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4
中國石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
新柴股份 (301032)
- 12.97
- -0.09-0.69%
已收盤 05/18 15:00 (北京)
31.28億總市值27.83市盈率TTM
13.13最高價12.83最低價4.10萬手成交量13.03今開13.06昨收5303.55萬成交額2.56%換手率29.15市盈率(靜)2.41億總股本15.9952周最高2.45市淨率20.74億流通值11.5852周最低15.67漲停價1.60億流通股20.59歷史最高10.45跌停價2.30%振幅4.70歷史最低0.10股息TTM12.94平均價2.09萬手內盤0.77%股息率TTM100股每手1.88萬手外盤
新柴股份 (301032) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.54%5.87億 | 8.43%23.36億 | 2.59%18.78億 | 11.84%14.75億 | -9.06%5.73億 | 9.54%21.54億 | 11.07%18.31億 | 24.20%13.19億 | 16.76%6.3億 | -9.33%19.66億 |
| 收到的稅費返還 | -77.06%19.06萬 | 6.57%92.16萬 | -87.76%83.1萬 | -87.76%83.1萬 | -87.76%83.1萬 | 190.64%86.48萬 | 1,610.20%678.78萬 | 1,610.20%678.78萬 | 3,444.62%678.61萬 | -94.13%29.75萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 10.43%302.81萬 | -28.90%1,249.87萬 | -36.55%560.65萬 | -43.18%350.55萬 | 25.28%274.22萬 | -14.06%1,757.81萬 | -33.84%883.57萬 | -47.42%616.99萬 | -67.90%218.88萬 | -11.70%2,045.51萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 2.46%5.9億 | 8.13%23.49億 | 2.07%18.85億 | 11.08%14.79億 | -9.78%5.76億 | 9.33%21.72億 | 11.09%18.46億 | 24.00%13.32億 | 16.90%6.39億 | -9.55%19.87億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.92%5.37億 | -2.10%17.76億 | -8.48%15.02億 | -8.69%10.18億 | -8.03%5.07億 | -5.55%18.14億 | 2.85%16.41億 | -3.08%11.15億 | 6.81%5.51億 | 16.53%19.21億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.66%7,360.3萬 | 2.37%2.01億 | 2.75%1.57億 | 2.32%1.14億 | -2.88%6,836.61萬 | 0.53%1.96億 | 2.22%1.53億 | 4.78%1.11億 | 16.97%7,039.21萬 | 4.10%1.95億 |
| 支付的各項稅費 | 8.43%1,111.39萬 | 75.89%6,041.45萬 | 58.81%5,205.47萬 | 73.03%3,849.95萬 | 47.45%1,024.98萬 | 4.62%3,434.76萬 | 6.36%3,277.83萬 | 21.79%2,224.96萬 | -3.85%695.15萬 | -45.69%3,282.95萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 28.05%1,719.18萬 | 1.32%7,778.48萬 | 5.24%5,278.38萬 | -12.88%2,690.25萬 | -37.99%1,342.62萬 | 5.02%7,677.19萬 | -27.64%5,015.54萬 | -19.56%3,087.97萬 | -18.71%2,165.32萬 | -16.99%7,310.52萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 6.66%6.39億 | -0.30%21.15億 | -6.02%17.64億 | -6.41%11.97億 | -7.87%5.99億 | -4.52%21.22億 | 1.71%18.77億 | -2.58%12.79億 | 6.57%6.5億 | 11.97%22.22億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -112.46%-4,853.1萬 | 360.02%2.34億 | 490.33%1.2億 | 437.77%2.82億 | -97.15%-2,284.28萬 | 121.65%5,085.17萬 | 83.19%-3,086.25萬 | 121.91%5,242.29萬 | 81.85%-1,158.65萬 | -210.48%-2.35億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 67.82%5.58億 | 89.32%16.7億 | 85.09%11.42億 | 243.00%8.41億 | 1,008.55%3.33億 | 8,721.96%8.82億 | --6.17億 | --2.45億 | --3,000萬 | -86.67%1,000萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 641.58%360.37萬 | 14.98%451.29萬 | -4.25%260.68萬 | 276.30%174.95萬 | 898.73%48.6萬 | 206.80%392.48萬 | 176.59%272.25萬 | -23.94%46.49萬 | -82.22%4.87萬 | -25.04%127.93萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -50.67%8.76萬 | -75.04%39.7萬 | -86.85%20.39萬 | -68.81%18.82萬 | -61.45%17.76萬 | 1,353.87%159.06萬 | 1,833.06%155.04萬 | 652.35%60.34萬 | 829.65%46.07萬 | -99.74%10.94萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 68.60%5.62億 | 88.70%16.75億 | 84.27%11.45億 | 242.30%8.43億 | 992.22%3.33億 | 7,694.67%8.88億 | 58,263.10%6.21億 | 35,523.55%2.46億 | 9,338.14%3,050.94萬 | -90.46%1,138.87萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 39.78%208.65萬 | -69.14%287.36萬 | -64.24%581.6萬 | -77.11%247.05萬 | -73.98%149.28萬 | 120.82%931.12萬 | 118.01%1,626.21萬 | 41.30%1,079.51萬 | -10.19%573.78萬 | 24.85%421.66萬 |
| 投資支付的現金 | 107.39%8.27億 | 85.70%16.73億 | 95.63%14.06億 | 128.18%8.83億 | --3.99億 | 1,153.46%9.01億 | 900.34%7.19億 | 438.73%3.87億 | ---- | 105.30%7,185.37萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 107.14%8.3億 | 84.11%16.75億 | 92.09%14.12億 | 122.61%8.86億 | 6,879.95%4億 | 1,096.22%9.1億 | 826.76%7.35億 | 400.54%3.98億 | -84.23%573.78萬 | 98.22%7,607.03萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -298.08%-2.68億 | 98.75%-27.92萬 | -134.83%-2.67億 | 71.90%-4,259.77萬 | -371.54%-6,726.43萬 | 65.59%-2,226萬 | -45.39%-1.14億 | -92.34%-1.52億 | 168.68%2,477.16萬 | -179.80%-6,468.16萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --490萬 | --490萬 | --490萬 | --490萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --490萬 | ---- | --490萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -60.94%1,600萬 | 4.33%8,050.45萬 | 36.54%4,096.2萬 | 36.54%4,096.2萬 | --4,096.2萬 | 157.21%7,716.4萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | ---- | -58.90%3,000萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -65.11%1,600萬 | 10.68%8,540.45萬 | 52.87%4,586.2萬 | 52.87%4,586.2萬 | --4,586.2萬 | 157.21%7,716.4萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | ---- | -62.66%3,000萬 |
| 償還債務支付的現金 | 178.57%3,900萬 | -34.31%6,312.6萬 | -72.00%1,400萬 | -72.00%1,400萬 | --1,400萬 | 317.79%9,609.17萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | ---- | -85.66%2,300萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -31.91%44.84萬 | 184.46%2,608.87萬 | 141.79%2,561.46萬 | 157.65%2,512.73萬 | -54.71%65.85萬 | 26.44%917.13萬 | 23.46%1,059.39萬 | 37.95%975.26萬 | -7.87%145.39萬 | -74.15%725.34萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 0.00%199.5萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%199.5萬 | ---- | ---- | ---- | 2.63%199.5萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 169.12%3,944.84萬 | -14.96%9,120.97萬 | -34.62%3,961.46萬 | -34.52%3,912.73萬 | 908.25%1,465.85萬 | 232.60%1.07億 | 606.15%6,059.39萬 | 745.20%5,975.26萬 | -7.87%145.39萬 | -83.06%3,224.84萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -175.15%-2,344.84萬 | 80.71%-580.52萬 | 120.42%624.74萬 | 122.64%673.47萬 | 2,246.26%3,120.35萬 | -1,238.46%-3,009.41萬 | -256.54%-3,059.39萬 | -320.85%-2,975.26萬 | -921.66%-145.39萬 | 97.96%-224.84萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -476.78%-3.4億 | 15,265.50%2.28億 | 19.85%-1.4億 | 290.89%2.46億 | -602.11%-5,890.36萬 | 99.50%-150.24萬 | 35.20%-1.75億 | 60.35%-1.29億 | 111.73%1,173.13萬 | -264.37%-3.02億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 88.66%4.85億 | -0.58%2.57億 | -0.58%2.57億 | -0.58%2.57億 | -0.53%2.57億 | -53.89%2.58億 | -53.89%2.58億 | -53.89%2.58億 | -53.89%2.58億 | 48.78%5.6億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -26.85%1.45億 | 88.77%4.85億 | 40.12%1.16億 | 288.88%5.03億 | -26.67%1.98億 | -0.58%2.57億 | -71.35%8,295.48萬 | -44.95%1.29億 | -41.31%2.7億 | -53.89%2.58億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
