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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
貝泰妮 (300957)
- 41.92
- +1.04+2.54%
已收盤 05/06 15:00 (北京)
177.57億總市值32.67市盈率TTM
42.40最高價40.57最低價9.68萬手成交量40.60今開40.88昨收4.05億成交額2.29%換手率35.11市盈率(靜)4.24億總股本51.5052周最高2.84市淨率177.57億流通值35.8052周最低49.06漲停價4.24億流通股286.46歷史最高32.70跌停價4.48%振幅35.80歷史最低0.90股息TTM41.83平均價4.11萬手內盤2.15%股息率TTM100股每手5.00萬手外盤
貝泰妮 (300957) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1.21%13.71億 | 1.79%63.58億 | -1.55%40.86億 | -2.66%28.54億 | 6.17%13.55億 | 4.04%62.46億 | 16.14%41.5億 | 18.89%29.32億 | 35.06%12.76億 | 9.79%60.03億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | 115.51%1,226萬 | ---- | ---- | ---- | 0.22%568.89萬 | ---- | ---- | ---- | -28.30%567.64萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 499.66%5,998.76萬 | -7.08%1.65億 | 4.41%5,426.55萬 | 58.77%4,005.18萬 | -24.12%1,000.37萬 | -18.11%1.77億 | -65.16%5,197.34萬 | -83.01%2,522.64萬 | 28.97%1,318.36萬 | 72.02%2.16億 |
| 經營活動現金流入小計 | 4.87%14.31億 | 1.65%65.35億 | -1.48%41.4億 | -2.14%28.94億 | 5.86%13.65億 | 3.27%64.29億 | 12.84%42.02億 | 13.04%29.57億 | 34.77%12.89億 | 11.14%62.25億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 4.85%3.59億 | -4.75%15.46億 | -20.65%7.98億 | -16.35%5.42億 | -9.82%3.43億 | -17.97%16.23億 | -4.61%10.05億 | 1.26%6.48億 | 12.88%3.8億 | 12.53%19.79億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -11.18%2.18億 | -2.55%8.38億 | 1.44%6.13億 | 1.03%4.24億 | 4.42%2.46億 | 16.06%8.6億 | 18.71%6.04億 | 27.22%4.19億 | 16.14%2.35億 | 30.16%7.41億 |
| 支付的各項稅費 | -19.46%1.16億 | -10.85%6.06億 | 1.00%3.29億 | 7.68%2.44億 | 13.05%1.44億 | 3.24%6.79億 | -9.31%3.26億 | -7.75%2.27億 | 9.86%1.28億 | 5.36%6.58億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -0.84%6.95億 | -0.12%25.69億 | -13.36%19.58億 | -12.14%13.37億 | -0.47%7.01億 | 14.95%25.72億 | 34.76%22.6億 | 36.41%15.21億 | 41.39%7.04億 | 19.01%22.37億 |
| 經營活動現金流出小計 | -3.13%13.88億 | -3.07%55.58億 | -11.86%36.98億 | -9.55%25.47億 | -0.94%14.33億 | 2.12%57.34億 | 16.56%41.96億 | 20.80%28.16億 | 25.45%14.47億 | 16.20%56.15億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 162.05%4,259.58萬 | 40.54%9.77億 | 6,772.14%4.42億 | 145.70%3.47億 | 56.47%-6,865.22萬 | 13.83%6.95億 | -94.83%643萬 | -50.45%1.41億 | 19.85%-1.58億 | -20.67%6.1億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 17.80%11.45億 | 26.11%54.11億 | 22.04%36.81億 | 17.25%21.22億 | 45.08%9.72億 | -15.77%42.91億 | -21.40%30.16億 | -17.43%18.1億 | -36.17%6.7億 | -27.87%50.94億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -46.41%779.8萬 | 81.75%9,070.33萬 | 81.58%7,644.78萬 | 52.38%4,584.48萬 | 28.71%1,455.01萬 | -15.05%4,990.51萬 | -15.76%4,210.03萬 | -0.48%3,008.53萬 | 12.38%1,130.41萬 | -27.22%5,874.65萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -91.03%31.21萬 | -94.73%6.49萬 | -95.08%5.89萬 | ---- | 20.54%348.02萬 | -59.30%123.26萬 | -60.51%119.6萬 | ---- | 26,633.40%288.72萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,539.1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 16.85%11.53億 | 26.65%55.02億 | 22.81%37.57億 | 17.75%21.68億 | 44.80%9.87億 | -15.74%43.44億 | -21.36%30.59億 | -17.26%18.41億 | -35.87%6.81億 | -27.83%51.56億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -95.18%1,779.81萬 | 27.64%4.83億 | 71.49%4.4億 | 133.38%4.11億 | 420.98%3.7億 | 37.96%3.78億 | 65.21%2.56億 | 70.27%1.76億 | 89.64%7,093.58萬 | -22.39%2.74億 |
| 投資支付的現金 | 69.53%15.23億 | 2.13%51.57億 | -4.06%36.7億 | -9.18%21.86億 | -13.72%8.99億 | 2.93%50.5億 | -10.43%38.26億 | -15.57%24.08億 | -36.55%10.42億 | -27.86%49.06億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,502.40%4.93億 |
| 投資活動現金流出小計 | 21.53%15.41億 | 3.91%56.4億 | 0.69%41.1億 | 0.52%25.97億 | 14.00%12.68億 | -4.33%54.28億 | -7.86%40.82億 | -12.68%25.83億 | -33.78%11.12億 | -20.78%56.74億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -37.93%-3.88億 | 87.26%-1.38億 | 65.49%-3.53億 | 42.23%-4.29億 | 34.68%-2.82億 | -109.23%-10.84億 | -89.37%-10.23億 | -1.21%-7.42億 | 30.17%-4.31億 | -2,702.50%-5.18億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --40萬 | 988,775.15%40萬 | 988,775.15%40萬 | --40萬 | ---- | -100.00%40.45 | --40.45 | ---- | --750萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --40萬 | 988,775.15%40萬 | 988,775.15%40萬 | --40萬 | ---- | -100.00%40.45 | --40.45 | ---- | --750萬 |
| 取得借款收到的現金 | 114.36%1.36億 | -11.37%7.42億 | -37.54%4.18億 | -42.20%3.43億 | -8.27%6,350萬 | 694.41%8.38億 | --6.69億 | --5.94億 | --6,922.26萬 | --1.05億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 113.02%1.36億 | -11.32%7.43億 | -37.48%4.18億 | -42.14%3.44億 | -7.69%6,390萬 | 641.66%8.38億 | 8,823.73%6.69億 | --5.94億 | --6,922.26萬 | --1.13億 |
| 償還債務支付的現金 | -86.39%2,956.63萬 | 122.49%6.91億 | 87.05%3.94億 | 157.98%2.85億 | 101.80%2.17億 | 1,183.06%3.11億 | --2.11億 | --1.11億 | --1.08億 | --2,420.06萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2,545.27%9,922.91萬 | 1.05%2.67億 | 1.88%2.65億 | 2.37%2.62億 | 50.53%375.12萬 | -23.12%2.64億 | -23.51%2.61億 | -24.87%2.56億 | 63.86%249.2萬 | 34.71%3.43億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -23.70%115.85萬 | -24.01%115.85萬 | -39.18%92.73萬 | -99.82%2,138.3 | -64.68%151.84萬 | -15.39%152.46萬 | -15.39%152.46萬 | -19.95%121.75萬 | 448.29%429.86萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -1.62%2,461.14萬 | -60.96%8,225.52萬 | -65.96%6,525.5萬 | -73.33%4,432.35萬 | -78.39%2,501.68萬 | 3.39%2.11億 | 225.74%1.92億 | 312.19%1.66億 | 476.20%1.16億 | 214.87%2.04億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -37.64%1.53億 | 32.43%10.4億 | 9.31%7.24億 | 11.04%5.91億 | 8.90%2.46億 | 37.42%7.85億 | 65.89%6.63億 | 39.79%5.33億 | 945.31%2.26億 | 78.76%5.71億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 90.51%-1,728.54萬 | -666.07%-2.97億 | -4,789.57%-3.06億 | -502.54%-2.48億 | -16.23%-1.82億 | 111.45%5,247.23萬 | 101.66%652.49萬 | 116.15%6,151.65萬 | -624.97%-1.57億 | -43.42%-4.58億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -2,061.34%-512.89萬 | -71.11%-209.99萬 | -319.16%-277.7萬 | 580.32%691.36萬 | 127.73%26.15萬 | -69.35%-122.72萬 | 25,126.16%126.71萬 | -24,580.53%-143.94萬 | -238,784.98%-94.29萬 | -2,916.09%-72.47萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 30.79%-3.68億 | 259.65%5.39億 | 78.20%-2.2億 | 40.36%-3.23億 | 28.72%-5.32億 | 7.90%-3.38億 | -24.87%-10.08億 | 34.78%-5.41億 | 10.69%-7.46億 | -185.04%-3.67億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 31.07%22.75億 | -16.29%17.36億 | -16.28%17.36億 | -16.29%17.36億 | -16.29%17.36億 | -15.03%20.74億 | -15.04%20.74億 | -15.03%20.74億 | -15.03%20.74億 | 21.47%24.41億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 58.41%19.07億 | 31.07%22.75億 | 42.35%15.16億 | -7.79%14.13億 | -9.30%12.04億 | -16.29%17.36億 | -34.78%10.65億 | -4.86%15.33億 | -17.29%13.27億 | -15.03%20.74億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
