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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
普聯軟件 (300996)
- 12.50
- +0.08+0.64%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
49.47億總市值52.74市盈率TTM
12.58最高價12.18最低價10.19萬手成交量12.58今開12.42昨收1.26億成交額3.06%換手率66.84市盈率(靜)3.96億總股本16.3552周最高3.82市淨率41.64億流通值9.5952周最低14.90漲停價3.33億流通股21.58歷史最高9.94跌停價3.22%振幅5.27歷史最低0.07股息TTM12.39平均價5.18萬手內盤0.57%股息率TTM100股每手4.74萬手外盤
普聯軟件 (300996) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.74%1.61億 | 6.93%8.65億 | 9.76%4.41億 | 18.23%2.83億 | 33.96%1.44億 | 24.64%8.09億 | 36.24%4.02億 | 36.34%2.39億 | 39.73%1.08億 | 4.58%6.49億 |
| 收到的稅費返還 | 5.23%109.02萬 | -1.41%387.31萬 | -14.39%309.36萬 | -32.41%203.37萬 | -60.50%103.61萬 | 23.80%392.84萬 | 54.73%361.37萬 | 230.44%300.9萬 | 213.90%262.32萬 | -33.17%317.33萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -12.27%160.71萬 | -20.83%1,259.79萬 | -66.82%334.9萬 | -65.23%227.75萬 | -71.34%183.18萬 | 124.64%1,591.28萬 | 67.93%1,009.46萬 | 30.94%655.06萬 | 84.79%639.25萬 | -57.51%708.37萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 11.40%1.64億 | 6.36%8.81億 | 7.69%4.48億 | 15.42%2.87億 | 26.06%1.47億 | 25.71%8.29億 | 37.01%4.16億 | 37.17%2.49億 | 43.44%1.17億 | 2.69%6.59億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 28.66%2,756.66萬 | 4.74%8,066.79萬 | 2.38%5,697.62萬 | 3.21%3,632.01萬 | -11.74%2,142.55萬 | 14.01%7,702.01萬 | 21.07%5,565.41萬 | 12.89%3,518.92萬 | -7.88%2,427.67萬 | 2.80%6,755.47萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.23%1.8億 | 12.30%5.35億 | 13.33%4.11億 | 15.08%2.91億 | 2.66%1.7億 | -5.81%4.77億 | -9.44%3.63億 | -8.97%2.53億 | 0.89%1.65億 | 24.13%5.06億 |
| 支付的各項稅費 | 6.22%3,076.56萬 | 2.68%5,353.78萬 | -2.91%4,365.81萬 | 1.25%3,547.96萬 | 21.82%2,896.3萬 | 4.69%5,213.89萬 | 9.12%4,496.73萬 | -3.70%3,504.17萬 | -32.18%2,377.51萬 | 33.45%4,980.48萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -12.45%3,094.22萬 | 9.53%1.17億 | 12.62%8,541.09萬 | 13.29%5,328.14萬 | 13.31%3,534.29萬 | 12.87%1.07億 | -3.66%7,584.3萬 | -12.64%4,703.19萬 | 19.35%3,119.25萬 | 15.38%9,500.21萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 5.52%2.69億 | 10.36%7.87億 | 10.74%5.97億 | 12.41%4.16億 | 4.45%2.55億 | -0.75%7.13億 | -4.81%5.39億 | -7.27%3.7億 | -2.73%2.44億 | 21.14%7.18億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 2.46%-1.06億 | -18.30%9,454.45萬 | -21.05%-1.49億 | -6.24%-1.29億 | 15.28%-1.08億 | 295.66%1.16億 | 53.11%-1.23億 | 44.33%-1.21億 | 24.82%-1.28億 | -220.82%-5,914.45萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 165.44%3.82億 | -48.17%4.55億 | -52.58%3.39億 | -59.64%2.2億 | -47.32%1.44億 | -21.17%8.77億 | -24.76%7.15億 | -13.78%5.44億 | -25.28%2.73億 | 18.26%11.13億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 5.18%187.97萬 | -20.13%774.36萬 | -30.22%586.53萬 | -39.04%356.05萬 | -39.30%178.71萬 | 42.72%969.54萬 | 55.99%840.49萬 | 78.14%584.1萬 | 25.95%294.4萬 | 6.78%679.31萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -17.20%6,000 | -17.20%6,000 | ---- | ---- | -93.81%7,246.74 | -93.70%7,246.74 | -91.55%7,246.74 | 429.06%5,952.15 | 35.88%11.71萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 163.48%3.84億 | -47.86%4.62億 | -52.32%3.45億 | -59.43%2.23億 | -47.23%1.46億 | -20.79%8.87億 | -24.31%7.23億 | -13.31%5.5億 | -24.95%2.76億 | 18.19%11.2億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 33.20%1,478.87萬 | -18.29%5,177.12萬 | -21.65%3,655.36萬 | -43.05%1,893.66萬 | 820.76%1,110.24萬 | 83.07%6,335.58萬 | 238.27%4,665.4萬 | 228.84%3,325.22萬 | 5.06%120.58萬 | 4.61%3,460.71萬 |
| 投資支付的現金 | 118.73%5.57億 | -43.42%5.15億 | -44.86%3.67億 | -38.37%2.9億 | -25.83%2.55億 | -15.32%9.1億 | -23.76%6.66億 | -16.57%4.71億 | 118.73%3.43億 | 15.97%10.74億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.65%1,322.99萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 115.16%5.72億 | -41.78%5.66億 | -43.34%4.04億 | -38.68%3.09億 | -22.87%2.66億 | -13.28%9.73億 | -20.86%7.13億 | -13.50%5.04億 | 110.09%3.45億 | 11.14%11.22億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -56.40%-1.88億 | -20.87%-1.04億 | -674.20%-5,905.6萬 | -286.01%-8,580.58萬 | -75.92%-1.2億 | -3,470.00%-8,610.35萬 | -81.18%1,028.49萬 | -11.23%4,613.07萬 | -133.37%-6,817.45萬 | 96.13%-241.19萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 513,457.47%1,283.89萬 | ---- | ---- | ---- | -100.00%2,500 | -100.00%2,500 | -100.00%2,500 | ---- | 178.22%1.17億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.99%2,500 | -99.97%2,500 | -99.97%2,500 | ---- | -27.44%1,798萬 |
| 發行債券收到的現金 | ---- | --2.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --300萬 | --999.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.03%1,079.48萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --300萬 | 10,484,805.13%2.62億 | ---- | ---- | ---- | -100.00%2,500 | -100.00%2,500 | -100.00%2,500 | ---- | 105.76%1.27億 |
| 償還債務支付的現金 | --199.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --5.46萬 | 48.64%3,010.38萬 | 48.59%3,009.39萬 | 48.65%3,009.39萬 | ---- | -53.05%2,025.25萬 | -53.05%2,025.25萬 | -53.06%2,024.42萬 | ---- | 1.77%4,313.24萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -34.12%199.83萬 | -53.43%1,749.09萬 | -77.79%798.62萬 | -83.45%566.54萬 | 30.20%303.33萬 | 69.89%3,755.98萬 | 76.29%3,595.45萬 | 93.80%3,423.86萬 | -34.56%232.98萬 | 312.48%2,210.81萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 33.45%404.8萬 | -17.67%4,759.46萬 | -32.25%3,808.01萬 | -34.37%3,575.93萬 | 30.20%303.33萬 | -11.39%5,781.23萬 | -11.52%5,620.7萬 | -10.39%5,448.29萬 | -34.56%232.98萬 | -3.69%6,524.05萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 65.45%-104.8萬 | 471.09%2.15億 | 32.25%-3,808.01萬 | 34.36%-3,575.93萬 | -30.20%-303.33萬 | -193.07%-5,780.98萬 | -241.23%-5,620.45萬 | -280.28%-5,448.04萬 | -102.80%-232.98萬 | 1,162.13%6,211.11萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -804.67%-43.74萬 | -373.00%-46.98萬 | 8.64%-13.24萬 | 111.35%2.75萬 | 138.49%6.21萬 | -51.79%-9.93萬 | -70.94%-14.49萬 | -762.94%-24.21萬 | 28.49%-16.13萬 | -130.24%-6.54萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -27.47%-2.95億 | 822.89%2.05億 | -45.57%-2.46億 | -92.94%-2.5億 | -16.49%-2.31億 | -5,881.83%-2,829.29萬 | -0.52%-1.69億 | 4.13%-1.3億 | -269.24%-1.98億 | 102.58%48.93萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 63.78%5.25億 | -8.11%3.21億 | -8.11%3.21億 | -8.11%3.21億 | -8.11%3.21億 | 0.14%3.49億 | 0.14%3.49億 | 0.14%3.49億 | 0.14%3.49億 | -5.16%3.48億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 157.49%2.31億 | 63.78%5.25億 | -58.68%7,425.09萬 | -67.84%7,052.28萬 | -40.52%8,954.84萬 | -8.11%3.21億 | -0.21%1.8億 | 2.85%2.19億 | -67.67%1.51億 | 0.14%3.49億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
