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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
中環海陸 (301040)
- 32.25
- +0.91+2.90%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
32.25億總市值-21.15市盈率TTM
33.13最高價31.36最低價7.54萬手成交量31.36今開31.34昨收2.45億成交額8.00%換手率虧損市盈率(靜)1.00億總股本40.5052周最高4.41市淨率30.39億流通值11.7352周最低37.61漲停價9423.24萬流通股57.76歷史最高25.07跌停價5.65%振幅8.50歷史最低--股息TTM32.46平均價2.98萬手內盤--股息率TTM100股每手4.04萬手外盤
中環海陸 (301040) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 23.20%4.15億 | 27.67%2.87億 | 21.31%9,714.28萬 | -23.64%4.32億 | -7.31%3.37億 | -8.34%2.25億 | -40.92%8,007.58萬 | -0.48%5.65億 | -18.32%3.63億 | -18.72%2.46億 |
| 收到的稅費返還 | 16.90%3,177.54萬 | 13.60%2,030.5萬 | 9.28%1,012.78萬 | 6.38%3,760.02萬 | -3.64%2,718.18萬 | -15.20%1,787.41萬 | -9.51%926.78萬 | -46.63%3,534.46萬 | -51.60%2,820.8萬 | -31.49%2,107.8萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -95.05%97.03萬 | -94.98%44.67萬 | -50.18%19.66萬 | 244.53%2,045.09萬 | 337.97%1,959.58萬 | 164.72%889.38萬 | -77.24%39.46萬 | -80.23%593.59萬 | -84.26%447.42萬 | -71.99%335.97萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 16.71%4.48億 | 22.34%3.08億 | 19.76%1.07億 | -19.27%4.9億 | -3.15%3.84億 | -6.72%2.52億 | -39.17%8,973.82萬 | -8.68%6.07億 | -25.49%3.96億 | -21.71%2.7億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 29.67%3.97億 | 43.31%2.61億 | 119.06%1.01億 | -15.09%3.74億 | -0.20%3.06億 | -24.85%1.82億 | -75.22%4,609.51萬 | -36.79%4.4億 | -22.96%3.07億 | 0.80%2.42億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.79%3,021.53萬 | 140.89%2,218.33萬 | -13.93%778.81萬 | 0.09%4,307.1萬 | -23.39%2,655.34萬 | -62.40%920.88萬 | -35.02%904.8萬 | -14.25%4,303.09萬 | -6.72%3,465.96萬 | -5.17%2,449.05萬 |
| 支付的各項稅費 | 10.53%222.12萬 | -43.10%127.17萬 | -30.85%63.57萬 | 97.91%355.86萬 | 47.53%200.97萬 | 121.91%223.51萬 | 115.56%91.93萬 | -66.99%179.81萬 | -76.47%136.22萬 | -78.51%100.72萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 26.68%2,480.53萬 | -32.12%1,685.12萬 | -15.80%1,247.45萬 | -7.81%2,790.52萬 | 21.31%1,958.15萬 | 77.68%2,482.61萬 | 640.50%1,481.61萬 | -34.76%3,027.07萬 | 9.60%1,614.22萬 | -28.30%1,397.27萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 28.20%4.54億 | 37.97%3.01億 | 71.95%1.22億 | -13.00%4.48億 | -1.29%3.54億 | -22.50%2.18億 | -64.97%7,087.86萬 | -35.46%5.15億 | -21.26%3.59億 | -2.97%2.82億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -121.98%-645.2萬 | -79.46%688.29萬 | -176.40%-1,440.82萬 | -54.45%4,178.42萬 | -21.07%2,935.02萬 | 385.92%3,351.26萬 | 134.41%1,885.96萬 | 168.70%9,172.41萬 | -50.94%3,718.56萬 | -121.49%-1,172.11萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 26.11%6.23億 | 17.45%4.98億 | 2.48%2.07億 | -32.74%6.08億 | -32.33%4.94億 | -29.33%4.24億 | -32.67%2.02億 | 201.33%9.04億 | --7.3億 | --6億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -25.26%176.13萬 | -39.30%127.38萬 | -31.91%72.27萬 | 17.65%295.09萬 | 39.91%235.64萬 | 50.34%209.85萬 | 51.64%106.15萬 | 95.58%250.83萬 | --168.42萬 | --139.58萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.13%44.34萬 | ---- | ---- | 2,791.41%199.51萬 | 1,266.34%90.72萬 | 4,517.91%80.1萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 25.76%6.25億 | 17.17%4.99億 | 2.30%2.08億 | -32.75%6.11億 | -32.19%4.97億 | -29.24%4.26億 | -32.47%2.03億 | 201.48%9.09億 | 1,103,200.39%7.33億 | 3,471,671.58%6.02億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -82.33%1,063.37萬 | -80.87%664.71萬 | -30.41%703.49萬 | -31.17%4,553.08萬 | -34.94%6,018.24萬 | -57.89%3,474.74萬 | -42.11%1,010.96萬 | -59.20%6,614.96萬 | 26.02%9,250.73萬 | -27.46%8,251.64萬 |
| 投資支付的現金 | 32.60%5.45億 | 53.43%4.25億 | -37.85%1.1億 | -49.46%5.59億 | -51.65%4.11億 | -53.83%2.77億 | -55.75%1.77億 | 268.67%11.06億 | 325.00%8.5億 | --6億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 17.92%5.56億 | 38.46%4.32億 | -37.45%1.17億 | -48.64%6.05億 | -50.01%4.71億 | -54.32%3.12億 | -55.18%1.87億 | 154.72%11.77億 | 244.73%9.43億 | 500.01%6.83億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 169.85%6,912.75萬 | -40.86%6,762.68萬 | 468.51%9,068.79萬 | 102.39%642.01萬 | 112.20%2,561.74萬 | 242.37%1.14億 | 113.66%1,595.19萬 | -67.08%-2.69億 | 23.20%-2.1億 | 29.38%-8,031.96萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 49.74%431.97萬 | ---- | ---- | -60.30%215.99萬 | -46.97%288.47萬 | ---- | ---- | -72.80%544萬 | -72.80%544萬 | -80.00%400萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -6.40%168.98萬 | --162萬 | ---- | ---- | -72.65%180.54萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | -4.11%431.97萬 | ---- | ---- | -46.87%384.97萬 | -17.19%450.47萬 | ---- | ---- | -72.76%724.54萬 | -97.82%544萬 | -97.07%400萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 4.11%-431.97萬 | ---- | ---- | 46.87%-384.97萬 | 17.19%-450.47萬 | ---- | ---- | -102.22%-724.54萬 | -104.90%-544萬 | 94.42%-400萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 37.76%215.15萬 | 8.15%186.09萬 | 98.71%130.82萬 | 135.48%185.01萬 | 1,018.75%156.18萬 | 1,536.39%172.06萬 | 171.72%65.84萬 | -19.12%78.57萬 | -88.27%13.96萬 | -73.15%-11.98萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 16.31%6,050.74萬 | -48.94%7,637.06萬 | 118.74%7,758.78萬 | 125.20%4,620.47萬 | 129.22%5,202.47萬 | 255.56%1.5億 | 120.56%3,546.99萬 | -651.05%-1.83億 | -108.64%-1.78億 | 26.57%-9,616.04萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -1.86%2.09億 | 28.45%2.09億 | 28.45%2.09億 | -53.04%1.62億 | -38.53%2.13億 | -53.04%1.62億 | -53.03%1.62億 | 10.65%3.46億 | 10.65%3.46億 | 10.65%3.46億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 1.71%2.69億 | -8.66%2.85億 | 44.64%2.86億 | 28.45%2.09億 | 57.73%2.65億 | 24.98%3.12億 | 14.23%1.98億 | -53.04%1.62億 | -26.16%1.68億 | 37.50%2.5億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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