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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
瑞納智能 (301129)
- 26.86
- +0.66+2.52%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
36.50億總市值52.67市盈率TTM
27.33最高價25.83最低價4.04萬手成交量26.03今開26.20昨收1.07億成交額6.10%換手率47.54市盈率(靜)1.36億總股本34.9252周最高2.17市淨率17.80億流通值15.7652周最低31.44漲停價6628.25萬流通股51.21歷史最高20.96跌停價5.73%振幅11.27歷史最低0.24股息TTM26.52平均價1.64萬手內盤0.91%股息率TTM100股每手2.27萬手外盤
瑞納智能 (301129) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -6.51%2.39億 | -33.58%1.34億 | -33.97%8,392.55萬 | -0.79%4.25億 | -2.34%2.56億 | -6.89%2.01億 | -7.14%1.27億 | -0.85%4.28億 | 42.85%2.62億 | 137.12%2.16億 |
| 收到的稅費返還 | -99.47%3.5萬 | -99.39%3.5萬 | ---- | -52.69%1,310.42萬 | -65.01%654.57萬 | -64.40%572.89萬 | ---- | 38.81%2,769.63萬 | 94.81%1,870.86萬 | 99.12%1,609.3萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 829.99%2,166.63萬 | 1,285.31%2,144.79萬 | -83.27%16.73萬 | -23.00%628.26萬 | -52.79%232.97萬 | -27.15%154.82萬 | 91.35%99.98萬 | -61.81%815.95萬 | -74.89%493.47萬 | -89.64%212.51萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -1.44%2.61億 | -25.60%1.55億 | -34.36%8,409.27萬 | -4.28%4.44億 | -7.32%2.65億 | -11.02%2.09億 | -16.22%1.28億 | -1.93%4.64億 | 34.31%2.85億 | 95.74%2.34億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -20.17%1.47億 | -17.81%8,986.52萬 | -5.89%5,240.19萬 | -17.97%1.98億 | -19.85%1.84億 | -26.77%1.09億 | -36.93%5,568.32萬 | -10.59%2.41億 | 3.54%2.3億 | 11.34%1.49億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -6.00%9,058.3萬 | -16.10%5,648.95萬 | -35.35%2,713.61萬 | -0.68%1.27億 | -2.45%9,636.14萬 | -5.00%6,733.26萬 | -7.72%4,197.56萬 | 16.14%1.27億 | 23.57%9,877.72萬 | 26.13%7,087.95萬 |
| 支付的各項稅費 | 7.66%2,758.23萬 | 5.03%2,409.23萬 | 8.38%1,920.89萬 | -63.39%3,531.58萬 | -66.54%2,561.93萬 | -68.43%2,293.91萬 | -69.67%1,772.38萬 | 61.68%9,647.38萬 | 100.43%7,657.8萬 | 134.57%7,266.34萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 29.43%4,574.58萬 | 35.52%3,188.51萬 | -9.66%1,141.56萬 | -21.30%5,557.28萬 | -22.20%3,534.35萬 | -34.63%2,352.78萬 | 11.36%1,263.6萬 | 52.43%7,061.51萬 | 87.74%4,542.89萬 | 41.70%3,599萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -8.95%3.11億 | -9.32%2.02億 | -13.95%1.1億 | -22.48%4.15億 | -24.21%3.41億 | -32.15%2.23億 | -37.11%1.28億 | 10.35%5.36億 | 23.70%4.5億 | 33.31%3.29億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 34.79%-5,010.36萬 | -224.78%-4,710.72萬 | -29,195.81%-2,606.97萬 | 140.93%2,920.43萬 | 53.43%-7,682.87萬 | 84.63%-1,450.42萬 | 100.18%8.96萬 | -495.48%-7,134.91萬 | -8.82%-1.65億 | 25.63%-9,437.07萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -16.52%3.39億 | -54.99%8,597.02萬 | -73.20%2,010萬 | 1.05%9.76億 | 19.06%4.06億 | -4.50%1.91億 | 150.00%7,499.9萬 | -43.18%9.66億 | -63.84%3.41億 | -69.33%2億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -32.66%449.8萬 | -24.46%170.29萬 | -82.61%17.96萬 | -15.81%1,878.87萬 | 22.59%668萬 | -1.25%225.42萬 | 32.18%103.25萬 | -8.40%2,231.82萬 | -51.50%544.89萬 | -58.18%228.27萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -88.59%2.35萬 | 2,735.76%2.35萬 | -71.09%9,000 | 370.50%23.55萬 | 1,469.35%20.64萬 | -98.57%830.34 | --3.11萬 | 14,040.05%5.01萬 | 3,187.50%1.32萬 | 16,261.81%5.79萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -16.82%3.43億 | -54.62%8,769.67萬 | -73.33%2,028.86萬 | 0.68%9.95億 | 19.17%4.13億 | -4.49%1.93億 | 147.11%7,606.27萬 | -42.68%9.88億 | -63.69%3.46億 | -69.23%2.02億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -3.28%4,667.27萬 | 4.92%2,901.9萬 | 24.46%2,003.3萬 | -41.42%7,120.33萬 | -45.64%4,825.32萬 | -58.22%2,765.92萬 | -55.75%1,609.58萬 | -0.86%1.22億 | 16.39%8,876.27萬 | 527.42%6,620.67萬 |
| 投資支付的現金 | 7.46%4.03億 | -14.54%1.58億 | 166.20%1.33億 | -25.70%8.23億 | 8.41%3.75億 | -31.73%1.85億 | -73.68%5,000萬 | -41.02%11.07億 | -72.47%3.46億 | -72.26%2.71億 |
| 投資活動現金流出小計 | 6.24%4.5億 | -12.01%1.87億 | 131.68%1.53億 | -27.25%8.94億 | -2.62%4.23億 | -36.93%2.13億 | -70.80%6,609.58萬 | -38.56%12.29億 | -67.39%4.35億 | -65.85%3.37億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -915.00%-1.06億 | -412.35%-9,942.23萬 | -1,432.87%-1.33億 | 142.23%1.01億 | 88.14%-1,047.48萬 | 85.61%-1,940.51萬 | 105.10%996.68萬 | 12.74%-2.4億 | 76.70%-8,830.26萬 | 59.13%-1.35億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --1,999.38萬 | --1,999.38萬 | --2,027.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -26.95%1.14億 | -15.02%8,328萬 | -32.22%3,999萬 | 59.63%1.56億 | 219.27%1.56億 | 415.79%9,800萬 | --5,900萬 | --9,800萬 | --4,900萬 | --1,900萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -35.23%1.14億 | -29.59%8,328萬 | -32.22%3,999萬 | 80.03%1.76億 | 260.07%1.76億 | 522.49%1.18億 | --5,900萬 | 595.58%9,800萬 | 247.79%4,900萬 | 34.86%1,900萬 |
| 償還債務支付的現金 | -38.28%5,493萬 | -47.84%3,599萬 | -50.00%2,000萬 | --1.74億 | --8,900萬 | --6,900萬 | --4,000萬 | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 52.50%3,372.15萬 | -56.87%942.44萬 | -79.99%19.09萬 | -62.03%2,281.33萬 | -62.99%2,211.22萬 | 51,654.95%2,185.21萬 | --95.38萬 | 16.52%6,008.21萬 | 15.88%5,974.99萬 | -99.92%4.22萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 46.61%491.72萬 | -6.51%281.98萬 | -55.27%98.51萬 | 68.52%607.22萬 | 1.62%335.38萬 | 144.78%301.62萬 | 55.30%220.23萬 | -13.00%360.32萬 | -16.08%330.05萬 | -60.09%123.22萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -18.26%9,356.87萬 | -48.61%4,823.42萬 | -50.93%2,117.6萬 | 219.34%2.03億 | 81.55%1.14億 | 7,265.55%9,386.83萬 | 2,943.26%4,315.61萬 | 14.33%6,368.53萬 | 13.61%6,305.04萬 | -97.67%127.44萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -66.58%2,071.13萬 | 43.60%3,504.58萬 | 18.75%1,881.4萬 | -178.51%-2,694.17萬 | 541.04%6,196.78萬 | 37.69%2,440.56萬 | 1,217.27%1,584.39萬 | 182.46%3,431.47萬 | 66.07%-1,405.04萬 | 143.70%1,772.56萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -435.66%-1.36億 | -1,073.04%-1.11億 | -640.92%-1.4億 | 137.40%1.04億 | 90.52%-2,533.57萬 | 95.51%-950.38萬 | 110.46%2,590.03萬 | 15.70%-2.77億 | 53.27%-2.67億 | 57.48%-2.12億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 115.07%1.94億 | 115.07%1.94億 | 115.07%1.94億 | -75.47%9,009.85萬 | -75.47%9,009.85萬 | -75.47%9,009.85萬 | -75.47%9,009.85萬 | -47.24%3.67億 | -47.24%3.67億 | -47.24%3.67億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -10.34%5,806.59萬 | 2.11%8,229.45萬 | -53.73%5,367.81萬 | 115.07%1.94億 | -35.22%6,476.27萬 | -48.27%8,059.46萬 | -3.06%1.16億 | -75.47%9,009.85萬 | -19.44%9,996.81萬 | -21.59%1.56億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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