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4
中國石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
利和興 (301013)
- 30.88
- +0.58+1.91%
盤前競價 05/20 09:30 (北京)
72.18億總市值-45.15市盈率TTM
0.00最高價0.00最低價0手成交量0.00今開30.30昨收0.00成交額0.00%換手率虧損市盈率(靜)2.34億總股本44.2852周最高10.79市淨率58.44億流通值15.7252周最低36.36漲停價1.89億流通股44.28歷史最高24.24跌停價0.00%振幅6.80歷史最低--股息TTM--平均價0手內盤--股息率TTM100股每手0手外盤
利和興 (301013) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -10.02%1.38億 | 6.69%5.4億 | 2.94%4.37億 | -6.52%2.79億 | 0.77%1.53億 | 17.40%5.07億 | 61.51%4.25億 | 65.15%2.99億 | 73.22%1.52億 | 10.85%4.31億 |
| 收到的稅費返還 | -98.45%7.69萬 | -1.24%832.88萬 | 33.08%753.43萬 | 83.85%641.75萬 | 210.24%495.04萬 | -79.17%843.32萬 | -85.12%566.13萬 | -89.69%349.07萬 | 33.76%159.57萬 | 199.96%4,049.16萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 248.83%496.47萬 | -32.29%2,125.52萬 | -71.30%791.65萬 | -80.15%534.61萬 | -94.42%142.32萬 | -54.08%3,139.15萬 | -62.60%2,758.52萬 | -42.87%2,693.88萬 | -50.95%2,550.33萬 | 845.56%6,836.28萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -10.46%1.43億 | 4.33%5.7億 | -1.16%4.53億 | -11.58%2.91億 | -10.92%1.59億 | 1.12%5.46億 | 22.20%4.58億 | 25.70%3.29億 | 27.07%1.79億 | 31.80%5.4億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 64.17%1.47億 | 8.19%3.81億 | 17.13%3.41億 | 3.78%2.12億 | -16.22%8,975.48萬 | 2.47%3.52億 | 8.78%2.91億 | 33.04%2.04億 | 35.94%1.07億 | 24.16%3.43億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 19.27%3,628.28萬 | 15.51%1.38億 | 5.14%9,517.22萬 | 2.76%6,185.52萬 | 5.01%3,042.06萬 | 2.10%1.2億 | 0.71%9,051.99萬 | 0.09%6,019.37萬 | -1.37%2,896.83萬 | -2.63%1.17億 |
| 支付的各項稅費 | -47.14%413.68萬 | -1.86%2,274.87萬 | 63.07%1,703.74萬 | 25.81%1,042.19萬 | 79.19%782.63萬 | -16.30%2,317.88萬 | -51.70%1,044.81萬 | -40.24%828.4萬 | -43.03%436.76萬 | 29.96%2,769.2萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 1.96%1,366.66萬 | -12.91%4,163.64萬 | -24.20%4,057.85萬 | -26.55%2,484.23萬 | -19.79%1,340.35萬 | -5.13%4,780.92萬 | -9.64%5,353.35萬 | -4.06%3,382.39萬 | -9.64%1,671.04萬 | -43.22%5,039.41萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 42.46%2.01億 | 7.52%5.83億 | 10.80%4.94億 | 0.83%3.09億 | -10.03%1.41億 | 0.71%5.42億 | 1.65%4.45億 | 16.66%3.07億 | 17.00%1.57億 | 6.25%5.39億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -424.02%-5,862.2萬 | -423.27%-1,305.53萬 | -426.56%-4,090.17萬 | -179.34%-1,800.76萬 | -17.28%1,809.2萬 | 124.09%403.85萬 | 119.74%1,252.48萬 | 2,800.87%2,269.72萬 | 232.89%2,187.12萬 | 101.86%180.22萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --0 | 217.69%2.7億 | 217.69%2.7億 | 82.35%1.55億 | -38.46%4,000萬 | -68.86%8,500萬 | -68.86%8,500萬 | -59.91%8,500萬 | 4.84%6,500萬 | -9.30%2.73億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -78.03%1.46萬 | -30.67%25.29萬 | -30.67%25.29萬 | -59.09%14.92萬 | -74.56%6.63萬 | -71.18%36.48萬 | -71.18%36.48萬 | -60.95%36.48萬 | -37.48%26.05萬 | -29.95%126.6萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --0 | --145.91萬 | --11.06萬 | --600 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 607.20%17.68萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | --3,973.56 | --20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | --20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.00%111.96萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -99.96%1.46萬 | 218.57%2.72億 | 216.99%2.71億 | 81.75%1.55億 | -38.61%4,006.63萬 | -69.02%8,536.48萬 | -68.88%8,536.48萬 | -59.91%8,536.48萬 | 4.56%6,526.05萬 | -13.57%2.76億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -66.07%440.78萬 | 6.55%4,740.13萬 | -3.61%3,029.71萬 | -16.37%1,891.51萬 | -34.68%1,299.11萬 | -45.75%4,448.76萬 | -34.18%3,143.26萬 | -11.53%2,261.74萬 | 32.11%1,988.81萬 | -19.56%8,199.93萬 |
| 投資支付的現金 | -80.00%1,000萬 | 350.85%2.84億 | 334.97%2.74億 | 146.03%1.55億 | 16.28%5,000萬 | -73.30%6,300萬 | -70.14%6,300萬 | -60.62%6,300萬 | -28.33%4,300萬 | -14.18%2.36億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | --195.17萬 | --196.67萬 | --196.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -36.19%10萬 | ---- | ---- | ---- | -98.96%15.67萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -77.13%1,440.78萬 | 209.87%3.33億 | 224.35%3.06億 | 105.43%1.76億 | 0.16%6,299.11萬 | -66.18%1.08億 | -63.53%9,443.26萬 | -53.86%8,561.74萬 | -16.21%6,288.81萬 | -18.83%3.18億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 37.22%-1,439.32萬 | -176.46%-6,143.7萬 | -293.70%-3,570.02萬 | -8,108.44%-2,073.2萬 | -1,066.29%-2,292.49萬 | 47.83%-2,222.28萬 | -159.04%-906.78萬 | -100.92%-25.26萬 | 118.78%237.25萬 | 41.74%-4,259.36萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | --100萬 | --100萬 | --80萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 93.20%1.16億 | 16.21%2.93億 | 74.05%2.25億 | 53.04%1.73億 | 50.00%6,000萬 | -6.02%2.52億 | -45.82%1.29億 | -40.03%1.13億 | -67.33%4,000萬 | 78.33%2.69億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --3,164.94萬 | --5,407.33萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 145.95%1.48億 | 38.03%3.48億 | 74.83%2.26億 | 53.75%1.74億 | 50.00%6,000萬 | -6.02%2.52億 | -45.82%1.29億 | -40.03%1.13億 | -67.33%4,000萬 | 78.33%2.69億 |
| 償還債務支付的現金 | -16.59%3,030萬 | 3.07%2.46億 | -17.55%1.39億 | -10.34%1.07億 | -54.01%3,632.87萬 | 27.46%2.39億 | 0.77%1.69億 | -16.20%1.2億 | 295.00%7,900萬 | 280.61%1.87億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 9.94%285.17萬 | 107.10%2,335.41萬 | 163.90%2,497.12萬 | 269.51%2,189.84萬 | -14.01%259.38萬 | -3.14%1,127.67萬 | 10.97%946.24萬 | 3.77%592.64萬 | 14.23%301.64萬 | -51.75%1,164.18萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 272.27%1,405.15萬 | 53.34%1,946.78萬 | 41.28%1,178.03萬 | 46.83%772.37萬 | 20.76%377.46萬 | -9.39%1,269.61萬 | -22.76%833.85萬 | -32.91%526.01萬 | -36.68%312.57萬 | -4.55%1,401.21萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 10.55%4,720.32萬 | 9.96%2.89億 | -5.72%1.76億 | 4.64%1.37億 | -49.85%4,269.71萬 | 23.37%2.63億 | -0.12%1.87億 | -16.31%1.31億 | 208.74%8,514.21萬 | 141.92%2.13億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 480.05%1億 | 679.22%5,953.46萬 | 187.90%5,027.02萬 | 310.28%3,710.39萬 | 138.33%1,730.29萬 | -118.47%-1,027.85萬 | -210.06%-5,718.92萬 | -154.49%-1,764.51萬 | -147.59%-4,514.21萬 | -11.10%5,564.61萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -215.81%-2,153.27 | -186.41%-70.56 | -461.40%-7,823.86 | -241.94%-3,814.06 | -255.35%-681.82 | 152.54%81.66 | -91.28%2,164.89 | -89.21%2,687.02 | 103.71%438.88 | -166.34%-155.41 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 119.33%2,734.88萬 | 47.45%-1,495.77萬 | 50.98%-2,633.95萬 | -134.14%-163.94萬 | 159.67%1,246.94萬 | -291.61%-2,846.27萬 | -1,475.42%-5,373萬 | -91.85%480.22萬 | -123.54%-2,089.8萬 | 113.83%1,485.45萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -25.76%4,311.13萬 | -32.89%5,806.9萬 | -32.89%5,806.9萬 | -32.89%5,806.9萬 | -33.45%5,806.9萬 | 20.72%8,653.17萬 | 20.72%8,653.17萬 | 20.72%8,653.17萬 | 21.74%8,725.89萬 | -59.98%7,167.72萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -0.11%7,046.01萬 | -25.76%4,311.13萬 | -3.27%3,172.95萬 | -38.22%5,642.96萬 | 6.30%7,053.84萬 | -32.89%5,806.9萬 | -56.60%3,280.17萬 | -30.07%9,133.39萬 | -58.64%6,636.09萬 | 20.72%8,653.17萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
