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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
嘉益股份 (301004)
- 40.55
- -1.05-2.52%
已收盤 05/14 15:00 (北京)
59.12億總市值17.05市盈率TTM
41.61最高價40.44最低價5693手成交量41.59今開41.60昨收2322.40萬成交額0.42%換手率13.53市盈率(靜)1.46億總股本75.8952周最高3.29市淨率55.19億流通值40.4452周最低49.92漲停價1.36億流通股92.48歷史最高33.28跌停價2.81%振幅6.71歷史最低3.14股息TTM40.79平均價3204.00手內盤7.75%股息率TTM100股每手2303.00手外盤
嘉益股份 (301004) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -51.97%3.96億 | -1.18%25.78億 | 16.18%21.3億 | 55.34%15.22億 | 85.22%8.25億 | 49.20%26.09億 | 59.24%18.33億 | 69.83%9.8億 | 64.94%4.45億 | 45.65%17.49億 |
| 收到的稅費返還 | -66.69%1,704.61萬 | -2.94%1.5億 | 20.62%1.31億 | 69.84%9,764.34萬 | 80.13%5,117.28萬 | 26.52%1.54億 | 17.81%1.09億 | -0.96%5,749.19萬 | -0.07%2,840.83萬 | 52.16%1.22億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -11.76%1,630.1萬 | 80.07%4,221.53萬 | 104.77%4,691.18萬 | 154.03%3,651.31萬 | 265.29%1,847.37萬 | -10.62%2,344.41萬 | 10.10%2,290.94萬 | -5.17%1,437.34萬 | 37.60%505.73萬 | 30.55%2,622.91萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -51.98%4.3億 | -0.59%27.7億 | 17.46%23.08億 | 57.48%16.57億 | 86.82%8.95億 | 46.92%27.86億 | 55.41%19.65億 | 61.76%10.52億 | 58.49%4.79億 | 45.81%18.96億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -58.48%2.1億 | -20.65%13.08億 | -7.61%10.71億 | 24.28%7.9億 | 102.20%5.06億 | 81.07%16.49億 | 79.29%11.59億 | 60.88%6.36億 | 29.33%2.5億 | 22.88%9.1億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -10.98%1.25億 | 4.98%5億 | 14.33%3.9億 | 49.12%2.88億 | 42.72%1.4億 | 58.81%4.76億 | 48.08%3.41億 | 58.08%1.93億 | 70.00%9,834.31萬 | 40.47%3億 |
| 支付的各項稅費 | -83.80%717.37萬 | -16.04%9,499.12萬 | -3.08%8,775.04萬 | 33.08%6,725.73萬 | 86.21%4,429.25萬 | 44.91%1.13億 | 75.30%9,053.99萬 | 39.47%5,053.89萬 | -3.22%2,378.67萬 | 100.45%7,806.99萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -39.34%1,509.07萬 | 7.17%5,580.36萬 | -12.56%6,663.06萬 | 13.78%4,569.54萬 | 67.09%2,487.82萬 | 68.62%5,206.87萬 | 128.03%7,619.77萬 | 99.47%4,015.97萬 | 81.57%1,488.92萬 | -27.83%3,088萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -50.07%3.57億 | -14.46%19.59億 | -3.10%16.15億 | 29.52%11.91億 | 84.76%7.16億 | 73.58%22.9億 | 73.29%16.67億 | 60.29%9.2億 | 36.30%3.87億 | 27.33%13.19億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -59.62%7,233.85萬 | 63.37%8.11億 | 132.44%6.93億 | 251.79%4.65億 | 95.51%1.79億 | -14.00%4.97億 | -1.46%2.98億 | 72.81%1.32億 | 408.41%9,162萬 | 118.19%5.77億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 48.85%5.39億 | 391.92%34.76億 | 770.82%21.16億 | 734.29%13.51億 | 240.67%3.62億 | 92.27%7.07億 | 34.27%2.43億 | 0.22%1.62億 | 26.92%1.06億 | -60.29%3.67億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -91.89%1.47萬 | -6.97%196.2萬 | 146.49%61.1萬 | -84.69%26.23萬 | -88.20%18.15萬 | 538.32%210.91萬 | 8.57%24.79萬 | --171.31萬 | --153.83萬 | -84.24%33.04萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 48.78%5.39億 | 390.73%34.78億 | 770.18%21.17億 | 725.72%13.51億 | 235.97%3.62億 | 92.67%7.09億 | 30.85%2.43億 | -2.12%1.64億 | 23.34%1.08億 | -60.34%3.68億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -45.50%2,963.91萬 | -42.72%2.64億 | -1.93%2億 | -9.85%1.23億 | -15.95%5,438.19萬 | 65.66%4.61億 | 4.42%2.03億 | -8.36%1.37億 | -37.12%6,469.84萬 | 119.34%2.78億 |
| 投資支付的現金 | 59.27%4.87億 | 317.15%36.5億 | 1,052.43%22.95億 | 833.62%12.5億 | 168.69%3.06億 | 104.84%8.75億 | -7.46%1.99億 | -17.19%1.34億 | -13.51%1.14億 | -53.34%4.27億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.65萬 | --3.65萬 | --3.65萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 43.46%5.17億 | 192.97%39.14億 | 519.51%24.95億 | 407.42%13.73億 | 101.76%3.6億 | 89.38%13.36億 | -1.81%4.03億 | -12.94%2.71億 | -23.86%1.79億 | -32.32%7.05億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 1,239.61%2,156.57萬 | 30.46%-4.36億 | -137.05%-3.78億 | 79.24%-2,222.18萬 | 102.27%160.99萬 | -85.80%-6.27億 | 28.89%-1.59億 | 25.53%-1.07億 | 51.86%-7,087.44萬 | -193.89%-3.38億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --1,440.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.06%904.7萬 |
| 取得借款收到的現金 | -49.03%1,427.21萬 | -76.51%1.22億 | -37.96%7,901.26萬 | -59.89%3,164.77萬 | -52.46%2,800萬 | 170.44%5.21億 | -10.79%1.27億 | 16.03%7,890萬 | 47.25%5,890萬 | 1,827.61%1.93億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -49.03%1,427.21萬 | -73.74%1.37億 | -37.96%7,901.26萬 | -59.89%3,164.77萬 | -52.46%2,800萬 | 158.31%5.21億 | -15.94%1.27億 | 2.41%7,890萬 | 19.27%5,890萬 | 349.66%2.02億 |
| 償還債務支付的現金 | -27.15%2,105.42萬 | -50.87%6,310.65萬 | -28.63%5,710萬 | -63.63%2,910萬 | -3.67%2,890萬 | -21.07%1.28億 | -8.84%8,000萬 | 110.53%8,000萬 | --3,000萬 | 1,527.61%1.63億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 274.05%67.36萬 | 117.62%4.58億 | 47.85%3.12億 | 49.36%3.12億 | -66.71%18.01萬 | 99.37%2.1億 | 102.71%2.11億 | 103.04%2.09億 | 336.91%54.1萬 | 251.42%1.06億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 717.30%1.35億 | --6,685.15萬 | ---- | ---- | 437.44%1,648.5萬 | ---- | ---- | ---- | 351.01%306.73萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -25.28%2,172.78萬 | 84.53%6.56億 | 49.79%4.36億 | 18.07%3.41億 | -4.78%2,908.01萬 | 30.95%3.55億 | 50.23%2.91億 | 105.06%2.89億 | 24,563.02%3,054.1萬 | 566.58%2.71億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -590.29%-745.57萬 | -412.57%-5.19億 | -118.03%-3.57億 | -47.36%-3.09億 | -103.81%-108.01萬 | 338.67%1.66億 | -287.25%-1.64億 | -229.00%-2.1億 | -42.43%2,835.9萬 | -1,766.70%-6,954.16萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -375.36%-702.49萬 | -80.47%309.26萬 | -123.11%-113.11萬 | -246.07%-961.97萬 | 1,036.50%255.11萬 | 323.53%1,583.42萬 | -40.63%489.39萬 | -40.45%658.55萬 | -61.65%22.45萬 | -160.61%-708.36萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -56.41%7,942.35萬 | -375.66%-1.41億 | -113.87%-4,316.34萬 | 169.74%1.24億 | 269.38%1.82億 | -68.70%5,105.41萬 | -145.54%-2,018.19萬 | -48.51%-1.78億 | 162.16%4,932.9萬 | -1.49%1.63億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -21.54%5.13億 | 8.48%6.53億 | 8.48%6.53億 | 8.48%6.53億 | 8.48%6.53億 | 37.15%6.02億 | 37.15%6.02億 | 37.15%6.02億 | 37.15%6.02億 | 60.55%4.39億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -29.15%5.92億 | -21.54%5.13億 | 4.82%6.1億 | 83.31%7.77億 | 28.23%8.35億 | 8.48%6.53億 | 20.40%5.82億 | 32.88%4.24億 | 81.12%6.52億 | 37.15%6.02億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
