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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
萬辰集團 (300972)
- 213.74
- -4.20-1.93%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
415.12億總市值23.59市盈率TTM
221.58最高價213.50最低價1.54萬手成交量216.73今開217.94昨收3.36億成交額0.87%換手率30.87市盈率(靜)1.94億總股本241.8652周最高20.28市淨率380.85億流通值140.0152周最低261.53漲停價1.78億流通股241.86歷史最高174.35跌停價3.71%振幅8.60歷史最低0.99股息TTM217.77平均價6722.54手內盤0.46%股息率TTM100股每手6429.68手外盤
萬辰集團 (300972) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 53.99%184.34億 | 56.64%572.8億 | 74.01%403.97億 | 105.44%251.41億 | 121.63%119.71億 | 243.53%365.68億 | 315.04%232.15億 | 397.43%122.37億 | 567.79%54.02億 | 1,810.87%106.45億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 259.68%7.69億 | 82.36%13.34億 | 47.29%8.82億 | -38.83%3.55億 | 51.79%2.14億 | -31.47%7.31億 | 265.59%5.99億 | 429.01%5.81億 | 289.33%1.41億 | 2,602.28%10.67億 |
| 經營活動現金流入小計 | 57.60%192.03億 | 57.15%586.14億 | 73.34%412.79億 | 98.91%254.96億 | 119.85%121.85億 | 218.47%372.99億 | 313.63%238.14億 | 398.78%128.18億 | 555.87%55.42億 | 1,863.27%117.12億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 59.25%167.59億 | 49.28%511.99億 | 68.45%362.54億 | 101.28%225.31億 | 114.56%105.24億 | 262.52%342.96億 | 318.64%215.22億 | 400.97%111.94億 | 602.90%49.05億 | 2,310.76%94.6億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 62.66%5.07億 | 42.59%12.4億 | 57.94%9.04億 | 83.83%5.96億 | 99.30%3.12億 | 116.40%8.7億 | 119.48%5.72億 | 143.94%3.24億 | 220.76%1.56億 | 285.22%4.02億 |
| 支付的各項稅費 | 77.86%6.15億 | 144.94%15.75億 | 177.50%11.26億 | 195.24%7.12億 | 233.08%3.46億 | 590.47%6.43億 | 717.00%4.06億 | 869.02%2.41億 | 977.37%1.04億 | 933.15%9,311.01萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 66.56%4.8億 | 50.89%9.69億 | 79.65%6.14億 | -28.40%3.6億 | 185.57%2.88億 | -12.47%6.42億 | -6.88%3.42億 | 167.69%5.03億 | 70.41%1.01億 | 3,492.47%7.34億 |
| 經營活動現金流出小計 | 60.08%183.63億 | 50.84%549.83億 | 70.29%388.97億 | 97.34%241.98億 | 117.81%114.71億 | 241.01%364.51億 | 292.59%228.42億 | 375.25%122.62億 | 545.76%52.66億 | 1,931.44%106.89億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 17.65%8.4億 | 328.07%36.31億 | 144.92%23.82億 | 133.37%12.98億 | 158.82%7.14億 | -17.08%8.48億 | 1,696.18%9.72億 | 5,530.95%5.56億 | 835.22%2.76億 | 1,353.60%10.23億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | 125.86%48.43萬 | 191,560.67%160.06萬 | 1,502,643.29%100.29萬 | --61.43萬 | --21.44萬 | -98.67%835.11 | -99.89%66.74 | ---- | ---- | -96.43%6.26萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 44.68%158.7萬 | 25.90%2,573.34萬 | -5.32%1,588.89萬 | -67.53%556.46萬 | -42.77%109.69萬 | 16.45%2,043.95萬 | 724.26%1,678.12萬 | 73.63%1,713.76萬 | 536.12%191.67萬 | 4,736.10%1,755.24萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 57.96%207.13萬 | 33.73%2,733.39萬 | 0.66%1,689.18萬 | -63.95%617.88萬 | -31.59%131.13萬 | 16.04%2,044.04萬 | 699.66%1,678.13萬 | 72.49%1,713.76萬 | 426.65%191.67萬 | -20.40%1,761.5萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -60.69%1,670.54萬 | -33.62%7,743.93萬 | -35.50%6,022.02萬 | -23.22%5,197.2萬 | -12.49%4,249.61萬 | -46.71%1.17億 | -24.89%9,336.27萬 | -15.26%6,769.12萬 | 45.82%4,855.87萬 | -30.80%2.19億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.94億 | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --5,167.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --539.53萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 60.90%6,837.74萬 | -33.62%7,743.93萬 | -84.45%6,022.02萬 | -23.22%5,197.2萬 | -12.49%4,249.61萬 | -47.99%1.17億 | 211.64%3.87億 | -15.27%6,769.12萬 | 45.82%4,855.87萬 | -29.10%2.24億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -61.00%-6,630.61萬 | 47.92%-5,010.54萬 | 88.31%-4,332.84萬 | 9.42%-4,579.31萬 | 11.70%-4,118.48萬 | 53.45%-9,621.23萬 | -203.26%-3.71億 | 27.73%-5,055.36萬 | -41.61%-4,664.2萬 | 29.75%-2.07億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --3,723.81萬 | -59.81%1.2億 | -59.38%1.2億 | -61.64%9,704.74萬 | ---- | 1,289.83%2.99億 | 2,978.24%2.96億 | 5,278.68%2.53億 | 8,551.29%1.95億 | 106.60%2,149.9萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.84%1,205.4萬 |
| 取得借款收到的現金 | -35.31%2.36億 | 79.40%19.84億 | 25.75%9.79億 | 75.61%7.42億 | 44.32%3.65億 | 84.88%11.06億 | 81.61%7.79億 | 131.26%4.23億 | 58.64%2.53億 | 124.92%5.98億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --312.71萬 | --900萬 | ---- | --900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -24.24%2.76億 | 50.43%21.13億 | 2.32%10.99億 | 25.54%8.48億 | -18.53%3.65億 | 121.32%14.05億 | 145.06%10.74億 | 233.74%6.76億 | 177.10%4.48億 | 129.66%6.35億 |
| 償還債務支付的現金 | 42.11%3.25億 | 145.39%13.95億 | 186.01%10.63億 | 267.09%6.48億 | 109.16%2.28億 | 190.61%5.69億 | 299.44%3.72億 | 160.09%1.76億 | 98.55%1.09億 | 104.81%1.96億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -75.84%1,766.97萬 | 404.76%2.75億 | 812.51%2.37億 | 1,436.87%2.17億 | 1,020.73%7,313.87萬 | 259.35%5,445.54萬 | 137.63%2,599.78萬 | 126.41%1,410.75萬 | 149.63%652.6萬 | -61.36%1,515.4萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 304.49%9,910萬 | --9,910萬 | --9,518萬 | --2,640萬 | --2,450萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 43.22%4,267.12萬 | 231.36%15.84億 | -4.00%2.13億 | -5.31%8,663.68萬 | -55.92%2,979.49萬 | 137.17%4.78億 | 568.82%2.22億 | 43.40%9,149.51萬 | 881.40%6,758.75萬 | 964.11%2.02億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 16.17%3.85億 | 195.54%32.55億 | 144.29%15.13億 | 237.24%9.51億 | 80.75%3.31億 | 167.01%11.01億 | 351.66%6.19億 | 104.57%2.82億 | 184.20%1.83億 | 168.34%4.12億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -424.34%-1.09億 | -476.19%-11.42億 | -190.89%-4.14億 | -126.19%-1.03億 | -87.35%3,346.63萬 | 36.53%3.03億 | 51.03%4.55億 | 509.64%3.94億 | 172.39%2.64億 | 81.20%2.22億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---5.19萬 | -191,726.28%-5.19萬 | --2.6 | --5.38 | ---- | 81.57%-27.05 | ---- | ---- | ---- | ---146.76 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -5.82%6.65億 | 131.12%24.4億 | 82.11%19.25億 | 27.80%11.49億 | 43.09%7.07億 | 1.63%10.56億 | 794.40%10.57億 | 5,847.77%8.99億 | 427.21%4.94億 | 1,126.60%10.39億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 110.43%46.49億 | 91.50%22.09億 | 91.50%22.09億 | 91.50%22.09億 | 91.50%22.09億 | 902.89%11.54億 | 902.89%11.54億 | 902.89%11.54億 | 902.89%11.54億 | -46.79%1.15億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 82.26%53.14億 | 110.43%46.49億 | 87.01%41.34億 | 63.60%33.58億 | 76.99%29.16億 | 91.50%22.09億 | 847.92%22.11億 | 1,965.42%20.53億 | 689.41%16.47億 | 902.89%11.54億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
