(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.77%1.63億 | 21.17%8.67億 | 19.58%5.84億 | 18.95%3.64億 | 17.44%1.58億 | 2.29%7.15億 | -0.72%4.88億 | -6.50%3.06億 | -6.69%1.35億 | 17.87%6.99億 |
收到的稅費返還 | 77.32%85.22萬 | -22.83%415.4萬 | 169.55%206.28萬 | 154.56%99.48萬 | 98.61%48.06萬 | 61.25%538.26萬 | -73.53%76.53萬 | -76.01%39.08萬 | -68.97%24.2萬 | -26.20%333.82萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 43.69%480.95萬 | -0.49%1,751.22萬 | 21.34%1,686.27萬 | -49.32%621.09萬 | -64.72%334.72萬 | 39.40%1,759.86萬 | 626.15%1,389.69萬 | 765.43%1,225.48萬 | 450.19%948.72萬 | 6.13%1,262.45萬 |
經營活動現金流入小計 | 3.84%1.68億 | 20.33%8.89億 | 19.86%6.03億 | 16.49%3.72億 | 12.18%1.62億 | 3.22%7.38億 | 1.27%5.03億 | -3.53%3.19億 | -1.65%1.44億 | 17.32%7.15億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 20.77%6,981.66萬 | 9.11%3.01億 | 4.08%2.07億 | -3.97%1.22億 | -10.85%5,781.18萬 | 6.84%2.76億 | -1.40%1.99億 | -3.26%1.27億 | -18.65%6,484.85萬 | 25.04%2.59億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 26.01%4,233.7萬 | 20.94%1.7億 | 7.35%1.13億 | 1.61%7,470.58萬 | -9.71%3,359.82萬 | -4.56%1.4億 | -4.66%1.06億 | -1.73%7,352.06萬 | -2.76%3,720.98萬 | 27.10%1.47億 |
支付的各項稅費 | -50.80%702.01萬 | 19.21%7,484.9萬 | 9.00%4,841.52萬 | 33.39%2,786.96萬 | 305.39%1,426.91萬 | -0.09%6,278.97萬 | 20.14%4,441.94萬 | 23.99%2,089.31萬 | -11.48%351.98萬 | 0.80%6,284.71萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 9.37%2,721.87萬 | 19.00%1.33億 | 42.05%9,001.6萬 | 43.59%5,225.95萬 | -15.49%2,488.74萬 | 7.85%1.12億 | -25.24%6,337.06萬 | -36.68%3,639.49萬 | 20.63%2,944.79萬 | -22.31%1.04億 |
經營活動現金流出小計 | 12.12%1.46億 | 14.86%6.79億 | 11.28%4.59億 | 7.35%2.77億 | -3.30%1.31億 | 3.33%5.92億 | -5.05%4.12億 | -8.06%2.58億 | -7.75%1.35億 | 10.37%5.72億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -30.58%2,181.88萬 | 42.38%2.09億 | 59.07%1.44億 | 55.17%9,458.46萬 | 234.81%3,142.98萬 | 2.74%1.47億 | 45.59%9,023.34萬 | 21.86%6,095.6萬 | 1,892.56%938.74萬 | 56.85%1.43億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 256.15%1.8億 | -31.58%18.5億 | -47.87%8.35億 | -62.53%2.88億 | 68.34%5,050.25萬 | 438.97%27.05億 | 721.61%16.02億 | 338.97%7.68億 | 20.00%3,000萬 | 263.62%5.02億 |
取得投資收益收到的現金 | 910.84%261.05萬 | 5.99%2,715.73萬 | -29.88%986.35萬 | -67.33%216.96萬 | --25.82萬 | 802.93%2,562.18萬 | 1,072.84%1,406.61萬 | 485.54%664.03萬 | --0 | 193.68%283.76萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 32.60%7.16萬 | 167.59%91.94萬 | 164.25%81.29萬 | 189.38%63.94萬 | 228.51%5.4萬 | 52.23%34.36萬 | 213.77%30.76萬 | 129.39%22.1萬 | -50.46%1.64萬 | 915.66%22.57萬 |
投資活動現金流入小計 | 259.24%1.83億 | -31.20%18.79億 | -47.67%8.46億 | -62.50%2.91億 | 69.29%5,081.48萬 | 440.84%27.31億 | 723.50%16.17億 | 339.80%7.75億 | 19.34%3,001.64萬 | 263.24%5.05億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -0.06%1,976.55萬 | 5.01%8,136.73萬 | 53.57%7,501.41萬 | 73.83%5,465.91萬 | 172.94%1,977.8萬 | 143.47%7,748.8萬 | 103.30%4,884.54萬 | 69.50%3,144.46萬 | -36.27%724.62萬 | 15.41%3,182.68萬 |
投資支付的現金 | 46.42%7.76億 | -21.52%21.66億 | -45.40%13.3億 | -55.33%7.14億 | -35.44%5.3億 | 337.54%27.6億 | 529.52%24.35億 | 813.71%15.99億 | 681.90%8.21億 | 357.10%6.31億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --52.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 44.74%7.96億 | -20.78%22.48億 | -43.45%14.05億 | -52.84%7.69億 | -33.62%5.5億 | 328.22%28.37億 | 504.60%24.84億 | 742.38%16.3億 | 611.74%8.28億 | 300.19%6.63億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -22.90%-6.13億 | -245.32%-3.69億 | 35.59%-5.59億 | 44.10%-4.78億 | 37.49%-4.99億 | 32.20%-1.07億 | -304.29%-8.67億 | -4,838.39%-8.55億 | -775.08%-7.98億 | -493.35%-1.58億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.26億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --62.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.92%62.08萬 | ---- | ---- | ---- | --8.26億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -37.10%5,113.55萬 | -37.10%5,113.55萬 | -41.51%4,503.24萬 | ---- | 1,618.75%8,129.69萬 | 1,618.75%8,129.69萬 | --7,699.69萬 | 6,111.91%554.84萬 | 57.14%473萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 7.30%1,083.31萬 | 7.30%1,083.31萬 | -18.39%473萬 | ---- | 113.44%1,009.59萬 | 113.44%1,009.59萬 | --579.59萬 | --554.84萬 | 57.14%473萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -15.58%104.03萬 | 43.31%3,425.9萬 | -76.06%362.58萬 | -81.95%231.24萬 | -88.93%123.23萬 | 55.56%2,390.59萬 | 289.02%1,514.38萬 | 557.93%1,281.37萬 | --1,113.6萬 | --1,536.72萬 |
籌資活動現金流出小計 | -15.58%104.03萬 | -18.83%8,539.45萬 | -43.22%5,476.13萬 | -47.28%4,734.48萬 | -92.61%123.23萬 | 423.47%1.05億 | 1,018.43%9,644.06萬 | 4,511.43%8,981.05萬 | 1,335.50%1,668.44萬 | 567.68%2,009.72萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 15.58%-104.03萬 | 18.35%-8,539.45萬 | 43.22%-5,476.13萬 | 47.28%-4,734.48萬 | 92.61%-123.23萬 | -112.97%-1.05億 | -1,018.43%-9,644.06萬 | -4,511.43%-8,981.05萬 | -1,335.50%-1,668.44萬 | 26,884.26%8.06億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 60.40%-5.86萬 | -108.36%-15.92萬 | -81.93%27.91萬 | -66.77%33.85萬 | -326.24%-14.79萬 | 732.59%190.44萬 | 1,278.92%154.41萬 | 1,519.40%101.86萬 | -113.75%-3.47萬 | 72.38%-30.11萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -26.36%-5.92億 | -291.53%-2.46億 | 46.15%-4.7億 | 51.24%-4.31億 | 41.79%-4.69億 | -107.94%-6,278.83萬 | -440.59%-8.72億 | -2,978.87%-8.83億 | -778.89%-8.06億 | 1,208.81%7.91億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 15.02%10.74億 | -6.30%9.34億 | -6.30%9.34億 | -6.30%9.34億 | -6.30%9.34億 | 384.55%9.97億 | 384.55%9.97億 | 384.55%9.97億 | 384.55%9.97億 | 41.61%2.06億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 3.60%4.82億 | -26.32%6.88億 | 272.13%4.64億 | 343.24%5.03億 | 143.21%4.65億 | -6.30%9.34億 | 181.01%1.25億 | -51.96%1.14億 | 67.66%1.91億 | 384.55%9.97億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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