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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
凱盛新材 (301069)
- 22.10
- -0.19-0.85%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
100.15億總市值71.99市盈率TTM
22.50最高價21.99最低價6.94萬手成交量22.22今開22.29昨收1.54億成交額1.63%換手率78.09市盈率(靜)4.53億總股本33.8052周最高4.35市淨率94.32億流通值14.4852周最低26.75漲停價4.27億流通股71.74歷史最高17.83跌停價2.29%振幅10.54歷史最低0.10股息TTM22.13平均價3.97萬手內盤0.45%股息率TTM100股每手2.81萬手外盤
凱盛新材 (301069) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 27.23%1.67億 | 14.22%6.69億 | 6.11%4.72億 | -12.32%2.85億 | -27.36%1.32億 | -1.92%5.86億 | 18.93%4.45億 | 71.98%3.25億 | 92.83%1.81億 | 11.60%5.97億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,235.23%4,952.97萬 | 9,330.85%4,952.97萬 | --423.95萬 | --226.34萬 | 192.61%92.84萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -26.31%110.17萬 | -14.62%3,862.28萬 | 78.01%3,678.33萬 | 83.39%3,453.64萬 | -41.18%149.5萬 | 267.23%4,523.38萬 | 122.24%2,066.34萬 | 151.87%1,883.21萬 | 5.35%254.18萬 | -4.08%1,231.77萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 26.62%1.68億 | 3.99%7.08億 | -1.21%5.09億 | -8.22%3.2億 | -28.43%1.33億 | 11.47%6.8億 | 34.17%5.15億 | 77.17%3.48億 | 92.99%1.86億 | 11.34%6.1億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 66.94%1.29億 | -7.06%4.06億 | -10.20%2.89億 | -27.30%1.68億 | -35.51%7,751.92萬 | 24.04%4.37億 | 27.56%3.22億 | 40.80%2.31億 | 27.06%1.2億 | 7.02%3.52億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -19.15%2,660.65萬 | -9.87%1.12億 | -10.50%8,529.66萬 | -10.64%6,009.19萬 | 13.73%3,290.9萬 | 1.61%1.24億 | 1.21%9,529.93萬 | 1.35%6,724.99萬 | 12.16%2,893.6萬 | 32.90%1.22億 |
| 支付的各項稅費 | -29.98%1,035.34萬 | 82.57%7,062.38萬 | 66.45%5,032.53萬 | 56.05%3,446.92萬 | -0.27%1,478.59萬 | -48.89%3,868.34萬 | -47.43%3,023.52萬 | -45.69%2,208.88萬 | -8.59%1,482.56萬 | -2.74%7,568.6萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 8.56%540.75萬 | -18.75%2,323.25萬 | -23.31%1,681.97萬 | -26.97%1,169.98萬 | -39.49%498.14萬 | -58.48%2,859.24萬 | -27.05%2,193.11萬 | -21.55%1,601.97萬 | -38.56%823.21萬 | 78.37%6,886.34萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 31.94%1.72億 | -2.63%6.12億 | -5.93%4.41億 | -18.47%2.74億 | -24.39%1.3億 | 1.52%6.29億 | 8.12%4.69億 | 15.37%3.36億 | 14.78%1.72億 | 15.15%6.19億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -215.56%-330.3萬 | 84.37%9,537.3萬 | 46.91%6,771.27萬 | 268.12%4,590.85萬 | -79.18%285.82萬 | 683.28%5,172.84萬 | 192.39%4,609.14萬 | 113.19%1,247.1萬 | 125.57%1,372.69萬 | -184.92%-886.86萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 30.64%15.62億 | -0.72%45.78億 | 5.36%36.13億 | 11.12%23.72億 | 49.32%11.96億 | 641.99%46.11億 | 556.64%34.29億 | 429.16%21.34億 | 360.47%8.01億 | -70.49%6.21億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 21.39%270.88萬 | -21.80%726.8萬 | -22.10%565.68萬 | -19.02%369.45萬 | 18.22%223.14萬 | 243.88%929.44萬 | 185.63%726.19萬 | 111.35%456.23萬 | 1,613.26%188.75萬 | -63.22%270.28萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --18.1萬 | -71.03%51.89萬 | -92.63%12.99萬 | -96.63%5.69萬 | ---- | 82.02%179.14萬 | 462.77%176.14萬 | 702.85%168.8萬 | 1,621.54%168.8萬 | 48.08%98.42萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --35.5萬 | -85.61%22萬 | ---- | ---- | ---- | -76.46%152.85萬 | -51.93%152.85萬 | -6.42%147.85萬 | -18.74%99.95萬 | -85.48%649.3萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 30.67%15.65億 | -0.82%45.86億 | 5.21%36.19億 | 10.89%23.75億 | 48.75%11.98億 | 632.03%46.24億 | 551.13%34.4億 | 425.93%21.42億 | 359.30%8.05億 | -70.74%6.32億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -85.43%33.55萬 | 42.03%918.1萬 | 57.89%867.02萬 | -45.89%272.93萬 | -9.96%230.36萬 | -82.23%646.39萬 | -83.01%549.13萬 | -82.80%504.43萬 | -74.07%255.82萬 | -69.39%3,636.84萬 |
| 投資支付的現金 | 21.66%14.15億 | -5.98%46.75億 | -4.85%35.87億 | -2.14%23.77億 | -4.36%11.63億 | 757.60%49.73億 | 916.64%37.7億 | 711.02%24.29億 | 569.97%12.16億 | -68.55%5.8億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -71.27%11.76萬 | -64.99%94.35萬 | -64.62%80.91萬 | -60.78%60.91萬 | -58.09%40.91萬 | -29.09%269.46萬 | 47.52%228.66萬 | 177.34%155.31萬 | 364.81%97.61萬 | -91.39%380.01萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 21.42%14.15億 | -5.95%46.85億 | -4.80%35.97億 | -2.27%23.8億 | -4.41%11.66億 | 703.51%49.82億 | 833.45%37.78億 | 639.44%24.36億 | 536.58%12.2億 | -69.35%6.2億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 367.03%1.5億 | 72.33%-9,897.58萬 | 106.63%2,241.77萬 | 98.28%-503.72萬 | 107.74%3,204.59萬 | -3,161.94%-3.58億 | -373.43%-3.38億 | -476.79%-2.94億 | -2,448.63%-4.14億 | -91.43%1,168.14萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.4億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 41.20%663.65萬 | 11,672.48%1,620.92萬 | 7,972.86%1,111.53萬 | 7,972.86%1,111.53萬 | 3,313.53%470萬 | --13.77萬 | --13.77萬 | --13.77萬 | --13.77萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 41.20%663.65萬 | 11,672.48%1,620.92萬 | 7,972.86%1,111.53萬 | 7,972.86%1,111.53萬 | 3,313.53%470萬 | -99.98%13.77萬 | --13.77萬 | --13.77萬 | --13.77萬 | --6.4億 |
| 償還債務支付的現金 | --58.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --586.9 | -47.72%4,466.37萬 | -66.67%2,103.21萬 | -66.67%2,103.21萬 | ---- | 35.39%8,542.8萬 | 0.00%6,309.6萬 | 0.00%6,309.6萬 | ---- | -40.00%6,309.6萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -15.82%456.21萬 | 68.76%1,391.36萬 | 48.32%2,269.34萬 | 4,585.30%1,986.57萬 | 13.17%541.96萬 | 336.40%824.44萬 | --1,530.02萬 | --42.4萬 | --478.87萬 | --188.92萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -4.98%514.96萬 | -37.47%5,857.73萬 | -44.23%4,372.55萬 | -35.61%4,089.77萬 | 13.17%541.96萬 | 44.14%9,367.24萬 | 24.25%7,839.62萬 | 0.67%6,352萬 | --478.87萬 | -38.20%6,498.52萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 306.64%148.7萬 | 54.70%-4,236.8萬 | 58.33%-3,261.01萬 | 53.01%-2,978.24萬 | 84.53%-71.96萬 | -116.27%-9,353.47萬 | -24.03%-7,825.85萬 | -0.45%-6,338.23萬 | ---465.11萬 | 646.54%5.75億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,493.65%-48.07萬 | -209.46%-84.88萬 | -336.64%-35.53萬 | -118.67%-11.31萬 | -108.44%-3.02萬 | 12.29%77.54萬 | -106.28%-8.14萬 | -57.57%60.58萬 | 1,364.03%35.73萬 | 449.87%69.06萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 331.48%1.47億 | 88.26%-4,681.96萬 | 115.44%5,716.51萬 | 103.19%1,097.57萬 | 108.44%3,415.43萬 | -168.95%-3.99億 | -3,213.46%-3.7億 | -339.00%-3.44億 | -478.65%-4.05億 | 1,285.93%5.78億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -11.10%3.75億 | -48.59%4.22億 | -48.59%4.22億 | -48.59%4.22億 | -48.59%4.22億 | 238.63%8.21億 | 238.63%8.21億 | 238.63%8.21億 | 238.63%8.21億 | 20.80%2.42億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 14.56%5.22億 | -11.10%3.75億 | 6.35%4.79億 | -9.20%4.33億 | 9.69%4.56億 | -48.59%4.22億 | 77.18%4.5億 | 190.69%4.77億 | 141.20%4.16億 | 238.63%8.21億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
