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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
深水海納 (300961)
- 13.57
- +0.17+1.27%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
24.06億總市值-11.21市盈率TTM
13.66最高價13.37最低價6.33萬手成交量13.38今開13.40昨收8594.92萬成交額4.17%換手率虧損市盈率(靜)1.77億總股本23.5652周最高4.35市淨率20.62億流通值11.9052周最低16.08漲停價1.52億流通股53.79歷史最高10.72跌停價2.16%振幅5.65歷史最低--股息TTM13.58平均價2.45萬手內盤--股息率TTM100股每手3.75萬手外盤
深水海納 (300961) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -22.04%7,293.42萬 | -6.15%3.26億 | -6.95%2.47億 | 3.07%1.7億 | 6.47%9,355.13萬 | -4.58%3.48億 | 15.82%2.65億 | 0.05%1.65億 | -11.26%8,786.5萬 | 24.87%3.65億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -82.40%1.21萬 | -82.40%1.21萬 | -74.87%1.21萬 | ---- | -96.24%6.87萬 | -96.24%6.87萬 | 813.67%4.81萬 | ---- | -95.91%182.85萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 19.83%494.77萬 | 12.53%2,731.89萬 | 19.58%2,691.76萬 | 6.70%1,994.46萬 | -70.76%412.89萬 | 12.98%2,427.72萬 | 54.00%2,251.02萬 | 42.48%1,869.18萬 | 41.21%1,412.01萬 | 7.36%2,148.9萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -20.27%7,788.19萬 | -4.94%3.54億 | -4.89%2.74億 | 3.42%1.9億 | -4.22%9,768.02萬 | -4.04%3.72億 | 17.26%2.88億 | 3.19%1.84億 | -6.45%1.02億 | 8.76%3.88億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -45.85%3,313.01萬 | -35.64%1.48億 | -26.53%1.14億 | -14.92%8,552.42萬 | -13.55%6,117.97萬 | 67.01%2.31億 | 52.54%1.55億 | 33.21%1.01億 | -15.80%7,076.84萬 | -0.18%1.38億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -6.59%1,765.58萬 | -17.93%6,713.06萬 | -21.48%4,785.23萬 | -20.99%3,311.29萬 | -0.38%1,890.19萬 | -29.10%8,179.18萬 | -30.47%6,094.52萬 | -28.99%4,190.93萬 | -34.36%1,897.4萬 | -3.04%1.15億 |
| 支付的各項稅費 | 135.95%992.54萬 | 87.69%2,735.43萬 | 14.36%1,482.48萬 | 8.85%1,197.59萬 | 48.74%420.66萬 | -11.31%1,457.45萬 | -4.89%1,296.27萬 | -6.46%1,100.18萬 | -28.37%282.81萬 | -18.48%1,643.29萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -4.27%914.39萬 | -16.00%6,633.1萬 | -13.27%6,140.5萬 | -12.19%3,961.76萬 | 19.74%955.16萬 | 8.89%7,896.14萬 | 19.83%7,079.96萬 | -41.99%4,511.61萬 | -72.82%797.68萬 | -30.72%7,251.56萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -25.56%6,985.53萬 | -23.82%3.09億 | -20.61%2.38億 | -14.26%1.7億 | -6.67%9,383.99萬 | 18.56%4.06億 | 14.44%3億 | -11.37%1.99億 | -31.25%1.01億 | -10.40%3.42億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 109.01%802.66萬 | 232.06%4,455.07萬 | 379.78%3,522.19萬 | 237.88%2,005.68萬 | 167.09%384.03萬 | -174.23%-3,373.57萬 | 26.12%-1,258.9萬 | 68.17%-1,454.64萬 | 103.86%143.78萬 | 277.95%4,544.65萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -99.05%15萬 | --15萬 | --15萬 | --10萬 | --1,575萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --0 | 1,270.88%1.37萬 | 900.00%1萬 | 900.00%1萬 | 900.00%1萬 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | ---- |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | --592.07萬 | --592.07萬 | --592.07萬 | --342.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | --0 | -61.37%608.44萬 | 607,967.82%608.07萬 | 607,967.82%608.07萬 | 352,967.82%353.07萬 | --1,575.1萬 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | ---- |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -84.83%58.14萬 | -87.14%927.86萬 | -87.87%848.47萬 | -90.96%551.61萬 | -91.05%383.3萬 | -51.38%7,215.14萬 | -36.70%6,996.42萬 | -28.65%6,100.81萬 | 152.97%4,282.07萬 | -10.50%1.48億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.71%7萬 | -95.33%7萬 | -91.03%7萬 | ---- | -81.02%213萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --284.36 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -84.83%58.14萬 | -87.15%927.86萬 | -87.88%848.47萬 | -90.97%551.61萬 | -91.05%383.3萬 | -52.02%7,222.14萬 | -37.49%7,003.42萬 | -29.21%6,107.81萬 | 144.59%4,282.09萬 | -14.97%1.51億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -92.33%-58.14萬 | 94.34%-319.42萬 | 96.57%-240.4萬 | 100.92%56.46萬 | 99.29%-30.23萬 | 62.49%-5,647.04萬 | 37.49%-7,003.32萬 | 29.21%-6,107.71萬 | -144.58%-4,281.99萬 | -3.24%-1.51億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | -77.81%7,236.66萬 | -81.39%5,346.66萬 | -84.08%3,500萬 | ---- | -37.26%3.26億 | -40.71%2.87億 | -46.14%2.2億 | -70.74%7,000萬 | 57.20%5.2億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -45.07%1,263.3萬 | -84.93%7,315.8萬 | -91.55%3,670.5萬 | -89.80%3,670萬 | -87.28%2,300萬 | 104.38%4.86億 | 233.32%4.34億 | 449.23%3.6億 | --1.81億 | 119.97%2.38億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -45.07%1,263.3萬 | -82.07%1.46億 | -87.51%9,017.16萬 | -87.63%7,170萬 | -90.83%2,300萬 | 7.16%8.12億 | 17.36%7.22億 | 22.34%5.8億 | 4.85%2.51億 | 72.66%7.57億 |
| 償還債務支付的現金 | -68.06%324.68萬 | -69.21%1.06億 | -75.05%7,746.05萬 | -74.78%5,502.76萬 | -86.59%1,016.54萬 | -16.04%3.43億 | -11.42%3.1億 | -16.22%2.18億 | -47.66%7,579.99萬 | 31.73%4.08億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -61.46%279.45萬 | -44.07%2,124.96萬 | -50.24%1,477.01萬 | -45.62%1,124.19萬 | -26.76%725.1萬 | -6.51%3,799.55萬 | 0.11%2,968.22萬 | 5.23%2,067.25萬 | -0.43%990.05萬 | -6.69%4,064.01萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -60.26%711.32萬 | -82.30%6,770.26萬 | -88.55%4,002.9萬 | -89.01%3,275.67萬 | -86.91%1,789.94萬 | 74.54%3.82億 | 213.62%3.49億 | 295.59%2.98億 | 1,843.56%1.37億 | 226.56%2.19億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -62.75%1,315.45萬 | -74.51%1.95億 | -80.82%1.32億 | -81.56%9,902.62萬 | -84.12%3,531.58萬 | 14.24%7.63億 | 40.29%6.9億 | 51.08%5.37億 | 37.47%2.22億 | 58.82%6.68億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 95.77%-52.15萬 | -201.50%-4,902.87萬 | -230.92%-4,208.81萬 | -164.17%-2,732.62萬 | -143.42%-1,231.58萬 | -45.86%4,830.25萬 | -73.95%3,214.78萬 | -64.01%4,258.49萬 | -63.35%2,836.18萬 | 396.67%8,922.15萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 66.64%-367.43 | -107.35%-1.72萬 | -104.17%-8,954.1 | -101.41%-3,218.37 | -100.49%-1,101.51 | -30.42%23.45萬 | -65.00%21.5萬 | -69.44%22.78萬 | 185.01%22.54萬 | -79.94%33.7萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 178.86%692.33萬 | 81.55%-768.94萬 | 81.54%-927.92萬 | 79.56%-670.8萬 | 31.39%-877.89萬 | -168.34%-4,166.91萬 | -897.05%-5,025.94萬 | -153.83%-3,281.08萬 | -157.12%-1,279.5萬 | 89.76%-1,552.87萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -67.15%376.63萬 | -78.42%1,146.6萬 | -78.42%1,146.6萬 | -78.42%1,146.6萬 | -78.42%1,146.6萬 | -22.62%5,313.51萬 | -22.62%5,313.51萬 | -22.62%5,313.51萬 | -23.36%5,313.51萬 | -68.84%6,866.38萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 297.81%1,068.96萬 | -67.06%377.66萬 | -23.95%218.68萬 | -76.59%475.8萬 | -93.34%268.71萬 | -78.42%1,146.6萬 | -95.48%287.57萬 | -63.54%2,032.43萬 | -56.02%4,034.02萬 | -22.62%5,313.51萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京大華國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
