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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
力量鑽石 (301071)
- 55.00
- +0.45+0.82%
午間休市 05/07 11:30 (北京)
143.15億總市值109.56市盈率TTM
55.16最高價52.96最低價7.31萬手成交量54.10今開54.55昨收3.95億成交額3.79%換手率130.95市盈率(靜)2.60億總股本56.7852周最高2.66市淨率106.08億流通值27.6452周最低65.46漲停價1.93億流通股135.56歷史最高43.64跌停價4.03%振幅21.26歷史最低0.35股息TTM54.10平均價3.05萬手內盤0.64%股息率TTM100股每手3.78萬手外盤
力量鑽石 (301071) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 127.61%1.81億 | -27.10%5.97億 | -43.94%3.86億 | -62.58%1.98億 | -73.15%7,967.33萬 | 29.58%8.19億 | 66.04%6.89億 | 117.34%5.29億 | 178.27%2.97億 | 11.56%6.32億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | 857.82%9,938.44萬 | 1,362.70%9,160.67萬 | 1,900.79%9,090.46萬 | -93.49%29.63萬 | 12.71%1,037.61萬 | -9.58%626.29萬 | -11.82%454.34萬 | 67.35%455萬 | -87.76%920.63萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -77.41%848.23萬 | -41.26%1.04億 | -15.83%6,388.99萬 | 53.33%4,824.46萬 | -66.15%3,755.03萬 | 98.30%1.76億 | -77.63%7,590.68萬 | -35.30%3,146.38萬 | 392.97%1.11億 | 23.23%8,900.43萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 61.52%1.9億 | -20.46%8億 | -29.75%5.42億 | -40.35%3.37億 | -71.49%1.18億 | 37.75%10.06億 | 1.30%7.71億 | 90.14%5.65億 | 212.63%4.12億 | 2.27%7.3億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 106.21%8,744.19萬 | -20.13%2.47億 | -31.40%1.71億 | -56.43%7,697.04萬 | -48.75%4,240.45萬 | 15.21%3.1億 | -9.03%2.49億 | 52.90%1.77億 | 48.57%8,274.58萬 | 30.40%2.69億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 20.92%1,931.97萬 | -9.87%6,221.09萬 | -24.09%4,622.29萬 | -21.73%3,008.93萬 | -21.07%1,597.72萬 | 17.06%6,902.32萬 | 25.63%6,089.33萬 | 45.32%3,844.32萬 | 50.29%2,024.35萬 | 33.31%5,896.32萬 |
| 支付的各項稅費 | 300.19%1,739.7萬 | 20.27%6,127.14萬 | -31.18%2,805.59萬 | -36.41%2,347.52萬 | -60.74%434.72萬 | -45.72%5,094.37萬 | -1.77%4,076.47萬 | 23.98%3,691.78萬 | -41.42%1,107.14萬 | -15.65%9,386.02萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 3.31%195.26萬 | 30.47%1,084.23萬 | -71.60%849.13萬 | -33.69%475.09萬 | -97.80%189.01萬 | -69.53%831.04萬 | -84.07%2,990.37萬 | -33.58%716.45萬 | 1,255.12%8,601.04萬 | 14.81%2,727.2萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 95.16%1.26億 | -12.85%3.82億 | -33.37%2.53億 | -47.81%1.35億 | -67.70%6,461.89萬 | -2.44%4.38億 | -31.00%3.8億 | 41.98%2.59億 | 111.91%2億 | 16.48%4.49億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 20.44%6,371.18萬 | -26.32%4.18億 | -26.24%2.88億 | -34.04%2.02億 | -75.06%5,290.09萬 | 101.87%5.68億 | 86.00%3.91億 | 166.73%3.06億 | 466.62%2.12億 | -14.39%2.81億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -48.58%13.1億 | 13.11%70.53億 | 18.68%59.24億 | 44.55%39.19億 | --25.47億 | 55.92%62.36億 | --49.92億 | --27.12億 | ---- | -22.11%39.99億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -13.20%842.66萬 | 79.54%5,869.83萬 | -38.92%2,136.34萬 | -37.03%1,409.21萬 | -42.49%970.76萬 | -32.08%3,269.39萬 | -14.74%3,497.54萬 | -37.08%2,237.79萬 | 214.84%1,688.03萬 | 268.82%4,813.38萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,040.51%6.27萬 | ---- | ---- | ---- | --5,500 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 235.79%15.06億 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -48.44%13.18億 | 13.46%71.12億 | 18.28%59.46億 | 43.88%39.34億 | 67.90%25.56億 | 54.88%62.69億 | 56.11%50.27億 | -46.73%27.34億 | 235.54%15.22億 | -21.37%40.47億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 52.39%1.4億 | -14.13%3.91億 | -21.61%2.32億 | -30.23%1.63億 | -45.07%9,189.61萬 | -43.76%4.55億 | -49.52%2.96億 | -30.13%2.34億 | 53.06%1.67億 | 66.23%8.1億 |
| 投資支付的現金 | -36.63%12.73億 | 1.64%65.93億 | 15.23%56.92億 | 70.33%38.62億 | --20.09億 | 23.85%64.86億 | --49.4億 | --22.67億 | --0 | -16.09%52.37億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.07%7.4億 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -32.73%14.13億 | 0.61%69.84億 | 13.15%59.24億 | 60.94%40.25億 | 131.52%21.01億 | 14.80%69.42億 | 11.00%52.36億 | -58.19%25.01億 | 41.45%9.07億 | -10.13%60.47億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -120.84%-9,498.14萬 | 119.05%1.28億 | 110.55%2,200.87萬 | -139.24%-9,141.78萬 | -25.91%4.56億 | 66.33%-6.73億 | 86.06%-2.09億 | 127.44%2.33億 | 427.80%6.15億 | -26.48%-19.99億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 47.65%3.69億 | 19.54%7.89億 | 25.00%7億 | 10.00%5.5億 | 150.00%2.5億 | 120.00%6.6億 | 460.00%5.6億 | --5億 | --1億 | 9.09%3億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 47.85%3.7億 | 19.54%7.89億 | 25.00%7億 | 10.00%5.5億 | 150.00%2.5億 | 120.00%6.6億 | 460.00%5.6億 | --5億 | --1億 | -92.82%3億 |
| 償還債務支付的現金 | 29.56%2.46億 | 96.34%6.55億 | 105.59%6.55億 | 110.48%4.75億 | 1,039.77%1.9億 | 34.41%3.34億 | 512.69%3.19億 | 333.98%2.26億 | --1,667萬 | 286.97%2.48億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 33.84%528.39萬 | -71.81%5,414.38萬 | -61.64%4,964.57萬 | 819.78%4,579.93萬 | 62.89%394.81萬 | 25.07%1.92億 | -10.58%1.29億 | -96.50%497.94萬 | -3.61%242.37萬 | 141.87%1.54億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --3.75萬 | -99.08%59.48萬 | ---- | ---- | ---- | -56.72%6,500萬 | -20.68%6,504.58萬 | 24.09%6,500萬 | --4,000萬 | 3,825.68%1.5億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 29.67%2.51億 | 20.16%7.1億 | 37.34%7.05億 | 76.15%5.21億 | 228.20%1.94億 | 7.01%5.91億 | 84.06%5.13億 | 19.80%2.96億 | 2,250.03%5,909.37萬 | 319.88%5.52億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 110.76%1.18億 | 14.23%7,921.93萬 | -109.90%-464.57萬 | -85.71%2,920.07萬 | 37.03%5,605.19萬 | 127.53%6,935.09萬 | 126.25%4,692.95萬 | 182.81%2.04億 | 1,726.75%4,090.63萬 | -106.23%-2.52億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -491.39%-1,611.45萬 | -262.11%-1,328.15萬 | 48.55%-318.09萬 | 1,086.83%356.8萬 | 504.50%411.73萬 | 93.73%819.27萬 | -168.54%-618.18萬 | -103.19%-36.16萬 | 78.29%-101.79萬 | 26.32%422.9萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -87.56%7,074.87萬 | 2,309.08%6.13億 | 35.65%3.03億 | -80.71%1.43億 | -34.40%5.69億 | 98.59%-2,772.88萬 | 115.32%2.23億 | 176.65%7.43億 | 650.81%8.67億 | -170.32%-19.66億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 67.86%15.15億 | -2.98%9.03億 | -2.98%9.03億 | -2.98%9.03億 | -2.98%9.03億 | -67.88%9.3億 | -67.88%9.3億 | -67.88%9.3億 | -67.88%9.3億 | 2,777.52%28.96億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 7.78%15.86億 | 67.86%15.15億 | 4.49%12.05億 | -37.50%10.46億 | -18.14%14.72億 | -2.98%9.03億 | -19.91%11.53億 | -13.14%16.74億 | -34.37%17.98億 | -67.88%9.3億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
