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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
深水規院 (301038)
- 21.40
- -0.27-1.25%
交易中 05/21 14:34 (北京)
47.74億總市值100.00市盈率TTM
22.45最高價21.40最低價7.94萬手成交量21.99今開21.67昨收1.74億成交額3.56%換手率90.68市盈率(靜)2.23億總股本40.0052周最高5.33市淨率47.74億流通值13.9252周最低26.00漲停價2.23億流通股40.00歷史最高17.34跌停價4.85%振幅7.94歷史最低0.07股息TTM21.90平均價3.60萬手內盤0.33%股息率TTM100股每手4.12萬手外盤
深水規院 (301038) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 30.17%1.53億 | -15.29%7.14億 | -24.17%3.77億 | -35.24%2.26億 | -42.57%1.18億 | 16.91%8.43億 | 6.78%4.97億 | 0.53%3.49億 | 11.15%2.05億 | -6.24%7.21億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -82.89%3.86萬 | ---- | ---- | ---- | -91.31%22.54萬 | -98.90%2.85萬 | ---- | ---- | --259.51萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 24.13%688.44萬 | -51.87%555.21萬 | -52.63%1,409.04萬 | -48.40%900.39萬 | -36.73%554.61萬 | -74.86%1,153.6萬 | -20.32%2,974.73萬 | -31.96%1,744.83萬 | -50.52%876.58萬 | 7.55%4,588.77萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 29.90%1.6億 | -15.80%7.2億 | -25.78%3.91億 | -35.87%2.35億 | -42.33%1.23億 | 11.07%8.55億 | 4.24%5.27億 | -2.34%3.67億 | 4.50%2.14億 | -5.19%7.69億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 14.00%1.26億 | -11.70%2.64億 | -3.43%2.19億 | -7.86%1.6億 | -12.09%1.11億 | 14.58%2.99億 | 20.71%2.27億 | 19.08%1.74億 | 17.03%1.26億 | -3.31%2.61億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.56%1.09億 | -5.76%3.16億 | -4.02%2.53億 | -4.52%1.83億 | 11.36%9,806.8萬 | -1.82%3.36億 | -0.57%2.63億 | -1.39%1.91億 | -1.78%8,806.66萬 | -4.00%3.42億 |
| 支付的各項稅費 | 13.51%1,459.43萬 | 10.68%3,365.36萬 | 1.37%2,160.82萬 | 53.26%1,979.11萬 | 177.36%1,285.74萬 | -29.04%3,040.64萬 | -34.48%2,131.55萬 | -52.09%1,291.3萬 | -31.78%463.57萬 | 37.49%4,285.14萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 44.93%1,601.62萬 | 7.29%3,575.35萬 | -11.36%3,949.72萬 | -11.90%2,654.51萬 | -35.30%1,105.06萬 | -43.84%3,332.49萬 | -3.97%4,455.79萬 | 2.46%3,013.18萬 | 3.52%1,707.87萬 | 14.07%5,934.33萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 14.41%2.66億 | -6.96%6.5億 | -4.16%5.33億 | -4.66%3.89億 | -1.30%2.33億 | -0.94%6.98億 | 4.58%5.56億 | 3.00%4.08億 | 6.88%2.36億 | -0.59%7.05億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 3.05%-1.06億 | -55.31%6,978.96萬 | -385.60%-1.42億 | -270.98%-1.54億 | -399.83%-1.09億 | 142.69%1.56億 | -11.08%-2,922.54萬 | -99.12%-4,153.65萬 | -37.51%-2,189.66萬 | -37.11%6,434.91萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --3,000萬 | -17.29%6.17億 | 92.35%3.27億 | 20.00%1.2億 | ---- | --7.46億 | --1.7億 | --1億 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --13.13萬 | -20.96%413.29萬 | 60.93%234.49萬 | -53.24%57.56萬 | ---- | 374.64%522.88萬 | 32.26%145.7萬 | 11.74%123.09萬 | -36.30%70.18萬 | --110.16萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,309.61%1.74萬 | -90.18%2.22萬 | -92.44%1.75萬 | -99.18%1,237.4 | --1,237.4 | 621.69%22.61萬 | 928.17%23.14萬 | 623.20%15.15萬 | ---- | 160.41%3.13萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 2,436,354.86%3,014.87萬 | -17.34%6.21億 | 91.84%3.29億 | 18.93%1.21億 | -99.82%1,237.4 | 66,226.17%7.51億 | 15,172.80%1.72億 | 8,931.11%1.01億 | -36.30%70.18萬 | 8,766.81%113.3萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -89.99%151.22萬 | -50.70%2,791.62萬 | -47.32%2,466.78萬 | -30.88%2,188.5萬 | -36.48%1,510.5萬 | 24.59%5,662.49萬 | 14.01%4,682.19萬 | 479.70%3,166.4萬 | 723.72%2,378.02萬 | -50.95%4,545.05萬 |
| 投資支付的現金 | -57.89%1.3億 | 3.04%7.69億 | 28.26%5.39億 | 36.55%3.69億 | 517.39%3.09億 | 67,656.58%7.46億 | 38,047.14%4.2億 | --2.7億 | --5,000萬 | -37.09%110.1萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -59.38%1.32億 | -0.75%7.97億 | 20.68%5.63億 | 29.47%3.91億 | 338.87%3.24億 | 1,624.17%8.03億 | 1,007.03%4.67億 | 5,422.82%3.02億 | 2,455.65%7,378.02萬 | -50.69%4,655.15萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 68.70%-1.01億 | -242.89%-1.75億 | 20.71%-2.34億 | -34.81%-2.7億 | -343.08%-3.24億 | -12.66%-5,117萬 | -619.05%-2.95億 | -4,515.27%-2億 | -3,993.34%-7,307.84萬 | 51.89%-4,541.85萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | 99.17%1,195萬 | --1,195萬 | --195萬 | --195萬 | -12.79%600萬 | ---- | ---- | ---- | -57.00%688萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 99.17%1,195萬 | --1,195萬 | --195萬 | --195萬 | -39.27%600萬 | ---- | ---- | ---- | -38.25%988萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | 15.55%795萬 | -2.95%795萬 | ---- | ---- | -74.97%688萬 | -57.39%819.18萬 | -35.98%427.83萬 | -46.78%181.7萬 | 37.14%2,748.29萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -98.30%5.28萬 | 7,229.51%1,603.45萬 | 3,624.15%1,901.91萬 | 4,732.01%1,895.41萬 | 1,367.21%309.69萬 | -83.46%21.88萬 | -48.66%51.07萬 | -42.57%39.23萬 | -42.44%21.11萬 | -96.99%132.27萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -46.02%61.42萬 | 20.23%692.69萬 | --314.52萬 | --212.89萬 | --113.78萬 | --576.12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | -84.25%66.69萬 | 140.37%3,091.14萬 | 246.04%3,011.43萬 | 351.41%2,108.3萬 | 108.80%423.47萬 | -55.36%1,286萬 | -56.97%870.25萬 | -36.59%467.05萬 | -46.36%202.81萬 | -55.41%2,880.56萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 70.81%-66.69萬 | -176.41%-1,896.14萬 | -108.72%-1,816.43萬 | -309.66%-1,913.3萬 | -12.65%-228.47萬 | 63.75%-686萬 | 37.08%-870.25萬 | -27.40%-467.05萬 | 46.36%-202.81萬 | 61.06%-1,892.56萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---1.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 52.21%-2.08億 | -227.01%-1.25億 | -18.32%-3.94億 | -79.82%-4.43億 | -348.98%-4.36億 | 1,979,009.40%9,813.61萬 | -310.24%-3.33億 | -753.93%-2.46億 | -351.38%-9,700.31萬 | 100.01%4,958.6 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -22.24%4.36億 | 21.23%5.6億 | 21.23%5.6億 | 21.23%5.6億 | 21.23%5.6億 | 0.00%4.62億 | 0.00%4.62億 | 0.00%4.62億 | 0.00%4.62億 | -8.09%4.62億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 82.31%2.28億 | -22.24%4.36億 | 28.74%1.66億 | -45.70%1.17億 | -65.82%1.25億 | 21.23%5.6億 | -66.10%1.29億 | -50.22%2.16億 | -17.13%3.65億 | 0.00%4.62億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
