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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
潔雅股份 (301108)
- 35.96
- +0.85+2.42%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
40.48億總市值76.84市盈率TTM
36.15最高價34.86最低價1.49萬手成交量35.15今開35.11昨收5293.76萬成交額2.29%換手率207.86市盈率(靜)1.13億總股本39.4352周最高2.15市淨率23.31億流通值15.0552周最低42.13漲停價6483.34萬流通股68.38歷史最高28.09跌停價3.67%振幅14.69歷史最低0.14股息TTM35.59平均價6339.20手內盤0.40%股息率TTM100股每手7694.52手外盤
潔雅股份 (301108) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.59%4.87億 | -24.24%2.85億 | -21.43%1.63億 | -1.00%7.07億 | 4.25%5.05億 | 44.82%3.76億 | 34.47%2.07億 | -6.87%7.15億 | -20.71%4.84億 | -39.17%2.6億 |
| 收到的稅費返還 | 180.30%3,292.9萬 | 70.33%1,276.6萬 | 51.84%586.52萬 | 69.39%1,932.97萬 | 41.59%1,174.78萬 | 139.98%749.48萬 | 71.31%386.26萬 | -46.92%1,141.16萬 | -53.77%829.69萬 | -82.57%312.31萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 53.51%711.59萬 | -24.52%417.26萬 | -48.97%142.41萬 | -30.92%593.07萬 | -55.20%463.54萬 | 51.55%552.8萬 | -32.25%279.09萬 | -49.99%858.52萬 | -54.24%1,034.59萬 | -79.47%364.76萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 1.06%5.27億 | -22.42%3.02億 | -20.46%1.7億 | -0.25%7.33億 | 3.65%5.21億 | 46.03%3.9億 | 33.27%2.14億 | -8.86%7.34億 | -22.78%5.03億 | -42.39%2.67億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 34.54%4.54億 | 15.21%2.71億 | -9.93%1.34億 | 0.80%5.23億 | 4.39%3.37億 | 46.77%2.35億 | 41.75%1.49億 | 35.77%5.19億 | 2.09%3.23億 | -37.88%1.6億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.34%5,286.63萬 | 5.89%4,193.86萬 | -4.14%2,179.35萬 | 0.60%7,989.42萬 | 7.65%5,705.54萬 | -1.66%3,960.57萬 | 17.59%2,273.44萬 | 11.88%7,941.88萬 | -3.06%5,300.28萬 | 4.91%4,027.49萬 |
| 支付的各項稅費 | -16.60%951.45萬 | -74.94%342.87萬 | -76.88%170.99萬 | -38.53%1,255.47萬 | -32.79%1,140.86萬 | 2.06%1,368.29萬 | 478.07%739.54萬 | -42.58%2,042.36萬 | -26.20%1,697.57萬 | -11.64%1,340.71萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -54.99%1,327.36萬 | -41.81%1,040.87萬 | 21.77%1,117.34萬 | 30.07%4,236.45萬 | 57.72%2,948.77萬 | 160.54%1,788.69萬 | -32.52%917.61萬 | 77.10%3,256.96萬 | 197.12%1,869.67萬 | -44.00%686.54萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 21.64%5.29億 | 6.65%3.27億 | -10.32%1.69億 | 1.00%6.58億 | 5.69%4.35億 | 38.75%3.06億 | 35.16%1.89億 | 28.43%6.51億 | 2.83%4.12億 | -31.80%2.21億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -102.77%-238.57萬 | -129.43%-2,448.89萬 | -97.17%70.63萬 | -10.05%7,512.04萬 | -5.58%8,626.79萬 | 80.95%8,321.5萬 | 20.49%2,493.85萬 | -72.07%8,351.41萬 | -63.62%9,136.2萬 | -67.00%4,598.91萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 62.33%16.59億 | 15.16%11.09億 | 34.65%8.59億 | 19.58%9.1億 | 138.78%10.22億 | 144.42%9.63億 | 82.27%6.38億 | 280.50%7.61億 | 328.00%4.28億 | 688.00%3.94億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 135.20%5,233.9萬 | 2,311.23%4,221.26萬 | 155.02%1,458.69萬 | 647.27%3,617.94萬 | 72.74%2,225.26萬 | -26.42%175.07萬 | 548.03%572萬 | 62.16%484.15萬 | 579.80%1,288.22萬 | 247.33%237.92萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,924.23%638.79萬 | 321.47%112.86萬 | 256.32%28.95萬 | 61.57%61.53萬 | 8.09%31.56萬 | 121.87%26.78萬 | --8.12萬 | 8.07%38.08萬 | -37.69%29.19萬 | --12.07萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 64.45%17.18億 | 19.41%11.52億 | 35.75%8.74億 | 23.57%9.47億 | 136.76%10.45億 | 143.38%9.65億 | 83.46%6.44億 | 276.82%7.66億 | 330.99%4.41億 | 682.28%3.96億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 155.49%2.03億 | 93.58%1.52億 | 107.84%7,092.17萬 | 13.15%9,623.48萬 | 14.27%7,942.73萬 | 270.49%7,840.97萬 | 437.17%3,412.38萬 | 184.35%8,505.12萬 | 189.25%6,951.14萬 | 50.74%2,116.39萬 |
| 投資支付的現金 | 3.96%13.61億 | -31.94%6.5億 | -28.69%4.2億 | 4.51%11.21億 | 22.44%13.09億 | -4.59%9.55億 | -0.17%5.89億 | 39.32%10.73億 | 137.64%10.69億 | 186.00%10.01億 |
| 投資活動現金流出小計 | 12.62%15.64億 | -22.42%8.02億 | -21.22%4.91億 | 5.14%12.17億 | 21.94%13.89億 | 1.11%10.33億 | 4.49%6.23億 | 44.74%11.58億 | 140.26%11.39億 | 180.78%10.22億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 144.64%1.54億 | 612.05%3.51億 | 1,758.02%3.83億 | 30.91%-2.71億 | 50.66%-3.44億 | 89.06%-6,846.09萬 | 108.40%2,061.09萬 | 34.36%-3.92億 | -87.73%-6.98億 | -99.67%-6.26億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --96萬 | --96萬 | --96萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --96萬 | --96萬 | --96萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -60.46%248.27萬 | -52.44%186.6萬 | -49.95%97.37萬 | -14.12%775.32萬 | 17.01%627.97萬 | 13.56%392.38萬 | --194.57萬 | -7.36%902.85萬 | --536.66萬 | --345.52萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -60.46%248.27萬 | -52.44%186.6萬 | -49.95%97.37萬 | -22.38%775.32萬 | -0.74%627.97萬 | -11.13%392.38萬 | 102.67%194.57萬 | 2.49%998.85萬 | --632.66萬 | --441.52萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500萬 | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -33.84%1,929.54萬 | ---- | ---- | -28.18%2,916.35萬 | -34.92%2,916.35萬 | -33.53%2,916.35萬 | ---- | -33.33%4,060.49萬 | -26.43%4,480.93萬 | -27.96%4,387.76萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -67.23%773.02萬 | -56.34%608.92萬 | --62.85萬 | 290.72%3,060.2萬 | 58.72%2,359.1萬 | -3.88%1,394.71萬 | ---- | 161.08%783.23萬 | --1,486.37萬 | --1,451.04萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -48.77%2,702.55萬 | -85.88%608.92萬 | --62.85萬 | 23.39%5,976.55萬 | -18.43%5,275.46萬 | -26.17%4,311.06萬 | ---- | -24.21%4,843.72萬 | 6.18%6,467.29萬 | -4.14%5,838.79萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 47.19%-2,454.28萬 | 89.22%-422.32萬 | -82.25%34.53萬 | -35.28%-5,201.22萬 | 20.35%-4,647.49萬 | 27.40%-3,918.68萬 | 102.67%194.57萬 | 29.01%-3,844.87萬 | 4.20%-5,834.63萬 | 11.39%-5,397.27萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -578.89%-144.12萬 | -174.42%-78.3萬 | 114.67%6.84萬 | 212.73%164.2萬 | -82.51%30.09萬 | -52.17%105.21萬 | -449.92%-46.6萬 | -13.97%52.51萬 | -79.01%172.04萬 | 45.93%219.95萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 141.19%1.25億 | 1,473.20%3.21億 | 716.68%3.84億 | 28.96%-2.46億 | 54.13%-3.04億 | 96.30%-2,338.07萬 | 121.00%4,702.9萬 | 1.45%-3.46億 | -282.62%-6.63億 | -170.53%-6.31億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -38.36%3.95億 | -38.36%3.95億 | -36.99%4.04億 | -35.06%6.41億 | -35.06%6.41億 | -35.06%6.41億 | -35.06%6.41億 | -26.24%9.87億 | -26.24%9.87億 | -26.24%9.87億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 54.53%5.2億 | 15.97%7.16億 | 14.54%7.88億 | -38.36%3.95億 | 3.97%3.37億 | 73.74%6.17億 | -9.84%6.88億 | -35.06%6.41億 | -72.19%3.24億 | -67.82%3.55億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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