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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
中捷精工 (301072)
- 23.23
- +0.33+1.44%
交易中 04/27 11:09 (北京)
24.40億總市值-44.85市盈率TTM
23.43最高價22.71最低價8631手成交量22.80今開22.90昨收2000.64萬成交額1.29%換手率虧損市盈率(靜)1.05億總股本29.2952周最高3.42市淨率15.60億流通值19.4952周最低27.48漲停價6713.99萬流通股63.40歷史最高18.32跌停價3.14%振幅11.65歷史最低--股息TTM23.18平均價3967.00手內盤--股息率TTM100股每手4117.00手外盤
中捷精工 (301072) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.29%1.56億 | 6.05%6.84億 | -1.71%4.93億 | 0.73%3.25億 | -12.46%1.59億 | -2.84%6.45億 | 1.97%5.02億 | -3.69%3.22億 | 2.96%1.82億 | 9.83%6.64億 |
| 收到的稅費返還 | -99.90%1,639.26 | 13.89%748.4萬 | 19.61%612.95萬 | -28.13%273.34萬 | -4.25%170.97萬 | -27.55%657.12萬 | -30.33%512.48萬 | -43.93%380.34萬 | 75.66%178.55萬 | -21.84%906.98萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -10.96%299.61萬 | -12.42%343.51萬 | 184.35%678.07萬 | 83.32%260.83萬 | 256.59%336.47萬 | -3.40%392.23萬 | -30.54%238.46萬 | -46.56%142.28萬 | -80.91%94.36萬 | -66.07%406.01萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -3.49%1.59億 | 6.01%6.95億 | -0.62%5.06億 | 0.75%3.3億 | -11.00%1.64億 | -3.17%6.55億 | 1.27%5.09億 | -4.81%3.27億 | 1.10%1.85億 | 7.79%6.77億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -33.85%9,365.46萬 | -5.52%4.79億 | -14.33%3.46億 | -7.95%2.47億 | 6.80%1.42億 | 12.87%5.07億 | 27.59%4.03億 | 22.15%2.68億 | 12.49%1.33億 | 9.02%4.5億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.41%3,282.26萬 | 12.26%1.38億 | 7.67%9,610.04萬 | 8.41%6,373.03萬 | 10.34%3,268.79萬 | 6.91%1.23億 | 9.73%8,925.52萬 | 7.22%5,878.52萬 | 13.28%2,962.52萬 | 11.64%1.15億 |
| 支付的各項稅費 | 129.73%677萬 | -2.52%799.23萬 | -14.03%754.2萬 | 1.72%522.94萬 | -4.91%294.69萬 | -53.70%819.93萬 | -46.85%877.23萬 | -54.45%514.1萬 | -47.46%309.92萬 | 0.95%1,770.99萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 36.66%851.36萬 | 3.28%3,067.86萬 | -23.05%2,105.16萬 | -8.56%1,188.82萬 | -13.47%622.99萬 | 34.90%2,970.31萬 | 46.07%2,735.84萬 | 3.98%1,300.04萬 | -12.06%719.96萬 | -29.77%2,201.79萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -22.72%1.42億 | -1.82%6.56億 | -11.06%4.7億 | -5.04%3.28億 | 6.35%1.83億 | 10.59%6.68億 | 22.19%5.29億 | 15.74%3.45億 | 9.11%1.72億 | 7.09%6.04億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 188.11%1,683.6萬 | 406.80%3,891.3萬 | 283.27%3,578.81萬 | 112.55%221.35萬 | -257.07%-1,910.71萬 | -117.44%-1,268.34萬 | -127.85%-1,952.71萬 | -138.47%-1,763.89萬 | -50.47%1,216.45萬 | 14.05%7,273.96萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -44.80%1,380萬 | 218.22%2.1億 | ---- | ---- | --2,500萬 | 60.98%6,600萬 | ---- | ---- | ---- | -69.22%4,100萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --4.24萬 | 18.12%65.7萬 | 61.83%49.93萬 | 190.37%21.02萬 | ---- | -62.20%55.62萬 | 104.84%30.85萬 | -36.83%7.24萬 | --7.24萬 | 312.82%147.16萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 107.21%11.3萬 | 52.20%8.3萬 | 52.20%8.3萬 | 52.20%8.3萬 | -85.38%5.45萬 | --5.45萬 | --5.45萬 | --5.45萬 | 69.46%37.3萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --81.48萬 | --72.48萬 | --62.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | 550.00%6,500萬 | 800.00%4,500萬 | --3.76萬 | ---- | --1,000萬 | --500萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -44.90%1,384.24萬 | 217.68%2.12億 | 539.84%6,630.71萬 | 795.62%4,591.8萬 | 19,691.45%2,512.06萬 | 55.47%6,661.07萬 | -48.57%1,036.31萬 | -74.51%512.69萬 | --12.69萬 | -74.43%4,284.45萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -90.58%232.87萬 | -16.41%5,331.69萬 | -32.11%3,937.92萬 | -36.48%3,103.58萬 | -31.00%2,470.9萬 | -26.45%6,378.75萬 | -11.12%5,800.67萬 | 4.45%4,886.2萬 | 56.03%3,581.2萬 | -37.21%8,673.1萬 |
| 投資支付的現金 | -43.00%2,280萬 | 260.75%2.2億 | --500萬 | --500萬 | --4,000萬 | 24.49%6,100萬 | ---- | ---- | ---- | -63.21%4,900萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | 282.35%6,500萬 | 800.00%4,500萬 | ---- | ---- | --1,700萬 | --500萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -61.17%2,512.87萬 | 119.07%2.73億 | 45.83%1.09億 | 50.45%8,103.58萬 | 80.69%6,470.9萬 | -8.06%1.25億 | -16.90%7,500.67萬 | -24.96%5,386.2萬 | 56.03%3,581.2萬 | -58.41%1.36億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 71.49%-1,128.63萬 | -6.16%-6,176.22萬 | 33.37%-4,307.21萬 | 27.94%-3,511.78萬 | -10.94%-3,958.84萬 | 37.37%-5,817.68萬 | 7.80%-6,464.36萬 | 5.67%-4,873.51萬 | -55.47%-3,568.51萬 | 41.51%-9,288.64萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -4.47%189.62萬 | -59.53%201.5萬 | --201.5萬 | --201.5萬 | --198.5萬 | 729.75%497.85萬 | ---- | ---- | ---- | 20.00%60萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --201.5萬 | --201.5萬 | --201.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.00%60萬 |
| 取得借款收到的現金 | -71.53%1,176.25萬 | -12.42%1.59億 | -14.39%1.01億 | 5.69%6,092.93萬 | 148.04%4,131.46萬 | 862.45%1.82億 | 1,077.96%1.18億 | 826.65%5,764.8萬 | --1,665.64萬 | -36.18%1,886.44萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -68.46%1,365.87萬 | -13.68%1.61億 | -12.68%1.03億 | 9.19%6,294.43萬 | 159.96%4,329.96萬 | 858.36%1.87億 | 1,011.31%1.18億 | 745.14%5,764.8萬 | --1,665.64萬 | -35.25%1,946.44萬 |
| 償還債務支付的現金 | -93.69%146.29萬 | 342.46%1.88億 | 606.50%1.17億 | 391.55%4,316.94萬 | 163.82%2,316.94萬 | 33.83%4,256.47萬 | -45.66%1,651.56萬 | -71.11%878.24萬 | -71.11%878.24萬 | 7.60%3,180.61萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -39.87%72.75萬 | -41.15%492.71萬 | -43.13%392.26萬 | 647.81%284.31萬 | 1,099.88%120.99萬 | 468.96%837.25萬 | 476.54%689.77萬 | -66.95%38.02萬 | -47.04%10.08萬 | -72.96%147.15萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --120萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -78.14%310.47萬 | -99.13%10.58萬 | -99.13%10.58萬 | ---- | --1,420.6萬 | --1,209.26萬 | --1,209.26萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | -91.02%219.04萬 | 201.43%1.96億 | 239.97%1.21億 | 116.97%4,611.83萬 | 174.44%2,437.93萬 | 95.76%6,514.32萬 | 12.39%3,550.58萬 | -32.62%2,125.52萬 | -70.96%888.32萬 | -4.93%3,327.76萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -39.39%1,146.83萬 | -129.11%-3,534.23萬 | -121.63%-1,781.14萬 | -53.77%1,682.6萬 | 143.40%1,892.03萬 | 978.85%1.21億 | 492.29%8,233.21萬 | 247.20%3,639.28萬 | 125.42%777.32萬 | -179.45%-1,381.32萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -226.69%-47.28萬 | 345.65%90.98萬 | 221.76%128.97萬 | 284.76%160.93萬 | 1,057.37%37.32萬 | 39.98%-37.04萬 | 52.52%40.08萬 | -18.09%41.82萬 | 84.15%-3.9萬 | -284.04%-61.71萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 141.99%1,654.52萬 | -214.18%-5,728.16萬 | -1,555.70%-2,380.57萬 | 51.06%-1,446.9萬 | -149.60%-3,940.21萬 | 245.08%5,016.62萬 | 93.06%-143.78萬 | 1.54%-2,956.3萬 | 45.98%-1,578.64萬 | 65.47%-3,457.71萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -33.72%1.13億 | 41.91%1.7億 | 41.87%1.7億 | 41.91%1.7億 | 41.91%1.7億 | -22.41%1.2億 | -22.41%1.2億 | -22.41%1.2億 | -22.41%1.2億 | -39.36%1.54億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -1.02%1.29億 | -33.72%1.13億 | 23.47%1.46億 | 72.39%1.55億 | 25.55%1.3億 | 41.91%1.7億 | -11.44%1.18億 | -27.45%9,014.79萬 | -16.90%1.04億 | -22.41%1.2億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
