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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
恆而達 (300946)
- 47.65
- +1.02+2.19%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
74.34億總市值238.25市盈率TTM
48.00最高價46.65最低價9529.24手成交量46.77今開46.63昨收4537.57萬成交額1.26%換手率201.91市盈率(靜)1.56億總股本70.5152周最高6.22市淨率36.12億流通值26.6052周最低55.96漲停價7580.43萬流通股77.12歷史最高37.30跌停價2.90%振幅13.02歷史最低0.24股息TTM47.62平均價3485.34手內盤0.49%股息率TTM100股每手5744.90手外盤
恆而達 (300946) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 47.84%1.47億 | 15.05%6.05億 | 2.76%3.31億 | 1.85%2.2億 | -0.45%9,940.14萬 | 11.33%5.26億 | 6.04%3.22億 | 6.39%2.16億 | -4.27%9,984.93萬 | -0.48%4.72億 |
| 收到的稅費返還 | 19.72%346.99萬 | -1.34%839.19萬 | -66.20%372.52萬 | 5.86%370.92萬 | 10.04%289.84萬 | 41.61%850.6萬 | -23.19%1,102.06萬 | 34.59%350.38萬 | 148.88%263.41萬 | 285.57%600.65萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 12,578.35%5,157.2萬 | 116.42%1,867.68萬 | 189.05%1,139.81萬 | 110.33%163萬 | 66.50%40.68萬 | 67.52%862.98萬 | -91.25%394.33萬 | -98.28%77.5萬 | -85.08%24.43萬 | 124.00%515.15萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 96.67%2.02億 | 16.41%6.32億 | 2.69%3.46億 | 2.30%2.26億 | -0.02%1.03億 | 12.30%5.43億 | -7.18%3.37億 | -12.07%2.21億 | -3.99%1.03億 | 1.05%4.84億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 17.58%9,867.9萬 | -9.11%3.1億 | -16.20%2.01億 | -11.20%1.4億 | 1.15%8,392.54萬 | 12.71%3.41億 | 4.67%2.4億 | 3.08%1.58億 | 15.64%8,297.02萬 | -13.03%3.02億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 43.65%4,060.41萬 | 36.78%1.28億 | 32.38%9,251.74萬 | 20.61%5,675.67萬 | 16.11%2,826.66萬 | 19.02%9,338.27萬 | 29.83%6,988.75萬 | 42.08%4,705.64萬 | 31.78%2,434.55萬 | 26.56%7,845.71萬 |
| 支付的各項稅費 | 62.29%607.09萬 | 76.34%2,854.88萬 | 10.57%2,180.4萬 | -18.91%1,173.52萬 | 116.01%374.09萬 | 318.34%1,618.95萬 | 62.98%1,971.99萬 | 36.69%1,447.15萬 | -4.92%173.18萬 | -79.65%386.99萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 661.95%6,364.4萬 | 115.06%5,551.69萬 | 149.14%4,917.26萬 | 140.11%3,140.39萬 | 33.96%835.28萬 | -11.62%2,581.49萬 | -66.77%1,973.71萬 | -74.90%1,307.92萬 | 30.02%623.51萬 | -4.29%2,920.97萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 68.16%2.09億 | 9.54%5.21億 | 4.38%3.65億 | 3.28%2.4億 | 7.81%1.24億 | 15.05%4.76億 | -1.49%3.49億 | -6.63%2.32億 | 19.05%1.15億 | -9.86%4.14億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 67.54%-700.36萬 | 65.11%1.11億 | -52.13%-1,821.1萬 | -21.67%-1,427.14萬 | -71.88%-2,157.91萬 | -3.95%6,711.33萬 | -235.21%-1,197.09萬 | -666.36%-1,173.01萬 | -223.51%-1,255.49萬 | 256.18%6,987.31萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --4,500萬 | -36.17%9,000萬 | -36.17%9,000萬 | -3.23%9,000萬 | --0 | -49.27%1.41億 | -38.14%1.41億 | -52.05%9,300萬 | 67.84%6,200萬 | -67.79%2.78億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --4.08萬 | 26.37%69.06萬 | 3.87%69.06萬 | 35.28%69.06萬 | --0 | -84.86%54.65萬 | -77.09%66.48萬 | -81.09%51.05萬 | 21.83%68.62萬 | -61.63%360.87萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --6.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | --4,504.08萬 | -35.88%9,075.69萬 | -35.98%9,069.06萬 | -3.02%9,069.06萬 | --0 | -49.73%1.42億 | -38.63%1.42億 | -52.45%9,351.05萬 | 67.15%6,268.62萬 | -67.74%2.82億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 5.89%940.66萬 | 41.45%1.15億 | 58.99%7,116.88萬 | -34.17%2,743.23萬 | -72.85%888.37萬 | -56.75%8,135.97萬 | -66.93%4,476.43萬 | -50.05%4,167.38萬 | -28.90%3,272.06萬 | -19.39%1.88億 |
| 投資支付的現金 | 0.00%9,000萬 | -1.10%9,000萬 | -2.36%9,000萬 | -1.10%9,000萬 | 44.74%9,000萬 | -58.82%9,100萬 | -55.68%9,217.87萬 | -43.48%9,100萬 | -17.10%6,217.87萬 | -63.41%2.21億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 5,859.62%7,024.73萬 | --7,059.25萬 | 5,823.86%6,982.58萬 | ---- | -82.20%117.87萬 | ---- | --117.87萬 | ---- | --662.34萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 0.53%9,940.66萬 | 58.66%2.75億 | 69.24%2.32億 | 39.90%1.87億 | 4.20%9,888.37萬 | -58.26%1.74億 | -60.12%1.37億 | -45.24%1.34億 | -21.58%9,489.94萬 | -50.35%4.16億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 45.02%-5,436.58萬 | -476.94%-1.85億 | -3,087.64%-1.41億 | -139.37%-9,656.75萬 | -206.97%-9,888.37萬 | 76.16%-3,199.2萬 | 104.20%472.18萬 | 15.59%-4,034.21萬 | 61.43%-3,221.31萬 | -477.34%-1.34億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.46%40萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.46%40萬 |
| 取得借款收到的現金 | 31.78%1.15億 | 214.45%2.43億 | 398.92%2.36億 | 272.47%1.74億 | 609.78%8,718.9萬 | -21.86%7,730.56萬 | -28.48%4,737.1萬 | 129.83%4,676.26萬 | 120.54%1,228.4萬 | 290.54%9,893.19萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -47.39%556.85萬 | -40.51%2,234.82萬 | -30.04%1,734.96萬 | -14.30%1,316.36萬 | -5.48%1,058.5萬 | 33.85%3,756.72萬 | 6.13%2,480.01萬 | 23.86%1,535.99萬 | 57.68%1,119.87萬 | -20.75%2,806.76萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 23.21%1.2億 | 131.50%2.66億 | 251.52%2.54億 | 201.57%1.87億 | 316.37%9,777.4萬 | -9.83%1.15億 | -19.81%7,217.11萬 | 87.41%6,212.25萬 | 85.31%2,348.27萬 | 107.50%1.27億 |
| 償還債務支付的現金 | 287.61%8,555.61萬 | 32.51%1.04億 | -36.67%3,289.26萬 | 40.18%2,682.26萬 | 23.42%2,207.25萬 | 524.59%7,832.48萬 | 352.02%5,193.75萬 | 1,722.09%1,913.41萬 | --1,788.4萬 | --1,254.02萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 39.47%112.72萬 | 38.35%4,227.13萬 | -27.74%2,142.4萬 | -30.66%2,001.72萬 | 15.34%80.82萬 | 5.02%3,055.4萬 | 4.46%2,964.91萬 | 3.09%2,886.76萬 | -64.16%70.08萬 | 3.50%2,909.44萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -5.66%394.92萬 | -49.00%1,843.01萬 | -56.57%1,439.18萬 | -61.12%876.63萬 | -66.68%418.6萬 | 0.73%3,614.03萬 | 4.53%3,313.44萬 | 45.54%2,254.95萬 | 226.03%1,256.46萬 | 0.14%3,587.84萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 234.85%9,063.25萬 | 13.43%1.64億 | -40.11%6,870.84萬 | -21.18%5,560.61萬 | -13.11%2,706.67萬 | 87.09%1.45億 | 60.29%1.15億 | 58.38%7,055.12萬 | 436.24%3,114.94萬 | 21.23%7,751.31萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -57.81%2,983.21萬 | 436.50%1.01億 | 534.75%1.85億 | 1,662.93%1.32億 | 1,022.27%7,070.73萬 | -160.43%-3,014.65萬 | -330.87%-4,254.99萬 | 26.05%-842.87萬 | -211.71%-766.67萬 | 2,064.17%4,988.64萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -540.65%-39.79萬 | 143.58%138萬 | 923.78%117.12萬 | 70.65%47.4萬 | 209.75%9.03萬 | 595.76%56.65萬 | 17.17%11.44萬 | 66.99%27.78萬 | 110.27%2.92萬 | -118.42%-11.43萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 35.70%-3,193.52萬 | 424.47%2,906.31萬 | 154.09%2,687.43萬 | 135.48%2,136.97萬 | 5.23%-4,966.52萬 | 138.09%554.14萬 | 41.64%-4,968.46萬 | -5.75%-6,022.31萬 | 21.51%-5,240.56萬 | -127.31%-1,454.7萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 28.28%1.32億 | 5.70%1.03億 | 5.70%1.03億 | 5.70%1.03億 | 5.70%1.03億 | -13.01%9,724.31萬 | -13.01%9,724.31萬 | -13.01%9,724.31萬 | -13.01%9,724.31萬 | 91.00%1.12億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 88.09%9,991.25萬 | 28.28%1.32億 | 172.63%1.3億 | 235.37%1.24億 | 18.47%5,311.94萬 | 5.70%1.03億 | 78.42%4,755.85萬 | -32.49%3,702.01萬 | -0.40%4,483.75萬 | -13.01%9,724.31萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
