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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
新瀚新材 (301076)
- 40.72
- +2.31+6.01%
已收盤 05/07 15:00 (北京)
71.21億總市值107.72市盈率TTM
41.25最高價38.20最低價9.34萬手成交量38.44今開38.41昨收3.79億成交額8.50%換手率106.88市盈率(靜)1.75億總股本66.3852周最高5.91市淨率44.71億流通值23.9452周最低46.09漲停價1.10億流通股66.38歷史最高30.73跌停價7.94%振幅9.91歷史最低0.15股息TTM40.59平均價3.60萬手內盤0.38%股息率TTM100股每手5.11萬手外盤
新瀚新材 (301076) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -10.46%5,791.47萬 | -10.87%2.91億 | -14.28%2.17億 | -9.70%1.44億 | 35.74%6,468.02萬 | 1.66%3.27億 | 1.98%2.53億 | -12.39%1.59億 | -48.49%4,765.04萬 | 5.34%3.21億 |
| 收到的稅費返還 | 107.18%134.43萬 | -77.70%162.09萬 | -77.70%162.09萬 | -90.80%64.88萬 | -43.01%64.88萬 | -31.88%726.73萬 | -13.91%726.73萬 | -4.44%705.33萬 | -78.75%113.86萬 | -13.77%1,066.78萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -66.36%163.58萬 | -2.56%1,053.83萬 | 63.02%986.9萬 | 47.33%919.2萬 | 460.52%486.21萬 | -39.79%1,081.56萬 | -27.73%605.39萬 | 1.69%623.89萬 | -73.63%86.74萬 | 253.29%1,796.26萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -13.24%6,089.47萬 | -12.02%3.03億 | -14.25%2.28億 | -10.95%1.53億 | 41.35%7,019.11萬 | -1.49%3.45億 | 0.54%2.66億 | -11.65%1.72億 | -50.91%4,965.65萬 | 8.52%3.5億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.71%2,659.28萬 | 12.89%1.24億 | 2.96%8,214.24萬 | 9.61%5,978.12萬 | 31.10%3,046.52萬 | -49.82%1.1億 | -50.62%7,977.91萬 | -49.40%5,454.23萬 | -55.66%2,323.73萬 | 84.89%2.19億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 28.82%2,741.55萬 | 7.07%6,996.02萬 | 15.58%5,869.58萬 | 14.47%4,138.53萬 | -5.68%2,128.28萬 | 7.79%6,534.21萬 | 9.13%5,078.45萬 | 9.63%3,615.47萬 | 8.71%2,256.54萬 | 28.85%6,062.04萬 |
| 支付的各項稅費 | -27.08%342.66萬 | 38.20%1,994.32萬 | 77.76%1,479.67萬 | 138.61%1,194.47萬 | 69.42%469.89萬 | -42.11%1,443.03萬 | -59.93%832.39萬 | -69.94%500.59萬 | -72.21%277.36萬 | 176.98%2,492.92萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -75.82%267.64萬 | -16.05%1,311.63萬 | -37.44%890.79萬 | -13.41%642.62萬 | 274.79%1,106.85萬 | -32.06%1,562.43萬 | -29.25%1,423.93萬 | -58.49%742.14萬 | -56.93%295.32萬 | 45.35%2,299.65萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -10.97%6,011.12萬 | 10.61%2.27億 | 7.46%1.65億 | 15.92%1.2億 | 31.02%6,751.54萬 | -37.33%2.05億 | -38.50%1.53億 | -41.18%1.03億 | -42.74%5,152.95萬 | 72.11%3.28億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -70.72%78.35萬 | -45.36%7,618.56萬 | -43.59%6,391.1萬 | -51.03%3,384.5萬 | 242.86%267.57萬 | 525.70%1.39億 | 608.53%1.13億 | 251.91%6,912.07萬 | -116.79%-187.3萬 | -83.14%2,228.36萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -17.06%4.52億 | 53.21%19.7億 | 54.07%15.65億 | 147.72%10.3億 | 391.88%5.45億 | -10.83%12.86億 | -12.58%10.16億 | -48.67%4.16億 | -80.21%1.11億 | -26.81%14.42億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -40.09%290.9萬 | 57.93%1,249.26萬 | 52.96%1,049.76萬 | 72.48%709.27萬 | 539.55%485.53萬 | -20.94%791.02萬 | -15.18%686.28萬 | -30.46%411.23萬 | -81.70%75.92萬 | -35.92%1,000.59萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 389.43%3.47萬 | 285.24%19.59萬 | 191.66%13.13萬 | -62.75%1.44萬 | --7,079.65 | -65.17%5.08萬 | -69.15%4.5萬 | -63.49%3.87萬 | --0 | -33.69%14.6萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --5萬 | 10,020.00%101.2萬 | -42.48%101.2萬 | -8.76%90萬 | ---- | -99.24%1萬 | 44.26%175.94萬 | -97.48%98.64萬 | --50.21萬 | -20.60%131.96萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -17.25%4.55億 | 53.33%19.84億 | 53.90%15.77億 | 146.59%10.38億 | 390.68%5.5億 | -10.98%12.94億 | -12.54%10.24億 | -50.78%4.21億 | -80.14%1.12億 | -26.87%14.53億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -18.83%1,061.84萬 | 13.68%3,775.41萬 | 61.94%4,264.95萬 | -9.14%2,161.35萬 | -37.89%1,308.23萬 | -52.50%3,321.18萬 | -58.48%2,633.71萬 | -59.06%2,378.89萬 | -55.20%2,106.43萬 | -24.40%6,991.47萬 |
| 投資支付的現金 | -26.04%3.92億 | 30.94%20.1億 | 27.78%16.1億 | 102.97%10.25億 | 341.67%5.3億 | 28.16%15.35億 | 38.93%12.6億 | -19.45%5.05億 | -61.96%1.2億 | -41.14%11.98億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --772.96萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --11萬 | 7,700.00%39萬 | 1,660.00%8.8萬 | ---- | ---- | -99.49%5,000 | -99.43%5,000 | -99.43%5,000 | -99.33%5,000 | -71.27%98.2萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -24.42%4.1億 | 30.60%20.48億 | 28.48%16.53億 | 97.92%10.47億 | 284.98%5.43億 | 23.62%15.68億 | 32.44%12.86億 | -22.91%5.29億 | -61.17%1.41億 | -40.47%12.69億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 556.87%4,453.57萬 | 76.52%-6,444.36萬 | 70.94%-7,609.66萬 | 92.02%-860.63萬 | 123.37%678萬 | -248.53%-2.74億 | -230.84%-2.62億 | -163.74%-1.08億 | -114.44%-2,900.8萬 | 228.86%1.85億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 53.33%3,094.05萬 | 53.33%3,094.05萬 | ---- | ---- | -67.50%2,017.86萬 | -67.50%2,017.86萬 | -67.50%2,017.86萬 | ---- | 56.00%6,208.8萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.51%2.64萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | ---- | 53.33%3,094.05萬 | 53.33%3,094.05萬 | ---- | ---- | -67.51%2,017.86萬 | -67.51%2,017.86萬 | -67.51%2,017.86萬 | ---- | 54.86%6,211.44萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | -53.33%-3,094.05萬 | -53.33%-3,094.05萬 | ---- | ---- | 67.51%-2,017.86萬 | 67.51%-2,017.86萬 | 67.51%-2,017.86萬 | ---- | -54.86%-6,211.44萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -743.23%-184.99萬 | -82.69%46.15萬 | -26.93%48.75萬 | -72.94%56.32萬 | -40.94%28.76萬 | 94.25%266.6萬 | -69.27%66.72萬 | 6.90%208.13萬 | 122.09%48.69萬 | -35.61%137.25萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 346.15%4,346.93萬 | 87.72%-1,873.71萬 | 74.63%-4,263.86萬 | 145.40%2,580.19萬 | 132.06%974.33萬 | -204.25%-1.53億 | -207.62%-1.68億 | -144.16%-5,683.3萬 | -120.14%-3,039.41萬 | 397.25%1.46億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -14.42%1.11億 | -53.99%1.3億 | -53.99%1.3億 | -53.99%1.3億 | -53.99%1.3億 | 107.44%2.82億 | 107.44%2.82億 | 107.44%2.82億 | 107.44%2.82億 | -26.55%1.36億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 10.73%1.55億 | -14.42%1.11億 | -23.66%8,733.04萬 | -30.97%1.56億 | -44.58%1.4億 | -53.99%1.3億 | -60.87%1.14億 | -14.80%2.26億 | -12.19%2.52億 | 107.44%2.82億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
