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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
保立佳 (301037)
- 17.32
- -0.07-0.40%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
24.08億總市值-33.89市盈率TTM
17.55最高價17.00最低價1.95萬手成交量17.33今開17.39昨收3377.24萬成交額2.87%換手率虧損市盈率(靜)1.39億總股本17.7652周最高4.41市淨率11.78億流通值11.3852周最低20.87漲停價6799.78萬流通股25.16歷史最高13.91跌停價3.16%振幅6.00歷史最低--股息TTM17.33平均價9444.56手內盤--股息率TTM100股每手8624.70手外盤
保立佳 (301037) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.23%2.76億 | -0.67%10.52億 | 5.93%8.39億 | 7.89%5.87億 | -0.84%2.77億 | -32.06%10.59億 | -28.91%7.92億 | -29.61%5.44億 | -39.15%2.79億 | -24.58%15.59億 |
| 收到的稅費返還 | -43.91%146.76萬 | 33.25%971.99萬 | 68.85%746.43萬 | 71.51%508.09萬 | 18.21%261.65萬 | -82.88%729.43萬 | -89.14%442.06萬 | 6.78%296.26萬 | 46.97%221.34萬 | 291.09%4,261.61萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -19.78%92.74萬 | -52.13%1,331.64萬 | -54.32%1,122.02萬 | -52.52%245.71萬 | 33.62%115.61萬 | 134.56%2,782萬 | 436.21%2,456.18萬 | 157.25%517.46萬 | 31.60%86.52萬 | 44.94%1,186.04萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -0.72%2.78億 | -1.75%10.75億 | 4.47%8.58億 | 7.67%5.94億 | -0.59%2.8億 | -32.18%10.94億 | -29.18%8.21億 | -29.00%5.52億 | -38.77%2.82億 | -22.66%16.14億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.15%1.68億 | -16.96%7.93億 | -26.16%5.91億 | -28.12%4.28億 | -46.36%1.63億 | -7.35%9.55億 | 4.93%8億 | 13.08%5.95億 | -0.56%3.04億 | -37.17%10.31億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -11.75%2,490.73萬 | -32.56%1.09億 | -32.06%8,239.53萬 | -31.53%5,618.99萬 | -39.26%2,822.35萬 | -0.55%1.61億 | 5.92%1.21億 | 7.03%8,206.79萬 | 23.58%4,646.51萬 | 12.84%1.62億 |
| 支付的各項稅費 | -10.32%624.85萬 | -23.63%3,749.91萬 | -25.87%2,811.52萬 | -36.31%1,945.06萬 | -67.80%696.76萬 | -21.17%4,909.92萬 | -23.37%3,792.53萬 | 5.32%3,054.02萬 | 53.58%2,163.76萬 | -15.94%6,228.73萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 8.66%1,619.31萬 | -24.10%7,567.67萬 | 5.95%4,470.08萬 | 4.50%2,725.73萬 | -1.92%1,490.31萬 | -8.40%9,970.69萬 | -22.49%4,219.02萬 | -11.00%2,608.32萬 | -15.70%1,519.43萬 | -2.37%1.09億 |
| 經營活動現金流出小計 | 1.12%2.15億 | -19.76%10.15億 | -25.51%7.46億 | -27.69%5.31億 | -44.96%2.13億 | -7.26%12.65億 | 2.09%10.01億 | 10.97%7.34億 | 3.16%3.87億 | -30.76%13.64億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -6.55%6,282.92萬 | 135.33%6,027.62萬 | 162.26%1.12億 | 134.95%6,356.02萬 | 163.94%6,723.27萬 | -168.36%-1.71億 | -200.62%-1.8億 | -256.73%-1.82億 | -223.38%-1.05億 | 114.88%2.5億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 4,400.00%9萬 | 2,609.19%521.6萬 | -98.60%2,000 | -84.62%2,000 | --2,000 | 1,275.21%19.25萬 | --14.27萬 | --1.3萬 | ---- | -97.42%1.4萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --4,913.24萬 | --4,913.24萬 | --4,913.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.48%296萬 | -0.20%99.75萬 | -0.20%99.75萬 | ---- | -86.89%158.73萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 4,400.00%9萬 | 1,623.96%5,434.84萬 | 4,209.14%4,913.44萬 | 4,762.24%4,913.44萬 | --2,000 | 96.88%315.25萬 | 14.08%114.02萬 | 1.10%101.05萬 | ---- | -87.34%160.13萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 95.53%2,440.99萬 | -56.97%5,974.19萬 | -58.48%4,405.45萬 | -62.98%2,806.49萬 | -47.48%1,248.37萬 | -34.45%1.39億 | -41.03%1.06億 | -38.07%7,579.99萬 | -66.17%2,377.02萬 | -32.82%2.12億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --547.29萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.02%100.25萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | ---- | -88.71%218.03萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 95.53%2,440.99萬 | -57.28%5,974.19萬 | -58.87%4,405.45萬 | -63.46%2,806.49萬 | -47.48%1,248.37萬 | -36.28%1.4億 | -42.55%1.07億 | -40.40%7,679.99萬 | -68.61%2,377.02萬 | -34.41%2.19億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -94.84%-2,431.99萬 | 96.05%-539.35萬 | 104.79%507.99萬 | 127.80%2,106.95萬 | 47.49%-1,248.17萬 | 37.26%-1.37億 | 42.85%-1.06億 | 40.73%-7,578.94萬 | 68.61%-2,377.02萬 | 32.33%-2.18億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.78%51.38萬 |
| 取得借款收到的現金 | -9.79%3.15億 | -9.62%12.03億 | -10.59%8.29億 | -18.10%7.13億 | -20.93%3.49億 | 23.29%13.31億 | 17.27%9.27億 | 45.44%8.7億 | 23.13%4.41億 | -15.95%10.8億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -12.42%5,780萬 | -40.42%3,277萬 | 98.79%3,777萬 | --3,000萬 | --6,600萬 | 448.12%5,500萬 | --1,900萬 | ---- | ---- | 100.69%1,003.43萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -10.21%3.73億 | -10.84%12.36億 | -8.39%8.66億 | -14.65%7.43億 | -5.98%4.15億 | 27.14%13.86億 | 19.60%9.46億 | 45.32%8.7億 | 23.13%4.41億 | -16.49%10.9億 |
| 償還債務支付的現金 | -13.44%3.22億 | 6.98%12.09億 | 29.70%9.3億 | 23.95%7.83億 | 2.82%3.71億 | 14.17%11.3億 | -8.18%7.17億 | 2.34%6.32億 | -11.95%3.61億 | -0.84%9.9億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -23.53%705.67萬 | -25.90%2,982.27萬 | -11.45%2,702.79萬 | -13.29%1,987.65萬 | -4.15%922.84萬 | 4.25%4,024.86萬 | -1.95%3,052.4萬 | 7.40%2,292.39萬 | -15.89%962.8萬 | 3.67%3,860.91萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | --74.63萬 | --74.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -21.42%6,155.64萬 | 88.86%8,774.27萬 | 32.10%5,705.15萬 | 73.26%2,065.92萬 | 1,202.13%7,833.32萬 | -5.55%4,645.89萬 | 41.87%4,318.97萬 | -53.75%1,192.36萬 | -50.56%601.58萬 | -6.35%4,918.98萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -15.01%3.9億 | 9.02%13.26億 | 28.24%10.14億 | 23.55%8.23億 | 21.79%4.59億 | 12.92%12.17億 | -6.14%7.91億 | 0.32%6.66億 | -13.14%3.77億 | -0.95%10.78億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 60.22%-1,752.52萬 | -153.34%-9,041.94萬 | -195.56%-1.48億 | -139.66%-8,077.63萬 | -168.36%-4,405.66萬 | 1,230.79%1.7億 | 397.95%1.55億 | 410.93%2.04億 | 185.41%6,444.68萬 | -94.15%1,273.83萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -266.39%-18.55萬 | -101.67%-8,392 | -104.67%-4,750.94 | -83.52%11.79萬 | -83.65%11.15萬 | -65.10%50.18萬 | -86.30%10.17萬 | -27.62%71.53萬 | 271.33%68.18萬 | 351.66%143.76萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 92.47%2,079.86萬 | 74.10%-3,554.52萬 | 76.56%-3,073.51萬 | 107.45%397.13萬 | 116.94%1,080.59萬 | -399.07%-1.37億 | -127.37%-1.31億 | 30.20%-5,327.92萬 | 3.90%-6,378.5萬 | 277.11%4,589.29萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -42.57%4,796.24萬 | -62.17%8,350.76萬 | -62.17%8,350.76萬 | -62.17%8,350.76萬 | -62.17%8,350.75萬 | 26.24%2.21億 | 26.24%2.21億 | 26.24%2.21億 | 26.24%2.21億 | 7.48%1.75億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -27.09%6,876.1萬 | -42.57%4,796.24萬 | -41.13%5,277.25萬 | -47.77%8,747.89萬 | -39.92%9,431.34萬 | -62.17%8,350.76萬 | -23.52%8,964.06萬 | 69.97%1.67億 | 44.68%1.57億 | 26.24%2.21億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
