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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
中一科技 (301150)
- 69.80
- -1.95-2.72%
交易中 05/20 11:13 (北京)
162.80億總市值116.72市盈率TTM
71.33最高價68.30最低價4.71萬手成交量71.00今開71.75昨收3.28億成交額2.11%換手率249.29市盈率(靜)2.33億總股本83.9452周最高4.44市淨率155.37億流通值15.4452周最低86.10漲停價2.23億流通股83.94歷史最高57.40跌停價4.22%振幅10.52歷史最低--股息TTM69.63平均價2.61萬手內盤--股息率TTM100股每手1.80萬手外盤
中一科技 (301150) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 65.24%15.89億 | 54.28%52.03億 | 68.89%34.17億 | 92.25%22.69億 | 106.52%9.61億 | 60.49%33.72億 | 96.01%20.23億 | 46.81%11.8億 | 4.33%4.66億 | -15.52%21.01億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -54.34%4,662.64萬 | -54.74%3,205.19萬 | -66.85%1,618.72萬 | ---- | 4.17%1.02億 | -9.24%7,082.37萬 | -37.43%4,882.37萬 | -31.42%1,622.35萬 | 318.46%9,802.66萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 70.59%1,278.76萬 | -27.38%1,773.97萬 | -33.37%1,498.34萬 | -54.93%852.84萬 | -19.49%749.61萬 | -46.51%2,442.95萬 | -55.67%2,248.69萬 | -29.57%1,892.21萬 | -47.19%931.1萬 | -57.80%4,566.75萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 65.28%16.01億 | 50.54%52.67億 | 63.67%34.64億 | 83.80%22.93億 | 97.31%9.69億 | 55.85%34.99億 | 82.31%21.17億 | 37.32%12.48億 | 0.73%4.91億 | -14.28%22.45億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 59.50%19.11億 | 51.80%46.2億 | 54.65%35.94億 | 50.50%24.89億 | 45.55%11.98億 | 68.16%30.44億 | 118.65%23.24億 | 141.91%16.54億 | 44.50%8.23億 | -34.14%18.1億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.93%4,617.9萬 | 11.46%1.55億 | 11.39%1.12億 | 12.54%7,585.65萬 | 7.96%3,983.43萬 | -2.09%1.39億 | 3.07%1億 | -13.83%6,740.26萬 | -5.01%3,689.75萬 | 25.65%1.42億 |
| 支付的各項稅費 | 37.86%2,731.74萬 | 31.56%5,383.79萬 | 27.39%4,964.17萬 | 20.72%4,314.86萬 | 10.76%1,981.51萬 | -54.80%4,092.3萬 | -60.50%3,896.91萬 | -62.62%3,574.15萬 | -63.29%1,788.99萬 | -21.07%9,054.48萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 2.73%921萬 | 24.98%1.66億 | 30.33%3,064.19萬 | 28.43%2,074.59萬 | 66.76%896.54萬 | 33.74%1.33億 | -23.25%2,351.08萬 | -50.80%1,615.39萬 | -69.39%537.62萬 | 132.29%9,910.5萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 57.39%19.94億 | 48.83%49.94億 | 52.25%37.87億 | 48.25%26.29億 | 43.40%12.67億 | 56.72%33.56億 | 92.84%24.87億 | 99.16%17.73億 | 30.91%8.84億 | -29.06%21.41億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -31.73%-3.93億 | 90.84%2.73億 | 13.02%-3.22億 | 36.14%-3.36億 | 24.04%-2.98億 | 37.87%1.43億 | -187.81%-3.7億 | -2,974.20%-5.26億 | -109.36%-3.93億 | 125.98%1.04億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 519.58%6.82億 | -36.64%17.91億 | -29.08%14.11億 | -26.67%9.01億 | -63.33%1.1億 | 0.34%28.28億 | 5.54%19.9億 | 36.56%12.29億 | 7.14%3億 | 20.43%28.18億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 1,149.17%2,536.96萬 | 280.34%3,259.29萬 | 87.55%2,647.54萬 | 96.57%2,555.02萬 | 4.70%203.09萬 | -49.82%856.94萬 | 30.53%1,411.65萬 | 154.92%1,299.8萬 | 97.75%193.97萬 | 65.28%1,707.59萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 220.04%11.59萬 | 212.67%291.99萬 | 27,542.20%13.82萬 | 27,202.20%13.65萬 | 7,142.40%3.62萬 | 29.04%93.39萬 | -89.80%500 | -99.73%500 | --500 | 71.96%72.37萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 530.90%7.07億 | -35.60%18.27億 | -28.25%14.38億 | -25.37%9.27億 | -62.88%1.12億 | 0.04%28.37億 | 5.69%20.04億 | 37.19%12.42億 | 7.46%3.02億 | 20.64%28.36億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 581.66%966.29萬 | -50.94%551.21萬 | 174.58%502.71萬 | -11.42%152.62萬 | 52.39%141.75萬 | -93.07%1,123.64萬 | -97.45%183.08萬 | -97.22%172.3萬 | -94.12%93.02萬 | 238.07%1.62億 |
| 投資支付的現金 | 99.16%9.2億 | -30.01%21.34億 | -26.27%16.35億 | -26.48%10.05億 | -24.16%4.62億 | -12.78%30.48億 | -29.67%22.17億 | -30.97%13.67億 | -37.22%6.09億 | 32.89%34.95億 |
| 投資活動現金流出小計 | 100.64%9.29億 | -30.08%21.39億 | -26.11%16.4億 | -26.47%10.06億 | -24.05%4.63億 | -16.34%30.6億 | -31.18%22.19億 | -32.99%13.69億 | -38.13%6.1億 | 36.57%36.57億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 36.66%-2.22億 | -40.30%-3.12億 | 6.13%-2.02億 | 37.19%-7,953.87萬 | -14.03%-3.51億 | 72.91%-2.23億 | 83.80%-2.15億 | 88.86%-1.27億 | 56.30%-3.08億 | -151.01%-8.21億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 6.06%3.5億 | -4.30%6億 | -28.18%5.5億 | -15.19%4.6億 | -18.92%3.3億 | 224.87%6.27億 | 155.47%7.66億 | 352.46%5.42億 | 2,283.02%4.07億 | -10.23%1.93億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 6.06%3.5億 | -4.30%6億 | -28.18%5.5億 | -15.19%4.6億 | -18.92%3.3億 | 224.87%6.27億 | 155.47%7.66億 | 352.46%5.42億 | 2,283.02%4.07億 | -93.22%1.93億 |
| 償還債務支付的現金 | -32.00%1.7億 | 94.30%6.8億 | 9.30%4.5億 | 84.20%3.1億 | 400.00%2.5億 | 3,400.00%3.5億 | 274.75%4.12億 | 180.63%1.68億 | 900.00%5,000萬 | -96.70%1,000萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -11.85%243.54萬 | -50.02%1,261.74萬 | -57.63%939.08萬 | -65.09%642.28萬 | 7.56%276.29萬 | -80.56%2,524.39萬 | -83.21%2,216.24萬 | -85.87%1,840.07萬 | 4,350.18%256.87萬 | -8.43%1.3億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.48%1.25億 | -5.44%1.11億 | 1,790.43%1.11億 | --1.11億 | 245.64%1.23億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -31.78%1.72億 | 38.49%6.93億 | -15.65%4.59億 | 6.37%3.16億 | 54.74%2.53億 | 90.21%5億 | 51.72%5.45億 | 51.76%2.97億 | 3,129.57%1.63億 | -45.27%2.63億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 129.90%1.78億 | -173.03%-9,264.24萬 | -59.04%9,059.17萬 | -41.39%1.44億 | -68.30%7,723.71萬 | 281.37%1.27億 | 473.43%2.21億 | 421.68%2.45億 | 1,926.86%2.44億 | -102.96%-6,993.96萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 23.50%-4.38億 | -378.77%-1.32億 | -18.98%-4.34億 | 33.32%-2.72億 | -25.23%-5.72億 | 106.01%4,732.61萬 | 75.97%-3.64億 | 65.92%-4.07億 | 48.10%-4.57億 | -148.06%-7.88億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -12.52%9.22億 | 4.70%10.54億 | 4.70%10.54億 | 4.70%10.54億 | -10.62%10.54億 | -43.89%10.07億 | -43.89%10.07億 | -43.89%10.07億 | -34.27%11.79億 | 1,054.29%17.94億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 0.52%4.84億 | -12.52%9.22億 | -3.40%6.21億 | 30.52%7.83億 | -33.29%4.82億 | 4.70%10.54億 | 130.97%6.42億 | 0.01%6億 | -20.95%7.22億 | -43.89%10.07億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
