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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
海泰科 (301022)
- 34.70
- -0.07-0.20%
已收盤 04/24 15:00 (北京)
34.52億總市值103.27市盈率TTM
35.33最高價33.07最低價6.77萬手成交量33.44今開34.77昨收2.31億成交額10.15%換手率65.47市盈率(靜)9948.41萬總股本49.9952周最高2.46市淨率23.17億流通值26.4052周最低41.72漲停價6676.61萬流通股55.67歷史最高27.82跌停價6.50%振幅12.57歷史最低0.30股息TTM34.07平均價3.24萬手內盤0.86%股息率TTM100股每手2.89萬手外盤
海泰科 (301022) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 31.11%1.62億 | 9.62%6.68億 | 4.67%5億 | 0.36%2.81億 | -18.33%1.23億 | 27.24%6.1億 | 43.17%4.77億 | 37.18%2.8億 | 40.81%1.51億 | 4.29%4.79億 |
| 收到的稅費返還 | -13.68%517.29萬 | 15.26%2,304.89萬 | 39.05%2,218.3萬 | 63.20%1,500.56萬 | 208.60%599.24萬 | -24.20%1,999.73萬 | -35.86%1,595.27萬 | -50.01%919.45萬 | -64.15%194.18萬 | 13.63%2,638.06萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 165.89%191.61萬 | 372.97%1,450.24萬 | 293.55%1,010.2萬 | 65.52%329.27萬 | 456.04%72.06萬 | -31.99%306.62萬 | -26.47%256.69萬 | -29.61%198.93萬 | -93.86%12.96萬 | -55.36%450.87萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 29.79%1.69億 | 11.56%7.06億 | 7.28%5.32億 | 2.79%3億 | -15.06%1.3億 | 24.06%6.33億 | 37.06%4.96億 | 29.24%2.91億 | 33.38%1.53億 | 3.50%5.1億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 21.32%1.13億 | 29.30%4.49億 | 8.05%3.32億 | 7.03%2.2億 | -11.26%9,324.3萬 | -10.01%3.47億 | 8.83%3.07億 | 20.42%2.06億 | 31.70%1.05億 | 6.88%3.86億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.41%5,903.56萬 | 14.86%1.69億 | 14.83%1.28億 | 14.37%8,780.51萬 | 12.99%5,028.22萬 | 16.20%1.47億 | 19.08%1.11億 | 21.87%7,677.17萬 | 27.58%4,450.11萬 | 14.71%1.27億 |
| 支付的各項稅費 | 55.25%281.68萬 | 8.67%1,979.64萬 | -1.10%1,270.22萬 | -22.11%739.23萬 | 33.01%181.44萬 | 40.82%1,821.75萬 | 37.12%1,284.31萬 | 98.93%949.1萬 | 0.55%136.41萬 | 4.46%1,293.65萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -16.15%435.6萬 | -23.63%2,575.69萬 | 15.94%1,312.28萬 | -16.93%779.46萬 | -1.57%519.5萬 | 23.39%3,372.55萬 | -37.58%1,131.89萬 | -17.96%938.32萬 | -25.69%527.77萬 | 47.84%2,733.2萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 19.13%1.79億 | 21.45%6.64億 | 9.69%4.85億 | 7.24%3.23億 | -3.64%1.51億 | -1.16%5.47億 | 9.78%4.42億 | 20.53%3.01億 | 26.88%1.56億 | 10.05%5.53億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 48.74%-1,047.96萬 | -51.10%4,217.17萬 | -12.70%4,671.73萬 | -136.25%-2,372.38萬 | -566.11%-2,044.59萬 | 301.16%8,624.92萬 | 230.06%5,351.6萬 | 59.22%-1,004.17萬 | 63.02%-306.94萬 | -344.39%-4,287.64萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -26.44%2.34億 | -38.21%12.92億 | -37.74%10.4億 | -28.00%8.16億 | -25.12%3.18億 | 30.39%20.91億 | 69.87%16.71億 | 57.89%11.33億 | 17.35%4.25億 | -9.73%16.04億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -43.69%78.9萬 | -48.52%470.62萬 | -51.53%377.61萬 | -43.28%288.78萬 | -44.01%140.1萬 | 104.56%914.16萬 | 280.22%779.05萬 | 242.18%509.16萬 | 234.42%250.22萬 | -54.45%446.9萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 3,785.24%310.82萬 | 3,831.39%314.51萬 | ---- | ---- | -94.01%8萬 | 408.45%8萬 | --6.37萬 | ---- | 20.40%133.57萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.03%106.94萬 | 3.26%54.98萬 | -34.84%23.34萬 | -9.09%142.58萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -26.51%2.35億 | -38.11%13億 | -37.66%10.47億 | -28.11%8.19億 | -25.27%3.2億 | 30.38%21億 | 70.25%16.79億 | 58.24%11.39億 | 17.74%4.28億 | -9.95%16.11億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 27.35%6,743.89萬 | 69.46%3.02億 | 86.73%2.23億 | 186.74%1.06億 | 229.29%5,295.48萬 | 11.02%1.78億 | 31.71%1.19億 | -31.85%3,683.9萬 | -32.69%1,608.17萬 | -15.96%1.61億 |
| 投資支付的現金 | -28.71%2.15億 | -38.93%12.09億 | -39.45%9.66億 | -31.43%7.41億 | -25.66%3.01億 | 9.26%19.8億 | 31.64%15.96億 | 72.04%10.81億 | 16.96%4.05億 | 6.33%18.12億 |
| 投資活動現金流出小計 | -20.33%2.82億 | -29.98%15.12億 | -30.67%11.89億 | -24.24%8.47億 | -15.93%3.54億 | 9.40%21.59億 | 31.64%17.15億 | 63.81%11.18億 | 13.76%4.21億 | 4.08%19.73億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -36.55%-4,745.5萬 | -263.15%-2.12億 | -297.92%-1.42億 | -231.46%-2,794.34萬 | -663.83%-3,475.38萬 | 83.90%-5,830.5萬 | 88.71%-3,572.42萬 | -43.26%2,125.61萬 | 184.59%616.39萬 | -239.22%-3.62億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -2.01%840.94萬 | --840.94萬 | ---- | ---- | --858.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 112.90%1.46億 | 90.48%2.34億 | 39.24%1.71億 | -2.91%1億 | 358.67%6,880萬 | -70.76%1.23億 | --1.23億 | --1.03億 | --1,500萬 | --4.21億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 112.90%1.46億 | 84.44%2.43億 | 46.16%1.8億 | -2.91%1億 | 358.67%6,880萬 | -68.72%1.32億 | -68.68%1.23億 | --1.03億 | --1,500萬 | --4.21億 |
| 償還債務支付的現金 | --4,994.55萬 | -43.90%6,900萬 | -46.67%4,000萬 | --1,980萬 | ---- | 314.61%1.23億 | 4,400.00%7,500萬 | --0 | ---- | 790.00%2,966.67萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 776.88%116.11萬 | 21.91%3,041.51萬 | 16.52%2,893.02萬 | 17.85%2,834.77萬 | -33.79%13.24萬 | 29.42%2,494.83萬 | 29.10%2,482.83萬 | 25.07%2,405.44萬 | 786.15%20萬 | -0.76%1,927.72萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -43.10%232.32萬 | -29.01%234.81萬 | 4.80%158.4萬 | 3.43%76.22萬 | -9.92%408.28萬 | -24.36%330.75萬 | -28.72%151.15萬 | 55.51%73.68萬 | 40.91%453.25萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 5,612.98%5,110.66萬 | -33.08%1.02億 | -30.89%7,127.83萬 | 94.52%4,973.17萬 | -4.51%89.46萬 | 184.30%1.52億 | 308.11%1.03億 | 11.06%2,556.58萬 | -29.55%93.68萬 | 105.87%5,347.64萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 40.45%9,537.1萬 | 789.31%1.41億 | 446.19%1.08億 | -35.08%5,026.83萬 | 382.86%6,790.54萬 | -105.57%-2,044.91萬 | -94.59%1,986.42萬 | 436.38%7,743.42萬 | 1,157.60%1,406.32萬 | 1,513.62%3.67億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -261.09%-205.8萬 | 256.25%300.73萬 | 126.62%387.89萬 | 452.88%304.96萬 | 404.01%127.75萬 | -224.80%-192.47萬 | 73.82%171.17萬 | -162.78%-86.42萬 | 12.31%-42.02萬 | -64.48%154.22萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 153.00%3,537.84萬 | -559.57%-2,560萬 | -56.97%1,693.87萬 | -98.12%165.07萬 | -16.45%1,398.33萬 | 115.34%557.04萬 | 264.71%3,936.77萬 | 1,097.29%8,778.43萬 | 196.21%1,673.74萬 | 73.70%-3,630.87萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 0.00%1.06億 | 5.55%1.06億 | 5.55%1.06億 | 5.55%1.06億 | 5.55%1.06億 | -26.57%1億 | -26.57%1億 | -26.57%1億 | -26.57%1億 | -50.26%1.37億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 17.85%1.41億 | -24.17%8,030.39萬 | -12.07%1.23億 | -42.83%1.08億 | 2.41%1.2億 | 5.55%1.06億 | -5.25%1.4億 | 47.15%1.88億 | -1.82%1.17億 | -26.57%1億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
