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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
川網傳媒 (300987)
- 15.70
- +0.20+1.29%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
27.22億總市值135.34市盈率TTM
15.82最高價15.33最低價4.20萬手成交量15.60今開15.50昨收6540.00萬成交額2.42%換手率131.93市盈率(靜)1.73億總股本26.7552周最高3.37市淨率27.22億流通值15.3052周最低18.60漲停價1.73億流通股56.31歷史最高12.40跌停價3.16%振幅9.66歷史最低0.13股息TTM15.59平均價1.99萬手內盤0.80%股息率TTM100股每手2.04萬手外盤
川網傳媒 (300987) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -26.05%4,836.65萬 | 27.38%3.36億 | 40.26%2.08億 | 54.92%1.33億 | 62.30%6,540.87萬 | 8.94%2.64億 | 1.67%1.48億 | -2.63%8,586.58萬 | -3.48%4,030.13萬 | 11.52%2.42億 |
| 收到的稅費返還 | -41.94%314.26 | ---- | -45.75%7,003.95 | -45.75%7,003.95 | -45.98%541.24 | --1.85萬 | -73.23%1.29萬 | -73.23%1.29萬 | -93.26%1,001.87 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -45.57%364.29萬 | 29.50%2,396.54萬 | -42.67%1,211.43萬 | 10.52%738.76萬 | 61.15%669.25萬 | 10.10%1,850.56萬 | 13.02%2,113.16萬 | -26.12%668.41萬 | -14.40%415.3萬 | -0.26%1,680.78萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -27.87%5,200.97萬 | 27.51%3.6億 | 29.89%2.2億 | 51.70%1.4億 | 62.19%7,210.17萬 | 9.03%2.82億 | 2.94%1.69億 | -4.85%9,256.29萬 | -4.64%4,445.53萬 | 10.67%2.59億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 29.66%2,319.69萬 | 27.58%8,784.27萬 | -1.33%4,588.17萬 | -10.24%2,760.46萬 | -11.49%1,789.06萬 | -23.49%6,885.18萬 | -16.83%4,649.99萬 | -17.65%3,075.35萬 | 0.97%2,021.32萬 | 61.92%8,998.87萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -6.37%3,941.99萬 | 2.98%1.22億 | 2.62%8,981.75萬 | 6.23%6,557.99萬 | 5.58%4,210.22萬 | 23.08%1.19億 | 23.46%8,752.69萬 | 24.34%6,173.39萬 | 55.83%3,987.8萬 | 8.76%9,646.99萬 |
| 支付的各項稅費 | -55.04%148.15萬 | 14.57%908.19萬 | -10.69%485.43萬 | 52.34%472萬 | 206.19%329.53萬 | 2.64%792.69萬 | -4.34%543.53萬 | -6.75%309.85萬 | -35.00%107.62萬 | -76.28%772.34萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -50.78%311.24萬 | -35.30%1,095.8萬 | -55.38%1,137.76萬 | -22.98%783.48萬 | 22.24%632.31萬 | -7.34%1,693.69萬 | 16.28%2,549.82萬 | 22.60%1,017.23萬 | 6.39%517.27萬 | -7.90%1,827.93萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -3.45%6,721.07萬 | 8.33%2.3億 | -7.90%1.52億 | -0.02%1.06億 | 4.93%6,961.12萬 | -0.01%2.12億 | 6.83%1.65億 | 7.24%1.06億 | 27.26%6,634萬 | 8.02%2.12億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -710.37%-1,520.09萬 | 85.89%1.3億 | 1,496.11%6,786.27萬 | 362.80%3,467.7萬 | 111.38%249.05萬 | 50.37%6,979.64萬 | -57.33%425.17萬 | -892.16%-1,319.52萬 | -297.31%-2,188.47萬 | 24.65%4,641.55萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | ---- | ---- | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | --10萬 | ---- | --10萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -73.09%3,982 | --31.95萬 | 957.14%1.48萬 | --1.65萬 | --1.48萬 | ---- | --1,400 | ---- | ---- | -77.93%660 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -13.67%5,249.7萬 | -65.54%2,103.5萬 | 90.88%2,103.5萬 | --2,103.68萬 | 50.91%6,081.25萬 | 196.50%6,105.05萬 | -46.48%1,102萬 | ---- | 272.95%4,029.73萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -99.98%3,982 | -13.13%5,291.65萬 | -65.41%2,114.98萬 | 89.31%2,105.15萬 | --2,105.16萬 | 50.78%6,091.25萬 | 195.56%6,115.19萬 | -45.99%1,112萬 | ---- | 273.78%4,039.79萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -61.05%112.23萬 | -74.33%742.26萬 | -65.88%739.8萬 | -59.79%613.61萬 | -78.26%288.17萬 | 103.90%2,891.73萬 | 216.77%2,167.93萬 | 797.52%1,525.85萬 | 2,141.74%1,325.53萬 | 366.44%1,418.22萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | --1,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%8,500萬 | 72.73%9,500萬 | 150.00%5,000萬 | ---- | 750.00%8,500萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -61.05%112.23萬 | -80.32%2,242.26萬 | -93.66%739.8萬 | -90.60%613.61萬 | -78.26%288.17萬 | 14.86%1.14億 | 88.67%1.17億 | 200.73%6,525.85萬 | 2,141.74%1,325.53萬 | 660.57%9,918.22萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -106.15%-111.83萬 | 157.53%3,049.39萬 | 124.77%1,375.18萬 | 127.55%1,491.54萬 | 237.08%1,817萬 | 9.83%-5,300.48萬 | -34.93%-5,552.74萬 | -4,778.37%-5,413.85萬 | -168.13%-1,325.53萬 | -2,533.09%-5,878.42萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 0.00%35萬 | --35萬 | --35萬 | --35萬 | --35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 0.00%35萬 | --35萬 | --35萬 | --35萬 | --35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -27.69%2,167.1萬 | -27.65%2,168.18萬 | ---- | ---- | 8.04%2,996.89萬 | 8.04%2,996.89萬 | 6.25%2,947.26萬 | ---- | 4.00%2,773.89萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --49.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -9.14%1,869.56萬 | 132.66%8,298.46萬 | 249.12%6,080.7萬 | 714.23%3,951.73萬 | --2,057.52萬 | 292.87%3,566.76萬 | 414.92%1,741.74萬 | 67.40%485.34萬 | ---- | 101.35%907.86萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -9.14%1,869.56萬 | 59.45%1.05億 | 74.08%8,248.89萬 | 15.12%3,951.73萬 | --2,057.52萬 | 78.27%6,563.64萬 | 52.26%4,738.62萬 | 12.04%3,432.59萬 | ---- | 18.08%3,681.75萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 7.56%-1,869.56萬 | -59.77%-1.04億 | -73.34%-8,213.89萬 | -14.10%-3,916.73萬 | ---2,022.52萬 | -77.32%-6,528.64萬 | -52.71%-4,738.62萬 | -12.04%-3,432.59萬 | ---- | -18.08%-3,681.75萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -8,144.60%-3,501.48萬 | 215.34%5,593.41萬 | 99.47%-52.44萬 | 110.25%1,042.52萬 | 101.24%43.53萬 | 1.41%-4,849.48萬 | -58.57%-9,866.19萬 | -207.33%-1.02億 | -366.40%-3,514萬 | -1,386.41%-4,918.63萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 11.49%5.43億 | -9.06%4.87億 | -9.06%4.87億 | -9.06%4.87億 | -9.06%4.87億 | -8.41%5.35億 | -8.41%5.35億 | -8.41%5.35億 | -8.41%5.35億 | 0.66%5.85億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 4.20%5.08億 | 11.49%5.43億 | 11.37%4.86億 | 14.66%4.97億 | -2.58%4.87億 | -9.06%4.87億 | -16.39%4.37億 | -21.36%4.34億 | -16.32%5億 | -8.41%5.35億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
