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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
致遠新能 (300985)
- 18.93
- -0.23-1.20%
交易中 01/16 14:53 (北京)
35.31億總市值-18.27市盈率TTM
19.16最高價18.70最低價2.92萬手成交量19.13今開19.16昨收5516.71萬成交額1.56%換手率虧損市盈率(靜)1.87億總股本22.7752周最高3.50市淨率35.31億流通值12.8352周最低22.99漲停價1.87億流通股43.67歷史最高15.33跌停價2.40%振幅12.83歷史最低--股息TTM18.92平均價1.47萬手內盤--股息率TTM100股每手1.33萬手外盤
致遠新能 (300985) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 25.51%5.61億 | 54.28%3億 | 141.75%9,412.51萬 | -56.99%6.37億 | -43.81%4.47億 | 32.40%1.94億 | 107.86%3,893.46萬 | 706.34%14.82億 | 598.91%7.96億 | 71.45%1.47億 |
| 收到的稅費返還 | -93.31%374.64萬 | 244.11%55.09萬 | 395.74%5,222.57 | 613.32%5,601.11萬 | 613.08%5,597.74萬 | -97.96%16.01萬 | -99.51%1,053.48 | -20.45%785.22萬 | 5.33%785萬 | 11.74%785萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -2.00%5,798.83萬 | -10.59%2,947.43萬 | 8,126.99%1,974.03萬 | 21.31%5,887.85萬 | -91.02%5,917.35萬 | -34.77%3,296.52萬 | -98.64%23.99萬 | 48.93%4,853.72萬 | 653.55%6.59億 | -16.69%5,053.43萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 10.79%6.23億 | 45.01%3.3億 | 190.67%1.14億 | -51.10%7.52億 | -61.55%5.62億 | 10.86%2.27億 | 7.24%3,917.56萬 | 579.94%15.38億 | 600.60%14.63億 | 33.83%2.05億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -29.01%4.89億 | -25.42%3.83億 | -18.22%2.18億 | -41.66%7.31億 | -20.83%6.89億 | 33.25%5.14億 | -3.10%2.67億 | 941.80%12.53億 | 1,708.27%8.7億 | 1,073.45%3.86億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.60%9,312.85萬 | 10.96%6,466.6萬 | 25.79%4,200.47萬 | 0.39%1.08億 | 9.88%8,126.06萬 | 94.16%5,827.66萬 | 144.65%3,339.3萬 | 129.02%1.07億 | 144.88%7,395.54萬 | 54.08%3,001.46萬 |
| 支付的各項稅費 | -48.24%3,151.83萬 | -57.37%1,907.19萬 | -67.85%337.35萬 | 184.53%8,306.9萬 | 215.64%6,089.74萬 | 240.12%4,473.98萬 | 63.89%1,049.33萬 | 192.07%2,919.56萬 | 132.00%1,929.31萬 | 219.77%1,315.43萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 51.64%8,610.04萬 | -4.10%5,391.08萬 | 114.15%1,885.57萬 | 4.87%7,939.32萬 | -90.73%5,677.91萬 | 87.91%5,621.69萬 | 128.22%880.5萬 | 172.58%7,570.58萬 | 2,742.76%6.12億 | 48.76%2,991.61萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -21.18%7億 | -22.62%5.21億 | -11.61%2.82億 | -31.67%10.01億 | -43.65%8.88億 | 46.73%6.73億 | 6.77%3.2億 | 615.27%14.65億 | 1,356.66%15.76億 | 499.10%4.59億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 76.40%-7,686.2萬 | 57.13%-1.91億 | 39.87%-1.69億 | -439.37%-2.49億 | -187.54%-3.26億 | -75.74%-4.46億 | -6.70%-2.8億 | 242.11%7,329.45萬 | -212.58%-1.13億 | -430.60%-2.54億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 7,400.00%3億 | --3億 | ---- | ---- | -90.00%400萬 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --8.66萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --32.16萬 | --30萬 | --30萬 | --30萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --422.68萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | 7,410.20%3億 | 7,006.77%3億 | --30萬 | --30萬 | -90.18%400萬 | -89.49%422.68萬 | ---- |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 25.05%3,765.13萬 | 17.29%2,265.73萬 | -64.33%583.29萬 | -74.26%4,304.2萬 | -69.18%3,011萬 | -64.97%1,931.71萬 | -42.40%1,635.07萬 | -61.22%1.67億 | -66.95%9,768.93萬 | 210.89%5,514.55萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | --3.04億 | --3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 245.91%170萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -88.59%3,765.13萬 | 17.29%2,265.73萬 | -64.33%583.29萬 | 107.57%3.47億 | 232.14%3.3億 | -64.97%1,931.71萬 | -42.40%1,635.07萬 | -68.92%1.67億 | -77.20%9,938.93萬 | -61.61%5,514.55萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -26.67%-3,765.13萬 | -19.14%-2,265.73萬 | 63.66%-583.29萬 | 71.42%-4,663.38萬 | 68.77%-2,972.34萬 | 65.51%-1,901.71萬 | 43.46%-1,605.07萬 | 67.18%-1.63億 | 75.95%-9,516.26萬 | 46.80%-5,514.55萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 26.25%5.05億 | -0.11%3.85億 | 224.19%3.24億 | 13.58%4.85億 | 16.96%4億 | 19.70%3.85億 | -68.25%1億 | 79.41%4.27億 | 123.53%3.42億 | 278.82%3.22億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.17%4,381.16 | --4,381.16 | --2,182.7 | ---- | --2,735.25 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 26.25%5.05億 | -0.11%3.85億 | 224.19%3.24億 | 13.58%4.85億 | 16.96%4億 | 19.70%3.85億 | -68.25%1億 | 77.92%4.27億 | 123.53%3.42億 | 270.11%3.22億 |
| 償還債務支付的現金 | 71.33%3.09億 | 88.51%1.09億 | --1億 | 117.60%2.76億 | 243.04%1.8億 | 54.58%5,796.42萬 | ---- | 41.10%1.27億 | 949.97%5,249.84萬 | --3,749.84萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -53.51%3,661.37萬 | 884.35%1,621.61萬 | 373.58%1,047.87萬 | 224.96%8,808.88萬 | 2,861.31%7,876.09萬 | -5.30%164.74萬 | 161.72%221.27萬 | 24.87%2,710.78萬 | -84.37%265.97萬 | 170.24%173.97萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1.91%1,518.18萬 | 8.60%1,161.4萬 | 14.65%612.6萬 | 1,108.50%2,175.31萬 | 556.22%1,489.74萬 | --1,069.38萬 | --534.31萬 | -95.33%180萬 | -58.12%227.02萬 | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 31.63%3.6億 | 95.01%1.37億 | 1,443.26%1.17億 | 147.71%3.86億 | 376.68%2.74億 | 79.18%7,030.54萬 | -77.35%755.58萬 | 3.74%1.56億 | 109.34%5,742.82萬 | 5,995.28%3,923.81萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 14.58%1.45億 | -21.33%2.48億 | 124.55%2.08億 | -63.55%9,881.79萬 | -55.63%1.26億 | 11.44%3.15億 | -67.18%9,244.64萬 | 202.17%2.71億 | 126.63%2.85億 | 227.44%2.83億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 113.16%3,014.62萬 | 122.86%3,418.58萬 | 116.25%3,314.94萬 | -208.48%-1.97億 | -400.80%-2.29億 | -476.03%-1.5億 | -2,040.91%-2.04億 | 146.93%1.81億 | 144.92%7,616.35萬 | -143.69%-2,596.08萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -59.16%1.36億 | -59.16%1.36億 | -59.16%1.36億 | 119.94%3.32億 | 114.15%3.32億 | 119.94%3.32億 | 96.64%3.32億 | -71.88%1.51億 | -71.33%1.55億 | -72.09%1.51億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 60.77%1.66億 | -7.02%1.7億 | 31.64%1.69億 | -59.16%1.36億 | -55.40%1.03億 | 46.05%1.83億 | -19.55%1.28億 | 119.94%3.32億 | -37.76%2.31億 | -79.17%1.25億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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