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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
滬深市場個股詳情
駿成科技 (301106)
- 33.14
- -0.19-0.57%
已收盤 01/23 15:00 (北京)
33.84億總市值35.18市盈率TTM
33.45最高價32.74最低價1.79萬手成交量33.12今開33.33昨收5920.44萬成交額2.59%換手率35.44市盈率(靜)1.02億總股本34.1752周最高2.65市淨率22.95億流通值21.7452周最低40.00漲停價6925.17萬流通股40.09歷史最高26.66跌停價2.13%振幅15.69歷史最低0.40股息TTM33.03平均價9251.40手內盤1.21%股息率TTM100股每手7195.55手外盤
駿成科技 (301106) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 0.46%4.88億 | 19.93%3.44億 | 74.50%1.97億 | 33.43%6.14億 | 46.46%4.86億 | 24.32%2.87億 | -2.76%1.13億 | -5.32%4.6億 | -6.40%3.32億 | -5.90%2.31億 |
| 收到的稅費返還 | 13.50%175.29萬 | 233.63%113.54萬 | 4,864.08%40.58萬 | -31.16%178.89萬 | -40.42%154.45萬 | -82.80%34.03萬 | -99.11%8,174.19 | -70.47%259.85萬 | -55.28%259.24萬 | -50.31%197.89萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -2.05%1,308.97萬 | -17.98%694.94萬 | 32.80%312.92萬 | 54.69%1,646.08萬 | 38.42%1,336.41萬 | 12.30%847.24萬 | -0.34%235.64萬 | 12.44%1,064.14萬 | 30.50%965.5萬 | 38.60%754.45萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 0.44%5.03億 | 19.09%3.52億 | 73.99%2億 | 33.56%6.32億 | 45.58%5.01億 | 23.06%2.96億 | -3.45%1.15億 | -6.12%4.73億 | -6.43%3.44億 | -5.64%2.4億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -29.05%1.75億 | -29.92%1.36億 | 52.20%1.03億 | 35.69%2.94億 | 45.35%2.47億 | 43.50%1.95億 | 26.04%6,760.48萬 | -12.55%2.16億 | -3.45%1.7億 | -1.59%1.36億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.98%1.6億 | 20.12%1.08億 | 30.17%5,541.62萬 | 29.83%1.83億 | 29.54%1.36億 | 25.80%8,982.18萬 | 13.53%4,257.35萬 | -6.64%1.41億 | -9.18%1.05億 | -10.54%7,140.03萬 |
| 支付的各項稅費 | 8.65%2,762.14萬 | 5.39%1,880.98萬 | 49.44%959.85萬 | 38.27%3,512.74萬 | 48.13%2,542.25萬 | 45.34%1,784.83萬 | -11.10%642.32萬 | 0.16%2,540.4萬 | -0.01%1,716.22萬 | 20.54%1,228.07萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 5.78%2,295.68萬 | 8.78%1,414.3萬 | -0.84%729.07萬 | 59.60%2,995.61萬 | 39.80%2,170.21萬 | 39.91%1,300.21萬 | 60.40%735.23萬 | 13.95%1,876.9萬 | 29.41%1,552.39萬 | 6.61%929.35萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -10.46%3.85億 | -12.07%2.77億 | 41.34%1.75億 | 34.92%5.41億 | 39.81%4.3億 | 37.92%3.15億 | 20.41%1.24億 | -8.80%4.01億 | -4.11%3.08億 | -3.36%2.29億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 66.49%1.18億 | 487.25%7,512.08萬 | 381.86%2,502.37萬 | 25.96%9,067.82萬 | 94.12%7,095.09萬 | -263.92%-1,939.88萬 | -154.66%-887.8萬 | 12.27%7,199.23萬 | -22.25%3,655.08萬 | -35.26%1,183.41萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 20.00%1.8億 | --1億 | ---- | -37.88%5.28億 | -77.98%1.5億 | ---- | ---- | 5.59%8.5億 | 30.98%6.81億 | 365.00%4.65億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 90.91%419.83萬 | 80.89%274.17萬 | 1,659.23%112.58萬 | -30.03%939.86萬 | 104.86%219.91萬 | -75.74%151.57萬 | -98.61%6.4萬 | 112.97%1,343.19萬 | -62.85%107.35萬 | 598.20%624.75萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 224.38%2.24萬 | ---- | ---- | --6,890 | --6,890 | --6,890 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -64.94%5,478.84萬 | -14.50%5,478.84萬 | --5,478.84萬 | 221.26%9,987.12萬 | --1.56億 | --6,408.33萬 | ---- | --3,108.73萬 | ---- | --0 |
| 投資活動現金流入小計 | -22.52%2.39億 | 140.12%1.58億 | 87,275.52%5,591.41萬 | -28.76%6.37億 | -54.78%3.08億 | -86.08%6,560.59萬 | -99.99%6.4萬 | 10.25%8.95億 | 30.46%6.82億 | 367.07%4.71億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 140.78%1.26億 | 19.56%5,532.44萬 | -46.64%1,562.29萬 | -4.00%8,282.45萬 | -31.03%5,248.52萬 | -32.53%4,627.17萬 | -13.64%2,927.74萬 | 72.29%8,627.25萬 | 102.49%7,610.32萬 | 187.61%6,857.93萬 |
| 投資支付的現金 | -18.84%2.95億 | -7.83%2.3億 | --1億 | 33.67%5.28億 | -8.03%3.64億 | -31.30%2.5億 | ---- | -69.36%3.95億 | -58.99%3.96億 | -24.18%3.64億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 232.00%3.17億 | 254.33%3.28億 | 115,959.42%5,229.17萬 | -48.25%5,478.84萬 | --9,561.72萬 | --9,255.67萬 | --4.51萬 | --1.06億 | ---- | --0 |
| 投資活動現金流出小計 | 44.36%7.39億 | 57.84%6.14億 | 472.65%1.68億 | 13.36%6.66億 | 8.53%5.12億 | -10.10%3.89億 | -93.11%2,932.25萬 | -56.16%5.87億 | -52.94%4.72億 | -14.16%4.32億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -145.65%-5億 | -41.14%-4.56億 | -282.80%-1.12億 | -109.22%-2,833.62萬 | -196.83%-2.04億 | -934.01%-3.23億 | -186.19%-2,925.85萬 | 158.21%3.07億 | 143.84%2.1億 | 109.62%3,875.55萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --594.17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得借款收到的現金 | --4,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.60%2,000萬 | 99.60%2,000萬 | 99.60%2,000萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 80.36%161.54萬 | --1,117.17萬 | --913.8萬 | 44.59%288.99萬 | --89.56萬 | ---- | ---- | --199.86萬 | ---- | --0 |
| 籌資活動現金流入小計 | 5,209.80%4,755.71萬 | --2,117.17萬 | --913.8萬 | -86.86%288.99萬 | -95.52%89.56萬 | ---- | ---- | -96.57%2,199.86萬 | -96.88%2,000萬 | -96.88%2,000萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200萬 | --200萬 | -0.10%2,000萬 | ---- | --0 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 40.45%4,080.17萬 | 39.92%4,064.85萬 | ---- | -33.71%2,903.47萬 | -33.53%2,905.09萬 | -33.41%2,905.09萬 | -91.50%6,395.55 | 99.53%4,379.87萬 | 99.00%4,370.7萬 | 98.65%4,362.89萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.08%67.4萬 | ---- | --0 |
| 籌資活動現金流出小計 | 40.45%4,080.17萬 | 30.91%4,064.85萬 | ---- | -54.97%2,903.47萬 | -33.53%2,905.09萬 | -28.83%3,105.09萬 | 2,566.77%200.64萬 | 15.81%6,447.27萬 | -20.26%4,370.7萬 | -20.55%4,362.89萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 123.99%675.54萬 | 37.27%-1,947.68萬 | 555.44%913.8萬 | 38.45%-2,614.48萬 | -18.76%-2,815.52萬 | -31.41%-3,105.09萬 | -2,566.77%-200.64萬 | -107.26%-4,247.4萬 | -104.05%-2,370.7萬 | -104.03%-2,362.89萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -387.59%-350.7萬 | 145.51%375.2萬 | -89.04%7.52萬 | -38.65%278.67萬 | -110.41%-71.93萬 | -69.73%152.83萬 | 169.50%68.62萬 | -4.28%454.24萬 | 140.80%690.8萬 | 700.43%504.85萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -134.50%-3.79億 | -6.62%-3.97億 | -97.09%-7,776.36萬 | -88.58%3,898.4萬 | -170.23%-1.62億 | -1,262.62%-3.72億 | -180.32%-3,945.67萬 | 171.42%3.41億 | 47.41%2.3億 | -84.13%3,200.92萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 7.42%5.65億 | 7.42%5.65億 | 7.42%5.65億 | 185.28%5.26億 | 185.28%5.26億 | 185.28%5.26億 | 185.28%5.26億 | 215.09%1.84億 | 215.09%1.84億 | 215.09%1.84億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -48.97%1.86億 | 9.34%1.68億 | 0.14%4.87億 | 7.42%5.65億 | -12.11%3.64億 | -29.00%1.54億 | 108.33%4.86億 | 185.28%5.26億 | 93.12%4.14億 | -16.88%2.16億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 中天運會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中天運會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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