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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
奧尼電子 (301189)
- 86.00
- +4.70+5.78%
已收盤 05/06 15:00 (北京)
100.10億總市值-88.30市盈率TTM
87.23最高價80.00最低價9.28萬手成交量82.22今開81.30昨收7.85億成交額8.26%換手率虧損市盈率(靜)1.16億總股本89.8552周最高4.83市淨率96.61億流通值24.2052周最低97.56漲停價1.12億流通股89.85歷史最高65.04跌停價8.89%振幅14.90歷史最低--股息TTM84.56平均價3.62萬手內盤--股息率TTM100股每手4.94萬手外盤
奧尼電子 (301189) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 197.48%5.61億 | 63.43%9.43億 | 44.84%5.77億 | 40.05%3.51億 | 58.90%1.89億 | -5.65%5.77億 | -6.72%3.98億 | -7.23%2.51億 | -8.16%1.19億 | -21.26%6.11億 |
| 收到的稅費返還 | -61.69%1,207.19萬 | -4.13%4,688.73萬 | 4.41%4,212.07萬 | 290.85%3,824.96萬 | 384.49%3,150.83萬 | 418.85%4,890.74萬 | 262.69%4,034.17萬 | 126.51%978.63萬 | 152.75%650.34萬 | -74.05%942.62萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 95.26%453.93萬 | 12.02%1,502.71萬 | -75.22%740.41萬 | -85.80%367.31萬 | 16.08%232.48萬 | 65.24%1,341.45萬 | 185.34%2,988.13萬 | 428.96%2,587.27萬 | -25.39%200.28萬 | -82.50%811.84萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 159.72%5.78億 | 57.18%10.04億 | 33.69%6.26億 | 37.25%3.93億 | 74.87%2.23億 | 1.63%6.39億 | 4.45%4.68億 | 2.47%2.87億 | -5.43%1.27億 | -26.80%6.29億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 389.42%6.37億 | 206.15%11.97億 | 175.23%8.06億 | 89.36%3.31億 | 30.99%1.3億 | 7.67%3.91億 | 19.59%2.93億 | 12.88%1.75億 | 19.60%9,936.93萬 | -33.63%3.63億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.21%6,171.06萬 | 28.95%2.47億 | 31.66%1.7億 | 32.00%1.11億 | 47.28%5,865.72萬 | 36.56%1.91億 | 26.14%1.29億 | 24.00%8,437.68萬 | 14.16%3,982.71萬 | -15.81%1.4億 |
| 支付的各項稅費 | -16.07%439.67萬 | -25.78%771.97萬 | -22.45%733.89萬 | 189.96%639.47萬 | 375.61%523.85萬 | 65.18%1,040.1萬 | 12.35%946.4萬 | -66.25%220.53萬 | -72.37%110.14萬 | -71.11%629.69萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 13.76%1,938.22萬 | 8.80%8,164.55萬 | 13.54%7,116.42萬 | 7.72%4,048.12萬 | -9.35%1,703.81萬 | 40.42%7,504.4萬 | 6.77%6,267.68萬 | -2.14%3,757.86萬 | 26.44%1,879.5萬 | 21.77%5,344.29萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 242.27%7.23億 | 129.61%15.33億 | 113.39%10.55億 | 63.65%4.89億 | 32.69%2.11億 | 18.61%6.68億 | 19.25%4.94億 | 11.62%2.99億 | 16.28%1.59億 | -27.76%5.63億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -1,362.59%-1.45億 | -1,738.63%-5.29億 | -1,550.42%-4.29億 | -674.22%-9,594.95萬 | 135.97%1,144.77萬 | -143.74%-2,876.63萬 | -176.67%-2,597.22萬 | -204.70%-1,239.31萬 | -1,311.58%-3,182.82萬 | -17.40%6,576.84萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -70.30%3,000萬 | 6.44%8.39億 | -20.46%6.03億 | -28.39%4.07億 | -77.10%1.01億 | -42.31%7.89億 | -42.73%7.59億 | -38.96%5.69億 | -27.16%4.41億 | -46.09%13.67億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -61.67%125.18萬 | 40.59%3,513.02萬 | 566.95%2,792.97萬 | 562.66%2,287.16萬 | -82.96%326.61萬 | 159.98%2,498.69萬 | -48.27%418.77萬 | -42.75%345.15萬 | 411.25%1,916.6萬 | -37.92%961.09萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 152.99%50.06萬 | 457.03%50.06萬 | ---- | ---- | -87.80%19.79萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -70.03%3,125.18萬 | 7.42%8.74億 | -17.29%6.31億 | -24.83%4.3億 | -77.34%1.04億 | -40.87%8.14億 | -42.73%7.63億 | -38.98%5.72億 | -24.46%4.6億 | -46.07%13.77億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -54.42%3,693.09萬 | 9.11%2.25億 | -9.22%1.49億 | -0.14%1.17億 | 24.22%8,101.69萬 | -62.67%2.06億 | -63.15%1.65億 | -70.66%1.17億 | -80.75%6,522.23萬 | 48.57%5.52億 |
| 投資支付的現金 | -72.18%2,421萬 | 0.49%5.44億 | -5.83%4.7億 | -39.02%3.08億 | -79.28%8,702.1萬 | -52.65%5.41億 | -59.28%4.99億 | -40.69%5.05億 | -18.72%4.2億 | -69.16%11.43億 |
| 投資活動現金流出小計 | -63.61%6,114.09萬 | 2.86%7.68億 | -6.67%6.19億 | -31.70%4.25億 | -65.37%1.68億 | -55.92%7.47億 | -60.31%6.64億 | -50.27%6.22億 | -43.29%4.85億 | -58.44%16.95億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 53.13%-2,988.92萬 | 58.21%1.06億 | -88.04%1,191.29萬 | 109.62%485.31萬 | -154.46%-6,376.9萬 | 121.09%6,703.93萬 | 129.34%9,961.35萬 | 83.94%-5,042.45萬 | 89.83%-2,506.03萬 | 79.15%-3.18億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --1,830萬 | --1,830萬 | --1,770萬 | --1,770萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.30%150萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --60萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --150萬 |
| 取得借款收到的現金 | 1,200.00%3.9億 | 4,770.00%4.87億 | 4,000.00%4.1億 | --3,000萬 | --3,000萬 | 64.91%1,000萬 | 182.88%1,000萬 | ---- | ---- | -32.45%606.37萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --62.98萬 | 79.36%62.98萬 | --62.98萬 | --62.98萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 717.61%3.9億 | 4,653.61%5.05億 | 3,929.23%4.28億 | 7,473.54%4,770萬 | 7,473.54%4,770萬 | 40.54%1,062.98萬 | 97.35%1,062.98萬 | -58.01%62.98萬 | --62.98萬 | -38.85%756.37萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | 500.00%6,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 45,484.02%379.87萬 | 2,962.23%302.68萬 | 991.55%80.88萬 | 6,742.54%5.21萬 | --8,333.33 | -99.57%9.88萬 | -99.68%7.41萬 | -100.00%761.17 | ---- | -33.31%2,298.75萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -10.24%339.89萬 | -1.92%1,530.57萬 | -5.47%1,140.97萬 | -6.62%759.49萬 | -6.79%378.66萬 | -14.33%1,560.59萬 | -11.28%1,207.01萬 | -8.19%813.33萬 | -18.78%406.24萬 | -63.17%1,821.53萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 89.66%719.76萬 | 204.74%7,833.26萬 | 247.64%4,221.85萬 | 362.83%3,764.7萬 | -6.58%379.5萬 | -37.61%2,570.47萬 | -66.82%1,214.42萬 | -74.39%813.41萬 | -18.78%406.24萬 | -55.05%4,120.28萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 771.89%3.83億 | 2,932.31%4.27億 | 25,594.31%3.86億 | 233.96%1,005.3萬 | 1,379.06%4,390.5萬 | 55.19%-1,507.49萬 | 95.15%-151.44萬 | 75.20%-750.42萬 | 31.37%-343.26萬 | 57.58%-3,363.9萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -160.53%-75.07萬 | -87.85%33.07萬 | -37.44%91.26萬 | -23.90%115.12萬 | 162.43%124.01萬 | 1,001.54%272.21萬 | 169.13%145.88萬 | 23,975.32%151.28萬 | 150.92%47.26萬 | -82.57%24.71萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 2,993.28%2.08億 | -82.81%445.57萬 | -140.42%-2,974.41萬 | -16.11%-7,989.22萬 | 88.01%-717.61萬 | 109.08%2,592.03萬 | 121.88%7,358.56萬 | 79.30%-6,880.9萬 | 76.49%-5,984.86萬 | 81.25%-2.85億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 2.70%1.7億 | 18.60%1.65億 | 18.60%1.65億 | 18.60%1.65億 | 18.60%1.65億 | -67.20%1.39億 | -67.20%1.39億 | -67.20%1.39億 | -67.20%1.39億 | -78.19%4.25億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 138.70%3.77億 | 2.70%1.7億 | -36.36%1.36億 | 21.04%8,536.82萬 | 98.87%1.58億 | 18.60%1.65億 | 140.56%2.13億 | -23.59%7,053.11萬 | -53.30%7,949.15萬 | -67.20%1.39億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
