -52.88%5,604.5萬 | -53.09%2.97億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -785.19%-1,252.74萬 | 95.20%6,687.18萬 | -51.16%782.9萬 | -100.14%-2.04萬 | -115.04%-141.52萬 | 191.97%3,425.82萬 | 127.46%1,603.15萬 | 120.78%1,491.42萬 | 117.43%941.28萬 | -124.42%-3,724.99萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1,259.09萬 | -45.31%2,059.89萬 | -39.70%2,059.89萬 | ---- | ---- | --3,766.16萬 | --3,416.16萬 | --3,417.51萬 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -30.11%123.18萬 | 49.43%517.53萬 | 243.36%497.63萬 | 222.49%370.8萬 | 842.57%176.25萬 | 356.50%346.33萬 | 91.03%144.93萬 | 219.10%114.98萬 | --18.7萬 | -88.46%75.87萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -89.55%7萬 | 2,271.45%2,917.73萬 | 10,541.12%2,932.93萬 | 946.47%100.46萬 | 293.75%66.99萬 | -75.14%123.04萬 | -58.64%27.56萬 | 380.00%9.6萬 | 750.66%17.01萬 | 814.99%495.01萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 1.38%35.91萬 | 30.30%35.91萬 | --35.91萬 | --35.91萬 | --35.42萬 | --27.56萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -55.26%9,674.05萬 | 12.79%8.11億 | 33.87%6.86億 | 70.68%3.77億 | 620.71%2.16億 | 78.36%7.19億 | 22.63%5.13億 | -28.94%2.21億 | -83.43%3,000萬 | -53.46%4.03億 |
| 投資活動現金流入小計 | -49.48%1.11億 | 13.72%8.66億 | 35.12%7.41億 | 49.09%3.82億 | 621.43%2.19億 | 86.32%7.62億 | 30.84%5.49億 | -17.65%2.56億 | -83.23%3,035.71萬 | -53.22%4.09億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 110.19%3,392.78萬 | -73.64%4,589.97萬 | -70.03%3,216.44萬 | -70.39%2,054.31萬 | -55.17%1,614.19萬 | 35.34%1.74億 | 21.00%1.07億 | 5.93%6,938.46萬 | 111.11%3,600.93萬 | -27.26%1.29億 |
| 投資支付的現金 | --0 | --1,700萬 | --975萬 | --715萬 | --180萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.61%429.17萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 19.94%4,838.66萬 | -18.22%7.65億 | -28.07%5.45億 | -32.04%2.3億 | 34.48%4,034.3萬 | 173.37%9.35億 | 219.43%7.57億 | 52.15%3.38億 | -78.57%3,000萬 | -51.61%3.42億 |
| 投資活動現金流出小計 | 41.23%8,231.44萬 | -25.39%8.27億 | -32.15%5.86億 | -36.82%2.57億 | -11.70%5,828.49萬 | 133.51%11.09億 | 161.94%8.64億 | 40.34%4.07億 | -57.97%6,600.93萬 | -55.35%4.75億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -82.38%2,831.88萬 | 111.08%3,850.95萬 | 149.11%1.55億 | 182.94%1.25億 | 550.80%1.61億 | -424.73%-3.48億 | -452.93%-3.16億 | -809.28%-1.51億 | -248.78%-3,565.22萬 | 65.13%-6,622.73萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 1,152.08%300.5萬 | -68.00%64萬 | -88.00%24萬 | -88.00%24萬 | -88.00%24萬 | --200萬 | --200萬 | --200萬 | --200萬 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 1,152.08%300.5萬 | -68.00%64萬 | -88.00%24萬 | -88.00%24萬 | -88.00%24萬 | --200萬 | --200萬 | --200萬 | --200萬 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 282.61%2,176.58萬 | -75.47%2,668.88萬 | -46.62%2,668.88萬 | -88.62%568.88萬 | -88.62%568.88萬 | -72.24%1.09億 | -87.24%5,000萬 | 3.45%5,000萬 | 4,091.71%5,000萬 | 512.45%3.92億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 490.35%159.58萬 | ---- | ---- | ---- | -90.03%27.03萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 317.80%2,477.08萬 | -75.69%2,732.88萬 | -48.21%2,692.88萬 | -88.60%592.88萬 | -88.60%592.88萬 | -71.34%1.12億 | -86.73%5,200萬 | 7.59%5,200萬 | 4,259.38%5,200萬 | 487.97%3.92億 |
| 償還債務支付的現金 | 254.61%1,321.72萬 | 301.21%4,098.89萬 | 511.94%3,854.17萬 | 852.58%3,609.45萬 | 191.19%372.72萬 | -59.33%1,021.63萬 | 146.03%629.83萬 | 196.03%378.91萬 | 0.00%128萬 | 881.25%2,512萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 23.25%190.47萬 | 159.63%1,385.73萬 | 191.50%1,255.29萬 | 309.56%1,003.52萬 | 27.21%154.55萬 | -58.77%533.73萬 | -63.22%430.64萬 | -77.11%245.03萬 | 108.82%121.49萬 | -87.14%1,294.36萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -53.81%972.2萬 | -20.05%972.2萬 | -26.41%822.63萬 | -4.67%338.51萬 | 21.36%2,104.74萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 186.80%1,512.19萬 | 116.99%5,484.62萬 | 151.37%5,109.45萬 | 218.89%4,612.97萬 | -10.33%527.27萬 | -57.24%2,527.56萬 | -23.09%2,032.66萬 | -37.55%1,446.57萬 | 8.64%588萬 | -50.97%5,911.1萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,370.55%964.88萬 | -131.58%-2,751.74萬 | -176.30%-2,416.57萬 | -207.10%-4,020.08萬 | -98.58%65.61萬 | -73.84%8,713.88萬 | -91.34%3,167.34萬 | 49.13%3,753.43萬 | 1,192.96%4,612萬 | 718.64%3.33億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -472.63%-668.05萬 | -34.39%98.63萬 | 443.60%320.48萬 | 316.03%447.28萬 | 240.19%179.28萬 | -69.45%150.33萬 | -119.45%-93.27萬 | -85.19%107.51萬 | -12.64%-127.88萬 | 708.19%492.03萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -88.40%1,875.97萬 | 135.10%7,885.02萬 | 152.77%1.42億 | 191.82%8,927.26萬 | 769.56%1.62億 | -195.76%-2.25億 | -166.98%-2.69億 | -437.56%-9,722.04萬 | 152.57%1,860.18萬 | 354.83%2.35億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 30.67%3.36億 | -46.63%2.57億 | -46.61%2.57億 | -46.63%2.57億 | -46.63%2.57億 | 94.90%4.82億 | 94.84%4.82億 | 94.90%4.82億 | 94.90%4.82億 | -27.13%2.47億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -15.31%3.55億 | 30.67%3.36億 | 87.54%3.99億 | -9.91%3.46億 | -16.28%4.19億 | -46.63%2.57億 | -67.20%2.13億 | 67.85%3.85億 | 136.24%5億 | 94.90%4.82億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
