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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
毓恬冠佳 (301173)
- 38.88
- -0.71-1.79%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
34.15億總市值19.99市盈率TTM
40.38最高價38.74最低價8723.12手成交量39.65今開39.59昨收3461.74萬成交額2.83%換手率19.74市盈率(靜)8783.48萬總股本59.5052周最高2.25市淨率11.99億流通值38.7452周最低47.51漲停價3082.87萬流通股83.21歷史最高31.67跌停價4.14%振幅38.74歷史最低0.59股息TTM39.68平均價4437.63手內盤1.53%股息率TTM100股每手3913.49手外盤
毓恬冠佳 (301173) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 4.36%2.89億 | -32.76%11.68億 | -40.60%8.69億 | -60.85%4.97億 | -56.10%2.77億 | -28.59%17.38億 | --14.64億 | 27.13%12.7億 | --6.31億 | 31.12%24.33億 |
| 收到的稅費返還 | -3.28%127.77萬 | 38.41%292.05萬 | 54.65%346.2萬 | 13.06%172.43萬 | -7.52%132.1萬 | -67.01%211萬 | --223.86萬 | -58.42%152.52萬 | --142.84萬 | -22.29%639.53萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -90.15%216.65萬 | -51.28%5,920.58萬 | -91.60%2,432.7萬 | -20.42%1,425.45萬 | -67.08%2,198.65萬 | 662.39%1.22億 | --2.9億 | 135.10%1,791.19萬 | --6,678.69萬 | -86.82%1,594萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -2.59%2.93億 | -33.89%12.31億 | -48.89%8.97億 | -60.20%5.13億 | -57.05%3億 | -24.20%18.61億 | --17.56億 | 27.63%12.89億 | --7億 | 23.71%24.56億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -30.54%7,109.36萬 | -65.38%4.49億 | -75.95%2.92億 | -83.99%1.52億 | -77.49%1.02億 | -18.59%12.96億 | --12.15億 | 48.19%9.52億 | --4.55億 | 12.58%15.92億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -17.91%6,416.14萬 | 2.22%2.5億 | 1.29%1.91億 | 1.98%1.26億 | 15.19%7,815.92萬 | 3.86%2.45億 | --1.89億 | 11.38%1.24億 | --6,785萬 | 7.42%2.35億 |
| 支付的各項稅費 | -4.55%3,617.3萬 | 1.95%1.31億 | 0.00%9,630.34萬 | 5.20%6,618.35萬 | 27.99%3,789.74萬 | -15.92%1.29億 | --9,629.89萬 | -9.61%6,291.39萬 | --2,960.88萬 | 115.97%1.53億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -65.66%874.42萬 | -36.37%6,619.9萬 | -75.32%5,565.83萬 | -12.53%4,758.61萬 | -34.94%2,546.12萬 | -46.40%1.04億 | --2.26億 | -61.87%5,440.16萬 | --3,913.53萬 | 37.62%1.94億 |
| 經營活動現金流出小計 | -26.12%1.8億 | -49.47%8.96億 | -63.18%6.35億 | -67.10%3.92億 | -58.76%2.44億 | -18.46%17.73億 | --17.26億 | 23.52%11.93億 | --5.91億 | 17.85%21.74億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 98.80%1.13億 | 278.08%3.35億 | 776.22%2.62億 | 25.28%1.21億 | -47.67%5,659.47萬 | -68.56%8,856.6萬 | --2,987.22萬 | 117.23%9,627.26萬 | --1.08億 | 100.76%2.82億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 271,814.00%13.6萬 | 137.03%148.54萬 | 137.45%146.02萬 | 129.56%127.43萬 | --50 | -63.25%62.67萬 | --61.49萬 | -66.87%55.51萬 | ---- | 76.55%170.53萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 121.96%6.8億 | 97.06%24.65億 | 35.63%13.97億 | 12.13%9.24億 | -69.36%3.06億 | 594.22%12.51億 | --10.3億 | 586.31%8.24億 | --10億 | 9.09%1.8億 |
| 投資活動現金流入小計 | 122.01%6.8億 | 97.08%24.67億 | 35.69%13.99億 | 12.21%9.25億 | -69.36%3.06億 | 588.06%12.52億 | --10.31億 | 577.32%8.25億 | --10億 | 8.38%1.82億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -40.78%1,554.13萬 | -64.72%4,016.11萬 | -60.76%3,062.21萬 | -53.29%2,965.83萬 | 25.76%2,624.52萬 | -3.42%1.14億 | --7,804.6萬 | 50.08%6,349.72萬 | --2,086.84萬 | 158.43%1.18億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --2,135萬 | --2,135萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 11.44%7.5億 | 119.97%29.88億 | 63.50%19.06億 | 9.69%10.62億 | -44.62%6.73億 | 546.74%13.58億 | --11.65億 | 975.73%9.68億 | --12.15億 | 7.69%2.1億 |
| 投資活動現金流出小計 | 9.48%7.66億 | 107.13%30.49億 | 57.42%19.57億 | 5.82%10.92億 | -43.43%6.99億 | 348.96%14.72億 | --12.43億 | 679.73%10.32億 | --12.36億 | 36.27%3.28億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 78.26%-8,542.98萬 | -164.25%-5.82億 | -162.76%-5.59億 | 19.66%-1.66億 | -66.45%-3.93億 | -50.92%-2.2億 | ---2.13億 | -1,862.08%-2.07億 | ---2.36億 | -100.62%-1.46億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --5.79億 | --5.79億 | --5.79億 | --5.79億 | --0 | ---- | --0 | ---- | -99.76%29萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --29萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | -69.22%2,534.58萬 | -65.16%2,534.58萬 | -58.58%2,534.58萬 | -47.25%2,534.58萬 | -64.21%8,234.8萬 | --7,275.6萬 | -38.80%6,119.84萬 | --4,805.31萬 | -19.28%2.3億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -99.58%3.08萬 | -63.21%3,277.51萬 | -91.81%799.7萬 | -84.11%699.7萬 | -18.53%729.76萬 | -4.91%8,908.32萬 | --9,763.14萬 | -6.85%4,402.52萬 | --895.72萬 | 14.61%9,368.13萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -99.99%3.08萬 | 271.38%6.37億 | 259.11%6.12億 | 480.56%6.11億 | 972.06%6.11億 | -47.10%1.71億 | --1.7億 | -28.69%1.05億 | --5,701.03萬 | -33.43%3.24億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | 260.39%1.48億 | 260.39%1.48億 | 823.49%1.48億 | 566.98%4,001.87萬 | -89.59%4,100萬 | --4,100萬 | -91.35%1,600萬 | --600萬 | 12.89%3.94億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 569.52%2,140.59萬 | 809.66%2,144.91萬 | 1,287.48%2,144.91萬 | 50.09%99.27萬 | -54.88%319.72萬 | --235.79萬 | -66.11%154.59萬 | --66.14萬 | -47.92%708.62萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -82.03%308.46萬 | -20.70%6,095.28萬 | -33.97%4,367.88萬 | -11.04%5,249.03萬 | -44.75%1,716.7萬 | -31.61%7,686.03萬 | --6,615.15萬 | -9.72%5,900.31萬 | --3,107.32萬 | -10.17%1.12億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -94.70%308.46萬 | 90.09%2.3億 | 94.40%2.13億 | 189.62%2.22億 | 54.18%5,817.83萬 | -76.42%1.21億 | --1.1億 | -69.97%7,654.9萬 | --3,773.47萬 | 5.28%5.13億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -100.55%-305.38萬 | 707.06%4.07億 | 555.41%3.99億 | 1,257.26%3.89億 | 2,768.95%5.53億 | 126.59%5,037.37萬 | --6,087.79萬 | 126.71%2,867.46萬 | --1,927.57萬 | -19,064.12%-1.89億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,949.52 | ---- | ---63.3 | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -88.91%2,402.41萬 | 295.91%1.59億 | 183.67%1.02億 | 519.06%3.44億 | 299.53%2.17億 | -51.59%-8,133.25萬 | ---1.22億 | -11.40%-8,198.2萬 | ---1.09億 | -180.56%-5,365.14萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 163.23%2.57億 | -45.45%9,762.06萬 | -45.45%9,762.06萬 | -45.45%9,762.06萬 | -45.45%9,762.06萬 | -23.07%1.79億 | --1.79億 | -23.07%1.79億 | --1.79億 | 40.12%2.33億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -10.61%2.81億 | 163.23%2.57億 | 249.88%2億 | 354.95%4.41億 | 346.84%3.14億 | -45.45%9,762.06萬 | --5,705.24萬 | -39.02%9,697.11萬 | --7,034.31萬 | -23.07%1.79億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
