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4
京東健康
06618
5
阿里健康
00241
滬深市場個股詳情
金百澤 (301041)
- 28.00
- +0.36+1.30%
已收盤 01/07 15:00 (北京)
29.87億總市值121.21市盈率TTM
28.07最高價27.42最低價4.24萬手成交量27.65今開27.64昨收1.18億成交額5.37%換手率76.50市盈率(靜)1.07億總股本34.9652周最高4.48市淨率22.10億流通值17.9652周最低33.17漲停價7892.06萬流通股45.38歷史最高22.11跌停價2.35%振幅12.18歷史最低0.10股息TTM27.82平均價1.89萬手內盤0.36%股息率TTM100股每手2.15萬手外盤
金百澤 (301041) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 3.64%4.3億 | 5.61%2.71億 | 9.50%1.37億 | -5.70%5.75億 | -3.49%4.15億 | -14.18%2.56億 | -7.51%1.25億 | -11.62%6.09億 | -6.15%4.3億 | -1.53%2.98億 |
| 收到的稅費返還 | 58.84%390.89萬 | 34.36%204.52萬 | -86.37%5.34萬 | -62.27%353萬 | -70.36%246.1萬 | -73.40%152.21萬 | -83.25%39.14萬 | 27.36%935.68萬 | 71.25%830.24萬 | 61.15%572.17萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -10.86%1,188.11萬 | 38.87%792.93萬 | 218.36%468.84萬 | 85.30%1,899.19萬 | 112.08%1,332.9萬 | 64.09%570.99萬 | 2.75%147.27萬 | -24.54%1,024.94萬 | -48.98%628.5萬 | -64.31%347.98萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 3.50%4.46億 | 6.50%2.8億 | 11.62%1.42億 | -5.05%5.97億 | -3.10%4.31億 | -14.40%2.63億 | -8.68%1.27億 | -11.46%6.29億 | -6.47%4.44億 | -2.76%3.08億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -5.74%2.05億 | -5.59%1.2億 | 7.98%6,402.22萬 | 5.56%2.93億 | 8.33%2.17億 | -3.27%1.27億 | -8.31%5,928.83萬 | -34.95%2.77億 | -28.64%2億 | -28.88%1.31億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.46%1.54億 | 5.42%1.02億 | 3.66%5,071.28萬 | -2.07%1.93億 | 0.55%1.44億 | 1.06%9,680.1萬 | 2.51%4,892.09萬 | -0.66%1.97億 | -0.02%1.44億 | 0.56%9,578.17萬 |
| 支付的各項稅費 | 3.57%1,786.39萬 | 2.25%1,174.44萬 | 12.97%552.3萬 | 17.75%2,709.97萬 | -11.57%1,724.86萬 | -26.15%1,148.56萬 | -25.97%488.87萬 | -0.15%2,301.44萬 | 13.33%1,950.56萬 | 89.64%1,555.24萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -29.19%2,082.24萬 | -16.40%1,529.37萬 | -26.48%644.3萬 | 36.01%3,728.83萬 | 27.02%2,940.45萬 | 16.99%1,829.32萬 | 16.21%876.32萬 | -23.15%2,741.49萬 | 23.98%2,315萬 | 42.93%1,563.69萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -2.72%3.97億 | -1.81%2.49億 | 3.97%1.27億 | 4.83%5.5億 | 5.56%4.08億 | -1.81%2.53億 | -3.69%1.22億 | -23.22%5.24億 | -16.01%3.87億 | -13.59%2.58億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 116.45%4,868.7萬 | 213.76%3,184.51萬 | 184.64%1,534.27萬 | -54.58%4,751.59萬 | -61.06%2,249.29萬 | -79.61%1,014.94萬 | -57.95%539.03萬 | 280.93%1.05億 | 290.57%5,776.6萬 | 177.63%4,977.53萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 130.67%6.97億 | 157.08%4.88億 | 181.54%1.77億 | 98.17%5.22億 | 17.73%3.02億 | 6.46%1.9億 | -42.97%6,277.86萬 | 65.43%2.64億 | 30.45%2.57億 | 37.87%1.78億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -79.81%335.45萬 | -15.17%146.19萬 | -22.45%38.24萬 | 114.76%531.66萬 | 925.33%1,661.36萬 | 132.65%172.33萬 | 80.15%49.31萬 | 349.05%247.56萬 | 235.29%162.03萬 | 164.08%74.07萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 117.67%3.17萬 | 113.84%3.04萬 | 141.38%2.8萬 | -21.90%8.41萬 | -86.79%1.46萬 | -48.44%1.42萬 | --1.16萬 | -30.45%10.76萬 | -27.01%11.03萬 | -73.11%2.76萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --8,405.06 | --8,405.06 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 119.71%7.01億 | 155.53%4.89億 | 179.94%1.77億 | 98.28%5.28億 | 23.37%3.19億 | 6.97%1.92億 | -42.65%6,328.33萬 | 66.31%2.66億 | 30.91%2.59億 | 38.05%1.79億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 6.96%1,330.53萬 | -8.73%823.24萬 | 73.12%669.83萬 | -52.49%1,496.95萬 | -44.49%1,243.94萬 | -44.98%902.01萬 | -60.08%386.92萬 | -55.51%3,151.06萬 | -31.71%2,241.05萬 | -11.84%1,639.35萬 |
| 投資支付的現金 | 128.71%7.97億 | 190.86%6.02億 | 219.58%2.62億 | 20.41%4.87億 | 36.61%3.49億 | 17.31%2.07億 | -25.82%8,205.4萬 | 144.23%4.04億 | 15.26%2.55億 | -1.90%1.76億 |
| 投資活動現金流出小計 | 124.51%8.1億 | 182.52%6.1億 | 212.99%2.69億 | 15.14%5.02億 | 30.06%3.61億 | 12.01%2.16億 | -28.58%8,592.32萬 | 84.36%4.36億 | 9.19%2.78億 | -2.83%1.93億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -160.97%-1.1億 | -394.22%-1.21億 | -305.36%-9,177.32萬 | 115.38%2,607.5萬 | -121.08%-4,200.28萬 | -77.70%-2,442.23萬 | -127.09%-2,263.99萬 | -122.24%-1.7億 | 66.48%-1,899.89萬 | 80.00%-1,374.32萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000萬 | ---- | ---- |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | --4,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 33.45%1,053.99萬 | ---- | ---- | 55.15%820.13萬 | 54.09%789.82萬 | --712.16萬 | --50.15萬 | -32.12%528.6萬 | -34.18%512.55萬 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 18.14%1,851.21萬 | 60.25%1,728.39萬 | 3,220.34%1,620.48萬 | 250.65%2,022.08萬 | 741.79%1,567.01萬 | 680.79%1,078.59萬 | -31.40%48.8萬 | -51.78%576.66萬 | -81.70%186.15萬 | -84.96%138.14萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 23.27%2,905.21萬 | -3.48%1,728.39萬 | 1,537.58%1,620.48萬 | 519.06%6,842.2萬 | 237.31%2,356.82萬 | 1,196.32%1,790.75萬 | 39.09%98.96萬 | -44.03%1,105.26萬 | -61.09%698.7萬 | -84.96%138.14萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -23.27%-2,905.21萬 | 3.48%-1,728.39萬 | -1,537.58%-1,620.48萬 | -336.37%-6,842.2萬 | -237.31%-2,356.82萬 | -1,196.32%-1,790.75萬 | -39.09%-98.96萬 | 246.59%2,894.74萬 | 61.09%-698.7萬 | 84.96%-138.14萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -106.45%-2.6萬 | -90.09%7.05萬 | -64.35%6.45萬 | -27.39%138.08萬 | -71.06%40.26萬 | -38.06%71.16萬 | 143.57%18.09萬 | -36.85%190.17萬 | -60.31%139.12萬 | -46.52%114.89萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -110.91%-9,000.62萬 | -237.05%-1.06億 | -412.62%-9,257.08萬 | 119.22%654.98萬 | -228.65%-4,267.55萬 | -187.90%-3,146.88萬 | -1,149.26%-1,805.83萬 | 48.02%-3,407.57萬 | 158.87%3,317.13萬 | 161.92%3,579.96萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 3.87%1.76億 | 3.87%1.76億 | 3.54%1.76億 | -16.77%1.69億 | -16.77%1.69億 | -16.77%1.69億 | -16.50%1.7億 | -24.39%2.03億 | -24.39%2.03億 | -24.39%2.03億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -32.24%8,569.36萬 | -49.42%6,963.28萬 | -45.18%8,312.89萬 | 3.87%1.76億 | -46.50%1.26億 | -42.40%1.38億 | -26.01%1.52億 | -16.77%1.69億 | 11.28%2.36億 | 13.30%2.39億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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