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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
商絡電子 (300975)
- 13.86
- +0.33+2.44%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
95.22億總市值60.00市盈率TTM
14.09最高價13.53最低價40.46萬手成交量13.67今開13.53昨收5.58億成交額8.22%換手率134.56市盈率(靜)6.87億總股本15.9352周最高4.18市淨率68.20億流通值8.1452周最低16.24漲停價4.92億流通股21.54歷史最高10.82跌停價4.14%振幅4.82歷史最低0.01股息TTM13.79平均價16.73萬手內盤0.09%股息率TTM100股每手22.61萬手外盤
商絡電子 (300975) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 30.03%54.8億 | 21.62%34.19億 | 41.84%17.29億 | 13.69%59.31億 | 2.15%42.15億 | -1.09%28.11億 | -12.34%12.19億 | -22.24%52.16億 | -17.48%41.26億 | -10.60%28.42億 |
| 收到的稅費返還 | -16.55%3,868.87萬 | 0.98%3,214.82萬 | 22.67%1,916.68萬 | -26.23%7,025.58萬 | -1.17%4,635.89萬 | -14.77%3,183.49萬 | -36.48%1,562.47萬 | 75.29%9,523.73萬 | 17.95%4,690.56萬 | 28.67%3,735.11萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -56.43%587.9萬 | -63.78%438.12萬 | -69.14%231.51萬 | 34.81%2,080.73萬 | 156.72%1,349.38萬 | 190.68%1,209.78萬 | 259.79%750.1萬 | -67.09%1,543.47萬 | -90.63%525.61萬 | -83.46%416.19萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 29.25%55.25億 | 21.02%34.55億 | 40.93%17.5億 | 13.04%60.22億 | 2.31%42.75億 | -0.99%28.55億 | -12.36%12.42億 | -21.77%53.27億 | -18.01%41.78億 | -10.81%28.84億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 40.25%62.74億 | 47.37%37.9億 | 49.20%18.21億 | 39.01%64.52億 | 13.56%44.74億 | -0.58%25.72億 | -2.81%12.21億 | -25.94%46.41億 | -16.08%39.39億 | -8.43%25.87億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 19.88%2.61億 | 20.38%1.83億 | 26.74%1.1億 | 5.66%2.85億 | 4.38%2.18億 | 9.48%1.52億 | 5.75%8,704.48萬 | 12.67%2.7億 | 14.75%2.09億 | 7.77%1.39億 |
| 支付的各項稅費 | 41.60%8,180.3萬 | 9.28%5,571.82萬 | -26.49%1,789.22萬 | -17.64%8,209.05萬 | -15.19%5,777.21萬 | -5.64%5,098.64萬 | 11.58%2,433.82萬 | -32.85%9,966.73萬 | -5.81%6,811.74萬 | -9.27%5,403.25萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 1.23%1.28億 | 16.12%9,998.46萬 | 104.29%7,249.95萬 | 33.33%1.54億 | 17.01%1.26億 | 30.76%8,610.57萬 | 114.26%3,548.9萬 | 14.40%1.16億 | 21.07%1.08億 | 37.18%6,584.88萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 38.35%67.45億 | 44.31%41.29億 | 47.86%20.22億 | 36.03%69.73億 | 12.75%48.76億 | 0.54%28.61億 | -0.66%13.68億 | -24.12%51.26億 | -14.16%43.24億 | -7.05%28.46億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -103.08%-12.2億 | -10,878.00%-6.74億 | -116.24%-2.72億 | -573.19%-9.51億 | -311.47%-6.01億 | -116.24%-613.73萬 | -412.87%-1.26億 | 269.71%2.01億 | -349.27%-1.46億 | -77.96%3,780.26萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -84.39%1,046.54萬 | -90.17%540.12萬 | -90.59%134.44萬 | -47.61%6,705.97萬 | 0.87%6,704.96萬 | -17.31%5,496.28萬 | 36.50%1,429.14萬 | -40.92%1.28億 | -66.51%6,647萬 | -66.51%6,647萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 370.15%25.2萬 | 503.62%25.12萬 | 9,625.37%19.71萬 | -98.81%3.81萬 | -97.18%5.36萬 | -77.73%4.16萬 | -86.30%2,026.88 | 216.46%319.91萬 | 327.78%190.28萬 | -57.47%18.69萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -68.19%8.88萬 | -66.07%8.88萬 | --5.5萬 | ---- | 16.19%27.91萬 | 17.54%26.16萬 | ---- | --2.2萬 | --24.02萬 | --22.26萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --56.07萬 | --56.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.91%43.81萬 | --504.1萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -83.13%1,136.69萬 | -88.60%630.19萬 | -88.83%159.65萬 | -49.04%6,709.78萬 | -8.52%6,738.23萬 | -17.36%5,526.61萬 | 36.33%1,429.34萬 | -43.21%1.32億 | -62.98%7,365.4萬 | -66.38%6,687.95萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -25.14%816.72萬 | -28.23%653.4萬 | 287.56%383.97萬 | -74.58%1,196.7萬 | -76.87%1,091.02萬 | -71.90%910.43萬 | -95.99%99.07萬 | -65.06%4,707.02萬 | -58.72%4,717.83萬 | -54.70%3,240.04萬 |
| 投資支付的現金 | -84.43%1,166.31萬 | -87.53%659.89萬 | ---- | -54.38%7,539.41萬 | -48.08%7,489.95萬 | -59.07%5,290.09萬 | 30.93%1,725萬 | -21.35%1.65億 | -10.21%1.44億 | -9.39%1.29億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.63%748.51萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -83.13%14.17萬 | ---- | ---- | ---- | --84萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -76.89%1,983.03萬 | -78.82%1,313.29萬 | -78.95%383.97萬 | -60.35%8,750.28萬 | -55.18%8,580.97萬 | -61.64%6,200.52萬 | -51.88%1,824.07萬 | -41.67%2.21億 | -36.91%1.91億 | -24.52%1.62億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 54.07%-846.34萬 | -1.36%-683.1萬 | 43.17%-224.32萬 | 77.07%-2,040.5萬 | 84.35%-1,842.74萬 | 92.89%-673.92萬 | 85.61%-394.73萬 | 39.24%-8,900.13萬 | -12.74%-1.18億 | -522.22%-9,477.64萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.89%350萬 | 1,352.22%145.22萬 | -31.22%6.88萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.89%350萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 52.94%31.85億 | 52.13%19.75億 | 34.41%10.31億 | 78.31%29.73億 | 35.46%20.82億 | 57.93%12.98億 | 68.19%7.67億 | -18.90%16.67億 | -13.96%15.37億 | -23.50%8.22億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 52.94%31.85億 | 52.13%19.75億 | 34.41%10.31億 | 77.94%29.73億 | 35.33%20.82億 | 57.92%12.98億 | 68.19%7.67億 | -31.94%16.71億 | -14.12%15.39億 | -23.86%8.22億 |
| 償還債務支付的現金 | 18.74%18.54億 | 44.86%12.82億 | 24.89%7.64億 | 17.03%19.63億 | 24.51%15.62億 | 23.54%8.85億 | 52.81%6.12億 | -29.39%16.78億 | -30.22%12.54億 | -43.62%7.16億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -22.84%2,408.78萬 | -25.27%1,981.91萬 | -3.55%609.48萬 | -24.64%2,888.98萬 | 0.96%3,121.91萬 | 1.83%2,652.01萬 | -19.54%631.94萬 | -38.61%3,833.46萬 | -31.07%3,092.36萬 | -27.68%2,604.35萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.77萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 294.62%2,586.92萬 | -63.28%547.2萬 | 49.72%200.97萬 | -2.35%2,281.7萬 | 12.24%655.55萬 | 285.70%1,490.13萬 | -31.73%134.24萬 | 206.30%2,336.71萬 | -6.73%584.07萬 | -10.89%386.35萬 |
| 籌資活動現金流出特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,045.26萬 | ---- | --1,045.26萬 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 18.29%19.04億 | 41.11%13.07億 | 22.58%7.72億 | 15.85%20.15億 | 24.70%16.1億 | 24.14%9.26億 | 53.57%6.3億 | -28.89%17.39億 | -30.16%12.91億 | -43.07%7.46億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 170.95%12.81億 | 79.53%6.68億 | 88.80%2.59億 | 1,498.11%9.58億 | 90.65%4.73億 | 388.60%3.72億 | 199.09%1.37億 | -871.51%-6,851.4萬 | 538.77%2.48億 | 133.06%7,620.67萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -65.77%-354.08萬 | 86.66%-8.08萬 | -61.36%93.23萬 | -16.48%601.51萬 | -1,264.63%-213.6萬 | -193.24%-60.59萬 | 174.48%241.28萬 | -76.94%720.17萬 | 102.45%18.34萬 | 110.37%64.98萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 132.56%4,844.27萬 | -103.40%-1,221.13萬 | -251.74%-1,467.56萬 | -115.16%-768.56萬 | -847.68%-1.49億 | 1,704.89%3.59億 | -82.53%967.14萬 | 197.55%5,070.44萬 | 85.72%-1,569.71萬 | 124.70%1,988.27萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -2.63%2.85億 | -2.63%2.85億 | 7.70%2.85億 | 20.99%2.92億 | 20.99%2.92億 | 20.99%2.92億 | 9.39%2.64億 | -17.71%2.42億 | -16.73%2.42億 | -17.71%2.42億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 132.10%3.33億 | -58.17%2.72億 | -1.46%2.7億 | -2.63%2.85億 | -36.47%1.43億 | 149.08%6.51億 | -7.76%2.74億 | 20.99%2.92億 | 25.36%2.26億 | 22.72%2.61億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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