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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
翔樓新材 (301160)
- 60.71
- -0.12-0.20%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
68.94億總市值33.84市盈率TTM
63.86最高價60.37最低價3.70萬手成交量60.86今開60.83昨收2.30億成交額4.87%換手率33.10市盈率(靜)1.14億總股本80.5552周最高3.70市淨率46.05億流通值50.4752周最低73.00漲停價7585.27萬流通股83.22歷史最高48.66跌停價5.74%振幅17.11歷史最低0.70股息TTM62.33平均價1.46萬手內盤1.15%股息率TTM100股每手2.09萬手外盤
翔樓新材 (301160) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.97%3.02億 | 1.61%9.09億 | 26.07%8.61億 | 2.27%4.73億 | 6.92%2.75億 | 15.73%8.94億 | 15.91%6.83億 | 31.36%4.62億 | 28.34%2.57億 | -1.09%7.73億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 325.42%752.07萬 | -14.26%880.67萬 | -16.65%594.62萬 | -17.78%461.48萬 | -41.17%176.78萬 | -75.58%1,027.16萬 | -79.95%713.39萬 | -8.94%561.31萬 | -43.57%300.49萬 | 859.27%4,205.83萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 11.99%3.1億 | 1.43%9.18億 | 25.63%8.67億 | 2.03%4.77億 | 6.36%2.77億 | 11.02%9.05億 | 10.45%6.9億 | 30.67%4.68億 | 26.48%2.6億 | 3.71%8.15億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -14.16%1.18億 | -2.57%5.84億 | 80.13%6.5億 | 3.01%2.73億 | -21.18%1.37億 | 21.43%5.99億 | 7.32%3.61億 | 39.99%2.65億 | 102.33%1.74億 | -20.77%4.94億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -17.84%3,001.41萬 | 17.03%9,308.32萬 | 14.90%6,681.63萬 | 18.84%5,102.39萬 | 7.96%3,653.27萬 | 25.54%7,954.02萬 | 33.94%5,815.36萬 | 30.53%4,293.37萬 | 49.22%3,383.84萬 | 13.87%6,335.75萬 |
| 支付的各項稅費 | 21.50%2,533.23萬 | -13.31%8,305.47萬 | -15.63%6,400.05萬 | -16.42%4,156.74萬 | 0.37%2,084.89萬 | 32.76%9,580.75萬 | 16.58%7,585.53萬 | 26.82%4,973.12萬 | 48.17%2,077.22萬 | 31.13%7,216.67萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 10.05%539.46萬 | 30.48%2,666.8萬 | 7.87%1,738.3萬 | 4.04%1,094.36萬 | 38.26%490.18萬 | 9.07%2,043.8萬 | 17.90%1,611.46萬 | 29.97%1,051.84萬 | -19.28%354.53萬 | -10.42%1,873.86萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -10.51%1.79億 | -1.06%7.87億 | 56.22%7.99億 | 2.26%3.76億 | -14.10%2億 | 22.74%7.95億 | 11.47%5.11億 | 36.62%3.68億 | 82.69%2.32億 | -14.15%6.48億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 70.18%1.31億 | 19.51%1.31億 | -61.92%6,801.81萬 | 1.21%1.01億 | 177.20%7,715.74萬 | -34.45%1.09億 | 7.64%1.79億 | 12.58%9,973.15萬 | -64.55%2,783.43萬 | 437.89%1.67億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 228.42%3.12億 | -42.59%7.09億 | -45.09%5.82億 | -50.13%3.89億 | -74.32%9,500萬 | -29.87%12.35億 | -10.62%10.6億 | 6.27%7.8億 | -9.98%3.7億 | 130.20%17.61億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 36.62%60.19萬 | -24.69%200.26萬 | -26.51%165.96萬 | -34.70%112.81萬 | -31.79%44.06萬 | -62.29%265.9萬 | -58.11%225.82萬 | -53.39%172.77萬 | -66.99%64.59萬 | 118.74%705.1萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -67.37%14.31萬 | -68.08%14萬 | ---- | ---- | 75.45%43.86萬 | 75.45%43.86萬 | --3.86萬 | --3.86萬 | 7,711.47%25萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 227.54%3.13億 | -42.56%7.11億 | -45.06%5.84億 | -50.10%3.9億 | -74.25%9,544.06萬 | -29.98%12.38億 | -10.82%10.63億 | 5.97%7.82億 | -10.24%3.71億 | 130.18%17.68億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -32.83%2,881.65萬 | -35.36%1.76億 | -40.56%1.23億 | -29.27%1.06億 | -45.73%4,290.32萬 | 37.26%2.73億 | 37.95%2.07億 | 74.57%1.5億 | 2.61%7,906.2萬 | 262.97%1.99億 |
| 投資支付的現金 | 181.14%3.21億 | -34.76%7.34億 | -39.08%5.94億 | -39.70%4.04億 | -66.47%1.14億 | -36.55%11.25億 | -19.29%9.75億 | -12.07%6.7億 | -29.31%3.4億 | 90.03%17.73億 |
| 投資活動現金流出小計 | 122.64%3.49億 | -34.87%9.1億 | -39.34%7.17億 | -37.80%5.1億 | -62.56%1.57億 | -29.11%13.98億 | -12.96%11.82億 | -3.32%8.2億 | -24.91%4.19億 | 99.61%19.72億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 40.26%-3,671.97萬 | -24.81%-1.99億 | -11.65%-1.33億 | -216.76%-1.2億 | -27.05%-6,146.26萬 | 21.55%-1.59億 | 28.29%-1.19億 | 65.65%-3,777.17萬 | 66.66%-4,837.75萬 | 7.38%-2.03億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --1,576.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.00%4,037.88萬 | ---- | ---- | ---- | -76.48%1.3億 |
| 取得借款收到的現金 | -45.62%3,841.35萬 | 108.73%2.86億 | 206.50%2.74億 | 207.24%1.84億 | 41.27%7,063.68萬 | 82.57%1.37億 | 62.27%8,925萬 | 100.00%6,000萬 | --5,000萬 | -63.77%7,500萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -23.30%5,417.53萬 | 61.19%2.86億 | 206.50%2.74億 | 207.24%1.84億 | 41.27%7,063.68萬 | -13.61%1.77億 | 62.27%8,925萬 | 100.00%6,000萬 | --5,000萬 | -74.26%2.05億 |
| 償還債務支付的現金 | -26.86%3,656.8萬 | 21.28%1.14億 | 12.16%8,300萬 | 23.73%7,300萬 | 163.16%5,000萬 | -36.49%9,400萬 | -41.96%7,400萬 | -39.49%5,900萬 | -71.64%1,900萬 | -32.27%1.48億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 96.87%186.86萬 | 2.96%8,326.63萬 | 1.57%8,138.72萬 | -96.84%251.74萬 | 15.34%94.92萬 | 211.92%8,087.38萬 | 217.63%8,013.23萬 | 224.94%7,954.14萬 | -28.34%82.3萬 | -69.61%2,592.8萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --27.71萬 | -99.26%88萬 | -99.85%18萬 | ---- | ---- | 11,631.43%1.19億 | 14,901.98%1.19億 | 12,586.94%5,962.86萬 | --5,962.86萬 | -97.02%101.02萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -24.01%3,871.38萬 | -32.46%1.98億 | -39.64%1.65億 | -61.89%7,551.74萬 | -35.87%5,094.92萬 | 67.71%2.93億 | 77.60%2.73億 | 61.84%1.98億 | 16.59%7,945.16萬 | -48.21%1.75億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -21.47%1,546.15萬 | 175.52%8,766.08萬 | 159.42%1.09億 | 178.76%1.09億 | 166.85%1,968.76萬 | -483.02%-1.16億 | -86.16%-1.83億 | -49.46%-1.38億 | 56.78%-2,945.16萬 | -93.41%3,030.71萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | -106.89%-8,306.6 | -110.18%-8,306.6 | -105.63%-8,306.6 | ---- | -38.77%12.06萬 | -60.62%8.16萬 | -35.53%14.76萬 | 189.28%6,103.58 | 108.70%19.7萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 211.03%1.1億 | 111.71%1,943.67萬 | 135.23%4,371.26萬 | 218.46%9,010.6萬 | 170.78%3,538.24萬 | -2,765.88%-1.66億 | -25.53%-1.24億 | 33.03%-7,606.25萬 | 62.90%-4,998.86萬 | -102.13%-579.12萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 12.77%1.51億 | -55.71%1.32億 | -55.71%1.32億 | -55.71%1.32億 | -54.94%1.34億 | -1.91%2.98億 | -1.91%2.98億 | -1.91%2.98億 | -1.91%2.98億 | 837.44%3.04億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 54.13%2.61億 | 14.73%1.51億 | 1.04%1.76億 | 0.09%2.22億 | -31.59%1.7億 | -55.71%1.32億 | -15.14%1.74億 | 16.69%2.22億 | 46.72%2.48億 | -1.91%2.98億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
