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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
雙樂股份 (301036)
- 28.45
- -0.25-0.87%
交易中 05/14 14:43 (北京)
28.45億總市值127.58市盈率TTM
28.79最高價28.24最低價8858.32手成交量28.73今開28.70昨收2524.73萬成交額1.26%換手率57.36市盈率(靜)1.00億總股本39.5852周最高1.72市淨率20.04億流通值26.3052周最低34.44漲停價7043.41萬流通股67.80歷史最高22.96跌停價1.92%振幅10.80歷史最低0.20股息TTM28.50平均價4279.00手內盤0.70%股息率TTM100股每手4311.32手外盤
雙樂股份 (301036) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -17.14%1.6億 | -15.00%10.47億 | -14.88%7.53億 | -12.35%4.97億 | -37.27%1.93億 | 22.60%12.31億 | 23.90%8.84億 | 30.35%5.67億 | 74.63%3.07億 | 17.55%10.04億 |
| 收到的稅費返還 | -42.64%73.08萬 | 13.70%127.41萬 | 72.63%127.41萬 | 72.63%127.41萬 | 72.63%127.41萬 | -2.55%112.05萬 | -88.80%73.8萬 | -88.80%73.8萬 | 29.79%73.8萬 | -3.65%114.99萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 43.69%112.15萬 | -35.47%576.16萬 | -48.29%379.71萬 | -38.15%288.82萬 | -31.00%78.05萬 | 134.73%892.87萬 | -55.19%734.34萬 | 199.20%466.94萬 | 53.99%113.11萬 | -88.78%380.39萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -17.06%1.61億 | -15.12%10.54億 | -15.08%7.58億 | -12.45%5.01億 | -36.98%1.95億 | 23.00%12.41億 | 21.14%8.92億 | 29.17%5.73億 | 74.40%3.09億 | 13.46%10.09億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 4.18%1.95億 | -0.17%7.54億 | -2.22%5.53億 | 11.51%3.83億 | 27.97%1.87億 | 11.57%7.55億 | 14.37%5.65億 | 4.08%3.43億 | -6.82%1.46億 | 3.19%6.77億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.10%4,261.14萬 | 9.51%1.34億 | 12.51%1.02億 | 16.84%7,145.69萬 | 28.70%4,054.34萬 | 7.67%1.23億 | 7.94%9,107.52萬 | 7.50%6,116.02萬 | 7.08%3,150.25萬 | 2.17%1.14億 |
| 支付的各項稅費 | -48.48%532.92萬 | 7.00%7,043.42萬 | 5.26%4,944.61萬 | 17.90%3,077.81萬 | 49.34%1,034.39萬 | 11.44%6,582.64萬 | 11.70%4,697.63萬 | 69.61%2,610.51萬 | 238.92%692.65萬 | 12.75%5,906.66萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -2.40%1,886.68萬 | -4.05%6,542.41萬 | 3.94%5,128.25萬 | 6.54%3,635.38萬 | 48.02%1,933.15萬 | 16.65%6,818.56萬 | -4.72%4,933.81萬 | 36.22%3,412.29萬 | 7.41%1,306.01萬 | -2.07%5,845.21萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 1.72%2.62億 | 1.21%10.24億 | 0.43%7.56億 | 12.21%5.21億 | 30.15%2.58億 | 11.40%10.12億 | 11.93%7.53億 | 8.78%4.64億 | -1.42%1.98億 | 3.28%9.08億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -59.66%-1.01億 | -87.12%2,956.88萬 | -98.70%181.11萬 | -118.30%-1,979.18萬 | -156.90%-6,305.99萬 | 127.29%2.3億 | 117.70%1.4億 | 561.50%1.08億 | 566.44%1.11億 | 906.22%1.01億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 28.75%101.9萬 | 28.75%101.9萬 | ---- | ---- | 48.86%79.14萬 | 48.86%79.14萬 | 48.86%79.14萬 | ---- | -53.33%53.17萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --9,073 | -88.36%13.3萬 | 326.94%12.44萬 | 106.89%1.04萬 | ---- | 106.16%114.3萬 | -94.46%2.91萬 | -98.54%5,014.9 | -88.90%1.39萬 | 47.36%55.44萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --9,073 | -40.45%115.2萬 | 39.34%114.34萬 | -98.70%1.04萬 | ---- | -82.55%193.45萬 | -22.42%82.06萬 | -9.02%79.65萬 | -88.90%1.39萬 | 631.48%1,108.61萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -14.03%230.97萬 | 17.99%1,995.26萬 | 26.07%2,059.65萬 | 75.20%1,145.3萬 | -10.18%268.65萬 | 158.41%1,691.03萬 | 303.05%1,633.69萬 | 75.00%653.72萬 | 22.20%299.09萬 | -50.66%654.4萬 |
| 投資支付的現金 | --2.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 10,036.34%2.72億 | 17.99%1,995.26萬 | 26.07%2,059.65萬 | 75.20%1,145.3萬 | -10.18%268.65萬 | 158.41%1,691.03萬 | 303.05%1,633.69萬 | 75.00%653.72萬 | 22.20%299.09萬 | -50.66%654.4萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -10,036.00%-2.72億 | -25.54%-1,880.05萬 | -25.37%-1,945.31萬 | -99.32%-1,144.27萬 | 9.76%-268.65萬 | -429.71%-1,497.58萬 | -417.98%-1,551.63萬 | -100.71%-574.08萬 | -28.20%-297.7萬 | 138.67%454.21萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --7.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.22%2.27億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --395.45萬 | -93.75%100萬 | -90.00%100萬 | -90.00%100萬 | ---- | 0.00%1,600萬 | -37.50%1,000萬 | 66.67%1,000萬 | 100.00%1,000萬 | 1,500.00%1,600萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --7.95億 | -93.75%100萬 | -90.00%100萬 | -90.00%100萬 | ---- | -93.40%1,600萬 | -95.43%1,000萬 | -92.53%1,000萬 | -90.02%1,000萬 | -15.95%2.43億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.47%1億 | -54.59%1億 | 7.76%1億 | 66.67%7,500萬 | 45.53%2.9億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -67.07%2,000萬 | -33.33%2,000萬 | --2,000萬 | ---- | 174.67%6,072.74萬 | 37.08%3,000萬 | ---- | ---- | -74.14%2,210.95萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --81.3萬 | 366.65%466.65萬 | --336萬 | --100萬 | ---- | -96.15%100萬 | ---- | ---- | ---- | 333.33%2,600萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | --81.3萬 | -84.75%2,466.65萬 | -82.03%2,336萬 | -79.00%2,100萬 | ---- | -52.11%1.62億 | -51.51%1.3億 | -19.74%1億 | 32.87%7,500萬 | 16.26%3.38億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | --7.94億 | 83.76%-2,366.65萬 | 81.37%-2,236萬 | 77.78%-2,000萬 | ---- | -53.19%-1.46億 | -143.38%-1.2億 | -1,077.00%-9,000萬 | -248.42%-6,500萬 | -4,990.66%-9,512.84萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -194.46%-16.4萬 | -101.92%-1.98萬 | -59.24%23.89萬 | -55.25%22.98萬 | -11.89%17.36萬 | 91.41%103.51萬 | 95.01%58.62萬 | 408.41%51.35萬 | 304.74%19.7萬 | -53.52%54.08萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 742.40%4.21億 | -118.50%-1,291.81萬 | -940.52%-3,976.32萬 | -493.89%-5,100.47萬 | -252.34%-6,557.28萬 | 538.93%6,984.39萬 | -61.06%473.08萬 | -43.22%1,294.88萬 | 144.33%4,304.26萬 | 552.26%1,093.13萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -13.63%8,185.84萬 | 280.13%9,477.64萬 | 280.13%9,477.64萬 | 280.13%9,477.64萬 | 280.13%9,477.64萬 | 78.07%2,493.25萬 | 78.07%2,493.25萬 | 78.07%2,493.25萬 | 78.07%2,493.25萬 | -14.72%1,400.12萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 1,622.72%5.03億 | -13.63%8,185.84萬 | 85.46%5,501.33萬 | 15.55%4,377.17萬 | -57.04%2,920.36萬 | 280.13%9,477.64萬 | 13.43%2,966.33萬 | 2.92%3,788.13萬 | 114.99%6,797.51萬 | 78.07%2,493.25萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
