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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
可靠股份 (301009)
- 10.45
- -0.21-1.97%
交易中 05/20 10:04 (北京)
28.41億總市值147.18市盈率TTM
10.70最高價10.42最低價8216手成交量10.70今開10.66昨收865.57萬成交額0.54%換手率78.57市盈率(靜)2.72億總股本18.5552周最高2.11市淨率15.78億流通值10.4152周最低12.79漲停價1.51億流通股38.01歷史最高8.53跌停價2.63%振幅6.66歷史最低0.07股息TTM10.54平均價5901.00手內盤0.67%股息率TTM100股每手2135.00手外盤
可靠股份 (301009) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 7.84%2.88億 | 9.07%12.28億 | 8.21%8.97億 | 7.04%5.96億 | -1.01%2.67億 | -8.94%11.26億 | -10.81%8.29億 | -13.83%5.56億 | -12.14%2.7億 | 1.37%12.36億 |
| 收到的稅費返還 | -22.27%1,002.49萬 | -27.03%3,350.68萬 | -7.61%2,916.77萬 | -16.00%2,190.21萬 | -23.09%1,289.72萬 | 38.77%4,592.06萬 | 20.73%3,157.12萬 | 61.94%2,607.36萬 | 131.61%1,676.91萬 | -54.58%3,309.13萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -59.40%1,575.24萬 | 5.21%6,170.51萬 | -19.98%5,404.5萬 | -25.30%4,186.82萬 | 4.76%3,880.01萬 | -0.36%5,864.98萬 | 33.78%6,754.29萬 | 32.17%5,604.96萬 | 21.69%3,703.61萬 | -50.26%5,886.2萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -1.56%3.14億 | 7.54%13.23億 | 5.62%9.8億 | 3.26%6.59億 | -1.49%3.19億 | -7.37%12.3億 | -7.76%9.28億 | -9.33%6.38億 | -6.13%3.24億 | -5.85%13.28億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 11.16%2.2億 | -1.54%9.07億 | -0.24%6.69億 | -0.18%4.64億 | -9.18%1.98億 | 7.03%9.21億 | 2.03%6.71億 | 0.11%4.65億 | -11.52%2.18億 | -29.74%8.61億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 18.64%4,146.23萬 | 28.90%1.34億 | 22.87%9,927.75萬 | 24.84%6,720.06萬 | 17.57%3,494.74萬 | 4.86%1.04億 | 7.10%8,079.77萬 | 0.83%5,382.89萬 | 15.85%2,972.36萬 | -12.02%9,927.15萬 |
| 支付的各項稅費 | 41.92%1,190.22萬 | 2.39%2,125.16萬 | -1.54%1,712.22萬 | -6.37%1,322.57萬 | 1.53%838.66萬 | -1.00%2,075.54萬 | -10.63%1,739.02萬 | -6.50%1,412.5萬 | 28.11%826.03萬 | 64.88%2,096.43萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -31.74%3,279.03萬 | 1.53%1.34億 | -13.40%1.05億 | -18.00%7,337.04萬 | -10.42%4,803.58萬 | 10.13%1.32億 | 32.06%1.21億 | 24.83%8,947.16萬 | 18.58%5,362.16萬 | 22.65%1.2億 |
| 經營活動現金流出小計 | 5.84%3.06億 | 1.56%11.96億 | 0.05%8.9億 | -0.72%6.18億 | -6.54%2.9億 | 7.02%11.78億 | 5.45%8.9億 | 2.94%6.22億 | -4.37%3.1億 | -23.99%11.01億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -75.06%727.43萬 | 141.71%1.27億 | 136.29%8,971.6萬 | 157.71%4,137.55萬 | 112.42%2,916.73萬 | -76.97%5,244.15萬 | -76.55%3,796.85萬 | -83.87%1,605.52萬 | -33.76%1,373.12萬 | 712.05%2.28億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 181.86%3.1億 | --5.42億 | -44.67%3.06億 | --7,000萬 | --1.1億 | ---- | --5.53億 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 14.23%140.88萬 | 148.24%606.19萬 | 237.95%413.1萬 | --322.67萬 | --123.33萬 | --244.19萬 | --122.24萬 | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1.9萬 | -98.74%5.59萬 | -99.59%2.49萬 | ---- | ---- | 547.64%443.79萬 | 2,601.81%600萬 | 2,760.22%600萬 | 7,666,566.67%460萬 | 13.14%68.53萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --80萬 | --80萬 | --80萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.47%486.98萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 178.02%3.11億 | 7,869.21%5.48億 | -44.50%3.11億 | 1,133.78%7,402.67萬 | 2,335.51%1.12億 | 23.85%687.99萬 | 18,415.49%5.6億 | 99.09%600萬 | 7,666,566.67%460萬 | -91.98%555.5萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 320.77%3,612.52萬 | -47.07%3,988.1萬 | -53.28%3,033.15萬 | -71.26%1,284.76萬 | -69.91%858.55萬 | 14.16%7,535.37萬 | 21.98%6,492.04萬 | 14.76%4,469.77萬 | 39.86%2,852.94萬 | -43.29%6,600.86萬 |
| 投資支付的現金 | --2.4億 | 85.44%4.82億 | -57.87%3.13億 | ---- | ---- | 2,362.12%2.6億 | 6,936.44%7.43億 | 3,081.82%2.1億 | ---- | -83.75%1,056萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --223.34萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 3,116.75%2.76億 | 55.96%5.23億 | -57.51%3.43億 | -94.96%1,284.76萬 | -69.91%858.55萬 | 325.57%3.35億 | 1,131.54%8.08億 | 459.18%2.55億 | -22.89%2,852.94萬 | -56.56%7,880.19萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -65.87%3,530.26萬 | 107.68%2,523.68萬 | 86.93%-3,237.56萬 | 124.60%6,117.91萬 | 532.30%1.03億 | -348.45%-3.28億 | -295.81%-2.48億 | -484.70%-2.49億 | 35.32%-2,392.94萬 | 34.68%-7,324.69萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 24.14%144萬 | 260.00%72萬 | 260.00%72萬 | ---- | 1,060.00%116萬 | 100.00%20萬 | 100.00%20萬 | 100.00%20萬 | --10萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 24.14%144萬 | 260.00%72萬 | 260.00%72萬 | ---- | 1,060.00%116萬 | 100.00%20萬 | 100.00%20萬 | 100.00%20萬 | --10萬 |
| 取得借款收到的現金 | --6,000萬 | 248.91%3.49億 | --2.49億 | --1.5億 | ---- | 3,175.03%1億 | ---- | ---- | ---- | --305.36萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --3,000萬 | --3,000萬 | ---- | --7.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 81,370.16%6,000萬 | 275.99%3.8億 | 139,915.26%2.8億 | 75,077.48%1.5億 | -63.18%7.36萬 | 669.12%1.01億 | -93.66%20萬 | 100.00%20萬 | 100.00%20萬 | --1,315.36萬 |
| 償還債務支付的現金 | --1億 | --2.49億 | 33,426.55%1.51億 | 22,245.90%1.01億 | ---- | ---- | --45萬 | --45萬 | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -86.45%6,534.55 | 0.43%2,022.53萬 | -6.97%1,867.19萬 | --1,862.92萬 | --4.82萬 | --2,013.86萬 | --2,007.15萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 200.00%193.83萬 | -93.49%351.07萬 | -91.03%296.94萬 | -92.86%232.33萬 | -97.94%64.61萬 | 322.98%5,395.83萬 | 157.11%3,309.33萬 | 176.02%3,255.48萬 | --3,135.72萬 | -58.64%1,275.69萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 14,582.63%1.02億 | 268.42%2.73億 | 221.76%1.73億 | 268.16%1.22億 | -97.79%69.43萬 | 480.84%7,409.69萬 | 316.55%5,361.47萬 | 179.84%3,300.48萬 | --3,135.72萬 | -74.42%1,275.69萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -6,657.93%-4,194.49萬 | 296.72%1.07億 | 301.29%1.08億 | 187.93%2,884.59萬 | 98.01%-62.07萬 | 6,722.77%2,706.96萬 | -449.67%-5,341.47萬 | -180.52%-3,280.48萬 | -31,257.19%-3,115.72萬 | 100.80%39.68萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -2,836.61%-1,002.99萬 | -286.65%-1,158.88萬 | -159.65%-561.89萬 | -170.55%-177.11萬 | -119.85%-34.15萬 | 190.76%620.89萬 | -181.31%-216.4萬 | 9.97%251.04萬 | 260.88%172.08萬 | -49.68%213.54萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -107.14%-939.78萬 | 202.08%2.48億 | 160.02%1.59億 | 149.30%1.3億 | 432.17%1.32億 | -254.63%-2.43億 | -387.51%-2.65億 | -652.23%-2.63億 | -129.92%-3,963.47萬 | 180.52%1.57億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 44.75%8.01億 | -30.48%5.54億 | -30.48%5.54億 | -30.48%5.54億 | -30.48%5.54億 | 24.55%7.96億 | 24.55%7.96億 | 24.55%7.96億 | 24.55%7.96億 | -23.37%6.39億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 15.58%7.92億 | 44.75%8.01億 | 34.23%7.13億 | 28.08%6.83億 | -9.44%6.85億 | -30.48%5.54億 | -27.41%5.31億 | -22.35%5.34億 | 21.63%7.57億 | 24.55%7.96億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
