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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
鷗瑪軟件 (301185)
- 21.15
- -0.60-2.76%
交易中 01/16 13:50 (北京)
32.45億總市值44.62市盈率TTM
21.99最高價20.75最低價7.74萬手成交量21.81今開21.75昨收1.63億成交額5.53%換手率46.28市盈率(靜)1.53億總股本23.9252周最高3.03市淨率29.58億流通值13.9052周最低26.10漲停價1.40億流通股40.41歷史最高17.40跌停價5.70%振幅11.27歷史最低0.30股息TTM21.12平均價4.08萬手內盤1.42%股息率TTM100股每手3.49萬手外盤
鷗瑪軟件 (301185) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 43.17%1.42億 | 19.59%7,079.56萬 | 57.36%1,997.38萬 | -6.08%2.25億 | -5.30%9,922.31萬 | 21.87%5,919.83萬 | -0.57%1,269.29萬 | 43.26%2.4億 | 26.65%1.05億 | 38.70%4,857.42萬 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --281.89 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -26.45%810.32萬 | -23.80%518.53萬 | -50.47%334.45萬 | -34.28%965.44萬 | -9.97%1,101.74萬 | -13.59%680.52萬 | 38.33%675.19萬 | 5.99%1,469.07萬 | 3.59%1,223.71萬 | -13.11%787.54萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 36.21%1.5億 | 15.12%7,598.09萬 | 19.92%2,331.83萬 | -7.71%2.35億 | -5.79%1.1億 | 16.92%6,600.35萬 | 10.19%1,944.48萬 | 40.41%2.55億 | 23.77%1.17億 | 28.05%5,644.96萬 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -13.93%3,562.32萬 | -16.01%2,241.85萬 | -3.22%754.69萬 | 9.67%5,669.16萬 | 16.05%4,138.63萬 | 40.97%2,669.06萬 | 81.41%779.82萬 | 65.07%5,169.25萬 | 33.86%3,566.17萬 | 94.97%1,893.41萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.23%5,886.04萬 | 1.58%4,068.16萬 | 1.22%2,344.35萬 | 4.81%7,589.77萬 | 4.60%5,872.32萬 | 7.40%4,004.96萬 | 8.11%2,316.12萬 | 13.06%7,241.37萬 | 14.52%5,613.93萬 | 11.99%3,728.97萬 |
| 支付的各項稅費 | -18.39%1,136.13萬 | -41.05%524.59萬 | -32.06%409.08萬 | -2.60%1,847.87萬 | -2.77%1,392.09萬 | 59.83%889.96萬 | 76.09%602.16萬 | -1.23%1,897.25萬 | 28.80%1,431.78萬 | -1.33%556.81萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -36.37%567.66萬 | -3.93%506.51萬 | -70.20%170.04萬 | 34.08%1,409.43萬 | 2.01%892.07萬 | -2.35%527.2萬 | 60.42%570.53萬 | -13.33%1,051.18萬 | -2.18%874.53萬 | -24.44%539.88萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -9.30%1.12億 | -9.27%7,341.11萬 | -13.83%3,678.16萬 | 7.53%1.65億 | 7.04%1.23億 | 20.42%8,091.18萬 | 30.54%4,268.63萬 | 21.22%1.54億 | 20.00%1.15億 | 20.42%6,719.08萬 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 403.99%3,863.86萬 | 117.24%256.98萬 | 42.07%-1,346.34萬 | -30.91%6,975.91萬 | -689.85%-1,271.06萬 | -38.80%-1,490.83萬 | -54.41%-2,324.15萬 | 84.93%1.01億 | 284.22%215.49萬 | 8.29%-1,074.11萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 448.48%18.1億 | --11.2億 | --4.3億 | 86.96%8.6億 | 43.48%3.3億 | ---- | ---- | -73.71%4.6億 | -78.10%2.3億 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 1,318.56%250.29萬 | --152.72萬 | --52.52萬 | 27.27%343.29萬 | -90.49%17.64萬 | ---- | ---- | -73.71%269.73萬 | -71.87%185.51萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | 460.35%1.29萬 | ---- | ---- | ---- | -61.68%2,300 | --2,300 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 448.95%18.13億 | --11.22億 | --4.31億 | 86.61%8.63億 | 42.40%3.3億 | ---- | ---- | -73.71%4.63億 | -78.06%2.32億 | ---- |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1,048.45%1,992.31萬 | 1,294.63%1,843萬 | 63,653.22%1,726.18萬 | -73.38%457.91萬 | -56.80%173.48萬 | -36.90%132.15萬 | -79.08%2.71萬 | -83.18%1,720.04萬 | -96.01%401.59萬 | -97.91%209.43萬 |
| 投資支付的現金 | 444.16%18.1億 | 386.96%11.2億 | --4.3億 | 86.96%8.6億 | 44.62%3.33億 | 0.00%2.3億 | ---- | -73.71%4.6億 | -83.57%2.3億 | --2.3億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --262.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 447.29%18.3億 | 392.14%11.38億 | 1,651,775.54%4.47億 | 81.73%8.67億 | 42.88%3.34億 | -0.33%2.31億 | -79.08%2.71萬 | -74.24%4.77億 | -84.41%2.34億 | 131.47%2.32億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -316.56%-1,742.03萬 | 92.69%-1,690.27萬 | -61,713.48%-1,673.66萬 | 74.09%-375.69萬 | -93.75%-418.2萬 | 0.33%-2.31億 | 79.08%-2.71萬 | 84.24%-1,450.08萬 | 99.51%-215.84萬 | -131.47%-2.32億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --2,176 | --2,176 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --2,176 | --2,176 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 50.00%4,602.53萬 | 50.00%4,602.53萬 | ---- | 100.00%3,068.35萬 | 100.00%3,068.35萬 | 100.00%3,068.35萬 | ---- | -50.00%1,534.18萬 | -50.00%1,534.18萬 | -50.00%1,534.18萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -18.99%79.62萬 | 88.30%79.62萬 | ---- | 6.19%177.9萬 | -27.53%98.28萬 | -46.89%42.28萬 | -66.67%18.67萬 | -27.35%167.54萬 | -37.30%135.62萬 | -50.33%79.62萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 47.86%4,682.15萬 | 50.52%4,682.15萬 | ---- | 90.76%3,246.25萬 | 89.64%3,166.64萬 | 92.75%3,110.63萬 | -66.67%18.67萬 | -48.42%1,701.71萬 | -49.16%1,669.8萬 | -50.02%1,613.79萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -47.85%-4,681.93萬 | -50.51%-4,681.93萬 | ---- | -90.76%-3,246.25萬 | -89.64%-3,166.64萬 | -92.75%-3,110.63萬 | 66.67%-18.67萬 | 48.42%-1,701.71萬 | 49.16%-1,669.8萬 | 50.02%-1,613.79萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 47.28%-2,560.09萬 | 77.95%-6,115.22萬 | -28.76%-3,020萬 | -51.70%3,353.96萬 | -190.75%-4,855.9萬 | -7.09%-2.77億 | -49.00%-2,345.52萬 | 198.66%6,944.49萬 | 96.51%-1,670.15萬 | -79.51%-2.59億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 4.18%8.36億 | 4.18%8.36億 | 4.18%8.36億 | 9.47%8.02億 | 9.47%8.02億 | 9.98%8.02億 | 9.85%8.02億 | -8.38%7.33億 | -8.38%7.33億 | -8.80%7.3億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 7.49%8.1億 | 47.56%7.75億 | 3.44%8.06億 | 4.18%8.36億 | 5.25%7.54億 | 11.57%5.25億 | 8.99%7.79億 | 9.98%8.02億 | 122.51%7.16億 | -28.23%4.71億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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