(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 12.08%1.9億 | 5.74%7.67億 | 2.66%5.55億 | -3.65%3.43億 | -1.73%1.69億 | -4.98%7.25億 | -0.64%5.4億 | 2.29%3.56億 | -7.76%1.72億 | 20.95%7.63億 |
收到的稅費返還 | 122.45%304.55萬 | -40.16%553.16萬 | -46.50%302.45萬 | -56.67%212.92萬 | -54.22%136.91萬 | 57.05%924.4萬 | 68.58%565.29萬 | 52.60%491.37萬 | 18.50%299.04萬 | 67.88%588.62萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -63.59%458.41萬 | 31.77%4,596.46萬 | 29.11%2,831.31萬 | 20.29%1,870.99萬 | 146.62%1,259.2萬 | 238.98%3,488.18萬 | 678.82%2,192.91萬 | 451.41%1,555.46萬 | 901.27%510.59萬 | 11.70%1,029.01萬 |
經營活動現金流入小計 | 7.70%1.97億 | 6.37%8.18億 | 3.19%5.86億 | -3.36%3.64億 | 1.60%1.83億 | -1.29%7.69億 | 3.26%5.68億 | 6.33%3.76億 | -4.97%1.8億 | 21.07%7.79億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 31.84%1.26億 | 9.39%5.51億 | -4.99%3.76億 | -17.56%2.32億 | -28.12%9,529.33萬 | -5.84%5.04億 | 3.55%3.96億 | 14.03%2.81億 | -10.95%1.33億 | 28.79%5.35億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.59%3,696.94萬 | -5.21%1.18億 | -5.93%9,081.9萬 | -6.60%6,304.24萬 | -7.71%3,436.17萬 | 5.39%1.24億 | 4.53%9,654.22萬 | 3.96%6,749.96萬 | 4.16%3,723.23萬 | 52.53%1.18億 |
支付的各項稅費 | 27.86%994.43萬 | -27.43%2,711.63萬 | -35.34%2,109.13萬 | -44.57%1,532.11萬 | -41.45%777.76萬 | 19.54%3,736.41萬 | 1.30%3,261.84萬 | 5.76%2,764.16萬 | 31.13%1,328.48萬 | 10.29%3,125.72萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -29.28%535.79萬 | 9.64%2,467.62萬 | 44.48%2,411.94萬 | 46.76%1,726.26萬 | 26.78%757.56萬 | -8.08%2,250.57萬 | 14.86%1,669.37萬 | 35.67%1,176.21萬 | 36.77%597.53萬 | 72.51%2,448.38萬 |
經營活動現金流出小計 | 22.69%1.78億 | 4.77%7.21億 | -5.46%5.12億 | -15.63%3.27億 | -23.30%1.45億 | -2.93%6.88億 | 3.90%5.42億 | 12.06%3.88億 | -5.05%1.89億 | 32.39%7.09億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -49.19%1,941.27萬 | 19.95%9,727.5萬 | 183.71%7,370.69萬 | 412.63%3,635.94萬 | 537.62%3,820.42萬 | 15.35%8,109.34萬 | -8.60%2,597.95萬 | -250.98%-1,163萬 | 6.69%-873.01萬 | -34.97%7,030.37萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -86.69%4.55萬 | -94.76%78.55萬 | -96.94%47.95萬 | 1,061.33%40.07萬 | 890.96%34.19萬 | -34.38%1,499.69萬 | -31.40%1,567.35萬 | -92.33%3.45萬 | --3.45萬 | --2,285.41萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -56.93%6,936.47萬 | -75.75%3,905.34萬 | -89.77%1,512.48萬 | ---- | -66.03%1.61億 | -57.75%1.61億 | -47.93%1.48億 | -57.50%6,818.15萬 | 13.68%4.74億 |
投資活動現金流入小計 | -86.69%4.55萬 | -60.15%7,015.01萬 | -77.63%3,953.29萬 | -89.50%1,552.54萬 | -99.50%34.19萬 | -64.57%1.76億 | -56.26%1.77億 | -48.00%1.48億 | -57.47%6,821.6萬 | 19.16%4.97億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -53.99%1,415.99萬 | 106.68%1.17億 | 147.65%8,674.38萬 | 176.95%6,294.11萬 | 148.38%3,077.89萬 | -46.46%5,656.52萬 | -54.76%3,502.63萬 | -59.33%2,272.67萬 | -30.48%1,239.2萬 | 55.84%1.06億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.00%200萬 | --200萬 | -60.00%200萬 | --200萬 | -69.80%500萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 200.00%3,000萬 | -64.46%6,000萬 | -62.50%6,000萬 | -81.25%3,000萬 | -90.99%1,000萬 | -60.03%1.69億 | -58.97%1.6億 | -24.88%1.6億 | -7.55%1.11億 | -12.92%4.22億 |
投資活動現金流出小計 | 8.29%4,415.99萬 | -22.19%1.77億 | -25.52%1.47億 | -49.69%9,294.11萬 | -67.46%4,077.89萬 | -57.34%2.27億 | -58.30%1.97億 | -32.55%1.85億 | -12.25%1.25億 | -6.39%5.33億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -9.09%-4,411.44萬 | -108.02%-1.07億 | -428.05%-1.07億 | -110.02%-7,741.56萬 | 29.20%-4,043.7萬 | -42.22%-5,132.17萬 | 70.33%-2,030.31萬 | -451.75%-3,686.12萬 | -424.81%-5,711.62萬 | 76.32%-3,608.6萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.64億 |
取得借款收到的現金 | ---- | 56.67%2.35億 | 350.00%2.25億 | --1.65億 | --7,000萬 | 114.29%1.5億 | -28.57%5,000萬 | ---- | ---- | 122.93%7,000萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -14.37%1.7億 | 162.55%5.99億 | 123.35%5.1億 | 238.07%3.34億 | --1.99億 | 3,046.96%2.28億 | 3,702.57%2.28億 | 1,547.83%9,886.96萬 | ---- | -74.72%725萬 |
籌資活動現金流入小計 | -36.69%1.7億 | 120.55%8.34億 | 164.09%7.35億 | 404.95%4.99億 | --2.69億 | -59.83%3.78億 | -70.41%2.78億 | 93.86%9,886.96萬 | ---- | 1,466.91%9.41億 |
償還債務支付的現金 | --2,000萬 | 72.70%1.55億 | -93.14%500萬 | ---- | ---- | 312.41%8,975萬 | 364.54%7,287.5萬 | 170.18%2,887.5萬 | ---- | 1.04%2,176.25萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 125.35%405.07萬 | -24.81%9,312.94萬 | -22.28%9,569.82萬 | -25.78%9,067.39萬 | 77.61%179.75萬 | 3,519.90%1.24億 | 5,226.31%1.23億 | 9,420.37%1.22億 | 93.85%101.2萬 | -29.71%342.14萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -19.64%2,559.56萬 | 221.51%5.3億 | 1,119.87%2.93億 | 895.57%9,212.56萬 | 329.05%3,185.08萬 | 416.64%1.65億 | -3.28%2,402.12萬 | -59.04%925.35萬 | 1,413.26%742.35萬 | 24.38%3,187.98萬 |
籌資活動現金流出小計 | 47.54%4,964.63萬 | 105.56%7.78億 | 78.95%3.94億 | 14.03%1.83億 | 298.89%3,364.83萬 | 562.95%3.78億 | 413.65%2.2億 | 363.81%1.6億 | 733.04%843.56萬 | 9.66%5,706.38萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -48.76%1.2億 | 37,033.94%5,635.36萬 | 486.36%3.41億 | 615.11%3.16億 | 2,884.51%2.35億 | -100.02%-15.26萬 | -93.52%5,813.17萬 | -473.72%-6,143.31萬 | -733.04%-843.56萬 | 10,890.46%8.84億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 204.64%66.51萬 | -97.03%6萬 | -63.69%88.61萬 | -14.10%87.18萬 | -413.93%-63.56萬 | 454.29%201.94萬 | 1,408.27%244.02萬 | 582.30%101.49萬 | -638.08%-12.37萬 | 65.46%-57萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -58.49%9,631.7萬 | 48.33%4,692.89萬 | 365.28%3.08億 | 353.66%2.76億 | 411.83%2.32億 | -96.55%3,163.85萬 | -92.27%6,624.83萬 | -416.50%-1.09億 | -1,133.56%-7,440.56萬 | 2,525.01%9.18億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 4.71%10.43億 | 3.28%9.97億 | 3.28%9.97億 | 3.28%9.97億 | 3.28%9.97億 | 1,957.61%9.65億 | 1,957.61%9.65億 | 1,957.61%9.65億 | 1,957.80%9.65億 | -44.67%4,689.43萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -7.23%11.4億 | 4.71%10.43億 | 26.54%13.05億 | 48.69%12.73億 | 37.96%12.29億 | 3.28%9.97億 | 14.06%10.31億 | 952.82%8.56億 | 1,546.36%8.9億 | 1,957.61%9.65億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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