滬深市場個股詳情

300989 蕾奧規劃

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12.88
-0.62-4.59%

已收盤 06/20 15:00 (北京)

27.27億總市值62.22市盈率TTM

蕾奧規劃關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-13.03%6,905.66萬

6.47%4.38億

5.23%2.81億

7.43%1.7億

12.75%7,940.42萬

-13.42%4.11億

-2.94%2.67億

0.79%1.59億

-5.12%7,042.76萬

-8.16%4.75億

收到的稅費返還

----

--161.29萬

--160.02萬

----

收到其他與經營活動有關的現金

-39.40%381.89萬

22.29%2,155.82萬

16.94%1,775.09萬

3.57%1,118.13萬

60.18%630.16萬

8.19%1,762.81萬

-9.36%1,517.91萬

41.95%1,079.62萬

10.72%393.4萬

-2.59%1,629.39萬

經營活動現金流入小計

-14.97%7,287.55萬

7.49%4.61億

6.43%3億

8.13%1.83億

15.26%8,570.58萬

-12.70%4.29億

-3.31%2.82億

2.68%1.69億

-4.39%7,436.16萬

-7.99%4.91億

購買商品、接受勞務支付的現金

16.59%3,406.13萬

0.71%8,034.31萬

4.35%6,008.75萬

-4.15%3,585.31萬

44.22%2,921.53萬

-17.27%7,977.83萬

-8.96%5,758.38萬

-4.59%3,740.47萬

3.78%2,025.81萬

-8.41%9,643.62萬

支付給職工以及為職工支付的現金

-10.52%1.01億

-4.49%2.71億

-11.23%2.07億

-4.50%1.67億

-12.43%1.12億

7.77%2.84億

14.59%2.33億

5.93%1.75億

-2.87%1.28億

36.09%2.63億

支付的各項稅費

0.41%1,703.86萬

-25.28%3,031.4萬

-30.86%3,075.39萬

-44.16%2,154.53萬

-47.72%1,696.94萬

-10.97%4,056.79萬

-12.46%4,447.78萬

-13.66%3,858.44萬

-18.32%3,245.94萬

11.20%4,556.62萬

支付其他與經營活動有關的現金

26.72%1,682.6萬

-0.23%6,719.34萬

34.93%5,428.62萬

-1.42%3,305.68萬

20.07%1,327.8萬

43.37%6,734.55萬

12.14%4,023.2萬

42.18%3,353.42萬

-11.52%1,105.84萬

-7.94%4,697.46萬

經營活動現金流出小計

-1.95%1.68億

-4.79%4.49億

-6.22%3.52億

-9.48%2.57億

-10.55%1.72億

4.24%4.71億

6.23%3.75億

4.34%2.84億

-5.77%1.92億

15.73%4.52億

經營活動產生的現金流量淨額

-11.00%-9,558.31萬

128.64%1,217.92萬

44.52%-5,162.67萬

35.45%-7,408.03萬

26.85%-8,610.91萬

-209.07%-4,251.82萬

-51.48%-9,306.16萬

-6.89%-1.15億

6.62%-1.18億

-72.75%3,898.17萬

投資活動產生的現金流量

取得投資收益收到的現金

-31.16%238.06萬

-27.55%1,298.33萬

-36.51%980.69萬

13.26%673.16萬

6.40%345.8萬

200.56%1,791.93萬

685.87%1,544.62萬

576.94%594.37萬

628.48%325萬

97.94%596.19萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

--4.25萬

--6.86萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

55.54%10.11億

-3.83%33.47億

-13.30%24.76億

-11.49%16.86億

-32.91%6.5億

266.32%34.8億

1,042.12%28.55億

1,364.81%19.04億

3,129.55%9.69億

295.83%9.5億

投資活動現金流入小計

55.09%10.13億

-3.95%33.6億

-13.43%24.85億

-11.41%16.92億

-32.78%6.53億

265.91%34.98億

1,039.34%28.71億

1,359.52%19.1億

3,092.90%9.72億

288.82%9.56億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

392.67%756.62萬

81.76%2,001.15萬

257.39%1,391.51萬

91.40%625.43萬

27.04%153.58萬

-24.82%1,101萬

-70.18%389.35萬

-54.69%326.77萬

-6.56%120.88萬

115.28%1,464.48萬

投資支付的現金

775.51%429萬

-99.53%58.5萬

-99.62%54萬

40.00%49萬

--49萬

--1.23億

--1.4億

--35萬

----

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--1,749.92萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

68.92%10.98億

6.91%34.11億

-2.53%24.27億

-1.90%17.27億

-5.80%6.5億

94.51%31.9億

176.67%24.9億

604.00%17.6億

392.86%6.9億

720.00%16.4億

投資活動現金流出小計

70.22%11.1億

2.67%34.31億

-7.32%24.42億

-1.72%17.33億

-5.67%6.52億

101.97%33.42億

188.52%26.34億

585.67%17.64億

389.20%6.91億

700.11%16.55億

投資活動產生的現金流量淨額

-6,833.13%-9,643.42萬

-145.79%-7,147.38萬

-81.49%4,375.25萬

-128.03%-4,108.19萬

-99.49%143.22萬

122.34%1.56億

135.76%2.36億

216.02%1.47億

353.42%2.81億

-1,888.73%-6.99億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

-86.93%89.1萬

3,708.12%761.62萬

--709.62萬

--681.62萬

-99.97%20萬

----

--7.74億

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

-1.00%89.1萬

750.00%170萬

--118萬

--90萬

--20萬

----

收到其他與籌資活動有關的現金

----

55.59%26.45萬

-41.50%17萬

籌資活動現金流入小計

-86.93%89.1萬

3,708.12%761.62萬

2,582.89%709.62萬

2,477.03%681.62萬

-99.97%20萬

-99.97%26.45萬

55.59%26.45萬

2,456.80%7.74億

償還債務支付的現金

----

50.00%1,800萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

----

-59.96%542.97萬

-56.91%542.97萬

--17.97萬

9,151.54%1,356.23萬

8,495.11%1,260萬

----

-98.23%14.66萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-12.18%493.31萬

0.42%1,878.61萬

-5.11%1,423.33萬

-2.09%1,006.32萬

35.44%561.71萬

-79.38%1,870.77萬

-82.36%1,500.02萬

-87.43%1,027.82萬

1,365.39%414.73萬

4,154.25%9,070.39萬

籌資活動現金流出小計

-14.90%493.31萬

-24.96%2,421.58萬

-28.76%1,966.3萬

-32.28%1,549.29萬

39.77%579.68萬

-70.35%3,227萬

-73.25%2,760.02萬

-77.10%2,287.82萬

-77.50%414.73萬

386.07%1.09億

籌資活動產生的現金流量淨額

-496.51%-404.21萬

48.24%-1,659.95萬

54.03%-1,256.68萬

61.63%-867.66萬

126.25%101.94萬

-104.82%-3,207萬

-104.07%-2,733.57萬

-103.35%-2,261.37萬

78.74%-388.28萬

8,329.15%6.66億

現金及現金等價物

現金及現金等價物淨增加額

-134.36%-1.96億

-193.11%-7,589.41萬

-117.62%-2,044.1萬

-1,447.60%-1.24億

-152.51%-8,365.75萬

1,277.28%8,151.19萬

326.34%1.16億

-97.92%918.96萬

162.43%1.59億

-96.89%591.83萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-19.52%3.13億

26.54%3.89億

26.50%3.89億

26.54%3.89億

26.52%3.89億

1.96%3.07億

2.00%3.07億

1.96%3.07億

170.92%3.01億

期末現金及現金等價物餘額

-61.74%1.17億

-19.53%3.13億

-13.00%3.68億

-16.29%2.65億

-34.63%3.05億

26.54%3.89億

69.32%4.23億

-57.38%3.16億

913.59%4.66億

1.96%3.07億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

鵬盛會計師事務所(特殊普通合夥)

亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-13.03%6,905.66萬	6.47%4.38億	5.23%2.81億	7.43%1.7億	12.75%7,940.42萬	-13.42%4.11億	-2.94%2.67億	0.79%1.59億	-5.12%7,042.76萬	-8.16%4.75億
收到的稅費返還	----	--161.29萬	--161.29萬	--160.02萬	----	----	----	----	----	----
收到其他與經營活動有關的現金	-39.40%381.89萬	22.29%2,155.82萬	16.94%1,775.09萬	3.57%1,118.13萬	60.18%630.16萬	8.19%1,762.81萬	-9.36%1,517.91萬	41.95%1,079.62萬	10.72%393.4萬	-2.59%1,629.39萬
經營活動現金流入小計	-14.97%7,287.55萬	7.49%4.61億	6.43%3億	8.13%1.83億	15.26%8,570.58萬	-12.70%4.29億	-3.31%2.82億	2.68%1.69億	-4.39%7,436.16萬	-7.99%4.91億
購買商品、接受勞務支付的現金	16.59%3,406.13萬	0.71%8,034.31萬	4.35%6,008.75萬	-4.15%3,585.31萬	44.22%2,921.53萬	-17.27%7,977.83萬	-8.96%5,758.38萬	-4.59%3,740.47萬	3.78%2,025.81萬	-8.41%9,643.62萬
支付給職工以及為職工支付的現金	-10.52%1.01億	-4.49%2.71億	-11.23%2.07億	-4.50%1.67億	-12.43%1.12億	7.77%2.84億	14.59%2.33億	5.93%1.75億	-2.87%1.28億	36.09%2.63億
支付的各項稅費	0.41%1,703.86萬	-25.28%3,031.4萬	-30.86%3,075.39萬	-44.16%2,154.53萬	-47.72%1,696.94萬	-10.97%4,056.79萬	-12.46%4,447.78萬	-13.66%3,858.44萬	-18.32%3,245.94萬	11.20%4,556.62萬
支付其他與經營活動有關的現金	26.72%1,682.6萬	-0.23%6,719.34萬	34.93%5,428.62萬	-1.42%3,305.68萬	20.07%1,327.8萬	43.37%6,734.55萬	12.14%4,023.2萬	42.18%3,353.42萬	-11.52%1,105.84萬	-7.94%4,697.46萬
經營活動現金流出小計	-1.95%1.68億	-4.79%4.49億	-6.22%3.52億	-9.48%2.57億	-10.55%1.72億	4.24%4.71億	6.23%3.75億	4.34%2.84億	-5.77%1.92億	15.73%4.52億
經營活動產生的現金流量淨額	-11.00%-9,558.31萬	128.64%1,217.92萬	44.52%-5,162.67萬	35.45%-7,408.03萬	26.85%-8,610.91萬	-209.07%-4,251.82萬	-51.48%-9,306.16萬	-6.89%-1.15億	6.62%-1.18億	-72.75%3,898.17萬
投資活動產生的現金流量
取得投資收益收到的現金	-31.16%238.06萬	-27.55%1,298.33萬	-36.51%980.69萬	13.26%673.16萬	6.40%345.8萬	200.56%1,791.93萬	685.87%1,544.62萬	576.94%594.37萬	628.48%325萬	97.94%596.19萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	--4.25萬	--6.86萬	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	55.54%10.11億	-3.83%33.47億	-13.30%24.76億	-11.49%16.86億	-32.91%6.5億	266.32%34.8億	1,042.12%28.55億	1,364.81%19.04億	3,129.55%9.69億	295.83%9.5億
投資活動現金流入小計	55.09%10.13億	-3.95%33.6億	-13.43%24.85億	-11.41%16.92億	-32.78%6.53億	265.91%34.98億	1,039.34%28.71億	1,359.52%19.1億	3,092.90%9.72億	288.82%9.56億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	392.67%756.62萬	81.76%2,001.15萬	257.39%1,391.51萬	91.40%625.43萬	27.04%153.58萬	-24.82%1,101萬	-70.18%389.35萬	-54.69%326.77萬	-6.56%120.88萬	115.28%1,464.48萬
投資支付的現金	775.51%429萬	-99.53%58.5萬	-99.62%54萬	40.00%49萬	--49萬	--1.23億	--1.4億	--35萬	----	----
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	----	----	--1,749.92萬	----	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	68.92%10.98億	6.91%34.11億	-2.53%24.27億	-1.90%17.27億	-5.80%6.5億	94.51%31.9億	176.67%24.9億	604.00%17.6億	392.86%6.9億	720.00%16.4億
投資活動現金流出小計	70.22%11.1億	2.67%34.31億	-7.32%24.42億	-1.72%17.33億	-5.67%6.52億	101.97%33.42億	188.52%26.34億	585.67%17.64億	389.20%6.91億	700.11%16.55億
投資活動產生的現金流量淨額	-6,833.13%-9,643.42萬	-145.79%-7,147.38萬	-81.49%4,375.25萬	-128.03%-4,108.19萬	-99.49%143.22萬	122.34%1.56億	135.76%2.36億	216.02%1.47億	353.42%2.81億	-1,888.73%-6.99億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	-86.93%89.1萬	3,708.12%761.62萬	--709.62萬	--681.62萬	--681.62萬	-99.97%20萬	----	----	----	--7.74億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	-1.00%89.1萬	750.00%170萬	--118萬	--90萬	--90萬	--20萬	----	----	----	----
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	55.59%26.45萬	55.59%26.45萬	55.59%26.45萬	-41.50%17萬
籌資活動現金流入小計	-86.93%89.1萬	3,708.12%761.62萬	2,582.89%709.62萬	2,477.03%681.62萬	2,477.03%681.62萬	-99.97%20萬	-99.97%26.45萬	-99.97%26.45萬	55.59%26.45萬	2,456.80%7.74億
償還債務支付的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	50.00%1,800萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	----	-59.96%542.97萬	-56.91%542.97萬	-56.91%542.97萬	--17.97萬	9,151.54%1,356.23萬	8,495.11%1,260萬	8,495.11%1,260萬	----	-98.23%14.66萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-12.18%493.31萬	0.42%1,878.61萬	-5.11%1,423.33萬	-2.09%1,006.32萬	35.44%561.71萬	-79.38%1,870.77萬	-82.36%1,500.02萬	-87.43%1,027.82萬	1,365.39%414.73萬	4,154.25%9,070.39萬
籌資活動現金流出小計	-14.90%493.31萬	-24.96%2,421.58萬	-28.76%1,966.3萬	-32.28%1,549.29萬	39.77%579.68萬	-70.35%3,227萬	-73.25%2,760.02萬	-77.10%2,287.82萬	-77.50%414.73萬	386.07%1.09億
籌資活動產生的現金流量淨額	-496.51%-404.21萬	48.24%-1,659.95萬	54.03%-1,256.68萬	61.63%-867.66萬	126.25%101.94萬	-104.82%-3,207萬	-104.07%-2,733.57萬	-103.35%-2,261.37萬	78.74%-388.28萬	8,329.15%6.66億
現金及現金等價物
現金及現金等價物淨增加額	-134.36%-1.96億	-193.11%-7,589.41萬	-117.62%-2,044.1萬	-1,447.60%-1.24億	-152.51%-8,365.75萬	1,277.28%8,151.19萬	326.34%1.16億	-97.92%918.96萬	162.43%1.59億	-96.89%591.83萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-19.52%3.13億	26.54%3.89億	26.50%3.89億	26.54%3.89億	26.52%3.89億	1.96%3.07億	2.00%3.07億	1.96%3.07億	1.96%3.07億	170.92%3.01億
期末現金及現金等價物餘額	-61.74%1.17億	-19.53%3.13億	-13.00%3.68億	-16.29%2.65億	-34.63%3.05億	26.54%3.89億	69.32%4.23億	-57.38%3.16億	913.59%4.66億	1.96%3.07億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	鵬盛會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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