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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
津榮天宇 (300988)
- 27.25
- +0.56+2.10%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
38.23億總市值40.98市盈率TTM
27.80最高價26.44最低價4.98萬手成交量26.60今開26.69昨收1.35億成交額4.60%換手率41.86市盈率(靜)1.40億總股本29.9952周最高2.92市淨率29.50億流通值19.7652周最低32.03漲停價1.08億流通股35.79歷史最高21.35跌停價5.10%振幅10.21歷史最低0.17股息TTM27.20平均價2.38萬手內盤0.61%股息率TTM100股每手2.37萬手外盤
津榮天宇 (300988) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.38%5.19億 | 10.41%20.7億 | 10.77%15.12億 | 18.12%10.55億 | 17.69%5.31億 | 19.70%18.75億 | 7.87%13.65億 | 15.99%8.93億 | 26.44%4.51億 | 1.87%15.66億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -51.76%435.42萬 | -58.05%406.56萬 | -83.16%49.5萬 | -81.68%43.56萬 | -55.36%902.55萬 | -52.86%969.24萬 | -85.64%293.88萬 | 912.53%237.74萬 | 12.79%2,021.75萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 475.51%391.62萬 | -8.35%899.89萬 | -23.59%1,113.94萬 | -37.53%184.72萬 | -65.11%68.05萬 | 47.96%981.86萬 | 21.23%1,457.84萬 | -18.82%295.7萬 | 28.95%195.06萬 | -37.32%663.6萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -1.85%5.23億 | 10.02%20.83億 | 9.93%15.27億 | 17.60%10.57億 | 16.81%5.32億 | 18.86%18.94億 | 7.03%13.89億 | 13.21%8.99億 | 27.03%4.56億 | 1.73%15.93億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 18.44%4.61億 | 17.91%16.23億 | 10.68%12.01億 | 21.83%8.29億 | 2.47%3.89億 | 2.11%13.77億 | -5.85%10.85億 | 1.19%6.8億 | -2.46%3.8億 | 12.09%13.48億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 32.44%6,125.43萬 | -4.18%1.93億 | -2.06%1.41億 | -12.18%9,139.44萬 | -12.95%4,625.13萬 | 27.26%2.01億 | 35.56%1.44億 | 57.96%1.04億 | 50.45%5,312.98萬 | 18.28%1.58億 |
| 支付的各項稅費 | -30.11%1,483.96萬 | 16.29%6,921.19萬 | 22.06%6,919.66萬 | 23.07%3,405.91萬 | 6.99%2,123.35萬 | 56.19%5,951.56萬 | 91.94%5,668.89萬 | 57.33%2,767.5萬 | 65.29%1,984.71萬 | 36.08%3,810.56萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 40.82%968.68萬 | 7.47%8,058.32萬 | 3.40%2,405萬 | -9.78%3,545.14萬 | -38.21%687.87萬 | -2.17%7,498.28萬 | 4.95%2,325.96萬 | 3.05%3,929.53萬 | 129.60%1,113.22萬 | 3.68%7,664.45萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 17.94%5.46億 | 14.80%19.66億 | 9.64%14.35億 | 16.25%9.9億 | -0.08%4.63億 | 5.63%17.13億 | -0.11%13.09億 | 7.23%8.51億 | 5.07%4.64億 | 12.70%16.21億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -134.43%-2,380.63萬 | -35.20%1.17億 | 14.59%9,202.98萬 | 41.58%6,788.02萬 | 981.10%6,913.67萬 | 742.77%1.81億 | 746.77%8,031.23萬 | 10,838.84%4,794.57萬 | 90.49%-784.67萬 | -122.11%-2,817.69萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.85%9,000萬 | -44.99%7,000萬 | 0.00%4,000萬 | --3,000萬 | 141.52%2.56億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --3,111.12 | -9.06%46.1萬 | 10.63%45.9萬 | 61.61%46.1萬 | ---- | -72.03%50.69萬 | -72.57%41.49萬 | 30.82%28.53萬 | --20.62萬 | -18.94%181.28萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -64.34%1.7萬 | -47.39%111.91萬 | 113.65%399.25萬 | 103.76%311.77萬 | --4.77萬 | 88.78%212.71萬 | 299.77%186.86萬 | -33.52%153.01萬 | ---- | -80.55%112.67萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --999.2萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --389.19萬 | --389.19萬 | --389.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 20,920.97%1,002.01萬 | -94.67%547.2萬 | -88.46%834.34萬 | -82.13%747.06萬 | -99.84%4.77萬 | -60.37%1.03億 | -44.07%7,228.35萬 | -1.66%4,181.53萬 | 16,744.99%3,020.62萬 | 127.09%2.59億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -58.37%1,680.56萬 | -49.74%1.58億 | -35.23%1.13億 | -57.71%5,036.54萬 | -48.00%4,037.16萬 | 39.69%3.14億 | -4.68%1.75億 | -6.52%1.19億 | 184.75%7,763.49萬 | 24.95%2.25億 |
| 投資支付的現金 | --4,400萬 | -90.48%600萬 | -83.09%1,065.28萬 | ---- | ---- | -78.51%6,300萬 | -72.97%6,300萬 | -73.64%4,300萬 | -12.51%3,499.48萬 | 229.35%2.93億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -100.15%-3.34萬 | -100.15%-3.34萬 | -100.15%-3.34萬 | ---- | -31.14%2,199.48萬 | -48.49%2,199.48萬 | --2,199.48萬 | ---- | --3,193.97萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --389.19萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資活動現金流出小計 | 50.61%6,080.56萬 | -59.34%1.64億 | -52.35%1.24億 | -72.66%5,033.2萬 | -64.16%4,037.16萬 | -26.71%4.03億 | -43.45%2.59億 | -36.64%1.84億 | 67.44%1.13億 | 104.45%5.5億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -25.94%-5,078.55萬 | 47.27%-1.58億 | 38.41%-1.15億 | 69.87%-4,286.14萬 | 51.08%-4,032.39萬 | -3.23%-3億 | 43.21%-1.87億 | 42.64%-1.42億 | -22.86%-8,242.34萬 | -87.79%-2.91億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.43億 |
| 取得借款收到的現金 | -8.43%1.34億 | -1.93%5.4億 | -0.35%4.11億 | 8.14%2.88億 | -21.46%1.47億 | 18.88%5.5億 | 10.82%4.13億 | 19.75%2.66億 | 45.31%1.87億 | 180.18%4.63億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 7,658,123.13%4,009.62萬 | --2,800萬 | 5,347,799.99%2,800萬 | --2,800萬 | --523.57 | ---- | --523.57 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -23.12%1.34億 | 5.36%5.8億 | 6.43%4.39億 | 18.66%3.16億 | -6.45%1.75億 | -9.11%5.5億 | -19.89%4.13億 | -27.04%2.66億 | -31.22%1.87億 | 266.48%6.05億 |
| 償還債務支付的現金 | -46.86%1.06億 | 15.81%4.87億 | 28.94%3.93億 | 78.92%3.07億 | 70.88%1.99億 | 106.11%4.2億 | 117.39%3.05億 | 191.94%1.72億 | 373.54%1.16億 | 60.36%2.04億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 30.58%394.87萬 | -0.45%3,751.02萬 | -1.73%3,319.08萬 | 0.19%3,025.36萬 | 0.41%302.4萬 | 19.05%3,767.95萬 | 565.58%3,377.57萬 | 886.46%3,019.75萬 | 189.21%301.18萬 | 18.18%3,165.11萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --147萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 15.01%288.61萬 | -76.28%1,041.9萬 | -15.40%831.71萬 | -16.65%542.25萬 | --250.95萬 | 340.49%4,391.84萬 | 9,315.44%983.14萬 | 101.56%650.59萬 | ---- | -62.47%997.03萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -44.95%1.12億 | 6.53%5.35億 | 24.72%4.34億 | 64.54%3.43億 | 71.20%2.04億 | 104.40%5.02億 | 139.66%3.48億 | 220.10%2.09億 | 366.04%1.19億 | 36.03%2.46億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 172.79%2,169.12萬 | -6.80%4,485.33萬 | -92.03%515.65萬 | -147.26%-2,724.97萬 | -144.33%-2,980.02萬 | -86.62%4,812.82萬 | -82.53%6,466.96萬 | -80.76%5,765.51萬 | -72.64%6,721.66萬 | 2,438.75%3.6億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 74.58%-4.29萬 | 192.68%290.69萬 | 1,001.91%207.97萬 | 218.76%286.07萬 | 62.45%-16.89萬 | -1,682.54%-313.66萬 | 49.22%-23.06萬 | -792.08%-240.87萬 | -1,408.94%-44.97萬 | -94.63%19.82萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -4,478.81%-5,294.34萬 | 109.05%672.46萬 | 62.22%-1,604.21萬 | 101.61%62.98萬 | 95.08%-115.63萬 | -282.50%-7,430.85萬 | -253.66%-4,246.49萬 | -174.51%-3,907.18萬 | -124.47%-2,350.32萬 | 203.77%4,071.65萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 3.27%2.13億 | -26.48%2.06億 | -26.48%2.06億 | -26.48%2.06億 | -26.48%2.06億 | 16.97%2.81億 | 16.97%2.81億 | 16.97%2.81億 | 16.97%2.81億 | -14.06%2.4億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -21.96%1.6億 | 3.26%2.13億 | -20.10%1.9億 | -14.33%2.07億 | -20.21%2.05億 | -26.48%2.06億 | -10.98%2.38億 | -17.37%2.42億 | -23.47%2.57億 | 16.97%2.81億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
