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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
深圳瑞捷 (300977)
- 23.03
- +0.03+0.13%
午間休市 05/20 11:30 (北京)
35.06億總市值158.83市盈率TTM
23.25最高價22.56最低價1.11萬手成交量22.99今開23.00昨收2554.82萬成交額1.17%換手率117.50市盈率(靜)1.52億總股本25.9952周最高2.54市淨率21.83億流通值16.4052周最低27.60漲停價9480.21萬流通股37.88歷史最高18.40跌停價3.00%振幅9.99歷史最低0.15股息TTM23.00平均價5047.26手內盤0.65%股息率TTM100股每手5385.62手外盤
深圳瑞捷 (300977) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 19.20%1.14億 | 5.72%4.89億 | 8.67%3.22億 | 11.04%2.01億 | 4.84%9,594.53萬 | -11.08%4.62億 | -18.31%2.96億 | -21.25%1.81億 | -17.96%9,151.63萬 | -6.05%5.2億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | -42.58%24.6萬 | ---- | ---- | ---- | -15.89%42.83萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -18.17%142.04萬 | -18.56%1,018.04萬 | -37.24%793.74萬 | 0.96%646.75萬 | -28.64%173.58萬 | -31.40%1,250.1萬 | -19.60%1,264.8萬 | -48.94%640.59萬 | -58.75%243.25萬 | 11.69%1,822.29萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 18.54%1.16億 | 5.03%4.99億 | 6.79%3.3億 | 10.69%2.07億 | 3.97%9,768.11萬 | -11.80%4.75億 | -18.37%3.09億 | -22.68%1.87億 | -20.01%9,394.88萬 | -5.55%5.38億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 59.08%5,177.04萬 | 29.73%1.35億 | 67.81%9,849.52萬 | 67.44%6,039.98萬 | 61.74%3,254.3萬 | -0.85%1.04億 | 4.64%5,869.37萬 | -2.30%3,607.17萬 | 4.36%2,012.02萬 | -12.12%1.05億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.56%9,713.62萬 | -1.13%3.05億 | -1.66%2.27億 | -1.50%1.6億 | 1.97%9,867.76萬 | 0.10%3.08億 | -2.66%2.31億 | -4.68%1.63億 | -9.79%9,676.78萬 | -25.73%3.08億 |
| 支付的各項稅費 | 18.99%537.98萬 | -27.63%2,242.16萬 | -31.47%1,609.52萬 | -39.49%991.7萬 | -26.00%452.11萬 | -8.57%3,098.37萬 | -5.08%2,348.53萬 | -12.80%1,638.77萬 | 49.74%610.93萬 | -22.90%3,388.94萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -43.95%883.19萬 | 24.32%3,426.04萬 | -16.07%3,928.31萬 | -21.16%2,445.25萬 | 2.65%1,575.84萬 | 2.28%2,755.73萬 | -7.01%4,680.23萬 | 0.67%3,101.71萬 | 7.83%1,535.1萬 | -26.23%2,694.28萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 7.67%1.63億 | 5.42%4.96億 | 5.85%3.81億 | 3.59%2.55億 | 9.51%1.52億 | -0.61%4.71億 | -2.31%3.6億 | -4.29%2.46億 | -4.50%1.38億 | -22.91%4.74億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 12.06%-4,733.1萬 | -39.69%249.8萬 | -0.16%-5,086.56萬 | 18.93%-4,784.95萬 | -21.21%-5,381.9萬 | -93.61%414.21萬 | -595.82%-5,078.53萬 | -290.05%-5,902萬 | -61.92%-4,439.96萬 | 246.01%6,477.61萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -51.87%9,053.34萬 | 4.10%15.1億 | 27.91%13.59億 | 31.11%11.38億 | -58.42%1.88億 | -32.50%14.51億 | -43.14%10.63億 | -40.33%8.68億 | -41.60%4.52億 | -31.62%21.49億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -78.32%143.93萬 | 55.45%3,081.53萬 | 44.84%2,192.82萬 | 5.77%1,368.19萬 | 15.94%663.93萬 | -21.08%1,982.3萬 | -26.37%1,513.96萬 | -13.22%1,293.58萬 | 12.32%572.66萬 | 11.15%2,511.83萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 68,296.96%52.6萬 | -99.04%3,650 | -98.94%4,065.06 | -99.79%769.04 | -98.45%769.04 | -69.25%38.19萬 | -69.25%38.19萬 | -70.33%36.79萬 | --4.97萬 | 1,605.16%124.2萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | --53.65萬 | --53.65萬 | --53.65萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.28萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -52.63%9,249.87萬 | 4.76%15.41億 | 28.15%13.82億 | 30.74%11.52億 | -57.38%1.95億 | -32.39%14.71億 | -42.97%10.78億 | -40.08%8.81億 | -41.25%4.58億 | -31.27%21.75億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -17.37%72.12萬 | 31.43%680.42萬 | -7.16%290.19萬 | -38.93%179.48萬 | -56.71%87.28萬 | 154.97%517.72萬 | 127.19%312.57萬 | 1,955.51%293.89萬 | 1,897.09%201.61萬 | -87.90%203.05萬 |
| 投資支付的現金 | -32.42%1.13億 | 11.25%15.85億 | 30.29%13.62億 | 29.30%10.34億 | -56.02%1.67億 | -30.75%14.25億 | -41.75%10.46億 | -40.88%8億 | -26.99%3.8億 | -37.81%20.57億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -32.35%1.14億 | 11.32%15.92億 | 30.18%13.65億 | 29.05%10.36億 | -56.02%1.68億 | -30.57%14.3億 | -41.62%10.49億 | -40.67%8.03億 | -26.62%3.82億 | -38.12%20.59億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -176.74%-2,105.58萬 | -224.21%-5,087.85萬 | -43.77%1,660.04萬 | 48.03%1.16億 | -64.15%2,743.93萬 | -64.74%4,096.13萬 | -68.70%2,952.49萬 | -33.30%7,834.11萬 | -70.53%7,653.99萬 | 171.44%1.16億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --714萬 | --80萬 | --80萬 | --40萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --539.94萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --245萬 | --80萬 | --80萬 | --40萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --7,000萬 | -66.50%1,679.34萬 | -86.45%679.34萬 | ---- | ---- | 188.11%5,013.07萬 | 188.11%5,013.07萬 | 187.36%5,000萬 | ---- | -85.54%1,740萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 17,400.00%7,000萬 | -52.26%2,393.34萬 | -84.85%759.34萬 | -98.40%80萬 | --40萬 | 119.88%5,013.07萬 | 102.15%5,013.07萬 | 119.30%5,000萬 | ---- | -81.05%2,279.94萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -84.05%799.34萬 | ---- | ---- | ---- | -63.51%5,013.07萬 | ---- | ---- | ---- | 5,438.89%1.37億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --172.49萬 | -99.86%4.59萬 | -99.86%4.59萬 | ---- | ---- | 525.07%3,377.28萬 | 564.46%3,377.28萬 | 531.50%3,209.73萬 | --8,306.6 | -89.00%540.3萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --106.35萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 128.64%193.66萬 | 26.42%1,443.01萬 | -76.60%234.45萬 | -85.93%121.8萬 | -25.75%84.7萬 | -43.07%1,141.43萬 | -39.56%1,001.96萬 | -42.77%865.54萬 | -52.26%114.08萬 | 20.51%2,004.97萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 332.28%366.16萬 | -76.43%2,246.94萬 | -94.54%239.04萬 | -97.01%121.8萬 | -26.29%84.7萬 | -41.46%9,531.78萬 | -69.08%4,379.23萬 | -59.32%4,075.27萬 | -51.91%114.91萬 | 138.60%1.63億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 14,939.79%6,633.84萬 | 103.24%146.4萬 | -17.91%520.3萬 | -104.52%-41.8萬 | 61.10%-44.7萬 | 67.73%-4,518.71萬 | 105.43%633.84萬 | 111.95%924.73萬 | 51.91%-114.91萬 | -368.86%-1.4億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | -3.12%-17.03萬 | 73.59%-13.44萬 | ---- | ---- | ---16.52萬 | ---50.91萬 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 92.36%-204.84萬 | -18,815.95%-4,708.69萬 | -89.21%-2,919.66萬 | 136.97%6,769.85萬 | -186.56%-2,682.66萬 | -100.61%-24.89萬 | -25.96%-1,543.11萬 | 14.52%2,856.84萬 | -86.52%3,099.11萬 | 126.42%4,092.59萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -36.12%8,328.04萬 | -0.19%1.3億 | -0.19%1.3億 | -0.19%1.3億 | -0.19%1.3億 | 45.63%1.31億 | 45.63%1.31億 | 45.63%1.31億 | 45.63%1.31億 | -63.33%8,969.03萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -21.55%8,123.2萬 | -36.12%8,328.04萬 | -12.17%1.01億 | 24.43%1.98億 | -35.93%1.04億 | -0.19%1.3億 | 48.74%1.15億 | 38.86%1.59億 | -49.44%1.62億 | 45.63%1.31億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
