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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
金龍魚 (300999)
- 28.54
- +0.50+1.78%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
1547.32億總市值42.34市盈率TTM
29.22最高價28.42最低價19.55萬手成交量29.06今開28.04昨收5.62億成交額3.60%換手率49.04市盈率(靜)54.22億總股本34.3452周最高1.58市淨率154.87億流通值27.1952周最低33.65漲停價5.43億流通股145.13歷史最高22.43跌停價2.85%振幅24.47歷史最低0.11股息TTM28.76平均價9.15萬手內盤0.39%股息率TTM100股每手9.62萬手外盤
金龍魚 (300999) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.29%696.01億 | 1.64%2,645.34億 | 3.32%1,978.51億 | 4.30%1,242.08億 | -1.05%625.4億 | -3.20%2,602.66億 | -4.66%1,914.96億 | -6.82%1,190.86億 | -4.52%632.03億 | -2.23%2,688.8億 |
| 收到的稅費返還 | -10.59%7,712.7萬 | -44.55%3.81億 | -54.52%2.89億 | -79.27%1.31億 | -43.25%8,626.3萬 | -23.07%6.87億 | -12.18%6.36億 | 29.63%6.34億 | -51.40%1.52億 | -70.35%8.93億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 35.03%3.48億 | 19.52%21.54億 | 25.37%15.38億 | -12.14%9億 | -44.24%2.57億 | -37.21%18.02億 | 21.02%12.27億 | 71.78%10.24億 | -6.19%4.62億 | 131.38%28.7億 |
| 經營活動現金流入小計 | 11.36%700.26億 | 1.64%2,670.69億 | 3.27%1,996.78億 | 3.72%1,252.4億 | -1.46%628.83億 | -3.63%2,627.54億 | -4.56%1,933.58億 | -6.31%1,207.44億 | -4.75%638.16億 | -2.37%2,726.43億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 26.32%587.03億 | -3.39%2,303.88億 | -6.59%1,561.84億 | -9.08%993.37億 | -12.92%464.72億 | -0.48%2,384.77億 | -1.52%1,672.08億 | 1.62%1,092.59億 | -0.94%533.67億 | -7.75%2,396.22億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.47%28.18億 | 5.89%82.95億 | 5.99%63.62億 | 5.92%44.72億 | 5.51%26.47億 | 3.54%78.34億 | 2.97%60.02億 | 2.86%42.22億 | 2.89%25.08億 | 2.66%75.66億 |
| 支付的各項稅費 | -6.14%8.06億 | 65.88%42.55億 | 63.26%31億 | 49.43%23.78億 | 5.48%8.58億 | 2.51%25.65億 | 23.88%18.99億 | 23.68%15.91億 | 24.57%8.14億 | -29.80%25.02億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 34.75%35.34億 | 10.79%86.86億 | 12.85%64.37億 | 9.71%44.28億 | 18.56%26.23億 | -2.38%78.4億 | -3.98%57.04億 | -22.99%40.36億 | 2.09%22.12億 | 2.56%80.31億 |
| 經營活動現金流出小計 | 25.21%658.61億 | -1.98%2,516.24億 | -4.83%1,720.82億 | -7.13%1,106.15億 | -10.70%525.99億 | -0.39%2,567.17億 | -1.24%1,808.13億 | 0.81%1,191.08億 | -0.39%589.02億 | -7.47%2,577.22億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -59.50%41.65億 | 155.80%154.45億 | 119.97%275.97億 | 793.97%146.25億 | 109.25%102.84億 | -59.53%60.38億 | -35.71%125.46億 | -84.76%16.36億 | -37.52%49.15億 | 1,957.53%149.21億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -45.32%96.19億 | 17.95%886.43億 | 14.84%583.08億 | 12.15%368.58億 | 33.72%175.91億 | 69.71%751.5億 | 19.41%507.72億 | 6.51%328.66億 | -19.06%131.55億 | -12.06%442.81億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -19.35%6.96億 | -24.76%27.65億 | -41.05%22.78億 | -56.16%11.85億 | -38.66%8.64億 | -18.82%36.75億 | 45.55%38.64億 | 41.91%27.03億 | 41.31%14.08億 | 62.29%45.28億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 501.70%1.17億 | -19.27%6,192.6萬 | 148.88%5,958.1萬 | 207.53%4,248.9萬 | 454.57%1,946萬 | -56.29%7,671.2萬 | -84.96%2,394萬 | -81.93%1,381.6萬 | -87.65%350.9萬 | -39.16%1.76億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 42.83%3.4億 | -69.87%4.89億 | 54.89%14.97億 | -25.96%5.78億 | -4.21%2.38億 | 80.05%16.22億 | 196.75%9.66億 | 286.76%7.81億 | 23.56%2.49億 | -38.11%9.01億 |
| 投資活動現金流入小計 | -42.43%107.73億 | 14.20%919.59億 | 11.71%621.42億 | 6.32%386.64億 | 26.31%187.12億 | 61.42%805.24億 | 21.83%556.26億 | 10.06%363.64億 | -15.24%148.15億 | -9.15%498.85億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -19.41%12.91億 | -32.35%47.89億 | -34.70%36.04億 | -32.40%25.59億 | -24.97%16.02億 | -33.83%70.79億 | -29.99%55.2億 | -24.98%37.86億 | -17.29%21.35億 | -5.83%106.99億 |
| 投資支付的現金 | -58.54%130.88億 | 31.11%991.04億 | 53.23%805.64億 | 116.40%549.9億 | 234.69%315.7億 | 35.61%755.89億 | -0.53%525.77億 | -36.47%254.11億 | -57.02%94.33億 | 5.11%557.41億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 1,217.35%2.92億 | 1,217.35%2.92億 | --6,341.3萬 | ---- | --2,212.8萬 | --2,212.8萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 10.19%8.24億 | 156.32%29.63億 | 98.54%16.84億 | 22.66%10.29億 | 105.28%7.48億 | 2.71%11.56億 | 33.71%8.48億 | 171.94%8.39億 | 409.89%3.64億 | -53.83%11.26億 |
| 投資活動現金流出小計 | -55.18%152.02億 | 27.79%1,071.48億 | 46.09%861.44億 | 95.24%586.42億 | 184.28%339.19億 | 24.10%838.47億 | -3.93%589.66億 | -33.77%300.36億 | -51.49%119.31億 | 1.05%675.65億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 70.87%-44.29億 | -357.17%-151.89億 | -618.56%-240.01億 | -415.70%-199.78億 | -627.34%-152.07億 | 81.21%-33.22億 | 78.75%-33.4億 | 151.39%63.28億 | 140.50%28.84億 | -47.91%-176.81億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -39.75%1,470萬 | -53.33%6,965.3萬 | -68.20%3,225.3萬 | -43.46%2,505.4萬 | -7.26%2,440萬 | 17.68%1.49億 | -0.07%1.01億 | -26.09%4,431萬 | 19.84%2,631萬 | -53.43%1.27億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -39.75%1,470萬 | -53.33%6,965.3萬 | -68.20%3,225.3萬 | -43.46%2,505.4萬 | -7.26%2,440萬 | 17.68%1.49億 | -0.07%1.01億 | -26.09%4,431萬 | 19.84%2,631萬 | -53.43%1.27億 |
| 取得借款收到的現金 | -15.09%301.53億 | 9.16%1,569.21億 | -16.21%905.54億 | 4.01%835.18億 | -15.37%355.11億 | 2.99%1,437.5億 | 8.09%1,080.7億 | 2.66%802.97億 | 21.31%419.6億 | 4.61%1,395.7億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -88.14%5.62億 | -61.94%69.63億 | -62.35%58.33億 | -56.05%56.89億 | 21.40%47.36億 | -14.14%182.93億 | 37.70%154.92億 | 72.44%129.44億 | 33.16%39.01億 | 14.88%213.06億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -23.69%307.29億 | 1.09%1,639.53億 | -22.03%964.19億 | -4.35%892.32億 | -12.24%402.71億 | 0.74%1,621.93億 | 11.07%1,236.64億 | 8.75%932.85億 | 22.23%458.87億 | 5.76%1,610.04億 |
| 償還債務支付的現金 | -23.38%301.52億 | 2.99%1,649億 | -26.76%936.13億 | -13.39%837.95億 | -11.17%393.52億 | 30.69%1,601.16億 | 53.91%1,278.16億 | 62.80%967.52億 | 65.02%442.99億 | 9.83%1,225.17億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -52.61%3.42億 | -12.26%25.46億 | 8.70%23.86億 | 18.53%19.54億 | 51.32%7.21億 | -6.77%29.02億 | -12.08%21.95億 | -8.15%16.49億 | -26.40%4.76億 | 4.78%31.13億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --276萬 | 40.18%1.21億 | 70.81%1.22億 | ---- | ---- | -52.70%8,615.1萬 | -58.28%7,129.2萬 | -50.42%3,463.3萬 | ---- | 8.88%1.82億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 197.50%2.54億 | -86.77%11.99億 | -91.41%7.08億 | -96.02%3.19億 | -98.58%8,549.4萬 | -58.99%90.61億 | -53.00%82.46億 | -26.17%80.1億 | 156.21%60億 | -9.74%220.98億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -23.43%307.48億 | -2.00%1,686.45億 | -30.05%967.08億 | -19.12%860.68億 | -20.91%401.58億 | 16.48%1,720.79億 | 34.12%1,382.57億 | 47.64%1,064.11億 | 70.20%507.75億 | 6.27%1,477.28億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -116.58%-1,864.5萬 | 52.54%-46.92億 | 98.02%-2.88億 | 124.11%31.64億 | 102.30%1.12億 | -174.47%-98.86億 | -276.90%-145.94億 | -195.76%-131.26億 | -163.42%-48.88億 | 0.39%132.76億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 12.70%3,785.4萬 | -195.14%-8,666.7萬 | -189.99%-6,667.5萬 | -141.50%-1,327.6萬 | 64.63%3,358.7萬 | 15.34%9,109.5萬 | -27.60%7,409.3萬 | -68.46%3,199萬 | -20.72%2,040.2萬 | -72.49%7,898.1萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 94.87%-2.45億 | 36.12%-45.23億 | 160.97%32.4億 | 57.08%-22.02億 | -263.01%-47.77億 | -166.82%-70.8億 | -143.75%-53.14億 | -141.95%-51.3億 | -65.44%29.3億 | 363.92%105.95億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -24.62%138.49億 | -27.82%183.72億 | -27.82%183.72億 | -27.82%183.72億 | -27.82%183.72億 | 71.32%254.52億 | 71.32%254.52億 | 71.32%254.52億 | 71.32%254.52億 | 18.17%148.57億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 0.07%136.04億 | -24.62%138.49億 | 7.32%216.13億 | -20.43%161.7億 | -52.10%135.95億 | -27.82%183.72億 | -25.43%201.38億 | -24.97%203.22億 | 21.62%283.82億 | 71.32%254.52億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
