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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
金三江 (301059)
- 14.01
- 0.000.00%
已收盤 04/24 15:00 (北京)
32.38億總市值38.70市盈率TTM
14.18最高價13.81最低價2.68萬手成交量13.95今開14.01昨收3747.92萬成交額1.30%換手率42.45市盈率(靜)2.31億總股本16.0852周最高4.94市淨率28.93億流通值9.9552周最低16.81漲停價2.07億流通股16.88歷史最高11.21跌停價2.64%振幅5.58歷史最低0.17股息TTM13.97平均價1.41萬手內盤1.21%股息率TTM100股每手1.20萬手外盤
金三江 (301059) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 19.58%1.34億 | 5.49%4.31億 | 7.64%3.13億 | 18.00%2.12億 | 20.96%1.12億 | 35.89%4.09億 | 29.54%2.91億 | 9.11%1.8億 | 7.56%9,270.86萬 | 7.52%3.01億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.46%23.5萬 | ---- | ---- | ---- | -89.61%161.57萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -48.96%75.99萬 | -8.79%619.23萬 | 70.71%534.99萬 | 58.05%335.79萬 | -7.43%148.87萬 | 34.47%678.87萬 | 35.84%313.38萬 | 29.62%212.45萬 | 97.88%160.82萬 | -43.09%504.84萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 18.68%1.35億 | 5.20%4.38億 | 8.31%3.18億 | 18.47%2.15億 | 20.47%1.14億 | 35.22%4.16億 | 28.69%2.94億 | 8.26%1.82億 | 8.40%9,431.69萬 | 1.08%3.08億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -28.00%4,667.86萬 | 6.58%2.27億 | 4.29%1.52億 | 19.94%1.12億 | 17.74%6,483.21萬 | 39.69%2.13億 | 32.60%1.46億 | 30.84%9,305.56萬 | 29.87%5,506.61萬 | -4.32%1.52億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 21.43%2,058.97萬 | 28.75%6,778.29萬 | 37.73%5,097.86萬 | 41.42%3,402.52萬 | 34.08%1,695.54萬 | 14.11%5,264.78萬 | 7.47%3,701.27萬 | 1.40%2,405.92萬 | -3.97%1,264.57萬 | 36.04%4,613.95萬 |
| 支付的各項稅費 | 45.01%901.63萬 | 2.34%2,891.49萬 | -15.25%1,679.65萬 | -28.84%1,153.93萬 | -30.07%621.79萬 | 71.05%2,825.25萬 | 77.59%1,981.9萬 | 58.59%1,621.49萬 | 49.46%889.22萬 | 90.76%1,651.73萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 45.36%892.05萬 | 21.06%2,586.45萬 | 52.98%2,427.76萬 | 48.55%1,416.64萬 | 54.94%613.68萬 | 6.88%2,136.48萬 | 87.17%1,586.99萬 | 87.35%953.62萬 | -5.17%396.08萬 | 48.47%1,998.97萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -9.49%8,520.51萬 | 10.89%3.49億 | 11.72%2.44億 | 19.93%1.71億 | 16.85%9,414.21萬 | 34.08%3.15億 | 33.21%2.19億 | 29.68%1.43億 | 22.63%8,056.48萬 | 9.16%2.35億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 154.83%4,965.02萬 | -12.59%8,819.12萬 | -1.58%7,415.02萬 | 13.11%4,394.34萬 | 41.68%1,948.34萬 | 38.92%1.01億 | 17.16%7,533.74萬 | -32.66%3,885.08萬 | -35.47%1,375.21萬 | -18.45%7,262.21萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 2,827.17%4.39億 | 2,038.86%7,699.9萬 | --4,600萬 | --4,500萬 | --1,500萬 | -64.19%360萬 | ---- | ---- | ---- | -56.29%1,005.34萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 1,017.38%13.16萬 | 424.46%12.08萬 | --2.64萬 | --2.44萬 | --1.18萬 | -4.49%2.3萬 | ---- | ---- | ---- | -39.74%2.41萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 2,825.75%4.39億 | 1,986.64%7,711.98萬 | --4,602.64萬 | --4,502.44萬 | --1,501.18萬 | -63.33%369.59萬 | ---- | ---- | ---- | -56.26%1,007.75萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 814.42%4,309.72萬 | 3.70%3,222.1萬 | -2.73%2,083.47萬 | 25.91%1,467.82萬 | -22.17%471.31萬 | -29.93%3,107.15萬 | -52.43%2,142.05萬 | -69.41%1,165.73萬 | -79.06%605.57萬 | -72.87%4,434.08萬 |
| 投資支付的現金 | 2,691.17%4.19億 | 2,980.53%1.11億 | 1,533.33%4,900萬 | --4,900萬 | --1,500萬 | -64.19%360萬 | --300萬 | ---- | ---- | -56.29%1,005.34萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 2,242.47%4.62億 | 312.53%1.43億 | 185.97%6,983.47萬 | 446.25%6,367.82萬 | 225.53%1,971.31萬 | -36.22%3,469.29萬 | -45.77%2,442.05萬 | -69.41%1,165.73萬 | -79.06%605.57萬 | -70.82%5,439.42萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -379.99%-2,256.55萬 | -112.92%-6,600.03萬 | 2.51%-2,380.83萬 | -60.02%-1,865.38萬 | 22.37%-470.13萬 | 30.06%-3,099.7萬 | 45.77%-2,442.05萬 | 69.41%-1,165.73萬 | 79.06%-605.57萬 | 72.88%-4,431.67萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | 18,393.17%5,350萬 | 18,393.17%5,350萬 | ---- | ---- | -98.30%28.93萬 | -98.30%28.93萬 | ---- | ---- | 2.21%1,697.05萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --738.53萬 | 4,854.89%4,335.76萬 | --4,280.84萬 | ---- | ---- | --87.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --738.53萬 | 8,218.66%9,685.76萬 | 33,190.60%9,630.84萬 | ---- | ---- | -93.14%116.43萬 | -98.30%28.93萬 | ---- | ---- | -1.66%1,697.05萬 |
| 償還債務支付的現金 | -65.09%69.65萬 | 988.11%4,854.17萬 | 100.43%627.52萬 | 121.61%399.06萬 | 1,005.43%199.53萬 | -31.37%446.11萬 | -51.83%313.09萬 | --180.07萬 | --18.05萬 | --650萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -1.57%16.62萬 | 66.78%3,994.96萬 | 66.73%3,953.89萬 | 67.64%3,936.46萬 | -38.40%16.89萬 | -36.38%2,395.35萬 | -36.86%2,371.41萬 | -36.74%2,348.22萬 | -99.24%27.41萬 | 22.15%3,764.8萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,019.93%4,118.55萬 | 157.40%4,607.55萬 | -67.01%574.77萬 | -74.63%436.02萬 | -75.62%367.75萬 | 1,163.09%1,790萬 | 2,205.48%1,742.13萬 | 3,367.23%1,718.31萬 | 6,049.05%1,508.61萬 | -59.86%141.72萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 619.80%4,204.82萬 | 190.55%1.35億 | 16.48%5,156.18萬 | 12.36%4,771.53萬 | -62.41%584.17萬 | 1.64%4,631.46萬 | -1.22%4,426.62萬 | 12.90%4,246.61萬 | -57.21%1,554.07萬 | 32.65%4,556.52萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -493.37%-3,466.29萬 | 16.48%-3,770.91萬 | 201.75%4,474.66萬 | -12.36%-4,771.53萬 | 62.41%-584.17萬 | -57.90%-4,515.03萬 | -57.96%-4,397.69萬 | -105.71%-4,246.61萬 | 20.86%-1,554.07萬 | -67.29%-2,859.47萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,085.36%-213.64萬 | -1,491.25%-52.73萬 | 105.75%9.04萬 | 308.04%98.29萬 | 373.37%21.68萬 | -165.37%-3.31萬 | -611.15%-157.33萬 | -34.17%24.09萬 | 123.40%4.58萬 | -98.13%5.07萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -206.09%-971.47萬 | -164.94%-1,604.55萬 | 1,673.53%9,517.89萬 | -42.65%-2,144.29萬 | 217.42%915.73萬 | 10,458.28%2,470.92萬 | 164.96%536.66萬 | -2,068.61%-1,503.17萬 | 71.59%-779.86萬 | 99.73%-23.85萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -15.21%8,965.15萬 | 30.49%1.06億 | 30.49%1.06億 | 30.49%1.06億 | 30.49%1.06億 | -0.29%8,102.86萬 | -0.29%8,102.86萬 | -0.29%8,102.86萬 | -0.29%8,103.39萬 | -52.19%8,126.71萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -30.43%7,993.68萬 | -15.17%8,969.24萬 | 132.56%2.01億 | 27.73%8,429.5萬 | 56.88%1.15億 | 30.49%1.06億 | 18.34%8,639.52萬 | -18.09%6,599.69萬 | 36.08%7,323.54萬 | -0.29%8,102.86萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
