(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 36.20%5.49億 | -11.51%17.65億 | -14.87%13.14億 | -2.62%7.96億 | 13.77%4.03億 | 54.85%19.95億 | 63.87%15.43億 | 31.75%8.17億 | 6.62%3.54億 | 26.32%12.88億 |
收到的稅費返還 | 20.12%2,879.06萬 | -29.07%9,340.26萬 | -36.43%6,476.69萬 | -39.22%4,311.49萬 | 9.24%2,396.87萬 | 147.87%1.32億 | 144.77%1.02億 | 138.50%7,094.12萬 | 47.70%2,194.21萬 | 26.54%5,312.5萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 163.59%5,400.42萬 | 113.91%5,469.29萬 | 217.29%6,907.79萬 | 218.34%4,711.66萬 | 309.63%2,048.8萬 | -43.69%2,556.77萬 | 7.63%2,177.12萬 | 0.94%1,480.05萬 | 103.58%500.15萬 | 109.10%4,540.6萬 |
經營活動現金流入小計 | 41.17%6.31億 | -11.09%19.13億 | -13.16%14.47億 | -1.87%8.86億 | 17.39%4.47億 | 55.18%21.52億 | 66.09%16.67億 | 35.85%9.03億 | 9.05%3.81億 | 27.99%13.87億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 46.91%4.02億 | 25.50%13.27億 | 16.81%10.55億 | 18.51%6.57億 | -9.45%2.74億 | 6.10%10.58億 | 27.85%9.03億 | 23.23%5.55億 | 18.82%3.02億 | 53.56%9.97億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 25.79%9,971.25萬 | 9.99%3.05億 | 3.83%2.18億 | 11.72%1.45億 | 50.08%7,927.11萬 | 42.53%2.77億 | 46.14%2.1億 | 28.64%1.3億 | -7.56%5,282.06萬 | 26.10%1.95億 |
支付的各項稅費 | 159.26%2,556.86萬 | -39.09%2,363.13萬 | -4.00%2,530.44萬 | 31.92%1,997.74萬 | 59.44%986.2萬 | 36.73%3,879.46萬 | 8.30%2,636萬 | -25.49%1,514.38萬 | -65.03%618.53萬 | 37.35%2,837.29萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 76.66%5,127.02萬 | -10.86%1.11億 | -45.30%9,159.81萬 | -61.20%5,252.95萬 | -43.68%2,902.18萬 | 112.15%1.25億 | 114.86%1.67億 | 202.90%1.35億 | 86.93%5,153.21萬 | -26.38%5,870萬 |
經營活動現金流出小計 | 47.67%5.79億 | 17.93%17.67億 | 6.35%13.9億 | 4.78%8.75億 | -5.07%3.92億 | 17.19%14.98億 | 37.23%13.07億 | 35.54%8.35億 | 15.70%4.13億 | 41.45%12.79億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -4.65%5,295.8萬 | -77.63%1.46億 | -84.03%5,743.6萬 | -83.61%1,112.13萬 | 275.49%5,554.27萬 | 504.13%6.54億 | 604.38%3.6億 | 39.78%6,786.75萬 | -334.67%-3,164.97萬 | -39.76%1.08億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -97.06%6,745.26萬 | ---- | ---- | ---- | --22.92億 | --16.36億 | --7億 | --5,013.54萬 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -99.50%4.38萬 | -97.47%25.26萬 | -93.38%25.26萬 | --25.26萬 | --874.1萬 | --997.95萬 | --381.8萬 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 385.87%197.08萬 | 4,455.18%7,115.88萬 | 36.55%196.87萬 | -28.52%98.07萬 | 41.41%40.56萬 | 353.04%156.22萬 | 336.92%144.18萬 | 544.05%137.2萬 | 193.42%28.68萬 | -99.34%34.48萬 |
投資活動現金流入小計 | 199.41%197.08萬 | -93.98%1.39億 | -99.87%222.13萬 | -99.83%123.33萬 | -98.69%65.82萬 | 667,619.18%23.02億 | 499,250.82%16.48億 | 330,938.68%7.05億 | 51,480.23%5,042.23萬 | -99.34%34.48萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 110.28%3.39億 | 91.22%8.1億 | 56.62%5.4億 | 6.66%3.27億 | -18.94%1.61億 | 171.21%4.23億 | 240.50%3.45億 | 521.48%3.06億 | 564.24%1.99億 | -4.55%1.56億 |
投資支付的現金 | --7,300萬 | -97.07%6,720萬 | ---- | ---- | ---- | --22.92億 | --20.09億 | --10億 | --4億 | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -43.44%4,141.17萬 | -9.38%4,077.93萬 | -9.38%4,077.93萬 | --3,888.72萬 | --7,321.11萬 | --4,500萬 | --4,500萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 105.89%4.12億 | -67.07%9.18億 | -75.80%5.8億 | -72.81%3.67億 | -66.60%2億 | 1,686.10%27.89億 | 2,270.17%23.98億 | 2,641.96%13.51億 | 1,901.04%5.99億 | -4.55%1.56億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -105.58%-4.1億 | -60.31%-7.8億 | 22.95%-5.78億 | 43.32%-3.66億 | 63.65%-1.99億 | -212.19%-4.86億 | -643.97%-7.5億 | -1,216.70%-6.46億 | -1,738.53%-5.48億 | -40.40%-1.56億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.22億 |
取得借款收到的現金 | --4,698萬 | 195.73%12.27億 | -12.29%3.42億 | -30.84%9,890萬 | ---- | 24.59%4.15億 | 45.98%3.9億 | 9.12%1.43億 | -68.54%2,375.21萬 | 57.47%3.33億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -97.77%28.54萬 | -66.24%4,930.19萬 | -69.65%3,057.42萬 | -77.28%2,101.07萬 | -44.04%1,279.19萬 | -49.53%1.46億 | -65.13%1.01億 | -36.70%9,247.79萬 | -72.45%2,286.03萬 | -13.75%2.89億 |
籌資活動現金流入小計 | 269.49%4,726.54萬 | 127.52%12.76億 | -24.07%3.72億 | -49.08%1.2億 | -72.56%1,279.19萬 | -63.68%5.61億 | -11.78%4.9億 | -15.04%2.35億 | -70.59%4,661.24萬 | 182.33%15.44億 |
償還債務支付的現金 | 695.24%1.2億 | -56.61%2.47億 | -49.41%1.68億 | -73.64%6,483.78萬 | -91.82%1,511.18萬 | 74.31%5.7億 | 92.32%3.32億 | 124.08%2.46億 | 265.84%1.85億 | 56.39%3.27億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 430.63%550.18萬 | 17.22%5,071.7萬 | 34.45%4,427.67萬 | 38.50%4,095.26萬 | -2.88%103.68萬 | 226.23%4,326.52萬 | 226.97%3,293.26萬 | 329.12%2,956.76萬 | -78.03%106.75萬 | 45.22%1,326.23萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -67.59%403.57萬 | -88.14%3,819.56萬 | -93.19%1,476.73萬 | -90.93%1,395.92萬 | -76.70%1,245.15萬 | -17.76%3.22億 | -38.46%2.17億 | -15.69%1.54億 | -42.78%5,344.95萬 | 12.39%3.91億 |
籌資活動現金流出小計 | 353.54%1.3億 | -64.05%3.36億 | -60.97%2.27億 | -72.11%1.2億 | -88.05%2,860.02萬 | 27.80%9.35億 | 8.77%5.82億 | 43.54%4.29億 | 60.83%2.39億 | 29.15%7.32億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -421.55%-8,244.79萬 | 351.33%9.4億 | 258.13%1.45億 | 100.08%16.11萬 | 91.80%-1,580.83萬 | -146.03%-3.74億 | -544.41%-9,175.08萬 | -781.80%-1.94億 | -2,087.34%-1.93億 | 4,269.11%8.13億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 133.16%221.38萬 | -43.07%597.71萬 | -17.84%638.73萬 | 50.18%590.41萬 | -2,601.68%-667.55萬 | 2,617.57%1,049.82萬 | 2,703.96%777.42萬 | 1,273.98%393.15萬 | 248.14%26.68萬 | 83.89%-41.7萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -162.86%-4.37億 | 259.28%3.13億 | 22.20%-3.69億 | 54.56%-3.49億 | 78.47%-1.66億 | -125.67%-1.96億 | -1,512.23%-4.75億 | -3,263.11%-7.68億 | -2,699.41%-7.72億 | 1,542.40%7.65億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 49.89%9.39億 | -23.85%6.27億 | -25.93%6.27億 | -25.93%6.27億 | -26.66%6.27億 | 1,313.79%8.23億 | 1,353.51%8.46億 | 1,353.51%8.46億 | 1,367.98%8.54億 | 399.80%5,820.38萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 9.08%5.02億 | 49.89%9.39億 | -30.70%2.57億 | 256.79%2.78億 | 461.18%4.6億 | -23.85%6.27億 | 1,191.13%3.71億 | 120.00%7,779.52萬 | 167.96%8,203.08萬 | 1,313.79%8.23億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 浙江科信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據