(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -14.86%24.43億 | -29.05%96.29億 | -26.01%76.44億 | -19.37%52.1億 | 7.29%28.7億 | 41.04%135.72億 | 49.96%103.31億 | 67.60%64.61億 | 30.92%26.75億 | 45.29%96.23億 |
收到的稅費返還 | 14.94%2.05億 | -3.31%9億 | -16.31%6.39億 | -27.37%3.66億 | -14.43%1.78億 | 61.08%9.31億 | 72.72%7.63億 | 80.81%5.04億 | 61.83%2.08億 | 14.60%5.78億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -13.53%1,855.05萬 | 54.58%1.11億 | 10.61%5,285.4萬 | 4.95%3,713.71萬 | 31.84%2,145.24萬 | 34.20%7,161.89萬 | 36.43%4,778.54萬 | 34.79%3,538.47萬 | -11.14%1,627.11萬 | -13.35%5,336.77萬 |
經營活動現金流入小計 | -13.12%26.67億 | -27.00%106.4億 | -25.18%83.36億 | -19.82%56.13億 | 5.87%30.69億 | 42.14%145.75億 | 51.26%111.42億 | 68.28%70.01億 | 32.38%28.99億 | 42.63%102.54億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -14.04%25.09億 | -11.74%100.52億 | -4.80%72.39億 | -4.10%51.49億 | 6.80%29.19億 | 36.73%113.9億 | 21.29%76.04億 | 29.39%53.7億 | 17.58%27.33億 | 42.99%83.3億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.84%2.47億 | 39.28%8.18億 | 35.26%5.08億 | 33.88%3.56億 | 31.83%2.09億 | 31.10%5.87億 | 19.13%3.76億 | 19.09%2.66億 | 12.77%1.59億 | 28.73%4.48億 |
支付的各項稅費 | 6.65%7,092.92萬 | -25.98%4.4億 | -36.65%2.35億 | -41.31%1.53億 | -5.68%6,650.84萬 | 268.92%5.95億 | 177.31%3.71億 | 478.52%2.61億 | 172.26%7,051.09萬 | 44.55%1.61億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -56.08%1.37億 | 7.46%6.8億 | -11.19%6億 | -12.71%3.65億 | 94.85%3.13億 | 20.79%6.33億 | 94.94%6.76億 | 98.62%4.18億 | 90.43%1.61億 | 33.64%5.24億 |
經營活動現金流出小計 | -15.50%29.65億 | -9.19%119.91億 | -4.92%85.82億 | -4.61%60.23億 | 12.32%35.08億 | 39.53%132.04億 | 27.76%90.26億 | 36.43%63.15億 | 21.26%31.23億 | 41.72%94.63億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 32.10%-2.98億 | -198.52%-13.5億 | -111.63%-2.46億 | -159.80%-4.1億 | -95.72%-4.39億 | 73.27%13.71億 | 601.80%21.16億 | 246.48%6.86億 | 41.88%-2.24億 | 54.54%7.91億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2億 | --2億 | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 757.68%843.16萬 | 186.02%3,630.23萬 | -66.36%204.57萬 | -64.76%151.25萬 | -87.40%98.31萬 | 21.57%1,269.21萬 | -51.45%608.06萬 | 2.30%429.21萬 | 153.26%780.36萬 | 75.77%1,044.03萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 7.78%4,464萬 | ---- | ---- | ---- | -81.55%4,141.79萬 | -77.48%4,023.83萬 | -93.31%956.67萬 | -58.25%2,915.75萬 | 160.07%2.24億 |
投資活動現金流入小計 | 757.68%843.16萬 | -68.15%8,094.23萬 | -99.17%204.57萬 | -89.09%151.25萬 | -97.34%98.31萬 | 8.19%2.54億 | 28.81%2.46億 | -90.58%1,385.88萬 | -49.31%3,696.12萬 | 154.64%2.35億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 11.57%2.09億 | 6.97%6.38億 | 27.34%4.19億 | 43.53%2.92億 | 183.90%1.88億 | -2.91%5.97億 | -14.73%3.29億 | 13.18%2.04億 | -29.24%6,608.14萬 | 90.75%6.15億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.00%600萬 | ---- | --600萬 | ---- | --2億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.2億 | --668.47萬 | --668.47萬 | --668.47萬 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 12.13%3.35億 | 113.27%2.24億 | --1.35億 | --3,443.72萬 | --2.99億 | --1.05億 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -5.73%2.09億 | -13.18%9.74億 | 45.88%6.43億 | 97.33%4.27億 | 205.15%2.22億 | 37.66%11.21億 | 14.21%4.41億 | 20.23%2.16億 | -22.08%7,276.61萬 | 152.81%8.15億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 9.13%-2.01億 | -2.93%-8.93億 | -229.54%-6.41億 | -110.09%-4.25億 | -517.40%-2.21億 | -49.61%-8.67億 | 0.12%-1.95億 | -517.75%-2.02億 | -74.93%-3,580.5萬 | -152.08%-5.8億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 74.61%3,958.37萬 | ---- | ---- | ---- | -98.41%2,267.04萬 | -99.82%255.49萬 | --255.49萬 | --255.49萬 | --14.29億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --255.49萬 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 349.57%14.07億 | 248.22%29.54億 | 177.92%18.48億 | 14.32%6.43億 | 155.29%3.13億 | -30.76%8.48億 | -29.64%6.65億 | 83.98%5.63億 | -59.92%1.23億 | -22.90%12.25億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --3.68億 | 254.04%4.37億 | ---- | ---- | ---- | -80.84%1.23億 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 87.60%14.07億 | 243.70%29.93億 | 176.85%18.48億 | 78.85%10.11億 | 201.70%7.5億 | -67.18%8.71億 | -72.17%6.67億 | -29.44%5.65億 | -73.83%2.49億 | 67.02%26.54億 |
償還債務支付的現金 | 1,042.64%10.97億 | -1.75%10.57億 | -24.46%5.49億 | -69.00%1.55億 | -20.02%9,601.09萬 | -19.96%10.75億 | -26.68%7.26億 | 55.44%5.01億 | -75.14%1.2億 | 32.98%13.44億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 488.47%2,629.79萬 | 99.10%5.06億 | 95.50%4.85億 | 117.08%4.32億 | 22.66%446.88萬 | 55.11%2.54億 | 51.57%2.48億 | 1,460.40%1.99億 | -69.61%364.33萬 | 73.82%1.64億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 79.49%1,225.27萬 | -58.59%4.02億 | ---- | ---- | -72.40%682.65萬 | 1,004.42%9.71億 | 29,638.14%8.35億 | ---- | -95.76%2,473.21萬 |
籌資活動現金流出小計 | 1,017.99%11.23億 | 17.84%15.75億 | -26.19%14.36億 | -61.75%5.87億 | -18.77%1億 | -12.79%13.36億 | 56.64%19.46億 | 354.27%15.36億 | -75.00%1.24億 | -9.26%15.32億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -56.38%2.83億 | 404.88%14.19億 | 132.16%4.11億 | 143.61%4.23億 | 420.15%6.49億 | -141.49%-4.65億 | -210.67%-12.79億 | -309.72%-9.71億 | -72.56%1.25億 | 1,226.68%11.22億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 205.33%1,218.04萬 | -1,250.63%-6,615.13萬 | -63.49%1,450.69萬 | 82.99%-328.24萬 | -266.93%-1,156.39萬 | 128.24%574.91萬 | 162.18%3,973.66萬 | 78.31%-1,929.48萬 | 96.77%-315.15萬 | 55.72%-2,035.64萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -818.56%-2.03億 | -2,134.96%-8.91億 | -167.63%-4.61億 | 17.86%-4.16億 | 83.99%-2,214.62萬 | -96.67%4,376.05萬 | -43.06%6.82億 | -297.29%-5.06億 | -182.86%-1.38億 | 862.55%13.13億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -42.89%11.86億 | 2.15%20.76億 | 2.15%20.76億 | 2.15%20.76億 | 2.15%20.76億 | 182.40%20.32億 | 182.40%20.32億 | 182.40%20.32億 | 182.40%20.32億 | 23.38%7.2億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -52.18%9.82億 | -42.89%11.86億 | -40.52%16.15億 | 8.79%16.6億 | 8.45%20.54億 | 2.15%20.76億 | 41.54%27.15億 | 157.69%15.26億 | 182.37%18.94億 | 182.40%20.32億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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