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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
恆光股份 (301118)
- 28.52
- +0.72+2.59%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
31.43億總市值713.00市盈率TTM
29.45最高價27.55最低價10.47萬手成交量27.65今開27.80昨收3.02億成交額9.96%換手率虧損市盈率(靜)1.10億總股本31.6052周最高2.31市淨率29.98億流通值19.8252周最低33.36漲停價1.05億流通股78.28歷史最高22.24跌停價6.84%振幅10.94歷史最低0.13股息TTM28.84平均價4.42萬手內盤0.44%股息率TTM100股每手5.49萬手外盤
恆光股份 (301118) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 17.37%2.27億 | 23.03%9.38億 | 40.76%6.86億 | 32.84%4.17億 | 36.04%1.93億 | 14.68%7.62億 | 1.95%4.87億 | 1.27%3.14億 | -10.95%1.42億 | -19.71%6.65億 |
| 收到的稅費返還 | --3.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 194.08%224.45萬 | 191.02%193.13萬 | 171.10%167.84萬 | 144.32%305.14萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -1.82%1,106.26萬 | 0.75%3,632.78萬 | 29.64%2,444.93萬 | 5.49%1,706.28萬 | -26.59%1,126.79萬 | -27.75%3,605.75萬 | -52.30%1,885.91萬 | -47.97%1,617.43萬 | 54.31%1,534.98萬 | 4.19%4,990.73萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 16.33%2.38億 | 22.03%9.74億 | 39.73%7.1億 | 30.73%4.34億 | 28.56%2.04億 | 11.24%7.98億 | -1.91%5.08億 | -2.84%3.32億 | -6.47%1.59億 | -18.17%7.18億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 57.95%2.41億 | 17.22%7.39億 | 3.76%4.93億 | -5.60%3.19億 | 3.89%1.53億 | 22.30%6.31億 | 30.18%4.75億 | 48.58%3.38億 | 21.78%1.47億 | 11.84%5.16億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.59%3,331.34萬 | 9.88%1.08億 | 8.93%8,086.3萬 | 9.57%5,521.06萬 | 9.78%3,012.25萬 | 6.75%9,795.51萬 | 7.12%7,423.27萬 | 6.03%5,038.65萬 | -0.98%2,743.92萬 | 25.99%9,176.01萬 |
| 支付的各項稅費 | 147.57%658.38萬 | 6.28%919.34萬 | 30.51%716.67萬 | 28.14%475.44萬 | 54.91%265.93萬 | -74.69%864.98萬 | -83.13%549.12萬 | -86.91%371.04萬 | -92.13%171.67萬 | -30.88%3,417.17萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -20.06%885.09萬 | 24.35%3,729.17萬 | 6.92%2,976.71萬 | 25.14%2,552.21萬 | -29.11%1,107.14萬 | -23.12%2,998.89萬 | -43.92%2,783.95萬 | -43.02%2,039.46萬 | 31.10%1,561.76萬 | -57.47%3,900.58萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 47.51%2.9億 | 16.44%8.93億 | 4.82%6.1億 | -1.92%4.04億 | 2.50%1.96億 | 12.73%7.67億 | 12.82%5.82億 | 21.61%4.12億 | 5.27%1.92億 | 0.82%6.81億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -751.15%-5,197.77萬 | 160.59%8,070.14萬 | 234.65%9,973.44萬 | 137.09%2,975.87萬 | 124.45%798.24萬 | -16.20%3,096.88萬 | -3,893.72%-7,407.14萬 | -2,998.57%-8,022.37萬 | -170.93%-3,264.7萬 | -81.69%3,695.74萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -79.27%9,632.65萬 | 0.12%16.29億 | 13.88%14.02億 | 39.80%10.79億 | 3.62%4.65億 | -8.20%16.27億 | -9.70%12.31億 | -23.83%7.72億 | -37.00%4.49億 | -21.79%17.73億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -77.25%98.36萬 | -11.60%1,296.11萬 | -35.27%1,117.74萬 | -13.45%853.9萬 | -22.62%432.4萬 | -1.56%1,466.11萬 | --1,726.86萬 | --986.56萬 | --558.78萬 | --1,489.28萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -17.35%13.32萬 | -36.23%180.43萬 | -58.44%101.23萬 | -67.12%44.53萬 | 43.04%16.12萬 | 165.39%282.92萬 | 273.09%243.56萬 | 116.81%135.43萬 | -52.11%11.27萬 | -34.13%106.6萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 45.50%291萬 | -30.00%280萬 | -32.69%201.94萬 | -33.33%200萬 | --200萬 | -93.20%400萬 | -87.64%300萬 | -87.64%300萬 | ---- | --5,884萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -78.71%1億 | -0.12%16.47億 | 12.95%14.17億 | 38.66%10.9億 | 3.74%4.71億 | -10.75%16.49億 | -9.69%12.54億 | -24.29%7.86億 | -36.22%4.54億 | -18.55%18.48億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -7.03%5,554.55萬 | 73.00%3.02億 | 67.81%2.45億 | 52.68%1.66億 | -9.01%5,974.77萬 | -46.63%1.75億 | -35.32%1.46億 | -37.65%1.09億 | -5.54%6,566.31萬 | -10.53%3.28億 |
| 投資支付的現金 | -84.55%7,385.74萬 | 0.68%14.13億 | 10.79%12.48億 | 42.62%9.65億 | 20.43%4.78億 | -22.69%14.03億 | -19.19%11.26億 | -32.88%6.77億 | -49.53%3.97億 | -14.15%18.15億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 0.00%500萬 | -48.18%570萬 | -22.56%774.44萬 | -29.50%564萬 | -38.57%500萬 | -49.32%1,100萬 | -41.18%1,000萬 | -20.00%800萬 | --814萬 | 4,858.21%2,170.35萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -75.24%1.34億 | 8.30%17.21億 | 17.03%15億 | 43.27%11.37億 | 15.30%5.43億 | -26.58%15.89億 | -21.65%12.82億 | -33.47%7.94億 | -45.00%4.71億 | -12.76%21.64億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 52.42%-3,404.96萬 | -223.18%-7,385.36萬 | -199.92%-8,389.8萬 | -491.86%-4,777.08萬 | -333.00%-7,156.02萬 | 118.93%5,995.37萬 | 88.70%-2,797.37萬 | 94.81%-807.13萬 | 88.51%-1,652.64萬 | -49.09%-3.17億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -23.91%314萬 | -85.89%742.65萬 | -85.89%742.65萬 | -82.61%712.65萬 | -72.49%412.65萬 | 119.38%5,265.13萬 | --5,265.13萬 | --4,099.13萬 | --1,500萬 | --2,400萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --314萬 | -87.98%330萬 | --330萬 | -81.01%300萬 | ---- | 14.42%2,746萬 | ---- | --1,580萬 | --1,500萬 | --2,400萬 |
| 取得借款收到的現金 | 110.71%8,579.98萬 | -33.43%1.89億 | -37.28%1.47億 | -39.44%9,326.45萬 | -65.78%4,072萬 | -40.45%2.84億 | -45.01%2.34億 | -52.25%1.54億 | -25.87%1.19億 | 153.45%4.77億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --996.74萬 | -94.28%411.64萬 | -72.29%1,261.02萬 | -91.66%290.54萬 | ---- | 54.46%7,201.74萬 | 75.85%4,550.87萬 | 182.39%3,485.2萬 | 224.29%1,633.51萬 | --4,662.59萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 120.55%9,890.72萬 | -50.91%2.01億 | -49.78%1.67億 | -55.06%1.03億 | -70.17%4,484.65萬 | -25.36%4.09億 | -26.42%3.32億 | -31.36%2.3億 | -9.20%1.5億 | 190.99%5.48億 |
| 償還債務支付的現金 | 18.89%7,244.17萬 | -21.07%2.1億 | 8.96%1.59億 | 107.63%1.11億 | 144.82%6,093.4萬 | 27.14%2.66億 | -15.81%1.46億 | 4.43%5,326.11萬 | -38.16%2,488.96萬 | 208.26%2.09億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -10.73%290.62萬 | 79.78%2,635.08萬 | 109.35%2,338.03萬 | 175.41%2,011.55萬 | -6.81%325.55萬 | -77.21%1,465.73萬 | -81.72%1,116.82萬 | -87.44%730.39萬 | 66.69%349.35萬 | -22.56%6,432.14萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --14萬 | -97.69%173.85萬 | -96.78%159.85萬 | ---- | ---- | 70.04%7,535.71萬 | 82.41%4,959.01萬 | 159.37%3,338.32萬 | 241.26%1,242.03萬 | 103.70%4,431.8萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 17.60%7,548.79萬 | -33.15%2.38億 | -11.01%1.84億 | 39.12%1.31億 | 57.31%6,418.95萬 | 11.99%3.56億 | -21.00%2.06億 | -23.00%9,394.82萬 | -11.27%4,080.35萬 | 84.02%3.18億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 221.07%2,341.93萬 | -170.33%-3,722.47萬 | -113.43%-1,688.51萬 | -120.16%-2,740.26萬 | -117.66%-1,934.3萬 | -76.98%5,292.86萬 | -33.86%1.26億 | -36.16%1.36億 | -8.40%1.1億 | 1,378.23%2.3億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 74.09%-8.4萬 | -254.22%-50.61萬 | -242.96%-66.75萬 | -245.28%-51.18萬 | -695.07%-32.42萬 | -122.95%-14.29萬 | -129.91%-19.46萬 | -39.63%35.23萬 | -132.13%-4.08萬 | 1,730.16%62.25萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 24.69%-6,269.21萬 | -121.49%-3,088.29萬 | -107.30%-171.62萬 | -195.78%-4,592.66萬 | -238.01%-8,324.5萬 | 392.33%1.44億 | 142.82%2,350.77萬 | -21.19%4,795.24萬 | 266.80%6,031.74萬 | -1,091.39%-4,916萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -11.43%2.39億 | 113.66%2.7億 | 113.66%2.7億 | 113.66%2.7億 | 113.66%2.7億 | -28.00%1.26億 | -28.00%1.26億 | -28.00%1.26億 | -28.00%1.26億 | 2.91%1.76億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -5.53%1.77億 | -11.43%2.39億 | 79.02%2.68億 | 28.57%2.24億 | 0.08%1.87億 | 113.66%2.7億 | 24.24%1.5億 | -26.25%1.74億 | 33.94%1.87億 | -28.00%1.26億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
