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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
商絡電子 (300975)
- 23.46
- -0.24-1.01%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
161.17億總市值30.83市盈率TTM
24.68最高價23.14最低價58.48萬手成交量23.67今開23.70昨收13.88億成交額11.88%換手率53.20市盈率(靜)6.87億總股本25.4052周最高6.07市淨率115.44億流通值10.2852周最低28.44漲停價4.92億流通股25.40歷史最高18.96跌停價6.50%振幅4.82歷史最低0.01股息TTM23.74平均價30.15萬手內盤0.05%股息率TTM100股每手25.43萬手外盤
商絡電子 (300975) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 279.37%65.58億 | 83.41%108.78億 | 30.03%54.8億 | 21.62%34.19億 | 41.84%17.29億 | 13.69%59.31億 | 2.15%42.15億 | -1.09%28.11億 | -12.34%12.19億 | -22.24%52.16億 |
| 收到的稅費返還 | 213.48%6,008.49萬 | -23.14%5,399.7萬 | -16.55%3,868.87萬 | 0.98%3,214.82萬 | 22.67%1,916.68萬 | -26.23%7,025.58萬 | -1.17%4,635.89萬 | -14.77%3,183.49萬 | -36.48%1,562.47萬 | 75.29%9,523.73萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 186.32%662.87萬 | -57.94%875.16萬 | -56.43%587.9萬 | -63.78%438.12萬 | -69.14%231.51萬 | 34.81%2,080.73萬 | 156.72%1,349.38萬 | 190.68%1,209.78萬 | 259.79%750.1萬 | -67.09%1,543.47萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 278.53%66.24億 | 81.68%109.4億 | 29.25%55.25億 | 21.02%34.55億 | 40.93%17.5億 | 13.04%60.22億 | 2.31%42.75億 | -0.99%28.55億 | -12.36%12.42億 | -21.77%53.27億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 272.45%67.84億 | 76.46%113.84億 | 40.25%62.74億 | 47.37%37.9億 | 49.20%18.21億 | 39.01%64.52億 | 13.56%44.74億 | -0.58%25.72億 | -2.81%12.21億 | -25.94%46.41億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 36.75%1.51億 | 18.00%3.36億 | 19.88%2.61億 | 20.38%1.83億 | 26.74%1.1億 | 5.66%2.85億 | 4.38%2.18億 | 9.48%1.52億 | 5.75%8,704.48萬 | 12.67%2.7億 |
| 支付的各項稅費 | 430.31%9,488.44萬 | 85.64%1.52億 | 41.60%8,180.3萬 | 9.28%5,571.82萬 | -26.49%1,789.22萬 | -17.64%8,209.05萬 | -15.19%5,777.21萬 | -5.64%5,098.64萬 | 11.58%2,433.82萬 | -32.85%9,966.73萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 3.14%7,477.47萬 | 14.44%1.77億 | 1.23%1.28億 | 16.12%9,998.46萬 | 104.29%7,249.95萬 | 33.33%1.54億 | 17.01%1.26億 | 30.76%8,610.57萬 | 114.26%3,548.9萬 | 14.40%1.16億 |
| 經營活動現金流出小計 | 251.34%71.04億 | 72.80%120.49億 | 38.35%67.45億 | 44.31%41.29億 | 47.86%20.22億 | 36.03%69.73億 | 12.75%48.76億 | 0.54%28.61億 | -0.66%13.68億 | -24.12%51.26億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -76.41%-4.8億 | -16.59%-11.09億 | -103.08%-12.2億 | -10,878.00%-6.74億 | -116.24%-2.72億 | -573.19%-9.51億 | -311.47%-6.01億 | -116.24%-613.73萬 | -412.87%-1.26億 | 269.71%2.01億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 38.04%185.57萬 | -84.39%1,046.54萬 | -84.39%1,046.54萬 | -90.17%540.12萬 | -90.59%134.44萬 | -47.61%6,705.97萬 | 0.87%6,704.96萬 | -17.31%5,496.28萬 | 36.50%1,429.14萬 | -40.92%1.28億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 166.50%52.53萬 | 566.91%25.39萬 | 370.15%25.2萬 | 503.62%25.12萬 | 9,625.37%19.71萬 | -98.81%3.81萬 | -97.18%5.36萬 | -77.73%4.16萬 | -86.30%2,026.88 | 216.46%319.91萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --8.88萬 | -68.19%8.88萬 | -66.07%8.88萬 | --5.5萬 | ---- | 16.19%27.91萬 | 17.54%26.16萬 | ---- | --2.2萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --84萬 | --56.07萬 | --56.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.91%43.81萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 49.14%238.11萬 | -82.64%1,164.81萬 | -83.13%1,136.69萬 | -88.60%630.19萬 | -88.83%159.65萬 | -49.04%6,709.78萬 | -8.52%6,738.23萬 | -17.36%5,526.61萬 | 36.33%1,429.34萬 | -43.21%1.32億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -36.78%242.74萬 | -15.10%1,015.95萬 | -25.14%816.72萬 | -28.23%653.4萬 | 287.56%383.97萬 | -74.58%1,196.7萬 | -76.87%1,091.02萬 | -71.90%910.43萬 | -95.99%99.07萬 | -65.06%4,707.02萬 |
| 投資支付的現金 | --401.63 | -84.53%1,166.5萬 | -84.43%1,166.31萬 | -87.53%659.89萬 | ---- | -54.38%7,539.41萬 | -48.08%7,489.95萬 | -59.07%5,290.09萬 | 30.93%1,725萬 | -21.35%1.65億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --4.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.63%748.51萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.13%14.17萬 | ---- | ---- | ---- | --84萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -36.77%242.78萬 | 493.33%5.19億 | -76.89%1,983.03萬 | -78.82%1,313.29萬 | -78.95%383.97萬 | -60.35%8,750.28萬 | -55.18%8,580.97萬 | -61.64%6,200.52萬 | -51.88%1,824.07萬 | -41.67%2.21億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 97.92%-4.67萬 | -2,387.28%-5.08億 | 54.07%-846.34萬 | -1.36%-683.1萬 | 43.17%-224.32萬 | 77.07%-2,040.5萬 | 84.35%-1,842.74萬 | 92.89%-673.92萬 | 85.61%-394.73萬 | 39.24%-8,900.13萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --469.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.89%350萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --469.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.89%350萬 |
| 取得借款收到的現金 | 67.95%17.31億 | 74.82%51.97億 | 52.94%31.85億 | 52.13%19.75億 | 34.41%10.31億 | 78.31%29.73億 | 35.46%20.82億 | 57.93%12.98億 | 68.19%7.67億 | -18.90%16.67億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 67.95%17.31億 | 74.97%52.02億 | 52.94%31.85億 | 52.13%19.75億 | 34.41%10.31億 | 77.94%29.73億 | 35.33%20.82億 | 57.92%12.98億 | 68.19%7.67億 | -31.94%16.71億 |
| 償還債務支付的現金 | 46.01%11.15億 | 55.93%30.61億 | 18.74%18.54億 | 44.86%12.82億 | 24.89%7.64億 | 17.03%19.63億 | 24.51%15.62億 | 23.54%8.85億 | 52.81%6.12億 | -29.39%16.78億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 125.23%1,372.7萬 | 21.17%3,500.67萬 | -22.84%2,408.78萬 | -25.27%1,981.91萬 | -3.55%609.48萬 | -24.64%2,888.98萬 | 0.96%3,121.91萬 | 1.83%2,652.01萬 | -19.54%631.94萬 | -38.61%3,833.46萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --201.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.77萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 3,214.95%6,662.17萬 | 114.54%4,895.07萬 | 294.62%2,586.92萬 | -63.28%547.2萬 | 49.72%200.97萬 | -2.35%2,281.7萬 | 12.24%655.55萬 | 285.70%1,490.13萬 | -31.73%134.24萬 | 206.30%2,336.71萬 |
| 籌資活動現金流出特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,045.26萬 | ---- | --1,045.26萬 | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 54.88%11.96億 | 56.09%31.45億 | 18.29%19.04億 | 41.11%13.07億 | 22.58%7.72億 | 15.85%20.15億 | 24.70%16.1億 | 24.14%9.26億 | 53.57%6.3億 | -28.89%17.39億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 106.95%5.35億 | 114.69%20.57億 | 170.95%12.81億 | 79.53%6.68億 | 88.80%2.59億 | 1,498.11%9.58億 | 90.65%4.73億 | 388.60%3.72億 | 199.09%1.37億 | -871.51%-6,851.4萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 41.01%131.46萬 | -521.99%-2,538.28萬 | -65.77%-354.08萬 | 86.66%-8.08萬 | -61.36%93.23萬 | -16.48%601.51萬 | -1,264.63%-213.6萬 | -193.24%-60.59萬 | 174.48%241.28萬 | -76.94%720.17萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 486.43%5,671.11萬 | 5,494.46%4.15億 | 132.56%4,844.27萬 | -103.40%-1,221.13萬 | -251.74%-1,467.56萬 | -115.16%-768.56萬 | -847.68%-1.49億 | 1,704.89%3.59億 | -82.53%967.14萬 | 197.55%5,070.44萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 145.71%6.99億 | -2.63%2.85億 | -2.63%2.85億 | -2.63%2.85億 | 7.70%2.85億 | 20.99%2.92億 | 20.99%2.92億 | 20.99%2.92億 | 9.39%2.64億 | -17.71%2.42億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 180.09%7.56億 | 145.71%6.99億 | 132.10%3.33億 | -58.17%2.72億 | -1.46%2.7億 | -2.63%2.85億 | -36.47%1.43億 | 149.08%6.51億 | -7.76%2.74億 | 20.99%2.92億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
