滬深市場個股詳情

301167 建研設計

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11.63
+0.40+3.56%

已收盤 06/07 15:00 (北京)

13.03億總市值29.90市盈率TTM

建研設計關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-31.45%1.07億

37.26%5.08億

38.44%3.46億

63.42%2.17億

194.50%1.55億

4.07%3.7億

18.74%2.5億

-4.45%1.33億

-32.91%5,278.53萬

-6.93%3.55億

收到的稅費返還

----

--756.55

--437.23

----

收到其他與經營活動有關的現金

0.98%409.74萬

-33.16%1,169.18萬

-46.31%1,278.25萬

-27.89%814.14萬

16.56%405.77萬

0.42%1,749.34萬

31.39%2,380.71萬

-5.61%1,129萬

67.99%348.13萬

27.15%1,742.08萬

經營活動現金流入小計

-30.62%1.11億

34.08%5.19億

31.07%3.59億

56.27%2.25億

183.49%1.6億

3.90%3.87億

19.74%2.74億

-4.54%1.44億

-30.32%5,626.66萬

-5.75%3.73億

購買商品、接受勞務支付的現金

-53.13%3,696.18萬

97.27%1.79億

126.75%1.36億

143.18%9,173.04萬

447.42%7,886.72萬

15.70%9,072.46萬

9.30%5,987.96萬

19.37%3,772.15萬

-32.21%1,440.71萬

22.27%7,841.38萬

支付給職工以及為職工支付的現金

9.58%7,877.32萬

-5.77%2.38億

0.51%1.53億

-8.26%1.08億

-7.65%7,188.95萬

5.56%2.53億

-26.03%1.52億

-28.43%1.18億

-33.41%7,784.32萬

7.93%2.4億

支付的各項稅費

-34.68%1,035.3萬

0.96%4,688.53萬

-4.67%3,756.85萬

14.09%3,162.48萬

200.76%1,584.91萬

27.21%4,643.8萬

23.46%3,941.07萬

46.89%2,772.02萬

-52.86%526.97萬

-17.96%3,650.5萬

支付其他與經營活動有關的現金

-13.38%243.42萬

10.43%974.94萬

-24.19%603.6萬

-27.08%414.49萬

16.44%281.01萬

28.52%882.86萬

167.21%796.24萬

451.52%568.42萬

-24.99%241.33萬

-7.16%686.96萬

經營活動現金流出小計

-24.14%1.29億

18.80%4.74億

28.14%3.32億

24.66%2.36億

69.53%1.69億

10.38%3.99億

-12.16%2.59億

-12.59%1.89億

-34.49%9,993.33萬

6.91%3.61億

經營活動產生的現金流量淨額

-80.29%-1,785.57萬

489.16%4,533.56萬

82.43%2,700.29萬

76.90%-1,036.63萬

77.32%-990.38萬

-202.65%-1,164.97萬

122.36%1,480.21萬

31.21%-4,487.11萬

39.18%-4,366.67萬

-80.25%1,134.88萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

17.81%4.3億

-7.62%11.99億

21.02%9.4億

182.86%6.3億

--3.65億

--12.98億

--7.77億

--2.23億

----

取得投資收益收到的現金

313.49%276.18萬

4.22%868.83萬

55.51%526.02萬

273.15%219.54萬

--66.79萬

269.58%833.64萬

49.96%338.26萬

-73.92%58.84萬

----

58.28%225.56萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

--7.79萬

-14.42%5.77萬

-5.45%6.52萬

-94.90%3,520

----

-42.68%6.74萬

-41.33%6.9萬

1,274.72%6.9萬

----

174.83%11.76萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

-61.90%573.22萬

----

--1,504.64萬

--413.03萬

273.56%413.03萬

----

投資活動現金流入小計

18.37%4.33億

-8.16%12.13億

20.53%9.45億

177.87%6.32億

--3.66億

55,576.65%13.21億

32,947.83%7.84億

6,658.56%2.28億

----

-98.22%237.33萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

427.93%673.11萬

82.39%2,106.56萬

-19.34%881.56萬

-21.23%504.06萬

-54.16%127.5萬

10.81%1,154.96萬

22.10%1,092.98萬

-22.24%639.93萬

-58.08%278.13萬

-37.28%1,042.32萬

投資支付的現金

30.65%6.82億

-9.14%13.42億

8.47%11.6億

46.51%8.5億

125,490.66%5.22億

--14.77億

--10.69億

--5.8億

--41.56萬

----

投資活動現金流出小計

31.62%6.89億

-8.43%13.63億

8.19%11.69億

45.77%8.55億

16,267.99%5.23億

14,181.19%14.89億

11,968.93%10.8億

7,029.80%5.87億

-51.82%319.69萬

-90.22%1,042.32萬

投資活動產生的現金流量淨額

-62.36%-2.56億

10.53%-1.5億

24.50%-2.23億

37.89%-2.23億

-4,829.94%-1.58億

-1,977.04%-1.67億

-4,399.98%-2.96億

-7,286.75%-3.59億

44.58%-319.69萬

-130.11%-804.99萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--240萬

--450萬

--225萬

----

--4.86億

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

--240萬

--450萬

--225萬

----

取得借款收到的現金

1,372.89%2,427.11萬

281.65%1,372.67萬

--782.39萬

--534.25萬

--164.79萬

200.65%359.66萬

----

97.04%119.63萬

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--116.45萬

----

--42.03萬

--11.51萬

----

籌資活動現金流入小計

1,518.53%2,667.11萬

439.15%1,939.13萬

2,296.96%1,007.39萬

6,495.68%759.25萬

--164.79萬

-99.26%359.66萬

-64.87%42.03萬

--11.51萬

----

2,518.99%4.87億

償還債務支付的現金

387.14%639.1萬

174.36%1,057.75萬

55.54%397.69萬

107.39%263.75萬

--131.19萬

--385.53萬

--255.68萬

--127.18萬

----

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

287.34%21.5萬

24.97%2,054.72萬

26.07%2,031.5萬

25.45%2,021.57萬

--5.55萬

--1,644.12萬

--1,611.43萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

7.10%39.52萬

-60.92%324.76萬

-65.04%254.62萬

-69.33%118.38萬

-90.44%36.9萬

-32.15%831.07萬

--728.37萬

--386萬

--1,224.81萬

籌資活動現金流出小計

303.19%700.12萬

20.15%3,437.22萬

3.40%2,683.81萬

13.14%2,403.7萬

-55.01%173.65萬

133.56%2,860.72萬

--2,595.48萬

--2,124.61萬

--386萬

-86.90%1,224.81萬

籌資活動產生的現金流量淨額

22,303.22%1,966.99萬

40.10%-1,498.1萬

34.35%-1,676.42萬

22.18%-1,644.45萬

97.70%-8.86萬

-105.26%-2,501.06萬

-2,234.49%-2,553.46萬

---2,113.1萬

---386萬

734.57%4.75億

現金及現金等價物

現金及現金等價物淨增加額

-51.60%-2.54億

41.51%-1.19億

30.48%-2.13億

41.22%-2.5億

-230.42%-1.68億

-142.62%-2.04億

-328.46%-3.07億

-506.75%-4.25億

34.61%-5,072.36萬

5,031.00%4.78億

加:期初現金及現金等價物餘額

-24.32%3.71億

-29.38%4.9億

-29.40%4.9億

222.03%6.94億

4.52%2.15億

期末現金及現金等價物餘額

-63.80%1.17億

-24.33%3.71億

-28.51%2.77億

-10.63%2.4億

-49.89%3.22億

-29.38%4.9億

169.06%3.87億

84.74%2.69億

366.39%6.43億

222.03%6.94億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-31.45%1.07億	37.26%5.08億	38.44%3.46億	63.42%2.17億	194.50%1.55億	4.07%3.7億	18.74%2.5億	-4.45%1.33億	-32.91%5,278.53萬	-6.93%3.55億
收到的稅費返還	----	----	----	----	----	----	--756.55	--437.23	----	----
收到其他與經營活動有關的現金	0.98%409.74萬	-33.16%1,169.18萬	-46.31%1,278.25萬	-27.89%814.14萬	16.56%405.77萬	0.42%1,749.34萬	31.39%2,380.71萬	-5.61%1,129萬	67.99%348.13萬	27.15%1,742.08萬
經營活動現金流入小計	-30.62%1.11億	34.08%5.19億	31.07%3.59億	56.27%2.25億	183.49%1.6億	3.90%3.87億	19.74%2.74億	-4.54%1.44億	-30.32%5,626.66萬	-5.75%3.73億
購買商品、接受勞務支付的現金	-53.13%3,696.18萬	97.27%1.79億	126.75%1.36億	143.18%9,173.04萬	447.42%7,886.72萬	15.70%9,072.46萬	9.30%5,987.96萬	19.37%3,772.15萬	-32.21%1,440.71萬	22.27%7,841.38萬
支付給職工以及為職工支付的現金	9.58%7,877.32萬	-5.77%2.38億	0.51%1.53億	-8.26%1.08億	-7.65%7,188.95萬	5.56%2.53億	-26.03%1.52億	-28.43%1.18億	-33.41%7,784.32萬	7.93%2.4億
支付的各項稅費	-34.68%1,035.3萬	0.96%4,688.53萬	-4.67%3,756.85萬	14.09%3,162.48萬	200.76%1,584.91萬	27.21%4,643.8萬	23.46%3,941.07萬	46.89%2,772.02萬	-52.86%526.97萬	-17.96%3,650.5萬
支付其他與經營活動有關的現金	-13.38%243.42萬	10.43%974.94萬	-24.19%603.6萬	-27.08%414.49萬	16.44%281.01萬	28.52%882.86萬	167.21%796.24萬	451.52%568.42萬	-24.99%241.33萬	-7.16%686.96萬
經營活動現金流出小計	-24.14%1.29億	18.80%4.74億	28.14%3.32億	24.66%2.36億	69.53%1.69億	10.38%3.99億	-12.16%2.59億	-12.59%1.89億	-34.49%9,993.33萬	6.91%3.61億
經營活動產生的現金流量淨額	-80.29%-1,785.57萬	489.16%4,533.56萬	82.43%2,700.29萬	76.90%-1,036.63萬	77.32%-990.38萬	-202.65%-1,164.97萬	122.36%1,480.21萬	31.21%-4,487.11萬	39.18%-4,366.67萬	-80.25%1,134.88萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	17.81%4.3億	-7.62%11.99億	21.02%9.4億	182.86%6.3億	--3.65億	--12.98億	--7.77億	--2.23億	----	----
取得投資收益收到的現金	313.49%276.18萬	4.22%868.83萬	55.51%526.02萬	273.15%219.54萬	--66.79萬	269.58%833.64萬	49.96%338.26萬	-73.92%58.84萬	----	58.28%225.56萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	--7.79萬	-14.42%5.77萬	-5.45%6.52萬	-94.90%3,520	----	-42.68%6.74萬	-41.33%6.9萬	1,274.72%6.9萬	----	174.83%11.76萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	-61.90%573.22萬	----	----	----	--1,504.64萬	--413.03萬	273.56%413.03萬	----	----
投資活動現金流入小計	18.37%4.33億	-8.16%12.13億	20.53%9.45億	177.87%6.32億	--3.66億	55,576.65%13.21億	32,947.83%7.84億	6,658.56%2.28億	----	-98.22%237.33萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	427.93%673.11萬	82.39%2,106.56萬	-19.34%881.56萬	-21.23%504.06萬	-54.16%127.5萬	10.81%1,154.96萬	22.10%1,092.98萬	-22.24%639.93萬	-58.08%278.13萬	-37.28%1,042.32萬
投資支付的現金	30.65%6.82億	-9.14%13.42億	8.47%11.6億	46.51%8.5億	125,490.66%5.22億	--14.77億	--10.69億	--5.8億	--41.56萬	----
投資活動現金流出小計	31.62%6.89億	-8.43%13.63億	8.19%11.69億	45.77%8.55億	16,267.99%5.23億	14,181.19%14.89億	11,968.93%10.8億	7,029.80%5.87億	-51.82%319.69萬	-90.22%1,042.32萬
投資活動產生的現金流量淨額	-62.36%-2.56億	10.53%-1.5億	24.50%-2.23億	37.89%-2.23億	-4,829.94%-1.58億	-1,977.04%-1.67億	-4,399.98%-2.96億	-7,286.75%-3.59億	44.58%-319.69萬	-130.11%-804.99萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--240萬	--450萬	--225萬	--225萬	----	----	----	----	----	--4.86億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	--240萬	--450萬	--225萬	--225萬	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的現金	1,372.89%2,427.11萬	281.65%1,372.67萬	--782.39萬	--534.25萬	--164.79萬	200.65%359.66萬	----	----	----	97.04%119.63萬
收到其他與籌資活動有關的現金	----	--116.45萬	----	----	----	----	--42.03萬	--11.51萬	----	----
籌資活動現金流入小計	1,518.53%2,667.11萬	439.15%1,939.13萬	2,296.96%1,007.39萬	6,495.68%759.25萬	--164.79萬	-99.26%359.66萬	-64.87%42.03萬	--11.51萬	----	2,518.99%4.87億
償還債務支付的現金	387.14%639.1萬	174.36%1,057.75萬	55.54%397.69萬	107.39%263.75萬	--131.19萬	--385.53萬	--255.68萬	--127.18萬	----	----
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	287.34%21.5萬	24.97%2,054.72萬	26.07%2,031.5萬	25.45%2,021.57萬	--5.55萬	--1,644.12萬	--1,611.43萬	--1,611.43萬	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	7.10%39.52萬	-60.92%324.76萬	-65.04%254.62萬	-69.33%118.38萬	-90.44%36.9萬	-32.15%831.07萬	--728.37萬	--386萬	--386萬	--1,224.81萬
籌資活動現金流出小計	303.19%700.12萬	20.15%3,437.22萬	3.40%2,683.81萬	13.14%2,403.7萬	-55.01%173.65萬	133.56%2,860.72萬	--2,595.48萬	--2,124.61萬	--386萬	-86.90%1,224.81萬
籌資活動產生的現金流量淨額	22,303.22%1,966.99萬	40.10%-1,498.1萬	34.35%-1,676.42萬	22.18%-1,644.45萬	97.70%-8.86萬	-105.26%-2,501.06萬	-2,234.49%-2,553.46萬	---2,113.1萬	---386萬	734.57%4.75億
現金及現金等價物
現金及現金等價物淨增加額	-51.60%-2.54億	41.51%-1.19億	30.48%-2.13億	41.22%-2.5億	-230.42%-1.68億	-142.62%-2.04億	-328.46%-3.07億	-506.75%-4.25億	34.61%-5,072.36萬	5,031.00%4.78億
加:期初現金及現金等價物餘額	-24.32%3.71億	-29.38%4.9億	-29.38%4.9億	-29.38%4.9億	-29.40%4.9億	222.03%6.94億	222.03%6.94億	222.03%6.94億	222.03%6.94億	4.52%2.15億
期末現金及現金等價物餘額	-63.80%1.17億	-24.33%3.71億	-28.51%2.77億	-10.63%2.4億	-49.89%3.22億	-29.38%4.9億	169.06%3.87億	84.74%2.69億	366.39%6.43億	222.03%6.94億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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